公告编号：2022-064
建邦科技
证券代码 : 837242
青岛建邦汽车科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
1
公告编号：2022-064
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 10
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 13
2
公告编号：2022-064
释义
释义项目 释义
建邦科技、公司、本公司 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司
青岛拓曼汽配有限公司、青岛建邦供应链（德国）股
公司子公司、子公司 指
份有限公司
公司控股子公司、控股子公司 指 青岛卡库再制造科技有限公司
股东大会 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会
董事会 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会
监事会 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会
高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会办公室
1、征信报告
2、上市公司关于 2022 年第一季度报告的承诺函
3、实际控制人或控股股东承诺函
备查文件
4、董事、监事、高管对 2022 年第一季度报告的确认意见
5、监事会关于 2022 年第一季度报告的书面审核意见
6、股东名册
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第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 建邦科技
证券代码 837242
行业 L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299
其他未列明商务服务业
法定代表人 钟永铎
董事会秘书 王云凯
注册资本（元） 62,373,000
注册地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号
办公地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号
保荐机构 申万宏源承销保荐
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2022 年 3 月 31 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 555,667,321.65 561,456,128.47 -1.03%
归属于上市公司股东的净资产 428,453,456.99 420,969,132.57 1.78%
资产负债率%（母公司） 24.92% 27.08% -
资产负债率%（合并） 22.94% 25.06% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2022 年 1-3 月） （2021 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 94,158,350.45 97,537,368.09 -3.46%
归属于上市公司股东的净利润 5,976,513.68 10,365,677.91 -42.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
6,025,011.17 8,419,025.96 -28.44%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 12,353,864.16 7,147,120.51 72.85%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.25 -60.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
1.39% 2.62%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.40% 2.36%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1. 归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少的原因：1）营业收入较去年同期减少 337 万元，营业
成本与去年同期基本持平，主要因公共成本较去年同期增加 151 万元，其中因公司加大新产品开发
投入的模具费用逐年增加，模具费摊销较去年同期增加 31.91 万元；因仓储面积增加，租赁费及折
旧费较去年同期增加 24.31 万元；人工成本较去年同期增加 66.33 万元。2）研发费用增加，报告期
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公告编号：2022-064
内公司研发费用较去年同期增加 220 万元，主要因公司持续加大研发投入，研发团队人员增加；以
上两项致公司报告期内净利润较去年同期减少 417.75 万元。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较去年同期减少的原因：因归属于上市公司股
东的净利润较去年同期减少所致。
3. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的原因：因公司报告期内经营活动现金流入较去年同
期增加 1945 万元；而经营活动现金流出较去年同期增加 1464 万元。经营性现金流入大于流出，致
我司报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加。
4. 基本每股收益较去年同期减少的原因：因归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少所致
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
-56,750.39
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 24,688.09
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,995.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
非经常性损益合计 -64,058.06
所得税影响数 -16,014.51
少数股东权益影响额（税后） 453.94
非经常性损益净额 -48,497.49
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
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三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 24,226,800 38.83% 8,440,050 32,666,850 52.37%
无限售 其中：控股股东、实际控制 233,500 7,615,050 7,848,550 12.58%
0.37%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 38,161,200 61.17% -8,455,050 29,706,150 47.63%
有限售 其中：控股股东、实际控制 31,861,200 -7,615,050 24,246,150 38.87%
51.07%
条件股 人
份 董事、监事、高管 375,000 0.60% 0 375,000 0.60%
核心员工 1,425,000 2.28% 285,000 1,710,000 2.74%
总股本 62,388,000 - -15,000 62,373,000 -
普通股股东人数 6,171
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期 末
持 有
期末持
期 末 期末持有 期末持有 的 司
序 股东名 股东性 期末持股 有的质
期初持股数 持股变动 持 股 限售股份 无限售股 法 冻
号 称 质 数 押股份
比例% 数量 份数量 结 股
数量
份 数
量
1 钟永铎 境内自
32,094,700 0 32,094,700 51.46% 24,246,150 7,848,550 0 0
然人
2 青岛星 境内非
盟投资 国有法
中 心 人 4,500,000 0 4,500,000 7.21% 3,375,000 1,125,000 0 0
（有限
合伙）
3 深圳市 境内非
安鹏股 国有法
权投资 人
基金企 3,860,135 -1,157,948 2,702,187 4.33% 0 2,702,187 0 0
业（有
限 合
伙）
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4 上海宽 其他
远资产
管理有
限公司
－宽远
1,288,045 0 1,288,045 2.07% 0 1,288,045 0 0
沪港深
精选私
募证券
投资基
金
5 张立祥 境内自
1,290,000 -20,000 1,270,000 2.04% 0 1,270,000 0 0
然人
6 严琳 境内自
865,012 74,796 939,808 1.51% 0 939,808 0 0
