三元基因
证券代码 : 837344
北京三元基因药业股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 11
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 13
2
释义
释义项目 释义
公司/本公司/三元基因 指 北京三元基因药业股份有限公司
报告期/本期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
报告期末 指 2022 年 9 月 30 日
股东大会 指 北京三元基因药业股份有限公司股东大会
董事会 指 北京三元基因药业股份有限公司董事会
监事会 指 北京三元基因药业股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
股转公司/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 公司董事会秘书办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表；
备查文件
2、2022 年第三季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及
公告原稿。
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 三元基因
证券代码 837344
行业 制造业-医药制造业-生物药品制造-生物药品制造（行业分类代码：
C2760）
法定代表人 程永庆
董事会秘书 王冰冰
注册资本（元） 121,810,000
注册地址 北京市大兴区工业开发区金苑路 1 号 4 号楼
办公地址 北京市大兴区工业开发区金苑路 1 号 4 号楼
保荐机构 申万宏源承销保荐
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2022 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 780,480,075.54 650,273,778.58 20.02%
归属于上市公司股东的净资产 550,464,371.85 543,170,952.35 1.34%
资产负债率%（母公司） 28.42% 15.83% -
资产负债率%（合并） 29.47% 16.47% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 102,347,991.52 118,379,377.17 -13.54%
归属于上市公司股东的净利润 7,293,419.50 19,059,921.88 -61.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
6,406,014.80 11,794,950.46 -45.69%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,331,168.01 27,150,297.80 -43.53%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
1.33% 3.62%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.17% 2.24%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 37,990,406.64 44,048,224.23 -13.75%
5
归属于上市公司股东的净利润 1,361,691.37 9,804,118.04 -86.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,460,027.37 6,909,318.65 -78.87%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,352,090.34 15,338,899.47 -84.67%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.08 -87.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
0.25% 1.90%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 0.27% 1.34%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金：期末余额较期初减少 8,412.21 万元，降幅为 30.68%。主要为公司持续开展多项投资
活动所致，包括基因工程药物智能化研发生产基地项目建设、人干扰素 α1b 雾化吸入治疗小儿呼吸道合
胞病毒肺炎的Ⅲ期临床试验、人干扰素 α1b 防治新型冠状病毒肺炎Ⅲ期临床试验开发支出等研发项目以
及公司营销网络和信息化建设项目等。
2、应收票据：期末余额较期初减少 765.81 万元，降幅为 55.13%。主要为通过票据背书转让结算款
项，以及按照会计准则规定公司将期末持有在手的信用级别较高的 6+9 银行开具的银行承兑汇票重分类
为应收款项融资所致。
3、预付账款：期末余额较期初增加 1,165.52 万元，增幅为 355.03%。主要为公司为提高市场占有率，
加大产品专业化学术推广力度，预付了部分区域的服务费款项所致。
4、其他应收款：期末余额较期初增加 38.78 万元，增幅为 97.52%。主要为增加医学项目活动备用
金和投标保证金等所致。
5、存货：期末余额较期初增加 729.70 万元，增幅为 35.87%。主要为：一、受疫情不确定性影响，
公司增加原材料战略储备；二、公司为减少进口原材料价格上涨和供货周期延长对生产的影响，对部分
原材料进行国产化变更，生产试验品待检，增加库存所致。
6、其他流动资产：期末余额较期初增加 35.59 万元，增幅为 152.95%。主要为支付下半年库房房租
及其他待摊费用所致。
7、在建工程：期末余额较期初增加 12,468.91 万元，增幅为 285.96%。主要为公司积极推进基因工
程药物智能化研发生产基地项目建设所致。
8、开发支出：期末余额较期初增加 2,931.15 万元，增幅为 71.01%。主要为公司两个研发募投项目
人干扰素 α1b 雾化吸入治疗小儿呼吸道合胞病毒肺炎的Ⅲ期临床试验和人干扰素 α1b 防治新型冠状病毒
肺炎Ⅲ期临床试验所形成的开发支出所致。
9、其他非流动资产：期末余额较期初增加 6,156.80 万元，增幅为 224.97%。主要为公司积极推进基
因工程药物智能化研发生产基地项目建设预付工程款、预付研发Ⅲ期临床试验开发支出项目技术服务款
以及营销网络和信息化建设项目款所致。
6
10、应付账款：期末余额较期初减少 1,812.73 万元，降幅为 36.90%。主要为支付到期工程款和服务
费所致。
11、应付职工薪酬：期末余额较期初减少 428.60 万元，降幅为 31.66%。主要为期初余额包括计提
的尚未支付的上年度奖金金额，报告期内已经完成支付。
