证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-022
武汉恒立工程钻具股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2021 年定向发行股票
1、前次募集资金到位情况
经公司第二届董事会第十九次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通
过，并经全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）同意（股转
系 统 函〔2021〕 3811 号），公司向特定对象定向发行人民币普通股股票
4,147,100 股，发行价格每股人民币 11.58 元，共募集资金 48,023,418.00 元，
已由本次发行认购对象于 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 1 日间汇入本公
司武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行长春支行 211160558310030 账户
内，本次定向发行募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）验资，并出具《验资报告》（勤信验字[2021]第 0062 号）。
2、募集资金使用与结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本次非公开发行股票所募集资金使用与结余
情况如下：
使用项目 金额（元）
募集资金总额 48,023,418.00
加：利息净收入（利息收入扣除手续费后） 130,159.86
减：累计使用募集资金 48,153,577.86
账户余额 0.00
（二）2022 年公开发行股票
1、前次募集资金到位情况
2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立
工程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申
请。2022 年 12 月 2 日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公
司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司
股票于 2022 年 12 月 8 日在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数为 14,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格
为人民币 14.20 元/股，募集资金总额为人民币 198,800,000.00 元，扣除发行费
用合计人民币 20,039,629.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
178,760,370.71 元。募集资金已于 2022 年 12 月 1 日划至公司指定账户。上述
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年
12 月 1 日出具信会师报字[2022]第 ZE10666 号《武汉恒立工程钻具股份有限
公司验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
2、募集资金使用与结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况
如下：
使用项目 金额（元）
募集资金总额 198,800,000.00
减：保荐、承销费用（不含税） 11,635,800.00
等于：募集资金账户实际收到资金总额 187,164,200.00
减：置换转款 13,532,823.07
其中：置换投入募投项目金额 7,728,750.00
置换发行费用金额 5,804,073.07
减：累计使用募集资金 2,607,547.18
其中：本年度使用金额 2,607,547.18
加：累计募集资金利息 25,367.86
账户余额 171,049,197.61
注：截至 2022 年 12 月 31 日，除募集资金置换外，本公司 2022 年公开发行股票募集
资金使用金额为支付发行费用及项目咨询费用用途。
二、募集资金管理情况
（一）2021 年定向发行股票
根据有关法律法规及全国股转系统股票发行相关业务规则的规定，公司制
定了《募集资金管理制度》，与主办券商长江证券股份有限公司及武汉农村商
业银行股份有限公司光谷分行长春支行签署了《募集资金三方监管协议》。截
至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况列示如下:
初始存放金额 截止日余额
开户银行 账户名称 账号
（元） （元）
武汉农村商业银行
股份有限公司光谷 恒立钻具 211160558310030 48,023,418.00 0.00
分行长春支行
注：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2021 年定向发行股票所募集资金专户无余额，
专项账户已注销。
（二）2022 年公开发行股票
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合本
公司的实际情况，制定了《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制
度》。
根据《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》的要求，本公
司对募集资金采用专户存储制度。公司已与长江证券承销保荐有限公司、招商
银行股份有限公司武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2022
年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况列示如下:
账户 初始存放金额 截止日余额
开户银行 账号 募投项目名称
名称 （元） （元）
招商银行股份 工程破岩工具
恒立
有限公司武汉 127902326810309 生产基地建设 131,164,200.00 115,041,808.72
钻具
生物城支行 项目
招商银行股份 工程钻具生产
恒立
有限公司武汉 127902326810508 基地研发试制 32,000,000.00 32,004,222.22
钻具
生物城支行 中心项目
招商银行股份
恒立 补充流动资金
有限公司武汉 127902326810417 24,000,000.00 24,003,166.67
钻具 项目
生物城支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、2021 年定向发行股票
公司 2021 年定向发行募集的资金全部用于补充公司流动资金。
募集资金的使用情况详见本报告附表《2021 年定向发行股票募集资金使
用情况对照表》。
2、2022 年公开发行股票
2022 年公开发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表《2022 年公开
发行股票募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 12 月 15 日，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 7,728,750.00 元，置换以自筹
资金支付的发行费用金额为人民币 5,804,073.07 元（不含增值税），募集资金
合计置换金额为人民币 13,532,823.07 元。上述事项在董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
就上述募集资金置换事项，立信会计师事务所（特殊普通合伙）及长江证
券承销保荐有限公司均发表了专项意见，并出具了《武汉恒立工程钻具股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字
[2022]第 ZE10676 号）、《长江证券承销保荐有限公司关于武汉恒立工程钻具
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的核查意见》。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超
过 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管
理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长
不超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎
型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买的产品不得抵押，不用
作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容不存在差异。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，恒立钻具 2022 年度募集资金存放和使用符合《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及《武汉
恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规
定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
七、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况出具了鉴证报告，认为恒立钻具 2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告
〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交
易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了恒立
钻具 2022 年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
《武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次
会议相关议案的独立意见》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
附表：
2021 年定向发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 48,023,418.00 本报告期投入募集资金总额 40,139,411.47
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 48,023,418.00
0.00%
总额比例
截至期末
是否已变 项目达到
投入进度 项目可行性是
募集资金 更项目， 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 预定可使 是否达到预
（%） 否发生重大变
用途 含部分变 额（1） 金额 投入金额（2） 用状态日 计效益
(3)＝ 化
更 期
(2)/(1)
补充流动
否 48,023,418.00 40,139,411.47 48,023,418.00 100.00% 不适用 不适用 否
资金
合计 - 48,023,418.00 40,139,411.47 48,023,418.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露
不存在
的计划进度项目，如存在，请说明应对措
施、投资计划是否需要调整（分具体募集
资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况
不适用
说明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
2022 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 178,760,370.71 本报告期投入募集资金总额 7,736,540.96
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 7,736,540.96
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累计 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 入进度（%） 性是否发
项目，含部 投入金额 定可使用状 到预计
途 （1） 额 (3)＝ 生重大变
分变更 （2） 态日期 效益
(2)/(1) 化
募投项目工 2024 年 9 不适用 否
程破岩工具 月 30 日
否 122,760,370.71 7,736,540.96 7,736,540.96 6.30%
生产基地建
设项目
募投项目工 2025 年 9 不适用 否
程钻具生产 月 30 日
否 32,000,000.00 0 0 0%
基地研发试
制中心项目
补充流动资 不适用 否
否 24,000,000.00 0 0 0%
金
合计 - 178,760,370.71 7,736,540.96 7,736,540.96 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
不存在
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
2022 年 12 月 15 日，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换以自筹资金预先投入募集资金
募集资金置换自筹资金情况说明
投资项目的金额为人民币 7,728,750.00 元，置换以自筹资金支付的发行费用金额为
人 民 币 5,804,073.07 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 募 集 资 金 合 计 置 换 金 额 为 人 民 币
13,532,823.07 元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
就上述募集资金置换事项，立信会计师事务所（特殊普通合伙）及长江证券承销
保荐有限公司均发表了专项意见，并出具了《武汉恒立工程钻具股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZE10676 号）、
《长江证券承销保荐有限公司关于武汉恒立工程钻具股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明