欧普泰
证券代码 : 836414
上海欧普泰科技创业股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王振、主管会计工作负责人戴剑兰及会计机构负责人（会计主管人员）戴剑兰保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 365,785,130.17 365,247,641.85 0.15%
归属于上市公司股东的净资产 300,803,890.85 294,577,922.24 2.11%
资产负债率%（母公司） 26.96% 29.23% -
资产负债率%（合并） 17.76% 19.35% -
年初至报告期末
年初至报告期末（2023 上年同期
比上年同期增减
年 1-3 月） （2022 年 1-3 月）
比例%
营业收入 37,477,133.46 26,418,643.99 41.86%
归属于上市公司股东的净利润 6,225,968.61 5,752,797.41 8.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常 5,351,406.62 5,092,580.7 5.08%
性损益后的净利润
2
经营活动产生的现金流量净额 -13,155,842.87 373,709.69 -3,620.34%
基本每股收益（元/股） 0.1854 0.2086 -11.12%
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.09% 4.23% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.80% 3.74% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、 本期其他流动资产 887,590.22 元，较期初 1,623,940.36 元减少 45.34%，主要是本期留抵增值
税的减少。
2、 本期应付票据 2,809,962.82 元，较期初 1,945,794.66 元增加 44.41%，主要是本期支付给供应
商的银行承兑汇票未到期。
3、 本期合同负债 9,090,616.96 元，较期初 3,788,838.11 元增加 139.93%，主要是本期收到的预收
账款增加。
4、 本期应付职工薪酬 2,137,789.69 元，较期初 5,050,525.42 元减少 57.67%，主要是期初计提的
年终奖已支付完毕。
5、 本期其他流动负债 1,181,780.21 元，较期初 492,548.96 元增加 139.93%，主要是本期增加待转
销项税额所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、 本期营业收入 37,477,133.46 元，较去年同期 26,418,643.99 元增加 41.86%，主要是前期研发
的新产品形成销售，增加收入 820 万元。
2、 本期营业成本 21,409,007.17 元，较去年同期 13,995,471.34 元增加 52.97%，一是营业收入的
增加成本相应增加。二是新产品的试产，由于未形成规模投产，成本偏高，本期毛利率 42.87%
较去年同期 47.02%有一定幅度的下降。
3、 本期销售费用 1,501,267.15 元较去年同期 846,305.33 元增加 77.39%，主要是本期销售人员薪
酬增加。
4、 本期管理费用 4,439,614.28 元较去年同期 1,882,730.77 元增加 135.81%，主要是本期工厂搬迁，
部份员工不愿随迁，新增员工安置费用及工厂搬迁费用，本期职工薪酬较去年同期增长 187
万元。
5、 本期研发费用 4,724,880.51 元较去年同期 2,569,538.20 元增加 83.88%，由于本期研发人员人
数及工资水平的增加，工资较去年同期增加 126 万元，另外就是新增研发设备折旧及软件的
摊销。
6、 本期财务费用-208,065.79 元较去年同期 292,280.98 元减少 171.19%，主要是本期募集资金利
息收入。
7、 本期其他收益 1,997,756.06 元较去年同期 770,656.96 元增加 159.23%，主要是本期收到政府房
租补贴 106 万及退税 91 万元。
8、 本期信用减值损失-657,762.68 元，较去年同期 559,667 元减少 217.53%，主要是期初计提的应
收账款坏账准备，本期收到货款转回所致。
9、 本期资产减值损失 512,638.77 元较去年同期 289,188.35 元增加 77.27%，主要本期新增合同资
产计提的坏账准备。
3
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,155,842.87 元 ， 较 去 年 同 期 373,709.69 元 减 少
3,620.34%，主要是本期支付货款较去年同期增加 1,254 万元，支付职工薪酬较去年同期增长
629 万元。
2、 本期投资活动产生的现金流量净额-638,079.04 较去年同期-4,832,473.53 增加 86.80%，主要是
本期较去年同期减少了固定资产及无形资产的购置。
3、 本期筹资活动产生的现金流量净额-406,632.1 元较去年同期-20,743,493.60 元增加 98.04%，主
要是去年同期偿还银行借款 2,000 万元。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助 1,091,253.02
除上述各项之外的其他营业处收入和支出 67,508.69
非经常性损益合计 1,158,761.71
所得税影响数 284,199.72
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 874,561.99
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 18,780,159 55.93% 0.00 18,780,159 55.93%
无限售 其中：控股股东、实际控制
0 0.00% 0.00 0 0.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0.00 0 0.00%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 14,795,741 44.07% 0.00 14,795,741 44.07%
有限售 其中：控股股东、实际控制
11,418,013 34.01% 0.00 11,418,013 34.01%
条件股 人
份 董事、监事、高管 13,595,741 40.49% 0.00 13,595,741 40.49%
核心员工 - - - - -
总股本 33,575,900 - 0.00 33,575,900 -
普通股股东人数 5,431
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单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有
期末持 期末持有 期末持有 期末持有
序 期初持股 期末持股 的司法冻
股东名称 股东性质 持股变动 股比 限售股份 无限售股 的质押股
号 数 数 结股份数
例% 数量 份数量 份数量
量
1 王振 境内自然人 11,418,013 0 11,418,013 34.01% 11,418,013 0 0 0
2 江西金投实业开发有限公司 境内非国有法 0 1,671,312 1,671,312 4.98% 0 1,671,312 0 0
人
3 联储证券有限责任公司 境内非国有法 1,342,480 0 1,342,480 4.00% 0 1,342,480 0 0
人
4 周永秀 境内自然人 1,102,150 0 1,102,150 3.28% 0 1,102,150 0 0
5 汤雨香 境内自然人 1,095,876 0 1,095,876 3.26% 1,095,876 0 0 0