12、其他流动负债：期末余额较期初增加 13.67 万元，增幅为 915.42%。主要为按照会计准则规定，
对报告期末已背书转让的非 6+9 银行开具的银行承兑汇票需将其应付账款转入本科目确认所致。
13、长期借款：期末余额较期初增加 14,722.34 万元，增幅为 3269.09%。主要为公司新增基因工程
药物智能化研发生产基地项目银行贷款所致。
14、长期应付款：期末余额较期初减少 6.97 万元，降幅为 44.77%。主要为支付中国药科大学实践
教育经费所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、研发费用：2022 年 1-9 月较上年同期减少 361.11 万元，降幅 31.47%。主要为本年公司大力推进
两个募投研发项目的临床试验进度：人干扰素 α1b 雾化吸入治疗小儿呼吸道合包病毒肺炎Ⅲ期临床试验
和人干扰素 α1b 防治新型冠状病毒肺炎Ⅲ期临床试验，属于资本化项目，计入开发支出所致。
2、其他收益：2022 年 1-9 月较上年同期减少 702.53 万元，降幅 82.12%。主要为上年同期收到促进
高精尖产业发展资金以及支持企业上市发展资金共计 754.88 万元所致。
3、信用减值损失：2022 年 1-9 月较上年同期减少 41.68 万元，降幅 156.01%。主要为本年度回款情
况良好、应收账款减少，计提的应收账款坏账转回所致。
4、资产减值损失：2022 年 1-9 月较上年同期减少 29.66 万元，降幅 99.86%。主要为上年同期计提
存货跌价准备较多所致.
5、营业外收入：2022 年 1-9 月较上年同期增加 1.9 万元。主要为收到物流承运商运送货物意外损失
而收到赔偿所致。
6、营业外支出：2022 年 1-9 月较上年同期增加 49.37 万元。主要为报告期内公司为四川甘孜地震捐
赠防疫药品等进行公益捐赠支出所致。
7、所得税费用：2022 年 1-9 月较上年同期减少 178.3 万元，降幅 66.89%。主要为利润总额较上年
同期有所下降以及研发费用加计扣除所致。
8、净利润：2022 年 1-9 月，净利润较上年同期减少 1,176.65 万元，降幅 61.73%。主要为营业收入
较上年同期有所减少，以及上年同期收到政府支持资金的其他收益较多所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月较上年同期减少 1,181.91 万元，降幅 43.53%。主
要为收到其他与经营活动有关的现金中，上年同期收到促进高精尖产业发展资金以及支持企业上市发展
资金共计 754.88 万元所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月较上年同期投资活动支出增加 21,085.35 万元，增
幅 590.24%。主要为公司本年开展多项投资活动所致，包括：基因工程药物智能化研发生产基地项目建
设，人干扰素 α1b 雾化吸入治疗小儿呼吸道合胞病毒肺炎Ⅲ期临床试验，人干扰素 α1b 防治新型冠状病
毒肺炎Ⅲ期临床试验开发支出，以及公司信息化建设项目等。
3、筹资活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月较上年同期增加 18,346.71 万元，增幅 504.92%。
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主要为本年新增基因工程药物智能化研发生产基地项目银行贷款 15,000.00 万元，上年同期实施权益分
派 2,655.46 万元所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 6,345.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1,530,122.37
政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政策补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -506,481.75
非经常性损益合计 1,029,986.14
所得税影响数 142,581.43
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 887,404.71
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 61,305,559 50.33% 52,255,237 113,560,796 93.23%
无限售 其中：控股股东、实际控制 - - - - -
条件股 人
份 董事、监事、高管 - - - - -
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 60,504,441 49.67% -52,255,237 8,249,204 6.77%
有限售 其中：控股股东、实际控制
53,186,475 43.66% -48,477,562 4,708,913 3.87%
条件股 人
份 董事、监事、高管 4,577,966 3.76% -1,037,675 3,540,291 2.91%
核心员工 - - - - -
总股本 121,810,000 - 0 121,810,000 -
普通股股东人数 7,250
8
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持
期末持
有的司
期末持股 期末持有限 期末持有无限 有的质
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 法冻结
比例% 售股份数量 售股份数量 押股份
股份数
数量
量
北京东南医药投
1 境内非国有法人 46,907,925 0 46,907,925 38.5091% 0 46,907,925 0 0
资控股有限公司
浙江圣达科技发
2 境内非国有法人 15,360,255 -150,000 15,210,255 12.4869% 0 15,210,255 0 0
展有限公司
3 张红斌 境内自然人 9,276,702 0 9,276,702 7.6157% 0 9,276,702 0 0
4 程永庆 境内自然人 6,278,550 0 6,278,550 5.1544% 4,708,913 1,569,637 0 0
北京元进医药投
5 资管理中心（普通 境内非国有法人 2,740,000 0 2,740,000 2.2494% 0 2,740,000 0 0
合伙）
6 于传卫 境内自然人 2,576,400 0 2,576,400 2.1151% 0 2,576,400 0 0
7 晏征宇 境内自然人 1,858,100 0 1,858,100 1.5254% 1,393,575 464,525 0 0
8 胡光渭 境内自然人 1,134,000 0 1,134,000 0.9310% 0 1,134,000 0 0
9 刘金毅 境内自然人 1,017,600 0 1,017,600 0.8354% 763,200 254,400 0 0
