证券代码：837242          证券简称：建邦科技        公告编号：2022-094



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

              关于使用自有资金进行现金管理的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需
求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动
性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚
动使用。具体情况如下：
    一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情
况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。
    （二）投资额度
    公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买各金融机构理
财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。
    （三）投资产品品种
    公司拟投资的品种为各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟
投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月。
    （四）决议有效期限
    自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （五）实施方式
    在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财
务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
    （六）信息披露
    公司将按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规
定要求及时履行信息披露义务。
    二、公司采取的风险控制措施
    公司理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财
产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的
产品。
    公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，
购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响
    公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资
金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时
闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，提升收益，增加股东回报。
    四、相关意见
    （一）董事会意见：
    公司在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，拟用部分自有
资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
    同意公司使用不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
    （二）独立董事意见：
    公司使用自有资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合《公司章程》
及相关规定。公司在保障公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，拟用
部分自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
    同意公司使用不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
    （三）监事会意见：
    公司在保障公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，拟用部分自有
资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
    同意公司使用不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
    五、备查文件
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
    （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
    （三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次
会议相关事项发表的独立意见》。
    特此公告。
                                          青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 26 日