朗鸿科技
证券代码 : 836395
杭州朗鸿科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人忻宏、主管会计工作负责人江志平及会计机构负责人（会计主管人员）江志平保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 （2023 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 251,128,745.56 243,779,147.92 3.01%
归属于上市公司股东的净资产 222,922,513.14 217,341,021.23 2.57%
资产负债率%（母公司） 4.72% 4.97% -
资产负债率%（合并） 11.23% 10.85% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 （2023 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 28,107,492.99 26,368,619.44 6.59%
归属于上市公司股东的净利润 8,757,837.89 7,013,560.17 24.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常 8,102,970.16 6,249,372.45 29.66%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,288,036.13 2,866,592.23 -179.82%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 3.97% 3.17% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 3.67% 2.82% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
主要原因系报告期大客
户订单较上年同期增
应收账款 35,740,810.67 47.28%
长，期末大客户订单未
回款所致。
主要原因系报告期预付
原材料采购业务未办理
预付款项 321,213.52 134.45%
入库手续，期末预付款
项较期初增加所致。
主要原因系报告期增值
其他流动资产 143,905.41 -73.01% 税-待认证进项税额减
少所致。
3
主要原因系报告期公司
生产车间改造升级，预
其他非流动资产 676,750.00 100.00%
付设备款和装修款增加
所致。
主要原因系报告期开具
应付票据 5,669,500.00 40.70% 银行承兑汇票较上年同
期增加所致。
主要原因系报告期受电
子消费领域持续复苏，
国内外销售订单较上年
合同负债 2,717,291.76 199.76%
同期增长，期末预收货
款订单较上年同期有所
增加所致。
主要原因系期末未交增
值税和未交企业所得税
应交税费 1,076,762.41 -59.54%
余额较上年同期减少所
致。
主要原因系报告期国内
预收货款订单增长，对
其他流动负债 41,903.59 704.11%
应待转销项税额增加导
致。
主要原因系报告期未到
递延所得税负债 770,992.22 41.07% 期大额存单计提利息收
入增加所致。
主要原因系报告期公司
实施《回购股份方
库存股 3,176,345.98 100.00%
案》，回购股票 45 万股
所致。
主要原因系报告期归属
于上市公司股东的净利
未分配利润 36,319,185.35 31.78% 润 875.78 万元，较上
年同期增长 24.87%所
致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因系报告期国内
外销售订单较上年同期
增长，销售流转中缴纳
税金及附加 273,832.26 147.20%
增值税额和外贸订单免
抵税额较上年同期增加
所致。
主要原因系公司加大新
产品研发投入，研发费
研发费用 2,671,914.07 57.61%
用支出较上年同期增加
所致。
4
主要原因一方面系报告
期公司银行短期借款
100 万元较上年同期减
少 2976 万元，已偿付利
息支付的现金较上年同
期减少； 另方面系报告
财务费用 -209,202.19 -273.40% 期受美元升值影响，公
司持有的美元账户汇兑
收益 10.80 万元，上年
同期受美元贬值影响，
公司持有的美元账户汇
兑损失 33.16 万元综合
影响所致。
主要原因系公司收到政
其他收益 264,824.32 178.51% 府财政补助金较上年同
期增加导致。
主要原因系报告期计提
投资收益 761,316.94 100.00%
大额存单收益所致。
主要原因系报告期内未
公允价值变动收益 - -100.00% 发生公允价值变动收益
所致。
主要原因系报告期末应
收账款余额较期初增长
信用减值损失 -558,392.73 65.25%
47.28%，计提应收账款
坏账准备增加所致。
主要原因系受期末存货
结构变化影响，按可变
资产减值损失 -649,164.51 261.17%
现净值计提的存货跌价
准备增加所致。
主要原因系上年同期公
司审批清理长期无法支
营业外收入 200.00 -99.15% 付应付款项转为营业外
收入，报告期内无此业
务发生所致。
主要原因系报告期公司
审批处置呆滞资产报
营业外支出 234,004.01 1,873,430.90% 废，残值亏损转入营业
外支出，上年同期无此
业务发生导致。
主要原因系报告期利润
总额较上年同期增加
所得税费用 1,457,132.27 42.60% 217.96 万元，同比增长
27.12%，计提企业所得
税费增加所致。
5
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因系上年同期公
司收到出口免抵退税款
收到的税费返还 - -100.00%
28.06 万元，报告期公司
无此业务发生所致。
主要原因系上年同期公
收到其他与经营活动有 司收到房屋租金 41.33
218,613.26 -73.52%
关的现金 万元，报告期未收到房
屋租金所致。
主要原因系 2023 年第四
季度大客户订单较上年
同期增长，对应存货备
购买商品、接受劳务支 货采购增长，我司供应
11,228,845.13 31.04%
付的现金 商大部分付款账期 35-
95 天，报告期公司结算
供应商货款较上年同期
增加所致。
主要原因一方面系 2023
年第四季度大客户订单
较上年同期增长，对应
存货备货采购增长，报
告期公司按供应商付款
账期结算供应商货款较
上年同期增加，同时因
经营活动产生的现金流 2023 年度公司经营业绩
-2,288,036.13 -179.82%
量净额 较 2022 年度小幅增长，
报告期支付员工年终奖
金较上年同比增加；另
一方面上年同期公司收
到出口免抵退税款和房
屋租金，报告期无退税
款和租金收入综合影响
所致。
主要原因系报告期公司
购建固定资产、无形资 生产车间改造升级，预
产和其他长期资产支付 885,178.00 83.70% 付设备款和装修款，购
的现金 买固定资产支付的现金
较上年同期增加所致。
主要原因系报告期公司
银行短期借款 100 万元，
取得借款收到的现金 1,000,000.00 -96.75% 上年同期银行借款 3076
万元，较上年减少 2976
万元所致。
分配股利、利润或偿付 8,588.89 -83.53% 主要原因系报告期公司
6
利息支付的现金 银行短期借款 100 万元
较上年同期减少 2976 万
元，已偿付利息支付的
现金较上年同期减少所
致。
主要原因一方面系报告
期公司实施《回购股份
方案》，向公司股票回购
证券帐户支付 500 万元；
筹资活动产生的现金流
-5,008,588.89 -116.86% 另一方面系报告期公司
量净额
银行短期借款 100 万元，
上年同期银行借款 3076
万元，较上年减少 2976
万元综合影响所致。
主要原因系报告期受美
元较期初小微升值影
响，公司持有的美元账
汇率变动对现金及现金 户汇兑收益 10.80 万元，
108,009.67 -132.58%
等价物的影响 上年同期受美元较期初
贬值影响，公司持有的
美元账户汇兑损失
33.16 万元所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 264,025.39
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 761,316.94
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -233,804.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目 798.93
