公告编号：2024-088
建邦科技
证券代码 : 837242
青岛建邦汽车科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
公告编号：2024-088
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 777,306,831.40 701,757,889.06 10.77%
归属于上市公司股东的净资产 557,646,633.30 504,915,368.80 10.44%
资产负债率%（母公司） 33.53% 30.64% -
资产负债率%（合并） 28.05% 28.05% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 537,469,590.17 394,749,237.01 36.15%
归属于上市公司股东的净利润 75,656,075.46 50,163,954.73 50.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 75,563,499.56 50,121,246.32 50.76%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 57,727,366.12 31,774,806.77 81.68%
基本每股收益（元/股） 1.17 0.82 42.68%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 13.94% 10.73% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 13.92% 10.72% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 227,110,487.41 152,715,872.40 48.71%
归属于上市公司股东的净利润 36,808,066.79 20,579,155.89 78.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 36,926,679.44 20,585,332.49 79.38%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,954,057.43 -9,957,831.42 30.16%
基本每股收益（元/股） 0.57 0.34 67.65%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 6.90% 5.06% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 6.92% 5.06% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2024 年 9 月 30 日）
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报告期内，公司用部分自有闲置资金购买
货币资金 198,103,280.20 -35.23% 银行理财，且报告期末购买的理财产品未
到期。
报告期内，公司用部分自有闲置资金购买
交易性金融资产 95,000,000.00 银行理财，且报告期末购买的理财产品未
到期。
报告期内，以银行承兑汇票为结算方式的
应收票据 59,146,418.70 39.87%
客户的销售额增加所致。
报告期内，公司付款账期为“发货前付清”
预付款项 7,075,970.81 87.78%
的供应商采购量较上年增加。
报告期内公司租入的仓库、办公室等使用
使用权资产 1,761,120.17 -53.27%
权资产原合同期限到期所致。
报告期内，公司研发的软顶敞篷项目完
开发支出 560,839.88 -38.16%
成，转为无形资产。
报告期内，公司在泰国设立控股子公司建
泰汽车零部件有限公司，为正常开展经
其他非流动资产 41,833,788.59 139.42%
营，按约定预付了部分购买土地的款项及
厂房施工费等所致。
报告期内，公司对“发货前付清”客户提前
合同负债 7,142,782.46 109.49% 收取的货款，在报告期末未实现收入所
致。
主要因报告期内营业利润增加引起应交
应交税费 13,885,831.03 264.72%
所得税增加所致。
一年内到期的非 报告期内公司租入的仓库、办公室等使用
305,441.43 -85.21%
流动负债 权资产原合同期限到期所致。
公司加强公司对国内销售应收账款的管
理，公司新增国内非跨境电商客户的付款
其他流动负债 412,575.78 110.03%
条件均为发货前付清，提前收取货款导致
待转销项税额增加。
报告期内公司租入的仓库、办公室等使用
租赁负债 -100.00%
权资产原合同期限到期所致。
主要因报告期内，公司在泰国设立控股子
少数股东权益 1,643,263.89 25,466.22% 公司建泰汽车零部件有限公司，收到少数
股东投入的资本金所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
近年来公司不断致力于新产品研发，同时
营业收入 537,469,590.17 36.15% 积极参与国内外客户及市场开拓，致使报
告期内客户订单量增加所致。
近年来公司不断致力于新产品研发，同时
营业成本 373,016,093.78 32.82% 积极参与国内外客户及市场开拓，致使报
告期内客户订单量增加所致。
主要因报告期内,因业绩达成，按照谨慎性
销售费用 24,069,646.76 51.09% 原则，计提销售人员的奖金 520.00 万元；
报告期内公司为拓展更多合作机会，开拓
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新客户致使购买样品费用增加所致。
主要因报告期内，公司业绩达成，按照谨
管理费用 26,079,568.51 35.16% 慎性原则计提了对应的绩效奖金 300.00
万元所致。
报告期内,因汇率变动，引起汇兑损益变动
财务费用 175,975.97 -113.62%
所致。
报告期内,公司收到政府补贴少于去年同
其他收益 44,493.62 -77.75%
期所致。
报告期内，公司资产处置所产生的收益低
资产处置收益 -322,014.05 -114.00%
于去年同期所致。
报告期内，公司营业收入增加的累计值大
营业利润 98,256,300.01 44.87% 于总营业成本增加的累计值，致使引起营
业利润增加。
主要因报告期内，经批准公司将无需支付
的应付账款（民事调解书（2023）鲁 0281
营业外收入 542,239.89 357.26%
民初 8287 号-北汽（黄骅）专用车有限公
司）转入营业外收入所致。
报告期内，公司营业收入增加的累计值大
利润总额 98,673,011.90 45.46% 于总营业成本增加的累计值，致使营业利
润增加及利润总额增加。
所得税费用 23,054,826.37 30.51% 报告期内，利润总额增加所致。
净利润 75,618,185.53 50.73% 报告期内，公司利润总额增加所致。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 报告期内，客户订单增加，且客户按照期
57,727,366.12 81.68%
现金流量净额 限应该支付的货款较去年同期增加所致。
投资活动产生的 报告期内，公司用于理财的资金少于去年
-132,180,636.72 43.94%
现金流量净额 同期，以及固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的 报告期内，公司分配股利支付的现金少于
-31,050,945.33 41.36%
现金流量净额 去年同期所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -151,684.82
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 44,493.62
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,382.66
非经常性损益合计 139,191.46
所得税影响数 46,615.56
少数股东权益影响额（税后）
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非经常性损益净额 92,575.90
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
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二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 35,047,475 54.32% 324,000 35,371,475 54.85%
无限售 其中：控股股东、实际控制 8,148,675 12.63% 0 8,148,675 12.64%
条件股 人
份 董事、监事、高管 82,500 0.13% 0 82,500 0.13%
