万德股份
西安万德能源化学股份有限公司
证券代码 : 836419
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 623,817,843.32 675,877,793.03 -7.70%
归属于上市公司股东的净资产 503,513,592.84 508,073,007.52 -0.90%
资产负债率%（母公司） 19.31% 23.61% -
资产负债率%（合并） 19.29% 24.83% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 403,382,218.94 392,219,089.95 2.85%
归属于上市公司股东的净利润 25,462,695.04 35,536,087.54 -28.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 21,423,683.03 30,533,790.08 -29.84%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 50,064,612.46 -33,797,479.16 248.13%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.51 -43.14%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.97% 11.25% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.18% 9.67% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 132,996,911.51 133,568,597.53 -0.43%
归属于上市公司股东的净利润 5,325,929.67 11,218,691.23 -52.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 4,824,217.01 10,799,190.33 -55.33%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 18,010,745.41 -9,401,271.00 291.58%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.96%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.05% 3.42% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.95% 3.29% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
报告期内收到的商业承
应收票据 4,578,183.40 -58.36% 兑汇票及非“6+9”银行承
兑汇票较上期减少所致
报告期末按照合同约定
需要预付款的辛醇和降
预付款项 50,805,810.48 106.19%
凝剂采购量较上期末增
加所致
报告期内收到的“6+9”银
应收款项融资 5,053,950.04 -47.53% 行承兑汇票较上期减少
所致
报告期产品销量增加影
存货 37,909,789.23 -41.87% 响报告期末产成品库存
小于上期末所致
由于报告期内收到出口
退税款，导致期末待抵
其他流动资产 962,396.67 -88.17%
扣进项税余额较上期末
减少所致
报告期末智能制造产业
在建工程 89,107,608.52 40.04% 园工程项目累计结算金
额较上期末增加所致
报告期应交企业所得
应交税费 2,740,806.80 -32.95% 税、增值税发生额较上
期减少所致
报告期公司自有资金充
短期借款 0.00 -100.00% 足，银行贷款到期后不
再续贷所致
报告期末将一年内到期
长期借款 0.00 -100.00% 的长期借款转至一年内
到期的非流动负债所致
一年内到期的非流动负 报告期一年内到期的长
9,000,000.00 800.00%
债 期借款转入所致
报告期进口材料已交增
其他应收款 3,543,713.42 34.46% 值税因完税证明未收到
临时挂账所致
上期预提的劳务费及海
其他应付款 4,542,177.02 -35.78%
运费本期报销所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
公司自有资金充裕、存
款利息收入增加，加之
财务费用 1,460,170.58 -244.40%
银行贷款大幅减少相应
利息支出减少所致
信用减值损失 -1,265,424.75 241.51% 报告期应收账款期末较
4
期初增加额大于上年同
期应收账款期末较期初
增加额，从而导致报告
期计提的坏账准备大于
上期计提数所致
报告期调整无法支付的
营业外收入 474,248.62 1,438.17%
款项所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
1、报告期加大了货款回
收力度，回款增加；2、
外贸业务退税金额较去
年同期增加；3、报告期
经营活动产生的现金流
50,064,612.46 248.13% 工程项目产生的进项税
量净额
金额较大，致使税款支
出减少。综合影响经营
活动现金流出金额减
少。
报告期公司归还银行贷
筹资活动产生的现金流 款和分配股利导致筹资
-69,979,472.45 -137.03%
量净额 活动产生的现金流量净
额同比减少。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -22,802.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 5,011,131.64
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,167.04
非经常性损益合计 4,917,161.62
所得税影响数 878,149.61
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 4,039,012.01
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
5
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 39,193,953 43.91% 0 39,193,953 43.91%
无限售 其中：控股股东、实际控制
0 0% 0 0 0%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 3,182,664 3.57% 0 3,182,664 3.57%
有限售股份总数 50,064,151 56.09% 0 50,064,151 56.09%
有限售 其中：控股股东、实际控制
32,653,870 36.58% 0 32,653,870 36.58%
条件股 人
份 董事、监事、高管 2,364,459 2.65% 0 2,364,459 2.65%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 89,258,104 - 0 89,258,104 -
普通股股东人数 4,493
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有 期末持有
股东性 持股变 期末持股
序号 股东名称 期初持股数 股比 限售股份 无限售股
质 动 数
例% 数量 份数量
1 党土利 境内自 20,897,239 0 20,897,239 23.41% 20,897,239 0
然人
2 王育斌 境内自 11,756,631 0 11,756,631 13.17% 11,756,631 0
然人
3 西安高新 国有法 4,645,946 0 4,645,946 5.21% 4,645,946 0
技术产业 人
风险投资
有限责任
公司
4 深圳市达 境内非 3,654,022 0 3,654,022 4.09% 3,654,022 0
晨创恒股 国有法
权投资企 人
业（有限合
伙）
5 深圳市达 境内非 3,347,887 0 3,347,887 3.75% 3,347,887 0
晨创泰股 国有法
权投资企 人
业（有限合
伙）