非经常性损益合计 792,337.25
所得税影响数 137,469.52
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 654,867.73
补充财务指标：
□适用 √不适用
7
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 27,678,364 30.23% - 27,678,364 30.23%
无限售 其中：控股股东、实际控
- - -
条件股 制人
份 董事、监事、高管 - - -
核心员工 941,837 1.03% - 941,837 1.03%
有限售股份总数 63,881,636 69.77% - 63,881,636 69.77%
有限售 其中：控股股东、实际控
37,000,000 40.41% - 37,000,000 40.41%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 60,348,800 65.91% - 60,348,800 65.91%
核心员工 200,000 0.22% - 200,000 0.22%
总股本 91,560,000 - 0 91,560,000 -
普通股股东人数 5551
8
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 股份数量 售股份数量
1 忻宏 境内自然人 37,000,000 0 37,000,000 40.4107% 37,000,000 0
2 刘伟 境内自然人 16,540,800 0 16,540,800 18.0655% 16,540,800 0
3 胡国芳 境内自然人 3,600,000 0 3,600,000 3.9318% 3,600,000 0
4 忻渊 境内自然人 3,532,836 0 3,532,836 3.8585% 3,532,836 0
5 李健 境内自然人 3,325,796 0 3,325,796 3.6324% 3,325,796
6 袁佳婷 境内自然人 2,530,756 50,000 2,580,756 2.8187% 2,580,756
7 黄小军 境内自然人 1,440,000 0 1,440,000 1.5727% 1,440,000 0
8 深圳市丹桂顺资产 境内非国有法 1,100,000 0 1,100,000 1.2014% 1,100,000
管理有限公司－丹 人
桂顺之实事求是伍
号私募证券投资基
金
9 江志平 境内自然人 1,088,000 0 1,088,000 1.1883% 1,088,000
10 余志东 境内自然人 798,177 -20,000 778,177 0.8499% 778,177
合计 - 70,956,365 30,000 70,986,365 77.5299% 63,201,636 7,784,729
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东忻宏，股东忻渊：忻渊为忻宏之胞兄。
除此以外，前十大股东之间无关联关系。
9
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
10
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履 是 2023-070
行 2024-014
2024-016
2024-045
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 朗鸿科技：
行 招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）股份回购事项
1、回购方案基本情况
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-070）。
2、回购方案实施进展情况
报告期内，公司于 2024 年 2 月 5 日首次实施股份回购，截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购
股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 450000 股，占公司总股本 0.49%，占拟回购总数
量上限的 68.85%，最高成交价 7.30 元/股，最低成交价为 6.85 元/股，已支付的总金额为 3,174,806.14
元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 63.50%。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《回购进展情况公告》（公告编号：2024-045）。
本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前，已回购股份不享有股东
大会表决权、利润分配、配股、质押等权利。
根据公司回购股份方案，本次回购的股份拟予以注销并减少注册资本。所回购股份的后续处理，
将按照《公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。
（二）已披露的承诺事项
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中。内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在
11
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《朗鸿科技：招股说明书》，重大事项提
示部分。
（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
占总资产的比
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
例%
银行承兑汇票
货币资金 流动资产 质押 1,133,900.00 0.45%
保证金
12
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 43,769,708.69 49,690,875.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 97,279,978.00 96,518,661.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款 35,740,810.67 24,267,445.08
应收款项融资 - -
预付款项 321,213.52 137,007.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 57,154.11 81,584.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 27,945,663.77 25,728,521.60
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,905.41 533,124.15
流动资产合计 205,258,434.17 196,957,219.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 40,104,922.93 41,730,744.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
13
无形资产 5,088,638.46 5,091,184.07
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 676,750.00 -
非流动资产合计 45,870,311.39 46,821,928.66
资产总计 251,128,745.56 243,779,147.92
流动负债：
短期借款 1,001,023.60 1,001,191.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,669,500.00 4,029,400.00
应付账款 11,153,834.65 9,834,264.94
预收款项
合同负债 2,717,291.76 906,483.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,117,065.18 6,749,510.45
应交税费 1,076,762.41 2,661,334.91
其他应付款 50,091.86 50,200.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 41,903.59 5,211.15
