资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
650389397 |
675877793 |
674118386 |
491966057 |
流动资产 |
417454851 |
439120814 |
475139196 |
294051981 |
货币资金 |
145893214 |
188866261 |
222544735 |
55292243 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
143874624 |
125042072 |
118284552 |
124191662 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
7525964 |
2635586 |
2755247 |
2806126 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
49143835 |
65210426 |
71659655 |
61020142 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
417454851 |
439120814 |
475139196 |
294051981 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
118292482 |
121720006 |
99503395 |
101343302 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
63893330 |
63628281 |
45155064 |
40988005 |
固定资产合计 |
182185812 |
185348287 |
144658460 |
142331307 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
47468530 |
47814538 |
48151434 |
48505924 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
98155 |
103321 |
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无形资产及其他资产合计 |
47566684 |
47917858 |
-- |
-- |
资产总计 |
650389397 |
675877793 |
674118386 |
491966057 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
56973027 |
83591023 |
30370995 |
43052206 |
预收帐款 |
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其他应付款 |
12151608 |
7073305 |
8608090 |
5514001 |
应付工资 |
8562575 |
9581680 |
7522770 |
5694063 |
应付福利费 |
-- |
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应付股利 |
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应交税金 |
3938178 |
4087624 |
4606481 |
3719037 |
其他应交款 |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
10000000 |
1000000 |
4320160 |
4640320 |
其他流动负债 |
11759826 |
2794876 |
3585188 |
3665740 |
流动负债合计 |
128530366 |
156144786 |
112012766 |
128014340 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
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长期借款 |
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8500000 |
66000000 |
36000000 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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-- |
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负债合计 |
131295366 |
167804786 |
182831285 |
169210737 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
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资本公积金 |
214025149 |
214025149 |
214025149 |
77004792 |
盈余公积金 |
17621576 |
17621576 |
13787250 |
13787250 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
176204160 |
165903170 |
151036914 |
139818222 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
650389397 |
675877793 |
674118386 |
491966057 |