广道数字
证券代码 : 839680
深圳市广道数字技术股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 769,641,825.78 767,443,148.96 0.29%
归属于上市公司股东的净资产 655,534,001.33 667,116,581.89 -1.74%
资产负债率%（母公司） 14.34% 12.92% -
资产负债率%（合并） 15.29% 13.51% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 13,682,866.76 12,740,402.72 7.40%
归属于上市公司股东的净利润 -11,582,580.56 -7,559,401.75 -53.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -11,704,746.94 -7,955,094.75 -47.14%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 11,788,768.44 26,703,950.44 -55.85%
基本每股收益（元/股） -0.17 -0.11 -57.16%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.75% -1.23% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.77% -1.30% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
主要是因为：客户以承兑汇票方式结算增
应收票据 94,080.00 100.00%
加所致。
3
主要是因为：为满足公司业务需求，向西
预付账款 5,042,816.60 76.79%
门子预定工业软件产品。
预收账款 22,935.61 100.00% 主要是因为：预收客户货款增加所致。
主要是因为：报告期预收客户货款增加所
合同负债 5,471,155.33 185.89%
致。
主要是因为：报告期未涉及计提年终奖所
应付职工薪酬 2,243,939.91 -41.30%
致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是因为：报告期内公司计提应收款项
信用减值损失 828,651.49 -65.70%
坏账准备减少所致。
主要是因为：报告期内未发生资产处置所
资产处置收益 - -100.00%
致。
主要是因为：①报告期内毛利润较低产品
营业利润 -11,899,631.80 49.00% 销售增加，导致营业成本增加；②研发费
用较上年同期增加 25.17%所致。
主要是因为：报告期内与同期相比收到政
营业外收入 104,271.19 -75.59%
府补助下降所致。
利润总额 -11,795,399.64 56.04% 主要是因为：报告期内营业利润降低所致。
净利润 -11,795,399.64 56.04% 主要是因为：报告期内营业利润降低所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是因为：①报告期收回的货款较上年
经营活动产生的现金
11,788,768.44 -55.85% 同期减少 14.56%。②商品采购较上年同期
流量净额
增长 146.02%，综上所致。
投资活动产生的现金 主要是因为：根据生产经营需要，报告期
-328,410.00 74.02%
流量净额 内购买固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金 主要是因为：报告期取得的银行借款导致
11,057,945.74 -839.72%
流量净额 筹资活动现金流入增加所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
4
计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关， 40,433.98
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的营业外收支净额 103,400.00
非经常性损益合计 143,833.98
所得税影响数 21,591.92
少数股东权益影响额（税后） 75.69
非经常性损益净额 122,166.38
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 46,893,344 69.99% 0 46,893,344 69.99%
无限售 其中：控股股东、实际控制 5,963,267 8.90% 0 5,963,267 8.90%
条件股 人
份 董事、监事、高管 - - - - -
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 20,106,556 30.01% 0 20,106,556 30.01%
有限售 其中：控股股东、实际控制 17,889,803 26.70% 0 17,889,803 26.70%
条件股 人
份 董事、监事、高管 - - - - -
核心员工 - - - - -
总股本 66,999,900 - 0 66,999,900 -
普通股股东人数 7,220
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
序 股东 期末持有限
股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 无限售股
号 性质 售股份数量
例% 份数量
境内
1 金文明 自然 23,853,070 0 23,853,070 35.60% 17,889,803 5,963,267
人
境内
深圳市时代
非国
2 联线科技经 2,955,670 0 2,955,670 4.41% 2,216,753 738,917
有法
纪有限公司
人
境内
深圳市摩高
非国
3 创业投资有 2,672,750 0 2,672,750 3.99% 0 2,672,750
有法
限公司
人
深圳市广道
境内
数字技术股
非国
4 份有限公司 1,501,245 0 1,501,245 2.24% 0 1,501,245
有法
回购专用证
人
券账户
境内
5 黄育林 自然 893,363 24,110 917,473 1.37% 0 917,473
人
境内
6 陈滢 自然 583,299 0 583,299 0.87% 0 583,299
人
境内
7 商圣兵 自然 0 575,243 575,243 0.86% 0 575,243
人
境内
8 #罗喜金 自然 323,229 172,408 495,637 0.74% 0 495,637
人
境内
9 陆柯 自然 0 483,839 483,839 0.72% 0 483,839
人
6
境内
10 吴鹏 自然 370,267 86,976 457,243 0.68% 0 457,243
人
合计 - 33,152,893 1,342,576 34,495,469 51.48% 20,106,556 14,388,913
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询索引
事项
是否存在 议程序 行披露义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移 否 不适用 不适用 -
公司资金、资产及其他资源的
情况
日常性关联交易的预计及执 是 已事后补充履行 是 2024-021
行情况
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2023-015
经股东大会审议通过的收购、 否 不适用 不适用 -
出售资产、对外投资事项或者
本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划 否 不适用 不适用 -
或其他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2021 年 9 月 29 日披露的
公开发行说明书（公告编
号：2021-047）
资产被查封、扣押、冻结或者 否 不适用 不适用 -
被抵押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）其他重大关联交易事项
交易类型 审议金额 交易金额
债权债务往来或担保等事项 300.000.000.00 91,000,000.00
（1）2023 年 5 月，公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订流动资金借款合同，借款种类为流