流动负债合计 26,827,473.05 25,237,596.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 607,767.15 654,000.36
递延所得税负债 770,992.22 546,529.81
其他非流动负债
非流动负债合计 1,378,759.37 1,200,530.17
14
负债合计 28,206,232.42 26,438,126.69
所有者权益（或股东权益）：
股本 91,560,000.00 91,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 77,069,155.53 77,069,155.53
减：库存股 3,176,345.98 -
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,150,518.24 21,150,518.24
一般风险准备
未分配利润 36,319,185.35 27,561,347.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 222,922,513.14 217,341,021.23
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 222,922,513.14 217,341,021.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 251,128,745.56 243,779,147.92
法定代表人：忻宏 主管会计工作负责人：江志平 会计机构负责人：江志平
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,981,135.97 44,746,659.44
交易性金融资产 97,279,978.00 96,518,661.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款 33,596,611.27 22,344,101.63
应收款项融资 -
预付款项 24,236,525.68 25,458,163.31
其他应收款 46,745.91 70,526.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,388,068.63 4,717,380.30
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,905.41 533,124.15
流动资产合计 200,672,970.87 194,388,616.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 29,981,000.00 29,981,000.00
15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,026,060.21 4,509,145.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 269,301.33 522,840.84
无形资产 67,609.81 75,271.63
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 262,996.82 361,620.68
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 34,606,968.17 35,449,879.09
资产总计 235,279,939.04 229,838,495.32
流动负债：
短期借款 1,001,023.60 1,001,191.66
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 371,600.00
应付账款 1,566,112.37 1,144,548.18
预收款项
合同负债 3,066,835.19 1,245,844.54
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,423,737.53 4,649,100.73
应交税费 810,690.35 1,767,136.37
其他应付款 0.00 200.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 420,185.85 557,245.08
其他流动负债 41,903.59 5,211.15
流动负债合计 10,330,488.48 10,742,077.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 770,992.22 671,553.33
其他非流动负债
非流动负债合计 770,992.22 671,553.33
16
负债合计 11,101,480.70 11,413,631.04
所有者权益（或股东权益）：
股本 91,560,000.00 91,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 77,069,155.53 77,069,155.53
减：库存股 3,176,345.98 -
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,150,518.24 21,150,518.24
一般风险准备
未分配利润 37,575,130.55 28,645,190.51
所有者权益（或股东权益）合计 224,178,458.34 218,424,864.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 235,279,939.04 229,838,495.32
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 28,107,492.99 26,368,619.44
其中：营业收入 28,107,492.99 26,368,619.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,477,302.84 18,699,810.49
其中：营业成本 10,956,605.35 13,433,193.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 273,832.26 110,772.13
销售费用 1,043,299.20 1,149,410.36
管理费用 2,740,854.15 2,190,528.12
研发费用 2,671,914.07 1,695,256.48
财务费用 -209,202.19 120,649.92
其中：利息费用 8,420.83 83,086.22
利息收入 110,967.50 352,323.00
加：其他收益 264,824.32 95,085.61
投资收益（损失以“-”号填列） 761,316.94 -
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
17
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
765,500.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -558,392.73 -337,917.34
资产减值损失（损失以“-”号填列） -649,164.51 -179,741.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,448,774.17 8,011,735.62
加：营业外收入 200.00 23,662.00
减：营业外支出 234,004.01 12.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,214,970.16 8,035,385.13
减：所得税费用 1,457,132.27 1,021,824.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,757,837.89 7,013,560.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
8,757,837.89 7,013,560.17
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 8,757,837.89 7,013,560.17
