同享科技
证券代码 : 839167
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology co.,Ltd.
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,097,590,298.93 994,870,120.38 10.32%
归属于上市公司股东的净资产 478,342,958.09 457,167,527.46 4.63%
资产负债率%（母公司） 56.42% 54.05% -
资产负债率%（合并） 56.42% 54.05% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 422,891,883.01 328,215,750.58 28.85%
归属于上市公司股东的净利润 21,175,430.63 10,038,201.10 110.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 20,492,695.01 9,727,850.57 110.66%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -127,478,942.27 -142,672,904.33 -
基本每股收益（元/股） 0.19 0.10 90.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.53% 2.92% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.38% 2.83% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、报告期末，公司应收账款较上年期末增加 17,809.38 万元，增长 52.88%，主要原因系公司与下游
客户结算周期普遍为 3-4 个月，账期相对较长，报告期内公司销售规模进一步扩大，部分已销售的产品
尚未到结算期所致。
2、报告期末，公司应收款项融资较上年期末减少 1,064.26 万元，下降 63.20%，主要原因系报告期
内公司销售规模扩大，为满足流动资金需求，公司扩大了贴现规模导致期末持有的由大型国有银行及部
分股份制银行承兑的汇票总额减少所致。
3、报告期末，公司其他应收款较上年期末增加 212.43 万元，增长 194.75%，主要原因系报告期内
公司出口规模扩大，应收出口退税同步增长所致。
4、报告期末，公司递延所得税资产较上年期末增加 149.15 万元，增长 40.81%，主要原因系报告期
末公司应收账款余额增加，按照既定会计政策及会计估计计提的坏账准备金额相应增长所致。
5、报告期末，公司其他非流动资产较上年期末增加 1,365.42 万元，增长 2,524.58%，主要原因系报
3
告期内公司全资子公司支付了用于取得土地使用权的价款 1,335.88 万元所致。
6、报告期末，公司短期借款较上年期末增加 6,513.72 万元，增长 32.57%，主要原因系销售规模扩
大导致流动资金需求增加，公司通过银行借款补充了部分流动资金所致。
7、报告期末，公司应付账款较上年期末增加 1,749.93 万元，增长 76.12%，主要原因系报告期内公
司根据订单及产能情况扩大了材料及设备的采购规模，部分款项尚未到结算期所致。
8、报告期末，公司合同负债较上年期末减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因系报告期初预收
的货款在报告期内交付结算所致。
9、报告期末，公司应交税费较上年期末增加 753.21 万元，增长 122.48%，主要原因系销售规模扩
大导致应交增值税及附加税金额增加，以及利润增长导致应交企业所得税增长所致。
10、报告期末，公司其他流动负债较上年期末增加 169.79 万元，增长 34.06%，主要原因系报告期
内已贴现或背书而尚未到期的，由大型国有银行及部分股份制商业银行以外主体承兑的汇票金额增加所
致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、报告期内，公司税金及附加较上年同期增加 97.48 万元，增长 234.65%，主要原因系销售规模扩
大导致应交增值税增加，相应的附加税同步增长所致。
2、报告期内，公司管理费用较上年同期增加 82.78 万元，增长 38.32%，主要原因系报告期内公司
业务规模扩大，为满足管理需求，公司增加了管理人员数量，导致职工薪酬、福利费及办公费等有所增
长所致。
3、报告期内，公司财务费用较上年同期增加 148.00 万元，增长 44.09%，主要原因系报告期内公司
贴现规模扩大，票据贴现利息增加所致。
4、报告期内，公司投资收益较上年同期增加 1.27 万元，增长 100.00%，主要原因系报告期内公司
为降低汇率变动造成的不利影响，使用外币资金进行外汇衍生品交易，而上年同期无该类业务发生所致。
5、报告期内，公司资产处置收益较上年同期减少 8.65 万元，下降 102.15%，主要原因系上年同期
因购买高华精密土地及建筑物，将原计入使用权资产及租赁负责的费用终止确认，而报告期内无该类业
务发生所致。
6、报告期内，公司营业收入较上年同期增加 9,467.61 万元，增长 28.85%，而营业利润较上年同期
增加 1,097.84 万元，增长 100.53%，利润总额较上年同期增加 1,267.38 万元，增长 128.25%，净利润较
上年同期增加 1,113.72 万元，增长 110.95%，主要原因系报告期内公司主要原材料的采购价格较上年同
期降幅相对较大，此外受技术更新的影响，公司下游客户对毛利率相对较高的 SMBB 焊带采购规模进一
步增加，由此导致公司的综合毛利率有所增长所致。
7、报告期内，公司营业外收入较上年同期增加 69.98 万元，增长 317,504.36%，主要原因系报告期
内公司收到政府科技项目补助，而上年同期无该类业务发生所致。
8、报告期内，公司营业外支出较上年同期减少 99.57 万元，下降 95.89%，主要原因系上年同期公
司向慈善机构捐款，而报告期内无该类业务发生所致。
9、报告期内，公司所得税费用较上年同期增加 153.66 万元，主要原因系利润总额增长导致应纳税
所得额增加所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,367.50 万元，主要原因系报告
期内公司全资子公司支付了用于取得土地使用权的款项所致。
2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,803.51 万元，主要原因系报告
期内公司取得的银行借款金额较上年同期下降，偿还贷款及支付贷款利息的金额较上年同期增加所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
4
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -1,820.11
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 833,177.88
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 0.00
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 0.00
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,139.39
非经常性损益合计 803,218.38
所得税影响数 120,482.76
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 682,735.62
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 59,107,500 54.07% 0 59,107,500 54.07%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0
13,657,500 12.49% 13,657,500 12.49%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,080,000 0.99% 0 1,080,000 0.99%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 50,212,500 45.93% 0 50,212,500 45.93%
有限售 其中：控股股东、实际控制 40,972,500 37.48% 0 40,972,500 37.48%
条件股 人
份 董事、监事、高管 3,240,000 2.96% 0 3,240,000 2.96%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 109,320,000 - 0 109,320,000 -
普通股股东人数 5,754
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
持有
期末持
的司
序 期末持股比 期末持有限售 期末持有无限 有的质