动资金贷款，贷款期限为 1 年，贷款金额为不超过 20,000,000.00 元。金文明、赵璐为上述借款提供全额
连带责任保证担保及专利-发明（质押）。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。
（2）2023 年 6 月，公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订流动资金借款合同，借款种类为流
动资金贷款，贷款期限为 1 年，贷款金额为不超过 20,000,000.00 元。金文明、赵璐为该笔授信提供全额
连带责任保证担保及专利-发明（质押）。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。
（3）2023 年 9 月，公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订流动资金借款合同，借款种
类为流动资金贷款，贷款期限为 1 年，贷款金额为 500,000.00 元。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连
8
带责任。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。
（4）2023 年 10 月，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订综合授信额度合同，杭州银行股份
有限公司深圳分行向公司提供 10,000,000.00 元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银行公
布的外汇牌价折算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度），授信期间 12 个月，授信额度项下授
信品种包括但不限于借款、银行承兑、担保(保函、备用信用证及其他担保)，票据贴现、贷款承诺，信
用证(及其代付、押汇等后续融资)、保理(及其代付等后续融资)、国际/国内贸易融资、资金业务等。金
文明、赵璐为该笔授信提供全额连带责任保证担保。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。
（5）2023 年 12 月，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，借款种类为流
动资金贷款，贷款期限为 1 年，贷款金额为 10,000,000.00 元。金文明、赵璐为上述借款提供全额连带责
任保证担保。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。
（6）2024 年 3 月，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议，招商银行股份有限公司
深圳分行向公司提供 25,000,000.00 元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银行公布的外汇
牌价折算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度）。授信期间为 12 个月，授信额度项下授信业务
品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际
/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。金文明、
赵璐为该笔授信提供连带责任保证。述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。
（7）2024 年 3 月，公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订流动资金借款合同，借款种
类为流动资金贷款，贷款期限为 1 年，贷款金额为 500,000.00 元。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连
带责任。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。
（二）已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中，于 2021 年 9 月 29 日在北京
证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”
之“九、重要承诺”（公告编号：2021-047）。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 211,472,540.24 188,954,713.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 94,080.00
应收账款 372,306,275.51 399,173,463.74
应收款项融资
预付款项 5,042,816.60 2,852,401.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,946,112.34 2,150,154.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 64,140,425.68 54,076,055.65
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,814,125.42 6,814,125.42
其他流动资产 11,737,828.00 10,790,478.20
流动资产合计 673,554,203.79 664,811,392.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,409,737.36 3,409,737.36
长期股权投资 14,008,860.47 14,008,860.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 33,478,598.46 35,217,180.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,991,247.97 9,786,366.57
10
无形资产 26,164,656.10 29,864,697.94
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,949,699.25 3,260,090.65
递延所得税资产 7,084,822.38 7,084,822.38
其他非流动资产
非流动资产合计 96,087,621.99 102,631,756.33
资产总计 769,641,825.78 767,443,148.96
流动负债：
短期借款 91,000,000.00 79,250,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,059,716.16 4,174,113.46
预收款项 22,935.61
合同负债 5,471,155.33 1,913,703.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,243,939.91 3,822,507.10
应交税费 462,464.13 392,622.98
其他应付款 390,353.39 417,764.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,691,914.80 3,631,719.11
其他流动负债 1,715,970.97 1,715,970.97
流动负债合计 110,058,450.30 95,318,401.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,241,631.46 6,987,603.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,393,560.06 1,393,560.06
其他非流动负债
非流动负债合计 7,635,191.52 8,381,164.04
11
负债合计 117,693,641.82 103,699,565.36
所有者权益（或股东权益）：
股本 66,999,900.00 66,999,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 283,828,436.03 283,828,436.03