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 8,757,837.89 7,013,560.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益
8,757,837.89 7,013,560.17
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
18
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.08
（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08
法定代表人：忻宏 主管会计工作负责人：江志平 会计机构负责人：江志平
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 28,481,025.16 26,352,907.84
减：营业成本 13,590,512.62 14,952,363.83
税金及附加 98,082.42 107,827.81
销售费用 1,043,299.20 1,149,410.36
管理费用 1,956,550.80 1,290,585.70
研发费用 2,114,921.85 1,506,697.95
财务费用 -201,770.70 141,553.17
其中：利息费用 8,420.83 83,086.22
利息收入 108,492.54 330,580.11
加：其他收益 217,792.18 25,947.64
投资收益（损失以“-”号填列） 761,316.94
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
765,500.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -546,802.93 -319,299.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,311,735.16 7,676,616.87
加：营业外收入 200.00 8,770.00
减：营业外支出 62,845.66 12.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,249,089.50 7,685,374.38
减：所得税费用 1,319,149.46 922,863.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,929,940.04 6,762,510.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
8,929,940.04 6,762,510.85
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
19
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,929,940.04 6,762,510.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,216,890.04 22,287,009.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 280,589.13
收到其他与经营活动有关的现金 218,613.26 825,564.27
经营活动现金流入小计 21,435,503.30 23,393,163.10
购买商品、接受劳务支付的现金 11,228,845.13 8,569,094.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,417,499.24 6,085,787.07
支付的各项税费 3,630,542.66 4,125,465.56
支付其他与经营活动有关的现金 1,446,652.40 1,746,223.63
经营活动现金流出小计 23,723,539.43 20,526,570.87
经营活动产生的现金流量净额 -2,288,036.13 2,866,592.23
20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
885,178.00 481,870.91
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 885,178.00 481,870.91
投资活动产生的现金流量净额 -885,178.00 -481,870.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00 30,760,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 30,760,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,588.89 52,153.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 6,008,588.89 1,052,153.61
筹资活动产生的现金流量净额 -5,008,588.89 29,707,846.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 108,009.67 -331,560.10
五、现金及现金等价物净增加额 -8,073,793.35 31,761,007.61
加：期初现金及现金等价物余额 48,884,995.59 49,483,082.30
六、期末现金及现金等价物余额 40,811,202.24 81,244,089.91
法定代表人：忻宏 主管会计工作负责人：江志平 会计机构负责人：江志平
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,782,371.35 22,287,009.70
收到的税费返还 - 280,589.13
收到其他与经营活动有关的现金 212,133.31 365,416.76
经营活动现金流入小计 21,994,504.66 22,933,015.59
购买商品、接受劳务支付的现金 15,097,914.36 29,647,458.21
支付给职工以及为职工支付的现金 4,222,833.24 3,574,715.73
支付的各项税费 2,494,950.22 2,725,898.55
21
支付其他与经营活动有关的现金 1,377,759.54 1,491,441.27
经营活动现金流出小计 23,193,457.36 37,439,513.76
经营活动产生的现金流量净额 -1,198,952.70 -14,506,498.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00
投资活动现金流入小计 - 200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
146,278.00 285,000.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 146,278.00 285,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -146,278.00 -85,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00 30,760,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,900,000.00
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 32,660,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,588.89 52,153.61
支付其他与筹资活动有关的现金 5,270,000.00 156,000.00
筹资活动现金流出小计 6,278,588.89 1,208,153.61
筹资活动产生的现金流量净额 -5,278,588.89 31,451,846.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 108,009.67 -331,560.10
五、现金及现金等价物净增加额 -6,515,809.92 16,528,788.12
加：期初现金及现金等价物余额 44,672,339.44 47,384,786.46
六、期末现金及现金等价物余额 38,156,529.52 63,913,574.58
22