证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-048
惠丰钻石
证券代码 : 839725
柘城惠丰钻石科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人（会计主管人员）李梦雅保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 864,912,688.69 825,768,492.99 4.74%
归属于上市公司股东的净资产 605,207,947.34 587,569,821.33 3.00%
资产负债率%（母公司） 23.10% 21.23% -
资产负债率%（合并） 29.14% 28.00% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 108,762,814.62 74,251,187.16 46.48%
归属于上市公司股东的净利润 17,566,208.21 13,655,153.56 28.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 14,683,230.31 12,682,227.44 15.78%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -70,195,527.25 1,878,313.62 -
基本每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.95% 6.65% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.46% 6.18% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） （一）资产负债表数据重大变化说明：
1、交易性金融资产期末余额 8,041.54 万元，比期初下降 38.76%，主要是闲置资金用于银行理财金
额减少所致；
2、应收款项融资期末余额 41.57 万元，比期初下降 97.16%，主要是期末重分类至应收款项融资的
应收票据减少所致；
3、预付账款期末余额 9,151.67 万元，比期初增加 9,031.71 万元，主要是原材料预付款增加所致；
4、其他流动资产期末余额 382.00 万元，比期初下降 37.04%，主要是待抵扣进项税减少所致；
5、其他非流动资产期末余额 1,291.45 万元，比期初增长 378.65%，主要是支付研发技术及设备款
项增加所致；
6、短期借款期末余额 940.95 万元，比期初下降 34.72%，主要是银行贷款减少所致；
7、应付账款期末余额 1,193.77 万元，比期初增长 34.06%，主要是应付设备和材料款增加所致；
3
8、应付票据期末余额 13,371.00 万元，比期初增长 43.70%，主要是公司采购金额及票据结算金额
增加所致；
9、合同负债期末余额 153.29 万元，比期初下降 31.80%，主要是预收的客户货款减少所致；
10、应交税费期末余额 279.96 万元，比期初下降 66.97%，主要是缴纳第四季度企业所得税和待认
证进项税额增加所致；
11、一年内到期的非流动负债期末余额是 232.68 万元，比期初下降 46.33%，主要是长期借款减少
所致；
12、递延收益期末余额 259.49 万元，比期初下降 44.09%，主要是本期确认其他收益增加所致。
（二）利润表数据重大变化说明：
1、报告期营业收入 10,876.28 万元，比上年同期增长 46.48%，主要是市场景气度持续向好，第三
代半导体、特种陶瓷、开采及勘探等产品销售收入大幅增加所致；
2、报告期营业成本 8,319.15 万元，比上年同期增长 62.88%，主要是收入增加和直接材料成本上涨
所致；
3、报告期销售费用 115.78 万元，比上年同期增长 55.65%，主要是业务奖金及国外市场的参展费用
增加所致；
4、报告期财务费用-19.65 万元，比上年同期下降 355.75%，主要是报告期银行贷款利息减少和固
定收益理财收益增加所致；
5、报告期其他收益 226.78 万元，比上年同期增长 107.18%，主要是报告期递延收益确认其他收益
增加所致；
6、报告期投资收益 103.87 万元，比上年同期增加 103.68 万元，主要是闲置资金理财实际取得的
收益增加所致；
7、报告期信用减值损失 0.69 万元，比上年同期下降 105.84%，主要是报告期销售回款增加所致；
8、报告期资产减值损失 201.77 万元，比上年同期减少 209.87 万元，主要是报告期有减值迹象的
存货减少所致。
（二） （三）现金流量表数据重大变化说明：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7,207.38 万元，下降 3,837.16%，主要是生产规
模增大，用于购买原材料预付款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,368.50 万元，增长 689.63%，主要是用于闲置
资金用于理财的金额减少所致；
4
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,200.65 万元，下降 1,070.70%，主要是偿还银
行贷款所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备
的冲销部分
（2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 2,267,805.58
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
（3）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 1,140,879.12
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
（4）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,359.39
非经常性损益合计 3,400,325.31
所得税影响数 510,048.80
少数股东权益影响额（税后） 7,298.61
非经常性损益净额 2,882,977.90
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 22,004,000 23.84% 4,400,000 26,404,000 28.61%
无限售 其中：控股股东、实际控制 - - - - -
条件股 人
份 董事、监事、高管 - - - - -
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 70,296,000 76.16% -4,400,000 65,896,000 71.39%
有限售
其中：控股股东、实际控制 60,060,000 65.07% - 60,060,000 65.07%
条件股
人
份
董事、监事、高管 300,000 0.33% - 300,000 0.33%
5
核心员工 840,000 0.91% - 840,000 0.91%
总股本 92,300,000 - 0 92,300,000 -
普通股股东人数 5,050
6
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
期末 期末持有 期末持有
序 期初持股 持股变 期末持股 有的质 的司法冻
股东名称 股东性质 持股 限售股份 无限售股
号 数 动 数 押股份 结股份数
比例% 数量 份数量
数量 量
1 王来福 境内自然人 58,220,000 0 58,220,000 63.08% 58,220,000 0 0 0
2 商丘克拉创业管理中心（有限合伙） 境 内 非 国 有 4,696,000 0 4,696,000 5.09% 4,696,000 0 0 0
法人
3 寇景利 境内自然人 1,840,000 0 1,840,000 1.99% 1,840,000 0 0 0
4 华夏银行股份有限公司-广发北交 基金、理财 1,049,032 0 1,049,032 1.14% 0 1,049,032 0 0
所精选两年定期开放混合型证券投 产品
资基金
5 刘建存 境内自然人 1,046,300 0 1,046,300 1.13% 0 1,046,300 0 0
6 河南润柘投资集团有限公司 国有法人 1,000,000 0 1,000,000 1.08% 0 1,000,000 0 0
7 北京天科合达半导体股份有限公司 国有法人 700,000 0 700,000 0.76% 0 700,000 0 0
8 中国农业银行股份有限公司-华夏 基金、理财 569,729 0 569,729 0.62% 0 569,729 0 0
北交所创新中小企业精选两年定期 产品
开放混合型发起式证券投资基金
9 北京金长川资本管理有限公司-嘉 基金、理财 500,000 0 500,000 0.54% 0 500,000 0 0
兴金长川贰号股权投资合伙企业 产品
（有限合伙）
10 招商银行股份有限公司-泰康新锐 基金、理财 306,181 124,243 430,424 0.47% 0 430,424 0 0
成长混合型证券投资基金 产品
