现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
275471 |
4615913 |
4301779 |
1756820 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41551450 |
288746548 |
208784737 |
128525882 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8960182 |
29877193 |
22050306 |
13722125 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
39072550 |
266461560 |
228054812 |
134684171 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2490800 |
15890107 |
9817288 |
9306910 |
| 经营活动现金流出小计 |
56453089 |
334860596 |
279780429 |
174271479 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14901639 |
-46114048 |
-70995692 |
-45745596 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
131000000 |
769600000 |
569600000 |
269600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2000 |
2000 |
2000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
703 |
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| 投资活动现金流入小计 |
131736613 |
772231861 |
571855424 |
271410818 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
284764 |
29493420 |
30735308 |
23511718 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
141684764 |
778093420 |
569335308 |
262111718 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9948151 |
-5861559 |
2520115 |
9299101 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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103000000 |
59500000 |
44500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
70431 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
70431 |
103000000 |
59500000 |
44500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
53900000 |
44400000 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
391561 |
9069584 |
6095313 |
800000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1005014 |
73124583 |
60338425 |
40283420 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-934583 |
29875417 |
-838425 |
4216580 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25784372 |
-22100189 |
-69314002 |
-32229915 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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71066711 |
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40587766 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12724517 |
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5266039 |
| 无形资产摊销 |
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330679 |
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153245 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
31108 |
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19467 |
| 财务费用 |
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1490527 |
-- |
252780 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2205292 |
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-1331500 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55447190 |
-- |
-36068314 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56622643 |
-- |
-68915503 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63974519 |
-- |
33577129 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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41521447 |
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-25936398 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-46114048 |
-- |
-45745596 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
72736325 |
-- |
62606599 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
94836514 |
-- |
94836514 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-22100189 |
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-32229915 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3370077 |
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1552365 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41219956 |
274564739 |
195250772 |
121956024 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
56024 |
9565896 |
9232187 |
4813039 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
131000000 |
769600000 |
569600000 |
269600000 |