10 杨大军 境内自然人 1,012,300 0 1,012,300 0.8310% 759,225 253,075 0 0
合计 - 88,161,832 -150,000 88,011,832 72.25% 7,624,913 80,386,919 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东程永庆，股东北京东南医药投资控股有限公司：
程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东。
9
股东程永庆，股东北京元进医药投资管理中心（普通合伙）：
程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
10
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询索
事项
是否存在 议程序 行披露义务 引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司《2022 年半
年度报告》（公告
编号：2022-032）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 公司《关于向银
质押的情况 行申请贷款的公
告》（公告编号：
2021-073）
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 是 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、关于已披露的承诺事项
公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事和高级管理人员做作出的《避免同业竞争承诺函》，在
报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。公司在申请股票向不特定合格投资者公开发行并在
精选层挂牌时，公司、实际控制人/控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员等相关主
体作出关于股份增减持、稳定公司股价预案以及相关约束措施、填补被摊薄即期回报的措施、利润分配
政策、履行承诺之约束措施、对提供文件的真实性、准确性和完整性保证、避免同业竞争、杜绝资金占
用方面的承诺，在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
二、关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
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资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
资产 1-生产车间楼 固定资产 抵押 17,466,167.55 2.24% 银行贷款
资产 2-研发中心楼 固定资产 抵押 28,080,179.45 3.60% 银行贷款
资产 3-土地使用权 无形资产 抵押 1,124,458.30 0.14% 银行贷款
资产 4-土地使用权 无形资产 抵押 25,770,430.02 3.30% 银行贷款
资产 5-在建工程 在建工程 抵押 168,292,879.58 21.56% 银行贷款
总计 240,734,114.90 30.84%
三、其他重大事项
1、基因工程药物智能化研发生产基地项目
公司基因工程药物智能化研发生产基地项目位于北京中关村科技园大兴生物医药产业基地，报告期
内，公司在克服疫情管控的影响下，工程建设进展顺利。主要建筑 A 栋（6 层共 1.65 万平米）、B 栋（5
层共 1.86 万平米）、C 栋（7 层共 0.39 万平米）均已完成结构封顶。该项目被北京市列为“2022 年北京
市 100 项科技创新及高精尖产业重点工程”。
2、新药研发项目进展
报告期内，在克服疫情管控的不利影响下，公司积极推进四个新药募投项目研发工作，其中：人干
扰素 α1b 雾化吸入治疗小儿呼吸道合胞病毒肺炎 III 期临床试验作为重点项目进展顺利；人干扰素 α1b
防治新冠病毒肺炎 III 期临床试验、新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验
和 γδT 细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究，公司与时俱进调整策略，加快研发进度。公司新一轮股权激
励计划中，将新药研发阶段性成果作为业绩考核核心指标之一，确保新药研发如期完成阶段性目标，早
日获批上市。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 190,093,643.59 274,215,710.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,233,032.15 13,891,158.99
应收账款 67,382,306.50 90,665,072.86
应收款项融资 6,575,167.85
预付款项 14,938,076.60 3,282,905.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 785,460.34 397,668.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 27,640,983.45 20,343,948.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 588,563.94 232,680.53
流动资产合计 314,237,234.42 403,029,145.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 78,691,019.93 82,124,316.24
在建工程 168,292,879.58 43,603,743.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 225,799.86
无形资产 37,834,969.27 30,955,349.98
开发支出 70,587,911.37 41,276,426.58
商誉
长期待摊费用 844,336.35 937,117.52
递延所得税资产 831,070.13 980,853.06
其他非流动资产 88,934,854.63 27,366,826.05
非流动资产合计 466,242,841.12 247,244,633.28
资产总计 780,480,075.54 650,273,778.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,997,934.46 49,125,244.86
预收款项
合同负债 401,020.53 497,744.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,253,134.66 13,539,176.41
应交税费 8,568,886.89 8,851,417.27