合计 69,927,242 124,243 70,051,485 75.90% 64,756,000 5,295,485 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司控股股东、实际控制人王来福与寇景利为夫妻关系；王来福是克拉创业的执行事务合伙人，并持有克拉创业 89.875%的股份。
7
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 是 已事前及时履 是 2023-019
行
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2023-030
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及时履 是 2023-006
对外投资事项或者本季度发生的企业合 行
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 2021-008
工激励措施 行
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2022-130
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2023-030
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、对外提供借款事项（公告编号：2023-019）：2023 年 3 月 8 日公司召开第三届董事会第七次会
议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施
募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 2,800 万元向全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司提供无
息借款，用于募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”的实施。
2、日常性关联交易的预计及执行情况（公告编号：2023-030）：2023 年 4 月 6 日公司召开第三届
董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，
预计 2023 年度日常性关联交易发生金额 32,030 万元，截至报告期末，发生日常性关联交易金额为 5.22
9
万元，未超出预计额度。其中向关联方租赁办公场地 5.22 万元。
3、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项（公告
编号：2023-006）：2023 年 1 月 9 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立子公司
的议案》，同意公司设立全资子公司深圳惠丰半导体材料有限公司，注册资金 1,000 万元，经营范围：
一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推
广服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售。2023 年 2 月 7 日全资子公司已注册完成。
4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施（公告编号：2021-008）：2021 年 1 月 20 日
公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<柘城惠丰钻石科技
股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>的议案》，关联董事已回避表决。
2021 年 2 月 9 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<柘城惠丰钻石科技股份
有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>（更正后）的议案》，根据《公司章程》，全体出席股东均与
本议案存在关联关系的，全体股东不予回避，议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2021 年 2 月 10 日，公司披露了《关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票授予公告》，约定缴款
日期为 2021 年 2 月 18 日—28 日，截止 2021 年 2 月 28 日，所有限制性股票认股款项已全部缴纳完毕。
2021 年 3 月 29 日，公司第一期股权激励计划正式授予完成，并完成授予登记。本次授予对象共 21
名，为公司董事、高级管理人员及核心员工；授予数量共计 1,000,000 股。
5、已披露的承诺事项（公告编号：2022-130）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情
形；报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
占总资产
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
的比例%
货币资金 流动资产 质押 86,049,813.50 9.95% 保证金
不动产 固定资产 抵押 12,975,860.40 1.50% 抵押贷款
土地使用权 无形资产 抵押 3,388,811.19 0.39% 抵押贷款
总计 102,414,485.09 11.84%
为取得更多的企业发展资金，对不动产及土地使用权进行资产抵押筹借资金，对公司发展具有积极
影响。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 144,717,474.54 156,649,198.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80,415,355.39 131,313,215.81
衍生金融资产
应收票据 64,691,111.40 69,472,116.74
应收账款 115,715,231.68 120,795,871.35
应收款项融资 415,661.60 14,633,548.68
预付款项 91,516,738.39 1,199,632.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 370,938.99 379,103.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 224,135,829.64 194,380,560.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,820,030.24 6,066,947.34
流动资产合计 725,798,371.87 694,890,193.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,049,565.44 2,062,772.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
11
固定资产 83,697,327.49 85,347,714.80
在建工程 1,427,309.88 1,257,259.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,104,860.00 10,171,005.04
无形资产 7,728,204.14 7,804,272.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,422,042.85 10,658,358.33
递延所得税资产 10,770,462.28 10,878,824.36
其他非流动资产 12,914,544.74 2,698,092.75
非流动资产合计 139,114,316.82 130,878,299.36
资产总计 864,912,688.69 825,768,492.99
流动负债：
短期借款 9,409,528.77 14,415,181.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 133,709,969.00 93,045,710.00
应付账款 11,937,683.87 8,904,878.15
预收款项
合同负债 1,532,926.76 2,247,559.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,277,103.26 3,528,066.23
应交税费 2,799,615.37 8,475,803.31
其他应付款 296,768.49 348,457.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,326,800.00 4,335,466.67
其他流动负债 68,608,744.91 69,348,441.68
流动负债合计 233,899,140.43 204,649,564.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,000,000.00