核心员工 720,555 1.12% 111,734 832,289 1.29%
有限售股份总数 29,471,775 45.68% -357,750 29,114,025 45.15%
有限售 其中：控股股东、实际控制 24,546,025 38.04% 0 24,546,025 38.06%
条件股 人
份 董事、监事、高管 447,500 0.69% 0 447,500 0.69%
核心员工 1,103,250 1.71% -357,750 745,500 1.16%
总股本 64,519,250 - -33,750 64,485,500 -
普通股股东人数 3,277
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单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无
序 股东性 期末持股 期末持有限
股东名称 期初持股数 持股变动 股比 限售股份数
号 质 数 售股份数量
例% 量
1 钟永铎 境内自 32,694,700 0 32,694,700 50.70% 24,546,025 8,148,675
然人
2 青岛星盟投资中 境内非 4,500,000 0 4,500,000 6.98% 3,375,000 1,125,000
心（有限合伙） 国有法
人
3 中国农业银行股 其他 1,312,137 0 1,312,137 2.03% 0 1,312,137
份有限公司－华
夏北交所创新中
小企业精选两年
定期开放混合型
发起式证券投资
基金
4 张立祥 境内自 926,034 0 926,034 1.44% 0 926,034
然人
5 中国工商银行股 其他 550,000 220,000 770,000 1.19% 0 770,000
份有限公司－汇
添富北交所创新
精选两年定期开
放混合型证券投
资基金
6 中国农业银行－ 其他 765,354 0 765,354 1.19% 0 765,354
华夏平稳增长混
合型证券投资基
金
7 杨子江 境内自 820,247 -95,137 725,110 1.12% 0 725,110
然人
8 顾锋锋 境内自 620,000 -20,000 600,000 0.93% 0 600,000
然人
9 创金合信基金－ 其他 0 599,203 599,203 0.93% 0 599,203
北京国有资本运
营管理有限公司
－创金合信北交
所精选单一资产
管理计划
10 俞祎萍 境内自 0 581,269 581,269 0.90% 0 581,269
然人
合计 - 42,188,472 1,285,335 43,473,807 67.42% 27,921,025 15,552,782
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公告编号：2024-088
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东钟永铎，上表股东青岛星盟投资中心（有限合伙）:钟永铎担任青岛星盟投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人的职务；
上表股东钟永铎，上表股东张立祥:钟永铎为张立祥之表弟；
除上述股东之间存在关联关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2024-046
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及时履 是 2023-056
对外投资事项或者本季度发生的企业合 行 2023-057
并事项 2024-078
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 2021-006
工激励措施 行 2022-053
2022-110
2023-089
2023-137
股份回购事项 是 已事前及时履 是 2024-056
行
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 公开发行说
行 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）日常性关联交易的预计及执行情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议
通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 4 月 24 日披露了《青岛建邦汽车科技
股份有限公司关联交易公告》（公告号：2024-046），内容为向青岛速配通汽车科技有限公司青岛速配通
汽车科技有限公司销售汽车零配件，青岛速配通汽车科技有限公司法定代表人乔林林曾担任公司仓储经
理，了解公司产品情况，同时为公司员工持股平台青岛星盟投资中心（有限合伙）的合伙人，间接持有
公司股份，公司基于谨慎原则将其确认为公司的关联方，预计的销售金额为人民币 15,000,000 元。
截至本报告期末，公司与其发生的交易金额为人民币 11,570,334.47 元。
（二）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
1、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于 2023 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，公司于 2023 年 8 月 4 日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司使用
闲置募集资金购买理财产品公告》（公告号：2023-056），内容为使用额度不超过人民币 7,500 万元暂
时闲置募集资金购买可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品，为公司和股东谋取较好的投
资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正
常进行，上述议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
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公告编号：2024-088
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、使用自有资金进行现金管理
公司于 2023 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》，公司于 2023 年 8 月 4 日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用自有资金
委托理财的公告》（公告号：2023-057），内容为公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置的自有资
金购买各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用，上述议
案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，公司于 2024 年 8 月 23 日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》（公告号：2024-078），内容为公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂
时闲置自有资金购买理财产品，向购买各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度
内，资金可以循环滚动使用。上述议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
目前对自有资金的现金管理正在正常进行中，公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司
日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲
置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，提升收益，增加股东回报。
（三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
报告期内存在三期有效的股权激励计划，分别为《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计
划（草案）》、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》及《青岛建邦汽车
科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》，三期股权激励计划均在正常进行中，具体情况详
见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第一季度报告》
（公告号：2024-045）之第三节重大事件——重大事项详情、进展情况及其他重大事项——2、股权激励