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 法冻
号 例% 股份数量 售股份数量 押股份
结股
数量
份数
量
1 苏州同友投资管理合伙企 境内非国有 54,630,000 0 54,630,000 49.97% 40,972,500 13,657,500 0 0
业（有限合伙） 法人
2 同亨香港有限公司 境外法人 14,774,600 0 14,774,600 13.52% 0 14,774,600 0 0
3 陆利斌 境内自然人 4,320,000 0 4,320,000 3.95% 3,240,000 1,080,000 0 0
4 上海宝源胜知投资管理有 国有法人 2,061,338 0 2,061,338 1.89% 0 2,061,338 0 0
限公司
5 招商银行股份有限公司－ 其他 1,737,058 0 1,737,058 1.59% 0 1,737,058 0 0
嘉实北交所精选两年定期
开放混合型证券投资基金
6 中国农业银行股份有限公 其他 1,456,818 0 1,456,818 1.33% 0 1,456,818 0 0
司－华夏北交所创新中小
企业精选两年定期开放混
合型发起式证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公 其他 1,275,003 0 1,275,003 1.17% 0 1,275,003 0 0
司－汇添富北交所创新精
选两年定期开放混合型证
券投资基金
8 中国农业银行股份有限公 其他 1,537,614 -288,087 1,249,527 1.14% 764,525 485,002 0 0
司－万家北交所慧选两年
定期开放混合型证券投资
6
基金
9 上海广沣投资管理有限公 其他 1,146,788 0 1,146,788 1.05% 1,146,788 0 0 0
司－湖南升华立和信息产
业创业投资基金合伙企业
（有限合伙）
10 深圳市丹桂顺资产管理有 其他 1,146,788 0 1,146,788 1.05% 1,146,788 0 0 0
限公司－丹桂顺之实事求
是伍号私募证券投资基金
合计 84,086,007 -288,087 83,797,920 76.65% 47,270,601 36,527,319 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
同亨香港系钱丽英投资成立，钱丽英系陆利斌的舅母。
同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资成立，周冬菊系陆利斌的配偶。
7
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2022-093
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 2023-009
工激励措施 行
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 公开转让说
行 明书、公开
发行说明
书、2021 年
度向特定对
象发行股票
募集说明书
（草案）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 不适用
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 1,000,000.00 122,268.05
销售产品、商品、提供劳务
9
委托关联方销售产品、商品
接受关联方委托代为销售其产品、商品
其他
合计 1,000,000.00 122,268.05
公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》经第三届董事会第八次会议、2022 年第五次临时
股东大会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的《关于预计 2023 年日常性关联交
易的公告》（公告编号：2022-093）。
二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员
和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法
律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023
年股权激励计划（草案）》及其他相关议案。上述事项经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的
《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-009）。
三、已披露的承诺事项
具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的《公开转让说明书》《公开发行说明书》及《2021
年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》。
四、资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况
单位：元
资产名称 权力受限类型 账面价值 占总资产比例 发生原因
货币资金 保证金 173,140,183.64 15.77%
用于开具银行承兑汇票
应收票据 质押 39,207,166.23 3.57%
未终止确认的已背书或贴现未
应收票据 未到期票据 99,456,747.11 9.06%
到期的应收票据
合计 311,804,096.98 28.41% -
注：表中数值合计与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因所致。
上述资产受限事项不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 203,328,153.30 236,696,919.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 197,835,856.35 224,221,927.51
应收账款 514,874,866.43 336,781,092.18
应收款项融资 6,196,610.31 16,839,169.94
预付款项 475,673.43 555,658.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,215,031.09 1,090,771.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 58,941,261.01 84,076,169.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 786,207.94 786,207.94
流动资产合计 985,653,659.86 901,047,916.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
11
固定资产 80,158,154.28 77,455,165.43
在建工程 1,466,391.71 1,324,882.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,543,448.10 8,603,549.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,427,002.08 2,242,640.67
递延所得税资产 5,146,587.94 3,655,115.69
其他非流动资产 14,195,054.96 540,850.00
非流动资产合计 111,936,639.07 93,822,203.63
资产总计 1,097,590,298.93 994,870,120.38
流动负债：
短期借款 265,158,299.24 200,021,138.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 286,070,459.62 295,550,459.62
应付账款 40,488,540.80 22,989,195.00
预收款项
合同负债 1,820.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,740,761.51 5,076,598.29
应交税费 13,681,899.45 6,149,806.24
其他应付款 800,096.57 707,725.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,682,579.08 4,984,666.95
流动负债合计 616,622,636.27 535,481,410.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
12
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,303,190.40 1,899,668.28