其他应付款 5,047,418.70 5,900,006.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,276,595.68 3,000,000.00
其他流动负债 151,626.15 14,932.34
流动负债合计 57,696,617.07 80,928,522.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 151,726,900.30 4,503,495.98
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债 137,623.44
长期应付款 86,013.31 155,748.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,305,692.06 21,515,059.81
递延所得税负债 62,857.51
其他非流动负债
非流动负债合计 172,319,086.62 26,174,303.89
负债合计 230,015,703.69 107,102,826.23
所有者权益（或股东权益）：
股本 121,810,000.00 121,810,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,627,200.09 311,627,200.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,447,961.61 26,447,961.61
一般风险准备
未分配利润 90,579,210.15 83,285,790.65
归属于母公司所有者权益合计 550,464,371.85 543,170,952.35
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 550,464,371.85 543,170,952.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 780,480,075.54 650,273,778.58
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：孟爱华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 188,930,909.81 272,996,106.34
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,233,032.15 13,891,158.99
应收账款 70,741,206.50 94,022,927.86
应收款项融资 6,575,167.85
预付款项 15,938,076.60 3,282,905.08
其他应收款 15,826,091.01 15,438,094.65
15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 27,639,636.28 20,341,895.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,563.94 214,030.53
流动资产合计 332,384,684.14 420,187,119.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,512,173.53 4,512,173.53
其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 77,543,562.09 81,659,857.44
在建工程 168,292,879.58 43,603,743.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,798,400.51 30,904,097.72
开发支出 70,168,861.33 41,378,517.87
商誉
长期待摊费用 844,336.35 937,117.52
递延所得税资产 830,453.78 964,887.21
其他非流动资产 88,934,854.63 27,366,826.05
非流动资产合计 468,925,521.80 251,327,221.19
资产总计 801,310,205.94 671,514,340.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,709,934.46 50,285,244.86
预收款项
合同负债 401,020.53 497,744.81
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 7,535,552.81 11,924,818.97
应交税费 8,535,726.74 8,535,479.78
其他应付款 4,992,962.44 5,836,306.76
其中：应付利息
16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,276,595.68 3,000,000.00
其他流动负债 151,626.15 14,932.34
流动负债合计 55,603,418.81 80,094,527.52
非流动负债：
长期借款 151,726,900.30 4,503,495.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 86,013.31 155,748.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,305,692.06 21,515,059.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 172,118,605.67 26,174,303.89
负债合计 227,722,024.48 106,268,831.41
所有者权益（或股东权益）：
股本 121,810,000.00 121,810,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 310,260,472.78 310,260,472.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,447,961.61 26,447,961.61
一般风险准备
未分配利润 115,069,747.07 106,727,074.41
所有者权益（或股东权益）合计 573,588,181.46 565,245,508.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 801,310,205.94 671,514,340.21
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 37,990,406.64 44,048,224.23 102,347,991.52 118,379,377.17
