证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2022-015
广东驱动力生物科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
本公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关
于核准广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票的批复》（证监许可【2020】3625 号），核准公司向不特定合格投资者
公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公
司本次发行的价格为 5.00 元/股，发行股数 1,200 万股（含行使超额配售
选择权所发的股份），实际募集资金 60,000,000 元（超额配售选择权行使
后），扣除发行费用人民币 11,800,066.04 元（不含税）后，募集资金净
额为人民币 48,199,933.96 元。截止 2021 年 2 月 24 日，上述募集资金已
全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大
华验字[2021]000015 号和大华验字 [2021]000122 号”验资报告。
2021 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 60,000,000.00
二、募集资金净额 48,199,933.96
三、利息及理财收益 396,844.41
四、募集资金使用 26,673,189.68
1、募投项目支出 26,673,189.68
（1）办公、厂房建设 11,881,492.38
（2）生产设备 6,811,241.62
（3）铺底流动资金 7,980,455.68
五、尚未使用的募集资金 21,923,588.69
1、暂时闲置募集资金理财 21,860,000.00
2、活期存款 63,588.69
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》以
及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规，公司制定了《募集资金管
理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与华安证券股份有
限公司、中国农业银行股份有限公司广州五山支行签署了《募集资金三方
监管协议》。
公司募投项目由全资子公司广东三行生物科技有限公司（以下简称“广
东三行”）具体实施，因此公司与广东三行、华安证券股份有限公司及招商
银行南方报业支行签署《募集资金四方监管协议》。
自《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》签署以来，公司
一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《公开发行说明书》的募集资金用途
使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元
2021 年 12 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储方式
31 日余额
中国农业银行股份有限公
44056901040012017 48,199,933.96 49,549.60 活期存款
司广州五山支行
活期和理
招商银行南方报业支行 120919265910118 0.00 21,874,039.09
财
合计 48,199,933.96 21,923,588.69 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
公司募投项目为“年产 9000 吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项
目”，公司公开发行募集资金净额 4,819.99 万元,计划全部投入上述项目。2021
年度使用募集资金投入金额 2,667.32 万元（含置换前期以自筹资金投入该项目
的投入金额 1,214.41 万元），截至 2021 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资
金金额 2,667.32 万元，募集资金使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情
况对照表。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目涉及的办公楼、厂房已完工，目前
正在办理竣工决算。现有一条生产线已经完工投产，一条生产线机器设备正在安
装调试当中。项目预计收益及募投项目可行性不存在重大变化。公司根据资金及
项目产能利用情况合理推进项目后续建设。
（二）募集资金置换情况
公司募集资金实际投资项目进行了两次置换，分别通过第二届董事会
第十五次和第二届董事会第十七次会议审议，并由大华会计师事务所分别
出具《广东驱动力生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目和已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2021】002475 号）和
《广东驱动力生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（大华核字【2021】007150 号）。
华安证券股份有限公司就两次置换分别出具了《华安证券股份有限公
司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》和《华安证券股份有限
公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的核查意见》。公司已在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露了《广东驱动力生物
科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-013）和《广东驱动力生物
科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的公告》（公告编号：2021-035）
第一次置换明细如下：
序号 置换项目名称 置换自筹资金金额
1 年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目 11,016,794.95
2 发行费 4,744,066.04
合 计 15,760,860.99
第二次置换明细如下:
序号 置换项目名称 置换自筹资金金额
1 年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目 1,127,307.36
合 计 1,127,307.36
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
未使用闲置募集资金补充流动资金。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
预计年
委托方 委托理财 委托理财金 委托理财 委托理财 收益
产品名称 化收益
名称 产品类型 额 起始日期 终止日期 类型
率（%）
招商银行 固定收益类 公司周周发二 21,500,000.00 2021 年 8 月 2022 年 3 月 固 定 收 2.88%
点零理财计划 24 日 30 日 益
招商银行 固定收益类 朝招金（多元 360,000.00 2021 年 11 月 2022 年 3 月 固 定 收 2.21%
稳健型）理财 19 日 30 日 益
计划 （产品代
码：7007 号）
注：关于委托理财终止日期的说明：公司周周发二点零理财计划是每周二可以赎回的产品；朝招金（多元
稳健型）理财计划 （产品代码：7007 号）每个工作日可以随时赎回。
公司本次募集资金主要用于年产 9000 吨造血产品生产建设项目和研发中心
建设项目，建设需要逐步完成，会有暂时闲置资金。为提高资金利用率，公司将
暂时闲置资金用于购买了银行理财产品，待募投项目需要用时随时赎回。
公司就以暂时闲置募集资金进行现金管理事项分别通过董事会和监事会审
议，并由独立董事出具了相关意见，华安证券股份有限公司对此出具了《华安证
券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》，公司已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn ）披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-026）
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：经核查，驱动力对向不特定合格投资者公开发行股票募集的
资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，
不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
七、会计师鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东驱动力生物科技股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（大华核字【2022】
004142 号）认为：驱动力董事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（2022 年修订）和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相
关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了驱动力 2021 年度募集资金的
存放和实际使用情况。
八、备查文件
（一）《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《独立董事关于<广东驱动力生物科技股份有限公司募集资金存放与实
际使用的专项报告>的意见》
（三）《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
（四）《华安证券股份有限公司关于<广东驱动力生物科技股份有限公司募集
资金存放与实际使用的专项报告>的核查意见》
（五）《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于<广东驱动力生物科技股份
有限公司募集资金存放与实际使用的专项报告>的鉴证报告》
（六）广东驱动力生物科技股份有限公司募集资金使用台账
广东驱动力生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 48,199,933.96 本报告期投入募集资金总额 26,673,189.68
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 26,673,189.68
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 9000 吨
造血营养产 2022 年 12
否 48,199,933.96 26,673,189.68 26,673,189.68 55.34% 不适用 否
品及研发中 月 31 日
心建设项目
合计 - 48,199,933.96 26,673,189.68 26,673,189.68 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 否
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
公司募集资金实际投资项目进行了两次置换，分别通过第二届董事会第十五
次和第二届董事会第十七次会议审议，并由大华会计师事务所分别出具《广东驱
动力生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行
费用的鉴证报告》（大华核字【2021】002475 号）和《广东驱动力生物科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2021】
募集资金置换自筹资金情况说明
007150 号）。
华安证券股份有限公司就两次置换分别出具了《华安证券股份有限公司关于
广东驱动力生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的核查意见》和《华安证券股份有限公司关于广东驱动力
生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查
意见》。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn ）披露了《广东驱动力生物科技股份有限公司关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2021-013）和《广东驱动力生物科技股份有限公司关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-035）
第一次置换明细如下：
序号 置换项目名称 置换自筹资金金额
1 年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目 11,016,794.95
2 发行费 4,744,066.04
合 计 15,760,860.99
第二次置换明细如下:
序号 置换项目名称 置换自筹资金金额
1 年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目 1,127,307.36
合 计 1,127,307.36
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司就以暂时闲置募集资金进行现金管理事项分别通过董事会和监事会审议，并
由独立董事出具了相关意见，华安证券股份有限公司对此出具了《华安证券股份有限
公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 见 》， 公 司 已 经 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
明 （http://www.neeq.com.cn ）披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-026）
截止报告期末，暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品，共计 21,860,000.00
元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明