6 李龙萍 境内自然人 1,000,100 0 1,000,100 2.98% 0 1,000,100 0 0
7 朱建军 境内自然人 986,569 10,000 996,569 2.97% 0 996,569 0 0
8 罗会云 境内自然人 1,396,072 -553,959 842,113 2.51% 0 842,113 0 0
9 苏州中新兴富数智创业投资合伙 境内非国有法 800,000 0 800,000 2.38% 0 800,000 0 0
企业（有限合伙） 人
10 姚峰 境内自然人 750,000 0 750,000 2.23% 0 750,000 0 0
10 中信建投资本管理有限公司－浙 其他 750,000 0 750,000 2.23% 0 750,000 0 0
江浙创好雨新兴产业股权投资合
伙企业（有限合伙）
合计 20,641,260 1,127,353 21,768,613 64.8340 12,513,889 9,254,724 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上述股东之间不存在任何关联关系。
5
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-012
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合 不适用
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
不适用
工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-001
2023-002
2023-005
2023-006
2023-017
已披露的承诺事项 否 不适用 不适用 不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用
不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 478,246
股，占公司总股本的 1.42%，占预计回购总数量上限的 95.65%，最高成交价为 22.88 元/股，最低成交价
为 19.94 元/股，已支付的总金额为 9,984,067.40 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金
总额上限的 79.94%。
7
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 151,634,750.15 164,669,815.85
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 61,438,449.27 55,133,395.81
应收款项融资 21,807,499.48 26,253,745.44
预付款项 3,170,542.55 985,386.55
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 2,371,218.40 2,395,467.08
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 27,858,669.46 27,429,933.09
合同资产 79,927,653.88 69,309,999.16
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 887,590.22 1,623,940.36
流动资产合计 349,096,373.41 347,801,683.34
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
8
固定资产 6,631,029.41 6,930,040.04
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 2,767,144.53 3,401,576.52
无形资产 2,379,067.59 2,596,413.39
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 2,177,928.70 1,879,722.92
递延所得税资产 2,733,586.53 2,638,205.64
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 16,688,756.76 17,445,958.51
资产总计 365,785,130.17 365,247,641.85
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 2,809,962.82 1,945,794.66
应付账款 31,042,207.46 38,907,982.20
预收款项 - -
合同负债 9,090,616.96 3,788,838.11
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 2,137,789.69 5,050,525.42
应交税费 2,866,558.20 3,319,562.33
其他应付款 1,288,365.30 1,909,086.56
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 3,580,782.77 3,719,181.37
其他流动负债 1,181,780.21 492,548.96
流动负债合计 63,998,063.41 69,133,519.61
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
9
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 983,175.91 1,536,200.00
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 983,175.91 1,536,200.00
负债合计 64,981,239.32 70,669,719.61
所有者权益（或股东权益）：
股本 33,575,900.00 33,575,900.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 184,734,277.40 184,734,277.40
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 3,018,426.72 3,018,426.72
一般风险准备 - -
未分配利润 79,475,286.73 73,249,318.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 300,803,890.85 294,577,922.24
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 300,803,890.85 294,577,922.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 365,785,130.17 365,247,641.85
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 149,003,805.11 159,234,082.14
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 56,960,654.13 54,407,818.23
应收款项融资 16,605,849.48 24,874,729.44
预付款项 467,109.15 103,827.74
其他应收款 1,541,618.20 1,531,685.76
其中：应收利息 - -
10
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 4,131,810.60 5,116,157.62