递延所得税负债 321,514.17 321,514.17
其他非流动负债
非流动负债合计 2,624,704.57 2,221,182.45
负债合计 619,247,340.84 537,702,592.92
所有者权益（或股东权益）：
股本 109,320,000.00 109,320,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 133,908,200.96 133,908,200.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,576,909.05 23,576,909.05
一般风险准备
未分配利润 211,537,848.08 190,362,417.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 478,342,958.09 457,167,527.46
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 478,342,958.09 457,167,527.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,097,590,298.93 994,870,120.38
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 202,714,122.59 236,696,919.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 197,835,856.35 224,221,927.51
应收账款 514,874,866.43 336,781,092.18
应收款项融资 6,196,610.31 16,839,169.94
预付款项 475,673.43 555,658.89
其他应收款 3,215,031.09 1,090,771.05
其中：应收利息
13
应收股利
买入返售金融资产
存货 58,941,261.01 84,076,169.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 786,207.94 786,207.94
流动资产合计 985,039,629.15 901,047,916.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 14,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 80,158,154.28 77,455,165.43
在建工程 1,466,391.71 1,324,882.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,543,448.10 8,603,549.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,427,002.08 2,242,640.67
递延所得税资产 5,146,587.94 3,655,115.69
其他非流动资产 811,000.00 540,850.00
非流动资产合计 112,552,584.11 93,822,203.63
资产总计 1,097,592,213.26 994,870,120.38
流动负债：
短期借款 265,158,299.24 200,021,138.42
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 286,070,459.62 295,550,459.62
应付账款 40,488,540.80 22,989,195.00
预收款项
合同负债 1,820.00
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,740,761.51 5,076,598.29
应交税费 13,683,475.40 6,149,806.24
其他应付款 800,096.57 707,725.95
其中：应付利息
应付股利
14
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,682,579.08 4,984,666.95
流动负债合计 616,624,212.22 535,481,410.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,303,190.40 1,899,668.28
递延所得税负债 321,514.17 321,514.17
其他非流动负债
非流动负债合计 2,624,704.57 2,221,182.45
负债合计 619,248,916.79 537,702,592.92
所有者权益（或股东权益）：
股本 109,320,000.00 109,320,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 133,908,200.96 133,908,200.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,576,909.05 23,576,909.05
一般风险准备
未分配利润 211,538,186.46 190,362,417.45
所有者权益（或股东权益）合计 478,343,296.47 457,167,527.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,097,592,213.26 994,870,120.38
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 422,891,883.01 328,215,750.58
其中：营业收入 422,891,883.01 328,215,750.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 391,612,187.91 309,741,008.70
15
其中：营业成本 369,296,314.86 292,700,948.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,390,214.48 415,417.33
销售费用 61,185.16 47,169.81
管理费用 2,988,000.60 2,160,177.16
研发费用 13,039,724.22 11,060,575.56
财务费用 4,836,748.59 3,356,719.97
其中：利息费用 4,274,654.58 3,270,457.00
利息收入 220,379.25 105,275.95
加：其他收益 147,741.65 164,173.04
投资收益（损失以“-”号填列） 12,749.57
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,539,626.21 -7,803,194.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,820.11 84,664.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,898,740.00 10,920,384.86
加：营业外收入 700,000.00 220.40
减：营业外支出 42,703.16 1,038,414.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,556,036.84 9,882,190.47
减：所得税费用 1,380,606.21 -156,010.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,175,430.63 10,038,201.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 21,175,430.63 10,038,201.10
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
16
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 21,175,430.63 10,038,201.10
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,175,430.63 10,038,201.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 21,175,430.63 10,038,201.10
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.19 0.10
（二）稀释每股收益（元/股） 0.19 0.10
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 422,891,883.01 328,215,750.58