然人
7 青岛金 国有法
胶州资 人
产经营 937,500 0 937,500 1.50% 0 937,500 0 0
有限公
司
8 宁波致 其他
信投资
管理合
伙企业
（有限
合伙）
－晋江 600,000 0 600,000 0.96% 0 600,000 0 0
致信弘
远股权
投资合
伙企业
（有限
合伙）
9 上海宁 其他
泉资产
管理有
限公司
－宁泉
581,893 0 581,893 0.93% 0 581,893 0 0
致 远
55 号
私募证
券投资
基金
10 上海宁 其他
549,209 0 549,209 0.88% 0 549,209 0 0
泉资产
8
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管理有
限公司
－宁泉
致远 8
号私募
证券投
资基金
合计 46,566,494 -1,103,152 45,463,342 72.89% 27,621,150 17,842,192 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东钟永铎，上表股东青岛星盟投资中心（有限合伙）:钟永铎担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事
务合伙人的职务；
上表股东钟永铎，上表股东张立祥:钟永铎为张立祥之表弟；
上表股东上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私募证券投资基金，上表股东宁波致信投资管理合伙企
业（有限合伙）－晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）: 上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私
募证券投资基金与宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）－晋江致信弘远股权投资合伙企（有限合伙）系一致行
动人；
上表股东上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 55 号私募证券投资基金，上表股东上海宁泉资产管理有限公司
－宁泉致远 8 号私募证券投资基金: 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 55 号私募证券投资基金与上海宁泉资产
管理有限公司－宁泉致远 8 号私募证券投资基金系一致行动人；
除上述股东之间存在关联关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、
已事前及时履 2021-045；
对外投资事项或者本季度发生的企业合 是 是
行 2021-046。
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 2021-006；
已事前及时履
工激励措施 是 是 2021-018；
行
2022-053。
股份回购事项 已事前及时履 2021-078；
是 是
行 2022-052。
已披露的承诺事项 已事前及时履 公开发行说
是 是
行 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
（1）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于 2021 年 8 月 26 日披露了《青岛建
邦供应链股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告号：2021-045），内容为拟使用额
度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的
理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述议案经公司 2021
年第二次临时股东大会审议通过。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
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（2）使用自有资金进行现金管理
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》，公司于 2021 年 8 月 26 日披露了《青岛建邦供应链股份有限公司关于使用自有资金进
行现金管理的公告》（公告号：2021-046），内容为公司拟使用不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置的自有
资金购买各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。上述
议案经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下
实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效
率，提升收益，增加股东回报，不存在影响公司主营业务正常发展的情形，也不会对公司业务连续性、
管理层稳定性产生不利影响。
2.股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2021 年 1 月 7 日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《青
岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）的议案》以及《关于认定公司核心员工的议案》，
同日公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建邦供应链股份有限公司关于对拟认定核心员
工进行公示并征求意见的公告》（公告号：2021-004）、《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励
计划激励对象名单》（公告号：2021-005）以及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草
案）》（公告号：2021-006）。
上述议案并经 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，确定 2021 年 1 月 29
日为授予日，公司于 2021 年 3 月 22 日完成对 51 名授予对象授出 120 万股限制性股票的授予登记手续，
详情可见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《青岛建邦供应链股份有限
公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告号：2021-018）。
2021 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于调整<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予数量及授予
价格》议案、《关于确认<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对
象》议案、《关于认定公司核心员工》议案。同日，公司在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份
有限公司关于调整<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予数量及授
予价格公告》（公告号：2021-075）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于确认<青岛建邦供应链股份有
限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对象的公告》（公告号：2021-076）以及《青岛建邦
汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告号：2021-077）。
上述议案并经 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过， 2022 年 1 月 12 日，
公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于<青岛建邦供应
链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份激励对象获授事宜的议案》，确定 2022 年 1 月
12 日为授予日，详情可见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建
邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划预留限制性股票授予公告》（公告号：2022-006）。公司于
2022 年 2 月 9 日完成对 19 名授予对象授出 30 万股限制性股票的授予登记手续，详情可见公司于 2022
年 2 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权
激励计划预留限制性股票授予结果公告》（公告号：2022-053）。
3.股权激励计划回购注销情况
鉴于激励计划中 1 名激励对象因离职已不符合激励条件的实际情况，公司需要对 1 名离职激励对象
