申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于青岛建邦汽车科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、
“保荐机构”）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“建邦科技”、
“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对
建邦科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020
年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为
18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用
（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业
字[2020]32741 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 67,165,110.38 元，
其中以前年度使用 41,082,095.05 元，本年度使用 26,083,015.33 元，均投入募集
资金项目。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 67,165,110.38 元，募集
资金专户余额为人民币 125,396,734.16 元，累计使用金额和募集资金专户余额合
计 数 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 178,968,345.94 元 的 差 异 金 额 为 人 民 币
13,593,498.60 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额
207,628.22 元，未置换的发行费用（不含税）9,264,150.95 元，收到使用闲置募集
资金投资理财产品投资收益资金 4,622,436.42 元，以及支付保荐及承销费用可抵
扣增值税 500,716.99 元。
本年度募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 196,577,780.00
减：保荐及承销费用（含税） 8,846,000.10
募集资金账户实际收到的金额总额 187,731,779.90
加：保荐及承销费用可抵扣增值税金额 500,716.99
减：未置换的发行费用（不含税） 9,264,150.95
募集资金净额 178,968,345.94
加：未置换的发行费用（不含税） 9,264,150.95
存储累计利息扣除手续费 207,628.22
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金 4,622,436.42
减：保荐及承销费用可抵扣增值税金额 500,716.99
使用募集资金投入募投项目 67,165,110.38
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 125,396,734.16
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
中信银行股份有限公司
8110601011501149436 活期 110,523,878.27
青岛山东路支行
中信银行股份有限公司
8110601011901149437 活期 14,872,855.89
青岛山东路支行
民生银行股份有限公司
632193746 活期 0
青岛胶州支行
合计 - - 125,396,734.16
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证监会和北京证
券交易所相关法律法规的要求，公司制定并修订了《募集资金管理制度》，规定
了募集资金存储和使用的相关内容。
根据有关规定的要求，建邦科技及保荐机构于 2020 年 7 月 23 日与中信
银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金
三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议得到了切实履行。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使
用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况
对照表。
（二）募集资金置换情况
公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财 预计年化
委托方 委托理财产 委托理财 委托理财
产品名称 金额 收益类型 收益率
名称 品类型 起始日期 终止日期
（元） （%）
共赢智信汇率挂 浮动型（一
建邦科 2021 年 1 2021 年 3
结构性存款 钩人民币结构性 128,000,000 次性结清本 2.76
技 月1日 月 31 日
存款 02706 期 息）
共赢智信汇率挂 浮动型（一
建邦科 2021 年 4 2021 年 6
结构性存款 钩人民币结构性 100,000,000 次性结清本 3.06
技 月5日 月 30 日
存款 03718 期 息）
AF21C2011 安 2021 年 浮动型（一
建邦科 2021 年 7
银行理财 盈象固收稳健季 113,500,000 10 月 11 次性结清本 3.86
技 月6日
开7号 日 息）
B170C0010 共 2021 年 2021 年 浮动型（一
建邦科
银行理财 赢稳健周期 63 98,000,000 10 月 13 12 月 15 次性结清本 3.21
技
天 日 日 息）
共赢智信汇率挂 浮动型（一
建邦科 2021 年 1 2021 年 3
结构性存款 钩人民币结构性 16,200,000 次性结清本 2.76
技 月 11 日 月 31 日
存款 02706 期 息）
共赢智信汇率挂 浮动型（一
建邦科 2021 年 4 2021 年 6
结构性存款 钩人民币结构性 15,000,000 次性结清本 3.06
技 月5日 月 30 日
存款 03718 期 息）
AF21C2011 安 2021 年 浮动型（一
建邦科 2021 年 7
银行理财 盈象固收稳健季 14,700,000 10 月 11 次性结清本 3.86
技 月6日
开7号 日 息）
B170C0010 共 2021 年 2021 年 浮动型（一
建邦科
银行理财 赢稳健周期 63 14,300,000 10 月 13 12 月 15 次性结清本 3.21
技
天 日 日 息）
公司 2020 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同
意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行
的前提下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存
款产品。
公司 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进
行的前提下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存
款产品。上述议案已经公司 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大
会审议通过。
根据上述决策，本期公司分别购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性
存款、AF21C2011 安盈象固收稳健季开 7 号、B170C0010 共赢稳健周期 63 天。
全年收益共计 3,677,100.96 元。
公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司募集资金的使用及信息披露不存在问题。
六、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对建邦科技 2021 年度募集资金
存放与使用情况出具了鉴证报告，认为《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北
京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，
在所有重大方面公允反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：建邦科技 2021 年度募集资金存放和使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规以及建邦科技《募集资金管理制度》的有关规定，建邦科技对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件 1
青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
金额单位：人民币元
募集资金净额 178,968,345.94 本报告期投入募集资金总额 26,083,015.33
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 67,165,110.38
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 是否达到 性是否发
募集资金用途 项目，含部 进度（%） 定可使用状
（1） 额 入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目汽车
非易损件新产 否 130,530,000.00 23,194,447.09 24,243,226.68 18.57% 不适用 不适用 否
品开发
募投项目信息
化系统升级建 否 17,680,000.00 2,868,436.50 3,360,116.50 19.01% 不适用 不适用 否
设
补充流动资金
否 39,521,779.90 20,131.74 39,561,767.20 100.10% 不适用 不适用 否
[注 1]
合计 - 187,731,779.90 26,083,015.33 67,165,110.38 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进
度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否 公司募投项目按照计划稳步推进中
需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 公司募投项目可行性不存在重大变化
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况
公司不存在变更募集资金用途的情况
说明
募集资金置换自筹资金情况说明 公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 详见三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况
超募资金投向 公司不存在超募资金情况
用超募资金永久补充流动资金
公司不存在超募资金情况
或归还银行借款情况说明
[注 1]：截至期末累计投入金额高于调整后投资总额的主要原因为截至期末累计投入金额中包含募集资金存储产生的利息。