计划、员工持股计划或其他员工激励措施。
（四）股份回购事项
公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通
过了《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的
议案》，并于 2024 年 6 月 12 日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛建邦供
应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告号：2024-056）。内容
为因激励对象姜先林、杨厚轩、王亚彬自愿离职，需回购注销其未能解除限售的限制性股票，回购注销
数量为限制性股票 33,750 股，该议案后经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。2024 年 7 月 12 日在
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 33,750 股回购股份的注销手续，详情可见公司
于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司回
购股份注销完成暨股份变动公告》（公告号：2024-064）。
（五）已披露的承诺事项
已披露的承诺事项详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青
岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）之第五节——二——（六）承
诺事项的履行情况。
（六）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限类 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 比例%
其他货币资金 流动资产 质押 0.07 0.00% 远期结汇保证金
总计 - - 0.07 0.00% -
资产权利受限事项对公司的影响：
公司受限资产远期结汇的保证金，期末的合计金额为人民币 0.07 元,金额较少，而且截止到 2024
年 9 月 30 日未有在途远期结汇业务，故此受限资产对公司不存在不利影响。
注：本部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
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公告编号：2024-088
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 198,103,280.20 305,857,597.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 95,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 59,146,418.70 42,287,089.98
应收账款 173,647,318.00 139,023,243.62
应收款项融资
预付款项 7,075,970.81 3,768,295.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 455,855.00 355,667.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 133,067,935.81 117,157,319.13
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,901,993.44 20,065,748.39
流动资产合计 682,398,771.96 628,514,961.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 42,258,642.81 43,713,989.52
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,761,120.17 3,768,526.45
无形资产 2,093,737.79 2,015,002.07
12
公告编号：2024-088
其中：数据资源
开发支出 560,839.88 906,928.75
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 54,931.71 75,152.37
递延所得税资产 6,344,998.49 5,290,250.16
其他非流动资产 41,833,788.59 17,473,078.70
非流动资产合计 94,908,059.44 73,242,928.02
资产总计 777,306,831.40 701,757,889.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,963,950.65 50,712,146.68
应付账款 115,925,289.81 116,662,369.34
预收款项
合同负债 7,142,782.46 3,409,572.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,200,000.00 9,750,823.35
应交税费 13,885,831.03 3,807,273.09
其他应付款 6,942,538.79 6,804,503.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 305,441.43 2,064,808.08
其他流动负债 412,575.78 196,439.10
流动负债合计 214,778,409.95 193,407,935.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 276,267.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,238,524.26 3,151,890.28
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,238,524.26 3,428,157.47
负债合计 218,016,934.21 196,836,092.78
13
公告编号：2024-088
所有者权益（或股东权益）：
股本 64,485,500.00 64,519,250.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,464,079.81 206,042,341.13
减：库存股 10,637,603.66 10,990,247.68
其他综合收益 1,274,893.32 -2,319,288.02
专项储备
盈余公积 32,908,847.84 28,203,783.95
一般风险准备
未分配利润 258,150,915.99 219,459,529.42
归属于母公司所有者权益合计 557,646,633.30 504,915,368.80
少数股东权益 1,643,263.89 6,427.48
所有者权益（或股东权益）合计 559,289,897.19 504,921,796.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 777,306,831.40 701,757,889.06
法定代表人：钟永铎 主管会计工作负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 141,834,314.99 249,331,309.99
交易性金融资产 70,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 46,546,418.70 42,287,089.98
应收账款 151,865,441.72 118,920,318.30
应收款项融资
预付款项 7,583,171.65 3,559,672.65
其他应收款 12,879,053.79 12,779,119.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 122,965,203.94 107,572,212.22
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,323,109.88 19,346,128.57
流动资产合计 566,996,714.67 553,795,851.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 62,256,496.36 18,904,854.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 39,023,070.01 39,122,188.43
14
公告编号：2024-088
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,172,826.74 2,806,676.86
