证券代码：839725         证券简称：惠丰钻石           公告编号：2023-007



                       柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                   使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
      2022 年 6 月 29 日，柘城惠丰钻石科技股份有限公司发行普通股 11,000,000
股（不含超额配售选择权），发行方式为定价发行，发行价格为 28.18 元/股，募
集资金总额为 30,998.00 万元，募集资金净额为 28,538.69 万元，到账时间为 2022
年 7 月 4 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 4,364.58 万元，
到账时间为 2022 年 8 月 17 日。行使超额配售选择权后，公司募集资金净额为
32,903.27 万元。



二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储的具体情况
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                  单位：万元
                                   募集资金计
                                                累计投入募
          募集资金用               划投资总额                 投入进度（%）
序号                    实施主体                集资金金额
              途                   （调整后）                 （3）=（2）/（1）
                                                  （2）
                                     （1）

         金刚石微粉 柘城惠丰
1        智能生产基 钻石科技        14,900.00         0.00              0.00%
         地扩建项目     股份有限
                         公司
                         河南省惠
        研发中心升
2                        丰金刚石     7,300.00      3,697.05           50.64%
        级建设项目
                         有限公司
                         柘城惠丰
        补充流动资 钻石科技
3                                     8,800.00      8,800.00          100.00%
        金               股份有限
                         公司

合计           -              -      31,000.00     12,497.05           40.31%
注 1：上表“累计投入募集资金金额”未包括转账手续费。
注 2：上表未包括超额募集资金，2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第
二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于
永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金用于永久补充流动资金。公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见。2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第
三次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，
截至 2022 年 12 月 31 日，超额募集资金已完成全部补流。
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
    账户名称             银行名称                账号           金额（元）
柘城惠丰钻
                   中国银行股份有限公司
石科技股份                                  263781660143*      149,871,838.11
                   柘城支行
有限公司
柘城惠丰钻
                   中国民生银行股份有限
石科技股份                                    635565379         28,159,699.77
                   公司郑州分行
有限公司
柘城惠丰钻
                   中国农业银行股份有限
石科技股份                                16530101040012382         18,211.64
                   公司柘城县支行
有限公司

柘 城 惠 丰 钻 华夏银行郑州北环路支
                                          15556000001002177      8,044,615.31
石科技股份 行
有限公司
   合计                -                    -           186,094,364.83
注 1：上表金额包括专户利息收入。
注 2：中国银行账户募集资金的存储金额包含在中国银行购买理财产品账户余额，
公司使用闲置募集资金进行现金管理已通过董事会、监事会、股东大会审议。
（二）募集资金暂时闲置的原因
    由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现闲
置的情况。



三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划
（一）投向情况
    为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金用于暂
时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限
到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票
及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资计划的正常进行。


（二）公司流动资金不足的原因
    公司产销规模扩大，营运资金投入增加，对流动资金需求随之增加。


（三）公司是否存在财务性投资情况
    公司第三届董事会第六次会议审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》前 12 个月不存在财务性投资。


（四）对公司的影响
    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需
求。不存在影响募集资金投资计划的进行，在保证募集资金安全的前提下使用闲
置募集资金暂时补充流动资金不会对公司财务状况产生影响。



四、决策程序
    2023 年 1 月 9 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的
独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案无需提交公司
股东大会审议。



五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与
主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不
存在变相改变募集资金用途的行为。保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金暂
时补充流动资金事项无异议。


（二）独立董事意见
    公司本次使用不超过 5,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动
资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募投项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。前述事
项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金
管理制度》的相关规定。
    因此，我们同意本次董事会提出的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。


（三）监事会意见
    公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规、规范性文
件的有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金
已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维
护公司和投资者的利益。公司监事会同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》



六、备查文件
    （一）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
    （二）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
    （三）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次
会议相关事项的独立意见》；
    （四）、《中国银河证券股份有限公司关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。




                                          柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 10 日