证券代码：839725           证券简称：惠丰钻石           公告编号：2022-132



                       柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                 使用超募资金永久补充流动资金的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
      2022 年 6 月 29 日，柘城惠丰钻石科技股份有限公司发行普通股 11,000,000
股，发行方式为定价发行，发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为 30,998.00
万元，募集资金净额为 28,538.69 万元，超募资金为 0.00 万元，到账时间为 2022
年 7 月 4 日。公司因行使超额配售选择权取得募集资金净额为 4,364.58 万元，
到账时间为 2022 年 8 月 17 日。行使超额配售选择权后，公司募集资金净额为
32,903.27 万元，超募资金为 1,903.27 万元。



二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
      截至 2022 年 8 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                    单位：万元
                                   募集资金计    累计投入募
            募集资金                                            投入进度（%）
    序号                实施主体   划投资总额    集资金金额
              用途                                             （3）=（2）/（1）
                                      （1）         （2）

           金 刚 石 微 柘城惠丰
           粉 智 能 生 钻石科技
1                                       14,900         0.00              0.00%
           产 基 地 扩 股份有限
           建项目       公司
            研 发 中 心 河南省惠
2           升 级 建 设 丰金刚石             7,300          0.00            0.00%
            项目           有限公司
                           柘城惠丰
            补 充 流 动 钻石科技
3                                            8,800     7,050.09            80.11%
            资金           股份有限
                           公司
    合计          -              -      31,000.00      7,050.09            22.74%


      截至 2022 年 8 月 25 日，公司超募资金的投向具体如下表：
                                                                       单位：万元
           超募资金                    拟投入的超    实际投入超
    序号                   实施主体                                投入进度（%）
               用途                    募资金金额    募资金金额
                           柘城惠丰
           补 充 流 动 钻石科技
1                                        1,903.27              0                  0%
           资金            股份有限
                           公司
    合计          -              -       1,903.27              0                  0%


（二）募集资金存储情况
      截至 2022 年 8 月 25 日，公司募集资金的存储情况如下：
    账户名称                银行名称                 账号            金额（元）

柘城惠丰钻
                      中国银行股份有限公司
石科技股份                                   263781660143          149,000,000
                      柘城支行
有限公司
柘城惠丰钻
                      中国民生银行股份有限
石科技股份                                   635565379             50,055,995.00
                      公司郑州分行
有限公司
柘 城 惠 丰 钻 中国农业银行股份有限 16530101040012382              17,499,055.00
石 科 技 股 份 公司柘城县支行
有限公司
河南省惠丰
               华夏银行郑州北环路支
金刚石有限                            15556000001002177   45,000,000
               行
公司
    合计                 -                     -          261,555,050.00

注：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额。

三、使用超募资金永久补充流动资金的具体情况
（一）投向情况
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金 1,903.27 万
元永久用于补充流动资金。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


（二）具体情况
    公司原拟募集资金总额为 31,000.00 万元，实际募集资金净额 32,903.27
万元，超过计划投资金额 1,903.27 万元。为提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，拟将超募资金永久用于补充流动资金。


（三）公司承诺
    公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以
及为他人提供财务资助。



四、决策程序
    2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，
同意将超募资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，公司使用超募资金用于永久补充流动资金事项已经
公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交
公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法
律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，
不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及
全体股东利益的情形。
    综上，保荐机构对于公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金事项无异
议。


（二）独立董事意见
    独立董事认为，公司为了提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，在保
证募投项目建设资金需求的前提下，将超募资金用于补充公司流动资金，其审议
和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》、
《公司章程》、《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效
率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同
意《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。


（三）监事会意见
    监事会认为，将超募资金永久性用于补充公司流动资金事项，不会影响公司
募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东
获取更多的投资回报。



六、备查文件
（一）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
（二）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
（三）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见》；
（四）《中国银河证券股份有限公司关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司使用超
募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见》。


                                         柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 29 日