无形资产 2,093,737.79 2,015,002.07
其中：数据资源
开发支出 560,839.88 906,928.75
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 54,931.71 75,152.37
递延所得税资产 6,072,217.38 4,911,710.86
其他非流动资产 20,175,173.92 17,206,228.70
非流动资产合计 131,409,293.79 85,948,742.25
资产总计 698,406,008.46 639,744,593.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,963,950.65 50,712,146.68
应付账款 138,621,605.08 117,160,064.75
预收款项
合同负债 6,776,055.16 3,059,228.56
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 10,200,000.00 9,504,169.11
应交税费 8,283,982.59 3,772,218.81
其他应付款 6,534,730.29 6,794,519.01
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 160,827.29 1,575,224.50
其他流动负债 399,323.70 190,446.10
流动负债合计 230,940,474.76 192,768,017.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 129,323.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,238,524.26 3,151,890.28
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,238,524.26 3,281,213.28
负债合计 234,178,999.02 196,049,230.80
所有者权益（或股东权益）：
股本 64,485,500.00 64,519,250.00
其他权益工具
15
公告编号：2024-088
其中：优先股
永续债
资本公积 211,742,226.53 206,320,487.85
减：库存股 10,637,603.66 10,990,247.68
其他综合收益 -2,400,000.00 -2,400,000.00
专项储备
盈余公积 32,908,847.84 28,203,783.95
一般风险准备
未分配利润 168,128,038.73 158,042,088.77
所有者权益（或股东权益）合计 464,227,009.44 443,695,362.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 698,406,008.46 639,744,593.69
法定代表人：钟永铎 主管会计工负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 537,469,590.17 394,749,237.01
其中：营业收入 537,469,590.17 394,749,237.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 439,698,666.29 327,716,160.62
其中：营业成本 373,016,093.78 280,852,007.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 362,740.72 396,113.09
销售费用 24,069,646.76 15,930,990.08
管理费用 26,079,568.51 19,295,455.48
研发费用 15,994,640.55 12,533,328.45
财务费用 175,975.97 -1,291,733.50
其中：利息费用
利息收入 450,228.70 414,819.66
加：其他收益 44,493.62 200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 2,510,373.13 3,110,251.34
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,747,476.57 -2,366,974.33
16
公告编号：2024-088
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -322,014.05 -150,471.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 98,256,300.01 67,825,881.97
加：营业外收入 542,239.89 118,584.20
减：营业外支出 125,528.00 111,168.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 98,673,011.90 67,833,297.95
减：所得税费用 23,054,826.37 17,665,295.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 75,618,185.53 50,168,002.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 75,618,185.53 50,168,002.13
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -37,889.93 4,047.40
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 75,656,075.46 50,163,954.73
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -24,429.00 -631,833.94
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -631,833.94
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -719,132.89
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -719,132.89
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 -24,429.00 87,298.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -24,429.00 87,298.95
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 75,593,756.53 49,536,168.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 75,631,646.46 49,532,120.79
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -37,889.93 4,047.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 1.17 0.82
（二）稀释每股收益（元/股） 1.17 0.82
法定代表人：钟永铎 主管会计工作负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉
17
公告编号：2024-088
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 507,277,098.44 392,618,528.31
减：营业成本 386,857,549.20 289,698,520.47
税金及附加 226,722.76 372,859.34
销售费用 21,881,152.96 14,066,816.38
管理费用 23,827,823.41 17,676,075.44
研发费用 15,505,680.29 12,259,132.60
财务费用 -519,874.50 -722,156.97
其中：利息费用
利息收入 422,911.94 365,319.58
加：其他收益 33,520.28 200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 2,009,351.59 2,430,218.12
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,119,703.70 -1,708,352.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -322,014.05 -150,471.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 62,338,605.84 60,038,674.95