应付债券
其中：优先股
12
永续债
租赁负债 8,153,000.57 8,251,354.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,594,906.23 4,641,469.21
递延所得税负债 7,409,374.82 7,633,195.85
其他非流动负债
非流动负债合计 18,157,281.62 26,526,019.27
负债合计 252,056,422.05 231,175,583.83
所有者权益（或股东权益）：
股本 92,300,000.00 92,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 292,920,852.24 292,848,934.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,794,974.19 20,794,974.19
一般风险准备
未分配利润 199,192,120.91 181,625,912.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 605,207,947.34 587,569,821.33
少数股东权益 7,648,319.30 7,023,087.83
所有者权益（或股东权益）合计 612,856,266.64 594,592,909.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 864,912,688.69 825,768,492.99
法定代表人：王来福 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：李梦雅
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 107,595,408.29 140,134,004.85
交易性金融资产 80,415,355.39 130,313,215.81
衍生金融资产
应收票据 25,651,654.97 23,618,549.34
应收账款 84,463,003.71 95,463,280.89
应收款项融资 211,200.00 12,786,878.94
预付款项 77,075,641.85 75,852.04
其他应收款 71,365,813.42 42,042,149.90
其中：应收利息
13
应收股利
买入返售金融资产
存货 179,999,461.85 146,297,764.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 626,777,539.48 590,731,696.41
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 76,506,492.04 76,519,698.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 28,118,514.35 28,286,766.95
在建工程 464,589.23 294,538.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,764,612.16 6,110,488.88
无形资产 4,281,056.19 4,336,926.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,638,841.27 4,840,165.05
递延所得税资产 1,481,687.72 1,910,818.95
其他非流动资产 967,170.00 80,000.00
非流动资产合计 122,222,962.96 122,379,403.78
资产总计 749,000,502.44 713,111,100.19
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,259,969.00 93,045,710.00
应付账款 6,106,683.01 4,781,214.92
预收款项
合同负债 1,241,899.04 202,458.91
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,227,614.55 2,390,160.40
应交税费 1,807,380.88 7,093,355.23
其他应付款 267,585.68 278,021.68
其中：应付利息
应付股利
14
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,602,000.00 3,610,666.67
其他流动负债 27,696,726.81 23,306,516.45
流动负债合计 164,209,858.97 134,708,104.26
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,758,850.74 4,688,864.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,214,906.23 4,141,469.21
递延所得税负债 1,825,434.55 1,871,651.99
其他非流动负债
非流动负债合计 8,799,191.52 16,701,986.08
负债合计 173,009,050.49 151,410,090.34
所有者权益（或股东权益）：
股本 92,300,000.00 92,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 294,221,726.17 294,149,808.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,794,974.19 20,794,974.19
一般风险准备
未分配利润 168,674,751.59 154,456,227.29
所有者权益（或股东权益）合计 575,991,451.95 561,701,009.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 749,000,502.44 713,111,100.19
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 108,762,814.62 74,251,187.16
其中：营业收入 108,762,814.62 74,251,187.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,774,847.80 59,566,616.72
15
其中：营业成本 83,191,512.81 51,076,699.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 322,741.86 309,066.12
销售费用 1,157,806.49 743,855.40
管理费用 4,195,549.63 3,282,160.36
研发费用 5,103,698.39 4,078,017.33
财务费用 -196,461.38 76,818.22
其中：利息费用 113,533.33 406,170.31
利息收入 526,311.38 505,810.22
加：其他收益 2,267,805.58 1,094,622.22
投资收益（损失以“-”号填列） 1,038,739.54 1,919.96
其中：对联营企业和合营企业的投资 -13,206.76 -3,201.61
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 102,139.58
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,879.58 -117,765.83
资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,017,661.70 -81,028.80
资产处置收益（损失以“-”号填列） 87,108.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,421,192.80 15,669,426.32
加：营业外收入 3,076.02 0.39
减：营业外支出 11,435.41 14,272.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,412,833.41 15,655,154.36
减：所得税费用 2,221,393.73 1,772,415.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,191,439.68 13,882,739.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 18,191,439.68 13,882,739.06
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 625,231.47 227,585.50
16