减：库存股 15,971,606.77 15,971,606.77
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,241,766.41 37,241,766.41
一般风险准备
未分配利润 283,435,505.66 295,018,086.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 655,534,001.33 667,116,581.89
少数股东权益 -3,585,817.37 -3,372,998.29
所有者权益（或股东权益）合计 651,948,183.96 663,743,583.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 769,641,825.78 767,443,148.96
法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：赵璐
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 207,926,535.71 186,965,711.60
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 368,950,676.15 397,428,889.46
应收款项融资
预付款项 609,670.00 609,670.00
其他应收款 32,353,600.25 21,781,727.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 50,720,138.62 47,595,581.08
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,814,125.42 6,814,125.42
其他流动资产 9,759,951.93 9,281,447.28
流动资产合计 677,134,698.08 670,477,152.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,409,737.36 3,409,737.36
长期股权投资 43,693,680.47 43,693,680.47
其他权益工具投资
12
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 32,748,799.32 34,476,010.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,588,274.31 9,290,400.38
无形资产 26,085,943.76 29,779,426.22
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,734,356.86 2,942,040.77
递延所得税资产 7,033,368.55 7,033,368.55
其他非流动资产
非流动资产合计 124,294,160.63 130,624,664.31
资产总计 801,428,858.71 801,101,817.00
流动负债：
短期借款 91,000,000.00 79,250,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,350,786.50 5,597,935.00
预收款项
合同负债 467,169.80 467,169.80
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,980,313.58 3,597,238.52
应交税费 355,381.16 291,041.09
其他应付款 1,132,648.60 1,057,403.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,296,991.44 3,236,795.75
其他流动负债 1,715,970.97 1,715,970.97
流动负债合计 107,299,262.05 95,213,554.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,214,354.08 6,871,173.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,393,560.06 1,393,560.06
其他非流动负债
非流动负债合计 7,607,914.14 8,264,733.74
负债合计 114,907,176.19 103,478,287.87
13
所有者权益（或股东权益）：
股本 66,999,900.00 66,999,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 279,550,288.93 279,550,288.93
减：库存股 15,971,606.77 15,971,606.77
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,241,766.41 37,241,766.41
一般风险准备
未分配利润 318,701,333.95 329,803,180.56
所有者权益（或股东权益）合计 686,521,682.52 697,623,529.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 801,428,858.71 801,101,817.00
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 13,682,866.76 12,740,402.72
其中：营业收入 13,682,866.76 12,740,402.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,451,415.84 23,375,828.83
其中：营业成本 9,129,459.81 7,343,188.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 64,988.37 181,082.73
销售费用 3,265,328.23 3,279,334.09
管理费用 6,944,866.52 6,743,673.20
研发费用 6,383,763.32 5,100,082.78
财务费用 663,009.59 728,467.80
其中：利息费用 862,898.70 1,095,271.56
利息收入 326,235.95 515,498.40
加：其他收益 40,265.79 38,390.87
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
14
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 828,651.49 2,415,779.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 194,773.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,899,631.80 -7,986,482.51
加：营业外收入 104,271.19 427,080.76
减：营业外支出 39.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,795,399.64 -7,559,401.75
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,795,399.64 -7,559,401.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 -11,795,399.64 -7,559,401.75
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -212,819.08
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 -11,582,580.56 -7,559,401.75
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -11,795,399.64 -7,559,401.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -11,582,580.56 -7,559,401.75