减：营业成本 369,296,314.86 292,700,948.87
税金及附加 1,390,214.48 415,417.33
销售费用 61,185.16 47,169.81
17
管理费用 2,987,700.60 2,160,177.16
研发费用 13,039,724.22 11,060,575.56
财务费用 4,836,650.50 3,356,719.97
其中：利息费用 4,274,654.58 3,270,457.00
利息收入 219,967.84 105,275.95
加：其他收益 147,741.65 164,173.04
投资收益（损失以“-”号填列） 12,749.57
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,539,626.21 -7,803,194.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,820.11 84,664.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,899,138.09 10,920,384.86
加：营业外收入 700,000.00 220.40
减：营业外支出 42,703.16 1,038,414.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,556,434.93 9,882,190.47
减：所得税费用 1,380,665.92 -156,010.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,175,769.01 10,038,201.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 21,175,769.01 10,038,201.10
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
18
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 21,175,769.01 10,038,201.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.19 0.10
（二）稀释每股收益（元/股） 0.19 0.10
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,352,961.94 201,385,189.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,671,887.82 2,282,422.86
收到其他与经营活动有关的现金 1,590,155.68 312,780.17
经营活动现金流入小计 270,615,005.44 203,980,392.49
购买商品、接受劳务支付的现金 367,335,217.04 323,099,327.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,579,691.08 6,406,749.72
支付的各项税费 2,935,963.49 934,103.81
支付其他与经营活动有关的现金 18,243,076.10 16,213,115.77
经营活动现金流出小计 398,093,947.71 346,653,296.82
经营活动产生的现金流量净额 -127,478,942.27 -142,672,904.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
19
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,095.80
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,989,799.57
投资活动现金流入小计 10,991,895.37 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 16,731,405.20 3,041,551.93
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,977,050.00
投资活动现金流出小计 27,708,455.20 3,041,551.93
投资活动产生的现金流量净额 -16,716,559.83 -3,041,551.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,230,000.00 224,629,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 190,230,000.00 224,629,700.00
偿还债务支付的现金 95,480,000.00 62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,969,494.90 1,314,123.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 97,449,494.90 63,814,123.81
筹资活动产生的现金流量净额 92,780,505.10 160,815,576.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -272,892.72 -479,108.87
五、现金及现金等价物净增加额 -51,687,889.72 14,622,011.06
加：期初现金及现金等价物余额 81,875,859.38 48,027,445.90
六、期末现金及现金等价物余额 30,187,969.66 62,649,456.96
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,352,961.94 201,385,189.46
收到的税费返还 2,671,887.82 2,282,422.86
收到其他与经营活动有关的现金 1,589,744.27 312,780.17
经营活动现金流入小计 270,614,594.03 203,980,392.49
20
购买商品、接受劳务支付的现金 367,335,217.04 323,099,327.52
支付给职工以及为职工支付的现金 9,579,691.08 6,406,749.72
支付的各项税费 2,935,963.49 934,103.81
支付其他与经营活动有关的现金 18,242,266.60 16,213,115.77
经营活动现金流出小计 398,093,138.21 346,653,296.82
经营活动产生的现金流量净额 -127,478,544.18 -142,672,904.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,095.80
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,989,799.57
投资活动现金流入小计 10,991,895.37 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,345,834.00 3,041,551.93
的现金
投资支付的现金 14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,977,050.00
投资活动现金流出小计 28,322,884.00 3,041,551.93
投资活动产生的现金流量净额 -17,330,988.63 -3,041,551.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,230,000.00 224,629,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 190,230,000.00 224,629,700.00
偿还债务支付的现金 95,480,000.00 62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,969,494.90 1,314,123.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 97,449,494.90 63,814,123.81
筹资活动产生的现金流量净额 92,780,505.10 160,815,576.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -272,892.72 -479,108.87
五、现金及现金等价物净增加额 -52,301,920.43 14,622,011.06
加：期初现金及现金等价物余额 81,875,859.38 48,027,445.90
六、期末现金及现金等价物余额 29,573,938.95 62,649,456.96
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