持有的已获授但尚未解锁的 15,000 股限制性股票予以回购并注销，2021 年 12 月 17 日公司召开第二届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工》议案、《关于确认<青岛建邦供应链股份
有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对象》议案、《关于拟回购注销<青岛建邦供应链
股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票》议案，上述议案的内容详见公司于 2021
年 12 月 17 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟
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公告编号：2022-064
认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-077）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司
关于确认<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对象的公告》（公
告编号：2021-076）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司
第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-078）。上述议案又于 2022 年
1 月 7 日经公司 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
2022 年 1 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕对授予对象张燕君
持有的 15,000 股回购股份的注销手续，详细内容相容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在北京证券交易所
官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公
告编号：2022-052）。
4.已披露的承诺事项
已披露的承诺事项详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青
岛建邦汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-062）之第五节——二——（六）承
诺事项的履行情况。
5. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限类 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 比例%
其他货币资金 流动资产 质押 4,488,752.33 0.81% 银行承兑票据保证金
其他货币资金 流动资产 质押 100,783.97 0.02% 远期结汇保证金
总计 - - 4,589,536.30 0.83% -
资产权利受限事项对公司的影响：
公司受限资产为银行的承兑票据保证金和远期结汇的保证金，期末的合计金额为 4,589,536.30 元,
占货币资金总额的 1.77%，占总资产的 0.83%，占比较小且承兑票据保证金的受限期限较短。
截止到 2022 年 3 月 31 日未有在途远期结汇业务，故此受限资产对公司不存在不利影响。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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公告编号：2022-064
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 259,508,186.91 248,246,937.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,800,000.00
应收账款 96,736,708.68 125,586,610.15
应收款项融资
预付款项 10,012,389.77 8,314,484.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 237,812.18 1,452,728.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 97,254,614.42 86,899,140.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,861,118.18 28,482,562.39
流动资产合计 490,410,830.14 498,982,463.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,200,000.00 3,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 33,508,124.58 33,244,891.37
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公告编号：2022-064
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,871,481.01 3,334,050.29
无形资产 2,451,363.85 2,596,322.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,128,181.14 901,142.63
递延所得税资产 3,255,585.10 3,910,152.80
其他非流动资产 17,841,755.83 15,287,105.24
非流动资产合计 65,256,491.51 62,473,665.29
资产总计 555,667,321.65 561,456,128.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,025,048.28 19,749,025.22
应付账款 84,864,626.71 96,738,949.96
预收款项
合同负债 7,141,233.80 1,967,939.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,938,766.38
应交税费 3,369,183.35 6,141,582.95
其他应付款 8,659,115.00 7,604,199.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,662,212.31 1,635,948.84
其他流动负债 157,844.53 134,844.79
流动负债合计 126,879,263.98 136,911,257.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
14
公告编号：2022-064
租赁负债 238,177.01 233,723.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 346,089.38 3,567,134.75
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 584,266.39 3,800,857.78
负债合计 127,463,530.37 140,712,115.67
所有者权益（或股东权益）：
股本 62,373,000.00 62,388,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 196,862,171.29 195,416,580.70
减：库存股 23,352,870.88 23,509,601.56
其他综合收益 -296,753.81 -217,243.28
专项储备
盈余公积 17,588,771.99 17,588,771.99
一般风险准备
未分配利润 175,279,138.40 169,302,624.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 428,453,456.99 420,969,132.57
少数股东权益 -249,665.71 -225,119.77
所有者权益（或股东权益）合计 428,203,791.28 420,744,012.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 555,667,321.65 561,456,128.47
法定代表人：钟永铎 主管会计工作负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 230,721,340.11 233,500,186.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,800,000.00
应收账款 68,350,089.95 84,181,116.97
应收款项融资
预付款项 7,910,755.00 7,308,999.51
其他应收款 8,761,582.18 8,805,828.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 89,892,194.71 79,778,200.35
15
公告编号：2022-064
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,520,107.04 26,344,791.57