6 李航放 境内自 2,869,030 0 2,869,030 3.21% 0 2,869,030
6
然人
7 国开科技 国有法 2,771,618 0 2,771,618 3.11% 0 2,771,618
创业投资 人
有限责任
公司
8 深圳市达 境内非 1,997,967 0 1,997,967 2.24% 1,997,967 0
晨创瑞股 国有法
权投资企 人
业（有限合
伙）
9 郑坚 境内自 1,640,028 -34,235 1,605,793 1.80% 0 1,605,793
然人
10 唐兴天下 其他 1,500,000 0 1,500,000 1.68% 0 1,500,000
投资管理
（西安）有
限责任公
司－西安
唐兴科创
投资基金
合伙企业
（有限合
伙）
合计 - 55,080,368 -34,235 55,046,133 61.67% 46,299,692 8,746,441
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
普通股前十名中，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业
（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）三家的执行事务合伙人均为深圳市达晨
财智创业投资管理有限公司，其余股东间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履 是 2024-049
行 2024-057
2024-066
2024-071
已披露的承诺事项 是 不适用 是 招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、股份回购事项
西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8 日召开公司第四届董事会第
二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司此次通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份
737,927 股，占公司总股本的 0.83%，占预计回购总数量上限的 73.79%，最高成交价为 7.99 元/股，最
低成交价为 6.63 元/股，已支付的总金额为 5,023,647.66 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司
拟回购资金总额上限的 55.82%。截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。
二、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承
诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。公司承诺事项的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1
日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明
书》-“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
货币资金 货币资金 履约保证金 386,750.00 0.06% 用于开具履约保函
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 138,705,498.58 188,866,261.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,578,183.40 10,995,482.33
应收账款 127,179,017.31 125,042,072.12
应收款项融资 5,053,950.04 9,631,254.89
预付款项 50,805,810.48 24,640,341.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,543,713.42 2,635,586.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 37,909,789.23 65,210,426.24
其中：数据资源
合同资产 4,808,344.09 3,965,952.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 962,396.67 8,133,436.45
流动资产合计 373,546,703.22 439,120,814.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 111,451,363.95 121,720,005.97
在建工程 89,107,608.52 63,628,281.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
9
无形资产 46,787,045.02 47,814,537.52
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 87,822.49 103,320.58
递延所得税资产 2,837,300.12 2,656,409.53
其他非流动资产 834,424.00
非流动资产合计 250,271,140.10 236,756,978.91
资产总计 623,817,843.32 675,877,793.03
流动负债：
短期借款 36,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 80,650,305.90 83,591,023.24
预收款项
合同负债 9,679,996.16 12,016,276.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,660,872.58 9,581,679.58
应交税费 2,740,806.80 4,087,624.28
其他应付款 4,542,177.02 7,073,305.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债 4,055,092.02 2,794,876.47
流动负债合计 118,329,250.48 156,144,785.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,975,000.00 3,160,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,975,000.00 11,660,000.00
10
负债合计 120,304,250.48 167,804,785.51
所有者权益（或股东权益）：
股本 89,258,104.00 89,258,104.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 214,025,149.39 214,025,149.39
减：库存股 7,028,887.32 2,005,239.66
其他综合收益
专项储备 24,970,947.82 23,270,248.08
盈余公积 17,621,576.11 17,621,576.11
一般风险准备
未分配利润 164,666,702.84 165,903,169.60
归属于母公司所有者权益合计 503,513,592.84 508,073,007.52
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 503,513,592.84 508,073,007.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 623,817,843.32 675,877,793.03
法定代表人：王育斌 主管会计工作负责人：薛玫 会计机构负责人：袁勇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 58,073,370.67 140,661,611.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,466,183.40 10,609,828.80
