安信证券股份有限公司
关于成都中寰流体控制设备股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为成都
中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“中寰股份”或“公司”）的持续督
导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中寰股份 2022 年度的募集资
金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流
体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新
股（含行使超额配售选择权所发新股）。
2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币
114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其
他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资金净额为 101,509,789.93
元。
2021 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人
民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计
募集资金人民币 17,148,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00
元和其他不含增值税发行费用 120.28 元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72
元。
上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税
保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为
1
118,608,419.65 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到
位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从主承
销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）分别于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日出具了
“XYZH/2021CDAA30276”及“XYZH/2021CDAA30283”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总金额（超额配售选择权行使后） 131,473,750.00
减：发行费用（不含税） 12,865,330.35
二、募集资金净额 118,608,419.65
三、以往累计使用情况
加：扣除手续费的利息收入 52,164.46
加：截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用 689,473.71
减：募投项目投入 7,597,744.00
本报告期初募集资金专户余额 111,752,313.82
四、募集资金本期使用情况
加：扣除手续费的利息收入 2,165,822.16
减：发行费用 689,473.71
减：募投项目投入 16,486,658.84
减：银行结构性存款投资理财 80,000,000.00
五、募集资金专户余额（2022 年 12 月 31 日） 16,742,003.43
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，修订了《成都中寰流体控制设备股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《募集资金管理制度》），公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并于 2021 年 11 月 4 日与安信证券、成都银行股份有限公司双流支
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行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本次发行共有 2 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
成都银行股份有限公司双流支行 1001300000942888 8,797,950.34
成都银行股份有限公司双流支行 1001300000942854 7,944,053.09
合 计 - 16,742,003.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表：
募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2021 年 11 月 30 日，第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币
8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的品种为安全性高、流动性好、
可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、
保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月。资金可以滚动使用，产品到期
后将及时归还至募集资金专户。
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2022 年，公司使用暂时闲置募集资金购买成都银行的单位结构性存款产品，
单次购买金额为 8,000.00 万元，产品期限较短且属于保本浮动收益产品，符合相
关规定及审议要求。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未到期理财产品余额为 8,000.00
万元，不存在质押的情况。
（五）超募资金使用情况
报告期内，公司尚未使用超募资金。
四、募集资金用途变更的情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行
了披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。
六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 19 日出具《成都中寰流
体控制设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字
[2023]第 14-00119 号）认为，中寰股份编制的募集资金存放与实际使用情况专项
报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与
使用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，中寰股份 2022 年度募集资金存放和实际使用情况
符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：成都中寰流体控制设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 11,860.84 本年度投入募集资金总额 1,648.67
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 2,408.44
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末累计 项目达 项目可
截至期末 是否
变更项 募集资金 调整后 投入金额与计 截至期末投 到 本年度 行性是
承诺投资 本年度 累计投入金 达到
目（含 计划投资 投资总额 划投资总额的 入进度(%) 预定可 实现的 否发生
项目 投入金额 额 预计
部分变 总额 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 使用状 效益 重大变
(2) 效益
更） (3)＝(2)-(1) 态日期 化
中寰智能制 2023 年
不适
造产业化升 否 8,317.30 8,317.30 858.57 1,599.97 6,717.33 19.24% 12 月 31 不适用 否
用
级改造项目 日
2023 年
研发中心建 不适
否 3,115.20 3,543.54 790.09 808.47 2,735.07 22.82% 12 月 31 不适用 否
设项目 用
日
合 计 － 11,432.50 11,860.84 1,648.67 2,408.44 9,452.40 - - - - -
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