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 17,566,208.21 13,655,153.56
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,191,439.68 13,882,739.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 17,566,208.21 13,655,153.56
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 625,231.47 227,585.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.19 0.20
（二）稀释每股收益（元/股） 0.19 0.20
法定代表人：王来福 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：李梦雅
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 50,523,050.39 37,674,716.11
减：营业成本 33,358,577.99 20,921,880.76
税金及附加 114,694.59 199,913.68
销售费用 666,482.41 550,683.12
17
管理费用 2,772,430.80 2,263,695.47
研发费用 1,581,825.21 2,496,691.49
财务费用 -413,322.06 -53,921.91
其中：利息费用 17,333.33 310,305.38
利息收入 514,615.19 416,951.67
加：其他收益 2,005,926.79 897,122.22
投资收益（损失以“-”号填列） 1,007,177.52 -11,892.78
其中：对联营企业和合营企业的投资 -13,206.76 -3,201.61
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 102,139.58
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 274,354.58 49,468.09
资产减值损失（损失以“-”号填列） 659,957.35 -139,147.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,491,917.27 12,091,323.60
加：营业外收入 2,800.02 0.39
减：营业外支出 10,000.00 14,170.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,484,717.29 12,077,153.68
减：所得税费用 2,266,192.99 1,465,805.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,218,524.30 10,611,348.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 14,218,524.30 10,611,348.06
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
18
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,218,524.30 10,611,348.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,810,783.07 38,978,726.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 716,959.27 1,048,341.84
收到其他与经营活动有关的现金 743,399.91 1,548,668.83
经营活动现金流入小计 71,271,142.25 41,575,736.72
购买商品、接受劳务支付的现金 123,321,541.38 29,639,987.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,645,441.32 4,794,483.67
支付的各项税费 7,022,767.97 2,940,428.37
支付其他与经营活动有关的现金 4,476,918.83 2,322,523.53
经营活动现金流出小计 141,466,669.50 39,697,423.10
经营活动产生的现金流量净额 -70,195,527.25 1,878,313.62
二、投资活动产生的现金流量：
19
收回投资收到的现金 149,600,000.00 14,950,000.00
取得投资收益收到的现金 1,051,946.30 28,907.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,653,946.30 14,978,907.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 4,934,487.78 2,494,435.27
的现金
投资支付的现金 118,600,000.00 9,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,534,487.78 11,544,435.27
投资活动产生的现金流量净额 27,119,458.52 3,434,471.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 13,000,000.00 5,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,852.78 421,371.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,127,852.78 6,121,371.09
筹资活动产生的现金流量净额 -13,127,852.78 -1,121,371.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,203,921.51 4,191,414.39
加：期初现金及现金等价物余额 94,836,514.06 20,245,867.53
六、期末现金及现金等价物余额 38,632,592.55 24,437,281.92
法定代表人：王来福 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：李梦雅
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,746,613.43 17,965,534.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 561,710.51 1,439,077.61
20
经营活动现金流入小计 32,308,323.94 19,404,612.58
购买商品、接受劳务支付的现金 86,075,342.45 5,062,992.78
支付给职工以及为职工支付的现金 4,174,114.41 3,456,519.12
支付的各项税费 4,859,265.27 2,727,214.25
支付其他与经营活动有关的现金 1,003,638.86 1,747,073.46
经营活动现金流出小计 96,112,360.99 12,993,799.61
经营活动产生的现金流量净额 -63,804,037.05 6,410,812.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,020,384.28 15,094.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 131,020,384.28 3,015,094.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,476,141.78 60,408.22
的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,476,141.78 3,060,408.22
投资活动产生的现金流量净额 29,544,242.50 -45,313.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 5,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,000.00 322,222.67
支付其他与筹资活动有关的现金 32,300,000.00 15,100,000.00
筹资活动现金流出小计 40,326,000.00 21,122,222.67
筹资活动产生的现金流量净额 -37,326,000.00 -16,122,222.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,585,794.55 -9,756,723.53
加：期初现金及现金等价物余额 78,321,320.85 18,656,871.87
六、期末现金及现金等价物余额 6,735,526.30 8,900,148.34
21