应收账款 128,003,782.03 128,797,067.80
应收款项融资 4,915,600.04 9,631,254.89
预付款项 75,065,870.01 54,454,993.04
其他应收款 3,320,600.75 2,708,562.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 18,133,793.06 16,748,373.88
其中：数据资源
合同资产 4,808,344.09 3,965,952.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,360.08 606,847.11
流动资产合计 296,807,904.13 368,184,492.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 70,000,000.00 70,000,000.00
其他权益工具投资
11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 53,007,863.23 57,134,408.55
在建工程 88,100,785.81 62,695,221.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,796,528.81 16,091,944.32
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,557,856.90 1,344,097.11
其他非流动资产 712,324.00
非流动资产合计 228,463,034.75 207,977,995.29
资产总计 525,270,938.88 576,162,487.96
流动负债：
短期借款 36,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 78,376,966.11 74,143,125.05
预收款项
合同负债 981,104.63 1,536,109.39
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 5,036,592.07 6,414,524.47
应交税费 439,736.10 2,082,545.01
其他应付款 4,480,335.38 3,989,563.57
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债 3,102,136.12 2,373,490.94
流动负债合计 101,416,870.41 127,539,358.43
非流动负债：
长期借款 8,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,500,000.00
负债合计 101,416,870.41 136,039,358.43
12
所有者权益（或股东权益）：
股本 89,258,104.00 89,258,104.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 215,093,555.72 215,093,555.72
减：库存股 7,028,887.32 2,005,239.66
其他综合收益
专项储备 16,220,372.63 17,069,381.93
盈余公积 17,621,576.11 17,621,576.11
一般风险准备
未分配利润 92,689,347.33 103,085,751.43
所有者权益（或股东权益）合计 423,854,068.47 440,123,129.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 525,270,938.88 576,162,487.96
法定代表人：王育斌 主管会计工作负责人：薛玫 会计机构负责人：袁勇
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 403,382,218.94 392,219,089.95
其中：营业收入 403,382,218.94 392,219,089.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 376,351,401.49 357,265,701.88
其中：营业成本 328,214,191.30 306,929,792.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,064,448.15 2,933,433.74
销售费用 10,301,303.42 10,633,172.59
管理费用 25,985,875.66 25,417,297.09
研发费用 10,245,753.54 10,340,783.13
财务费用 -1,460,170.58 1,011,222.50
其中：利息费用 796,019.42 2,063,520.50
利息收入 923,952.36 453,224.09
加：其他收益 5,116,167.94 5,856,172.62
投资收益（损失以“-”号填列） 145,807.72
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
13
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,265,424.75 894,232.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -265,525.80 -240,137.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,616,034.84 41,609,463.66
加：营业外收入 474,248.62 30,832.10
减：营业外支出 673,254.94 110,803.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,417,028.52 41,529,492.39
减：所得税费用 4,954,333.48 5,993,404.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,462,695.04 35,536,087.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 25,462,695.04 35,536,087.54
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 25,462,695.04 35,536,087.54
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 25,462,695.04 35,536,087.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 25,462,695.04 35,536,087.54
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.29 0.51
（二）稀释每股收益（元/股） 0.29 0.51
法定代表人：王育斌 主管会计工作负责人：薛玫 会计机构负责人：袁勇
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 200,586,378.21 214,775,933.72
减：营业成本 152,534,696.45 175,150,807.94
税金及附加 897,234.21 1,267,618.07
销售费用 6,944,016.91 6,966,970.46
管理费用 15,091,309.74 16,302,399.57
研发费用 9,818,008.23 9,695,449.87
财务费用 96,256.21 1,767,146.46
其中：利息费用 796,019.42 2,063,520.50
利息收入 700,722.60 321,757.16
加：其他收益 3,687,239.18 4,464,737.36
投资收益（损失以“-”号填列） - 15,097,432.46
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -937,404.06 786,214.16