流动资产合计 429,956,068.99 439,919,122.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,186,357.95 13,186,357.95
其他权益工具投资 3,200,000.00 3,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 31,910,814.66 31,698,272.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,398,847.24 2,778,010.55
无形资产 2,451,363.85 2,596,322.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,805,848.26 901,142.63
递延所得税资产 2,666,036.47 3,125,468.46
其他非流动资产 17,841,755.83 14,877,155.24
非流动资产合计 75,461,024.26 72,362,730.17
资产总计 505,417,093.25 512,281,853.05
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,025,048.28 19,749,025.22
应付账款 84,267,424.07 95,948,338.00
预收款项
合同负债 7,112,447.98 1,944,021.33
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,918,766.38
应交税费 2,678,266.43 5,320,676.71
其他应付款 8,735,770.09 7,564,782.45
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,374,229.03 1,347,965.56
其他流动负债 154,102.37 131,735.38
16
公告编号：2022-064
流动负债合计 125,347,288.25 134,925,311.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 233,723.03 233,723.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 346,089.38 3,567,134.75
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 579,812.41 3,800,857.78
负债合计 125,927,100.66 138,726,168.81
所有者权益（或股东权益）：
股本 62,373,000.00 62,388,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 196,726,266.98 195,376,119.47
减：库存股 23,352,870.88 23,509,601.56
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,588,771.99 17,588,771.99
一般风险准备
未分配利润 126,154,824.50 121,712,394.34
所有者权益（或股东权益）合计 379,489,992.59 373,555,684.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 505,417,093.25 512,281,853.05
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业总收入 94,158,350.45 97,537,368.09
其中：营业收入 94,158,350.45 97,537,368.09
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 88,649,690.39 86,638,370.62
其中：营业成本 74,366,997.19 74,428,190.09
利息支出 -
手续费及佣金支出 -
退保金 -
17
公告编号：2022-064
赔付支出净额 -
提取保险责任准备金净额 -
保单红利支出 -
分保费用 -
税金及附加 61,129.60 69,532.50
销售费用 4,054,972.72 5,647,664.89
管理费用 6,041,579.52 5,378,915.22
研发费用 3,604,003.38 1,401,858.35
财务费用 521,007.98 -287,790.43
其中：利息费用 -
利息收入 -
加：其他收益 24,688.09 2,055,511.48
投资收益（损失以“-”号填列） 1,079,121.52 1,116,302.47
其中：对联营企业和合营企业的投资 -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,675,882.09 442,615.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） -447,937.53
资产处置收益（损失以“-”号填列） -56,750.39 -68,254.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,231,601.37 13,997,235.25
加：营业外收入 14,202.19 49,000.00
减：营业外支出 46,197.95 897.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,199,605.61 14,045,337.81
减：所得税费用 2,247,637.87 3,706,511.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,951,967.74 10,338,826.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润 -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 5,951,967.74 10,338,826.66
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -24,545.94 -26,851.25
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 5,976,513.68 10,365,677.91
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -79,510.53 -244,122.54
18
公告编号：2022-064
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -79,510.53 -244,122.54
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -
（1）重新计量设定受益计划变动额 -
（2）权益法下不能转损益的其他综合 -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 -
（5）其他 -
2.将重分类进损益的其他综合收益 -79,510.53 -244,122.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收 -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 -
（3）金融资产重分类计入其他综合收 -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 -
（5）现金流量套期储备 -
（6）外币财务报表折算差额 -79,510.53 -244,122.54
（7）其他 -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 -
税后净额
七、综合收益总额 5,872,457.21 10,094,704.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 5,897,003.15 10,121,555.37
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -24,545.94 -26,851.25
八、每股收益： -
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.25
（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.25
法定代表人：钟永铎 主管会计工作负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业收入 90,927,672.34 86,208,730.60
减：营业成本 74,304,463.79 71,383,032.59
税金及附加 52,758.30 53,789.00
销售费用 3,114,961.16 4,624,616.39
管理费用 5,615,855.71 5,012,372.89
研发费用 3,604,003.38 1,401,858.35
财务费用 267,061.20 123,206.35
其中：利息费用 -
利息收入 -