合同资产 77,800,176.38 69,283,636.66
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 228,418.26 826,359.75
流动资产合计 306,739,441.31 315,378,297.34
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 14,000,000.00 14,000,000.00
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 4,323,805.39 4,610,499.94
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 142,162.98 189,550.62
无形资产 2,247,155.96 2,436,549.89
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 1,875,646.56 1,946,531.39
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 22,588,770.89 23,183,131.84
资产总计 329,328,212.20 338,561,429.18
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 2,809,962.82 1,945,794.66
应付账款 64,744,197.90 79,416,140.94
预收款项 - -
合同负债 8,494,510.77 3,154,855.81
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 445,348.54 2,189,310.75
应交税费 339,036.58 210,739.37
其他应付款 694,410.24 1,390,200.09
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
11
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 169,584.38 235,328.08
其他流动负债 1,104,286.40 410,131.26
流动负债合计 88,801,337.63 98,952,500.96
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 88,801,337.63 98,952,500.96
所有者权益（或股东权益）：
股本 33,575,900.00 33,575,900.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 184,393,531.99 184,393,531.99
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 3,018,426.72 3,018,426.72
一般风险准备 - -
未分配利润 19,539,015.86 18,621,069.51
所有者权益（或股东权益）合计 240,526,874.57 239,608,928.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 329,328,212.20 338,561,429.18
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 37,477,133.46 26,418,643.99
其中：营业收入 37,477,133.46 26,418,643.99
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 32,028,808.68 19,786,662.49
12
其中：营业成本 21,409,007.17 13,995,471.34
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 162,105.36 200,335.87
销售费用 1,501,267.15 846,305.33
管理费用 4,439,614.28 1,882,730.77
研发费用 4,724,880.51 2,569,538.20
财务费用 -208,065.79 292,280.98
其中：利息费用 123,614.09 263,360.38
利息收入 349,084.63 45,305.21
加：其他收益 1,997,756.06 770,656.96
投资收益（损失以“-”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资 - -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 - -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 - -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 657,762.68 -559,667
资产减值损失（损失以“-”号填列） -512,638.77 -289,188.35
资产处置收益（损失以“-”号填列） 14,325.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,591,204.75 6,568,108.94
加：营业外收入 15,399.45 -
减：营业外支出 52,269.24 5,125
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,554,334.96 6,562,983.94
减：所得税费用 1,328,366.35 810,186.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,225,968.61 5,752,797.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 6,225,968.61 5,752,797.41
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 - -
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 - -
13
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 6,225,968.61 5,752,797.41
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 - -
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合 - -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收 - -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收 - -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 - -
税后净额
七、综合收益总额 - -
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 6,225,968.61 5,752,797.41
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 6,225,968.61 5,752,797.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1854
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 29,397,532.96 26,418,643.99