其中：营业收入 37,990,406.64 44,048,224.23 102,347,991.52 118,379,377.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
17
二、营业总成本 37,004,398.17 36,705,603.42 95,885,399.14 105,145,310.45
其中：营业成本 7,567,367.28 8,540,431.80 20,384,244.17 22,210,428.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 396,406.69 415,389.57 1,155,728.31 1,195,155.99
销售费用 19,778,551.26 19,838,892.21 49,257,490.25 55,008,967.98
管理费用 7,451,895.55 5,155,922.43 18,746,661.46 17,288,171.36
研发费用 2,065,715.97 3,449,814.46 7,862,876.68 11,473,966.19
财务费用 -255,538.58 -694,847.05 -1,521,601.73 -2,031,379.81
其中：利息费用 66,027.14 115,088.73 236,038.76 400,877.42
利息收入 327,202.37 816,988.36 1,777,309.96 2,458,180.36
加：其他收益 398,555.68 3,433,871.73 1,530,122.37 8,555,451.14
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 184,890.26 449,044.40 683,925.39 267,150.43
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -296,108.70 -424.51 -297,018.25
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 8,715.57 8,715.57
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-” 1,578,169.98 10,929,428.24 8,684,931.20 21,759,650.04
号填列）
加：营业外收入 0.35 18,961.83 0.40
减：营业外支出 526,579.58 33,357.30 527,813.63 34,104.30
四、利润总额（亏损总额以 1,051,590.75 10,896,070.94 8,176,079.40 21,725,546.14
18
“-”号填列）
减：所得税费用 -310,100.62 1,091,952.90 882,659.90 2,665,624.26
五、净利润（净亏损以“-” 1,361,691.37 9,804,118.04 7,293,419.50 19,059,921.88
号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏 1,361,691.37 9,804,118.04 7,293,419.50 19,059,921.88
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的 1,361,691.37 9,804,118.04 7,293,419.50 19,059,921.88
净利润（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
19
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,361,691.37 9,804,118.04 7,293,419.50 19,059,921.88
（一）归属于母公司所有者
1,361,691.37 9,804,118.04 7,293,419.50 19,059,921.88
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.01 0.08 0.06 0.16
（二）稀释每股收益（元/股） 0.01 0.08 0.06 0.16
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：孟爱华
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业收入 37,989,629.94 44,045,552.36 102,346,931.63 118,375,831.51
减：营业成本 7,567,145.92 8,539,539.39 20,383,868.36 22,209,285.84
税金及附加 389,212.54 396,551.19 1,117,503.63 1,137,151.51
销售费用 19,672,112.46 19,304,238.31 48,885,543.65 54,822,971.57
管理费用 7,145,863.84 4,960,088.94 18,154,008.51 16,875,113.81
研发费用 2,065,715.97 3,449,814.46 7,862,876.68 11,473,966.19
财务费用 -255,807.61 -695,119.94 -1,524,367.07 -2,034,892.51
其中：利息费用 64,788.50 115,088.73 232,322.84 400,877.42
利息收入 326,180.76 816,070.25 1,774,575.78 2,456,178.56
加：其他收益 388,695.00 3,426,313.02 1,495,810.14 8,519,066.65
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
20
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
185,211.53 448,078.91 683,859.61 266,937.76
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
0.00 -296,031.27 -424.51 -296,940.82
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
8,715.57 8,715.57
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
1,988,008.92 11,668,800.67 9,655,458.68 22,381,298.69
号填列）
加：营业外收入 0.17 18,961.65 0.4
减：营业外支出 526,579.58 33,357.30 527,294.78 34,104.30