加：营业外收入 539,442.19 105,309.86
减：营业外支出 116,455.41 101,892.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 62,761,592.62 60,042,092.17
减：所得税费用 15,710,953.77 15,010,523.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,050,638.85 45,031,569.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
47,050,638.85 45,031,569.13
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -719,132.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -719,132.89
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -719,132.89
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
18
公告编号：2024-088
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 47,050,638.85 44,312,436.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：钟永铎 主管会计机构负责人:赵珉 会计机构负责人：赵珉
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 534,992,420.00 365,484,117.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 24,028,803.02 37,108,814.30
收到其他与经营活动有关的现金 1,085,748.81 4,411,508.68
经营活动现金流入小计 560,106,971.83 407,004,440.82
购买商品、接受劳务支付的现金 415,056,855.31 292,075,530.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,916,943.70 36,829,132.07
支付的各项税费 20,329,101.72 26,264,647.81
支付其他与经营活动有关的现金 21,076,704.98 20,060,323.86
经营活动现金流出小计 502,379,605.71 375,229,634.05
经营活动产生的现金流量净额 57,727,366.12 31,774,806.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,510,373.13 3,110,251.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,042,420.94 498,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 375,516,500.00 470,765,000.00
投资活动现金流入小计 379,069,294.07 474,373,251.34
19
公告编号：2024-088
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 40,733,430.79 21,153,437.62
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 470,516,500.00 689,005,000.00
投资活动现金流出小计 511,249,930.79 710,158,437.62
投资活动产生的现金流量净额 -132,180,636.72 -235,785,186.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,674,726.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,674,726.33
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,259,625.00 52,815,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 466,046.66 137,520.00
筹资活动现金流出小计 32,725,671.66 52,953,120.00
筹资活动产生的现金流量净额 -31,050,945.33 -52,953,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -898,440.92 141,746.66
五、现金及现金等价物净增加额 -106,402,656.85 -256,821,752.85
加：期初现金及现金等价物余额 304,505,936.98 304,037,947.82
六、期末现金及现金等价物余额 198,103,280.13 47,216,194.97
法定代表人：钟永铎 主管会计工作负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 520,852,280.40 362,873,274.31
收到的税费返还 19,902,964.70 18,038,470.72
收到其他与经营活动有关的现金 1,016,484.72 4,363,006.65
经营活动现金流入小计 541,771,729.82 385,274,751.68
购买商品、接受劳务支付的现金 405,629,335.86 277,851,736.87
支付给职工以及为职工支付的现金 41,136,351.64 33,452,440.17
支付的各项税费 15,820,016.71 18,856,345.77
支付其他与经营活动有关的现金 17,144,385.00 20,275,280.43
经营活动现金流出小计 479,730,089.21 350,435,803.24
经营活动产生的现金流量净额 62,041,640.61 34,838,948.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,009,351.59 2,430,218.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,042,420.94 498,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 310,016,500.00 352,425,000.00
投资活动现金流入小计 313,068,272.53 355,353,218.12
20
公告编号：2024-088
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
24,463,455.54 16,741,429.15
的现金
投资支付的现金 43,298,739.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 380,016,500.00 520,665,000.00
投资活动现金流出小计 447,778,694.84 537,406,429.15
投资活动产生的现金流量净额 -134,710,422.31 -182,053,211.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,259,625.00 52,815,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金 350,840.97 137,520.00
筹资活动现金流出小计 32,610,465.97 52,953,120.00
筹资活动产生的现金流量净额 -32,610,465.97 -52,953,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -866,087.41 -4,325.07
五、现金及现金等价物净增加额 -106,145,335.08 -200,171,707.66
加：期初现金及现金等价物余额 247,979,650.00 234,292,592.97
六、期末现金及现金等价物余额 141,834,314.92 34,120,885.31
法定代表人：钟永铎 主管会计机构负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉
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