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -212,819.08
15
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.17 -0.11
（二）稀释每股收益（元/股） -0.17 -0.11
法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：赵璐
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 11,565,099.72 11,273,970.70
减：营业成本 7,475,573.21 6,147,423.45
税金及附加 62,044.29 178,265.06
销售费用 2,743,866.36 2,333,066.46
管理费用 6,318,107.07 6,200,084.95
研发费用 6,383,763.32 5,100,082.78
财务费用 655,870.33 727,109.78
其中：利息费用 862,898.70 1,094,891.84
利息收入 325,198.38 513,894.70
加：其他收益 40,265.79 38,390.87
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 828,651.49 2,415,779.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 194,773.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,205,207.58 -6,763,118.18
加：营业外收入 103,400.00 426,800.00
减：营业外支出 39.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,101,846.61 -6,336,318.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,101,846.61 -6,336,318.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” -11,101,846.61 -6,336,318.18
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
16
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -11,101,846.61 -6,336,318.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,755,055.32 54,725,282.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 40,265.79 38,473.37
收到其他与经营活动有关的现金 545,637.36 1,499,188.55
经营活动现金流入小计 47,340,958.47 56,262,944.22
购买商品、接受劳务支付的现金 22,661,548.75 9,211,401.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,564,295.79 9,961,778.40
支付的各项税费 740,122.84 6,055,627.12
支付其他与经营活动有关的现金 3,586,222.65 4,330,187.17
经营活动现金流出小计 35,552,190.03 29,558,993.78
经营活动产生的现金流量净额 11,788,768.44 26,703,950.44
17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 328,410.00 188,718.00
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 328,410.00 188,718.00
投资活动产生的现金流量净额 -328,410.00 -188,718.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,500,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,500,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,750,000.00 25,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 692,054.26 1,094,891.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,442,054.26 26,494,891.84
筹资活动产生的现金流量净额 11,057,945.74 -1,494,891.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,518,304.18 25,020,340.60
加：期初现金及现金等价物余额 188,954,236.06 211,324,484.66
六、期末现金及现金等价物余额 211,472,540.24 236,344,825.26
法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：赵璐
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,284,944.80 53,919,041.00
收到的税费返还 40,265.79 38,390.87
收到其他与经营活动有关的现金 491,933.53 11,431,081.68
经营活动现金流入小计 42,817,144.12 65,388,513.55
购买商品、接受劳务支付的现金 10,179,992.50 8,908,250.21
支付给职工以及为职工支付的现金 7,757,038.03 8,557,514.82
支付的各项税费 719,350.51 6,023,808.57
支付其他与经营活动有关的现金 8,496,474.71 14,069,750.23
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经营活动现金流出小计 27,152,855.75 37,559,323.83
经营活动产生的现金流量净额 15,664,288.37 27,829,189.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 328,410.00 188,718.00
的现金
投资支付的现金 5,433,000.00 1,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,761,410.00 2,138,718.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,761,410.00 -2,138,718.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,500,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,500,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,750,000.00 25,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 692,054.26 1,094,891.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,442,054.26 26,494,891.84
筹资活动产生的现金流量净额 11,057,945.74 -1,494,891.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,960,824.11 24,195,579.88
加：期初现金及现金等价物余额 186,965,711.60 210,145,526.48
六、期末现金及现金等价物余额 207,926,535.71 234,341,106.36
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