现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6312965 |
5062123 |
2888579 |
27542173 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2041851318 |
1339245031 |
661078117 |
2047753612 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36477291 |
25177783 |
12251617 |
44561735 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1693124023 |
1017133161 |
485580480 |
1925364469 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62623861 |
37003290 |
23802373 |
81589987 |
| 经营活动现金流出小计 |
1807977445 |
1092674212 |
525294720 |
2062446344 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
233873873 |
246570819 |
135783397 |
-14692732 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
103043600 |
6043600 |
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50977050 |
| 投资活动现金流入小计 |
104312904 |
6074384 |
74384 |
51071835 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49553276 |
39718359 |
26115482 |
81821615 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
127000000 |
117000000 |
97000000 |
56977050 |
| 投资活动现金流出小计 |
176553276 |
156718359 |
123115482 |
138798665 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72240371 |
-150643976 |
-123041098 |
-87726830 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
91089700 |
84980000 |
-- |
457919000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
93788714 |
87679014 |
-- |
459419000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
226000000 |
185000000 |
50000000 |
370419000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
974402 |
974402 |
331987 |
1095630 |
| 筹资活动现金流出小计 |
248879877 |
205342489 |
52388883 |
392003982 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-155091163 |
-117663475 |
-52388883 |
67415018 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2558395 |
2443393 |
1280011 |
179382 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9100733 |
-19293239 |
-38366573 |
-34825162 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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61420752 |
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120293505 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6494558 |
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10197051 |
| 无形资产摊销 |
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324512 |
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470275 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1820 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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4780791 |
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14692827 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-30784 |
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-92685 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20965284 |
-- |
-31281282 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
255553503 |
-- |
-678627562 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-67664094 |
-- |
530518008 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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573835 |
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6045270 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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246570819 |
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-14692732 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
27757458 |
-- |
47050697 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
47050697 |
-- |
81875859 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19293239 |
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-34825162 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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554718 |
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925778 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2025309737 |
1326314671 |
658067751 |
1999109890 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10228616 |
7868237 |
121788 |
21101549 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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