减：营业成本 24,458,659.79 20,364,808.85
税金及附加 16,146.2 79,181.95
销售费用 1,056,256.4 655,746.88
14
管理费用 1,950,559.01 638,704.64
研发费用 1,410,674.08 1,268,914.65
财务费用 -238,472.96 231,039.86
其中：利息费用 94,589.32 203,478.2
利息收入 346,625.35 43,208.15
加：其他收益 17,598.95 562,888.61
投资收益（损失以“-”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资 - -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 - -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 - -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 856,263.21 -555,763.79
资产减值损失（损失以“-”号填列） -402,053.77 -290,117.54
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,215,518.83 2,897,254.44
加：营业外收入 1.22
减：营业外支出 52,189.24 3,185.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,163,330.81 2,894,069.44
减：所得税费用 245,384.46 294,692.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 917,946.35 2,599,376.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 917,946.35 2,599,376.68
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” - -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收 - -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益 - -
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
15
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 917,946.35 2,599,376.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,673,585.77 39,726,446.68
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 906,503.04 3,654.63
收到其他与经营活动有关的现金 1,455,737.10 812,307.54
经营活动现金流入小计 43,035,825.91 40,542,408.85
购买商品、接受劳务支付的现金 34,761,681.10 22,219,915.67
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 12,608,405.36 6,318,948.78
支付的各项税费 3,991,795.40 3,475,405.43
支付其他与经营活动有关的现金 4,829,786.92 8,154,429.28
经营活动现金流出小计 56,191,668.78 40,168,699.16
经营活动产生的现金流量净额 -13,155,842.87 373,709.69
二、投资活动产生的现金流量：
16
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 20,353.98
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 0.00 20,353.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 638,079.04 4,852,827.51
的现金
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 638,079.04 4,852,827.51
投资活动产生的现金流量净额 -638,079.04 -4,832,473.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 - 20,095,534.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,619.82 244,900.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 309,012.28 403,059.22
筹资活动现金流出小计 406,632.10 20,743,493.60
筹资活动产生的现金流量净额 -406,632.10 -20,743,493.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -14,200,554.01 -25,202,257.44
加：期初现金及现金等价物余额 164,417,435.32 65,559,855.99
六、期末现金及现金等价物余额 150,216,881.31 40,357,598.55
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,873,874.73 36,251,521.36
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 364,225.52 606,096.76
17
经营活动现金流入小计 37,238,100.25 36,857,618.12
购买商品、接受劳务支付的现金 40,835,722.70 31,240,386.43
支付给职工以及为职工支付的现金 4,119,683.66 2,155,430.85
支付的各项税费 109,550.37 857,177.12
支付其他与经营活动有关的现金 3,415,175.84 6,825,816.57
经营活动现金流出小计 48,480,132.57 41,078,810.97
经营活动产生的现金流量净额 -11,242,032.32 -4,221,192.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 - 4,759,749.26
的现金
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 4,759,749.26
投资活动产生的现金流量净额 -4,759,749.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 - 20,095,534.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,589.32 199,275.19
支付其他与筹资活动有关的现金 65,743.70 66,682.57
筹资活动现金流出小计 160,333.02 20,361,491.95
筹资活动产生的现金流量净额 -160,333.02 -20,361,491.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -11,402,365.34 -29,342,434.06
加：期初现金及现金等价物余额 158,981,701.61 62,848,967.94
六、期末现金及现金等价物余额 147,579,336.27 33,506,533.88
18