资产减值损失（损失以“-”号填列） -265,525.80 -240,137.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,689,165.78 23,733,788.23
加：营业外收入 474,248.62 951,116.52
减：营业外支出 650,079.82 110,772.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,513,334.58 24,574,132.65
减：所得税费用 1,210,576.88 177,820.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,302,757.70 24,396,312.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
16,302,757.70 24,396,312.21
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
15
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16,302,757.70 24,396,312.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王育斌 主管会计工作负责人：薛玫 会计机构负责人：袁勇
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 405,703,078.21 367,853,667.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,601,725.88 12,884,026.53
收到其他与经营活动有关的现金 26,979,307.60 10,573,209.56
经营活动现金流入小计 452,284,111.69 391,310,903.29
购买商品、接受劳务支付的现金 327,679,010.67 347,085,115.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,227,195.88 35,278,528.03
支付的各项税费 13,207,047.66 21,821,888.76
支付其他与经营活动有关的现金 24,106,245.02 20,922,849.89
经营活动现金流出小计 402,219,499.23 425,108,382.45
经营活动产生的现金流量净额 50,064,612.46 -33,797,479.16
二、投资活动产生的现金流量：
16
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 154,556.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,000,000.00
投资活动现金流入小计 - 33,154,556.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 31,745,345.39 47,150,227.32
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,000,000.00
投资活动现金流出小计 31,745,345.39 80,150,227.32
投资活动产生的现金流量净额 -31,745,345.39 -46,995,671.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 162,087,924.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 106,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 268,087,924.53
偿还债务支付的现金 36,500,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,479,472.45 2,057,278.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 2,070,000.00
筹资活动现金流出小计 69,979,472.45 79,127,278.38
筹资活动产生的现金流量净额 -69,979,472.45 188,960,646.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 530,181.32 326,825.56
五、现金及现金等价物净增加额 -51,130,024.06 108,494,321.41
加：期初现金及现金等价物余额 188,479,511.35 114,050,413.86
六、期末现金及现金等价物余额 137,349,487.29 222,544,735.27
法定代表人：王育斌 主管会计工作负责人：薛玫 会计机构负责人：袁勇
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,331,566.90 217,457,371.87
收到的税费返还 431,589.10 137,968.60
收到其他与经营活动有关的现金 5,437,479.88 12,651,298.83
经营活动现金流入小计 222,200,635.88 230,246,639.30
购买商品、接受劳务支付的现金 162,062,421.39 204,761,345.61
支付给职工以及为职工支付的现金 20,866,528.66 21,364,344.87
支付的各项税费 5,790,426.90 6,258,793.19
支付其他与经营活动有关的现金 16,459,917.33 18,339,856.67
经营活动现金流出小计 205,179,294.28 250,724,340.34
17
经营活动产生的现金流量净额 17,021,341.60 -20,477,701.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,103,278.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,731,100.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 36,834,378.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
30,645,335.37 46,741,737.30
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 30,645,335.37 66,741,737.30
投资活动产生的现金流量净额 -30,645,335.37 -29,907,358.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 162,087,924.53
取得借款收到的现金 106,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 268,087,924.53
偿还债务支付的现金 36,500,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,479,472.45 2,057,278.38
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 2,070,000.00
筹资活动现金流出小计 69,979,472.45 79,127,278.38
筹资活动产生的现金流量净额 -69,979,472.45 188,960,646.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,964.13 46,247.15
五、现金及现金等价物净增加额 -83,557,502.09 138,621,833.36
加：期初现金及现金等价物余额 140,274,861.47 68,285,868.49
六、期末现金及现金等价物余额 56,717,359.38 206,907,701.85
法定代表人：王育斌 主管会计工作负责人：薛玫 会计机构负责人：袁勇
18