三、利润总额（亏损总额以
1,461,429.51 11,635,443.37 9,147,125.55 22,347,194.79
“-”号填列）
减：所得税费用 -381,819.69 1,029,190.42 804,452.89 2,635,953.13
四、净利润（净亏损以“-”
1,843,249.20 10,606,252.95 8,342,672.66 19,711,241.66
号填列）
（一）持续经营净利润（净
1,843,249.20 10,606,252.95 8,342,672.66 19,711,241.66
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
21
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,843,249.20 10,606,252.95 8,342,672.66 19,711,241.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.02 0.09 0.07 0.16
（二）稀释每股收益（元/股） 0.02 0.09 0.07 0.16
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,340,273.74 133,990,873.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,998,494.55 14,946,352.62
经营活动现金流入小计 133,338,768.29 148,937,226.32
购买商品、接受劳务支付的现金 12,243,935.22 10,642,326.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,725,174.31 34,670,296.06
支付的各项税费 5,465,818.91 7,269,366.12
支付其他与经营活动有关的现金 62,572,671.84 69,204,939.52
经营活动现金流出小计 118,007,600.28 121,786,928.52
经营活动产生的现金流量净额 15,331,168.01 27,150,297.80
22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 39,130.10
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,130.10 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 246,616,042.13 35,723,442.17
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 246,616,042.13 35,723,442.17
投资活动产生的现金流量净额 -246,576,912.03 -35,723,442.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 2,500,000.00 9,387,964.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232,322.84 26,955,457.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 144,000.00
筹资活动现金流出小计 2,876,322.84 36,343,421.81
筹资活动产生的现金流量净额 147,123,677.16 -36,343,421.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,122,066.86 -44,916,566.18
加：期初现金及现金等价物余额 274,215,710.45 319,304,317.47
六、期末现金及现金等价物余额 190,093,643.59 274,387,751.29
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：孟爱华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,338,053.74 133,988,213.70
23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,467,191.40 14,672,287.04
经营活动现金流入小计 132,805,245.14 148,660,500.74
购买商品、接受劳务支付的现金 12,243,658.22 10,638,726.82
支付给职工以及为职工支付的现金 30,203,830.23 28,498,572.80
支付的各项税费 4,689,280.22 6,644,648.38
支付其他与经营活动有关的现金 70,825,650.94 76,251,479.98
经营活动现金流出小计 117,962,419.61 122,033,427.98
经营活动产生的现金流量净额 14,842,825.53 26,627,072.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
39,130.10
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,130.10 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
246,214,829.32 35,270,846.32
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 246,214,829.32 35,270,846.32
投资活动产生的现金流量净额 -246,175,699.22 -35,270,846.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 2,500,000.00 9,387,964.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232,322.84 26,955,457.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,732,322.84 36,343,421.81
筹资活动产生的现金流量净额 147,267,677.16 -36,343,421.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,065,196.53 -44,987,195.37
加：期初现金及现金等价物余额 272,996,106.34 318,681,683.81
六、期末现金及现金等价物余额 188,930,909.81 273,694,488.44
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