加：其他收益 12,582.98 2,053,600.00
19
公告编号：2022-064
投资收益（损失以“-”号填列） 1,028,290.12 1,116,302.47
其中：对联营企业和合营企业的投资
-
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
-
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
-
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,002,544.47 442,615.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） -
资产处置收益（损失以“-”号填列） -56,750.39 -68,254.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,955,235.98 7,154,118.86
加：营业外收入 14,202.19 49,000.00
减：营业外支出 46,197.95 897.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,923,240.22 7,202,221.42
减：所得税费用 1,480,810.06 1,815,272.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,442,430.16 5,386,949.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
4,442,430.16 5,386,949.12
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
-
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -
1.重新计量设定受益计划变动额 -
2.权益法下不能转损益的其他综合收
-
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -
4.企业自身信用风险公允价值变动 -
5.其他 -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -
2.其他债权投资公允价值变动 -
3.金融资产重分类计入其他综合收益
-
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 -
5.现金流量套期储备 -
6.外币财务报表折算差额 -
7.其他 -
六、综合收益总额 4,442,430.16 5,386,949.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -
20
公告编号：2022-064
（二）稀释每股收益（元/股） -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,063,770.16 112,709,200.31
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
收到原保险合同保费取得的现金 -
收到再保险业务现金净额 -
保户储金及投资款净增加额 -
收取利息、手续费及佣金的现金 -
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -
代理买卖证券收到的现金净额 -
收到的税费返还 7,947,953.47 7,367,475.25
收到其他与经营活动有关的现金 146,397.40 2,233,670.15
经营活动现金流入小计 142,158,121.03 122,310,345.71
购买商品、接受劳务支付的现金 101,525,589.69 97,434,152.79
客户贷款及垫款净增加额 -
存放中央银行和同业款项净增加额 -
支付原保险合同赔付款项的现金 -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 -
拆出资金净增加额 -
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付保单红利的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 12,929,896.44 7,904,447.01
支付的各项税费 4,375,277.59 5,033,644.67
支付其他与经营活动有关的现金 10,973,493.15 4,790,980.73
经营活动现金流出小计 129,804,256.87 115,163,225.20
经营活动产生的现金流量净额 12,353,864.16 7,147,120.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 235,000.00 -45,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 1,079,121.52 1,116,302.47
投资活动现金流入小计 1,314,121.52 1,071,302.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 8,097,460.08 4,661,526.17
的现金
21
公告编号：2022-064
投资支付的现金 -
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 8,097,460.08 4,661,526.17
投资活动产生的现金流量净额 -6,783,338.56 -3,590,223.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 1,118,529.70 7,524,000.00
筹资活动现金流入小计 1,118,529.70 7,524,000.00
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 1,118,529.70 7,524,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,342.40 -197,316.27
五、现金及现金等价物净增加额 6,671,712.90 10,883,580.54
加：期初现金及现金等价物余额 248,246,937.71 257,970,424.16
六、期末现金及现金等价物余额 254,918,650.61 268,854,004.70
法定代表人：钟永铎 主管会计工作负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,382,812.46 105,693,592.48
收到的税费返还 6,211,788.13 4,412,234.71
收到其他与经营活动有关的现金 124,602.26 2,218,444.47
经营活动现金流入小计 118,719,202.85 112,324,271.66
购买商品、接受劳务支付的现金 94,400,890.40 96,855,714.57
支付给职工以及为职工支付的现金 11,623,732.49 7,051,139.30
支付的各项税费 3,666,098.61 3,118,886.86
支付其他与经营活动有关的现金 9,594,452.84 3,090,311.17
经营活动现金流出小计 119,285,174.34 110,116,051.90
经营活动产生的现金流量净额 -565,971.49 2,208,219.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 235,000.00 -45,000.00
22
公告编号：2022-064
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 1,028,290.12 1,116,302.47
投资活动现金流入小计 1,263,290.12 1,071,302.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 8,040,160.08 4,296,091.17
的现金
投资支付的现金 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 1,170,000.00 -
投资活动现金流出小计 9,210,160.08 4,296,091.17
投资活动产生的现金流量净额 -7,946,869.96 -3,224,788.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 1,118,529.70 7,524,000.00
筹资活动现金流入小计 1,118,529.70 7,524,000.00
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,118,529.70 2,524,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,929.09 50,161.31
五、现金及现金等价物净增加额 -7,368,382.66 1,557,592.37
加：期初现金及现金等价物余额 233,500,186.47 237,277,799.56
六、期末现金及现金等价物余额 226,131,803.81 238,835,391.93
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