凯腾精工
证券代码 : 871553
北京凯腾精工制版股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 511,370,270.97 509,375,329.22 0.39%
归属于上市公司股东的净资产 337,027,511.94 333,956,358.10 0.92%
资产负债率%（母公司） 7.75% 6.85% -
资产负债率%（合并） 23.16% 23.78% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 83,228,294.42 82,311,682.50 1.11%
归属于上市公司股东的净利润 3,071,153.84 4,330,654.62 -29.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-223,443.43 837,130.73 -126.69%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -16,899,382.91 -13,179,350.86 -28.23%
2
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -28.76%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.92% 1.31% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.07% 0.25% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、 应收款项融资余额较上年年末减少 34.91%，主要原因是报告期黄山精工、长沙精达使用银行
承兑汇票支付工程款、支付采购原材料款等。
2、 预付款项余额较上年年末减少 54.50%，主要原因是预付采购款减少。
3、 其他应收款余额较上年年末增加 60.23%，主要原因是业务员差旅备用金增加。
4、 其他流动资产余额较上年年末增加 52.92%，主要原因是增值税留抵税额增加。
5、 合同负债余额较上年年末增加 97.47%，主要是与营业收入有关的预收款增加。
6、 应付职工薪酬余额较上年年末减少 30.30%，主要是报告期内发放了上年末计提的职工奖金。
7、 应交税费余额较上年年末减少 56.07%，主要原因是缴纳上年末应交增值税和企业所得税。
8、 其他应付款余额较上年年末增加 66.10%，主要原因是中介服务费等款项。
9、 其他流动负债余额较上年年末增加 97.57%，主要原因是合同负债待转销售收入的增值税销项
税额增加。
10、 长期借款余额较上年年末增加 13,018,402.28 元，主要原因是报告期内黄山精工增加长期
贷款 1000 万元、山东精工增加长期贷款 300 万元。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、 财务费用较上年同期增加 260.31%，主要原因是报告期银行贷款增加，利息支出较上年同期
增加。
2、 信用减值损失较上年同期增加 19.55 万元，增加 114.20%，主要原因是本期坏账损失较上年
同期增加。
3、 资产减值损失较上年同期增加 0.35 万元，增加 89.31%，主要原因是固定资产减值损失较上
年同期增加。
4、 资产处置损失较上年同期减少 4.26 万元，减少 83.93%，主要原因是处置固定资产损失较上
年同期减少。
3
5、 营业外收入较上年同期增加 1.46 万元，增加 84.11%，主要是固定资产报废清理等较上年增
加。
6、 营业外支出较上年同期增加 9.08 万元，增加 875.03%，主要是固定资产清理及捐赠支出较上
年增加。
7、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-22.34 万元，较上年同期的 83.71
万元，下降 126.69%。其主要原因是本期研发费用和财务费用有所增加，以及部分子公司所
在区域的客户年后开工较晚，经营受到部分影响，导致利润减少。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80.66%，主要原因是购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 2,610.25 万元。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 76.60%，主要原因是上年同期黄山精工股东分
红支付少数股东股利、利润 377.57 万元，本报告期黄山精工未分红。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -92,564.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 3,458,881.07
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 45,981.18
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,198.01
非经常性损益合计 3,427,496.17
所得税影响数 55,894.83
少数股东权益影响额（税后） 77,004.07
非经常性损益净额 3,294,597.27
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
4
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 92,621,218 64.46% 0 92,621,218 64.46%
无限售 其中：控股股东、实际控制 19,200,000 13.36% 0 19,200,000 13.36%
条件股 人
份 董事、监事、高管 714,134 0.50% 0 714,134 0.50%
核心员工 4,086,360 2.84% -3,366 4,082,994 2.84%
有限售股份总数 51,069,242 35.54% 0 51,069,242 35.54%
有限售 其中：控股股东、实际控制 48,926,838 34.05% 0 48,926,838 34.05%
条件股 人
份 董事、监事、高管 2,142,404 1.49% 0 2,142,404 1.49%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 143,690,460 - 0 143,690,460 -
普通股股东人数 5,495
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期
末
持 期末
有 持有
股
期末 期末持有 期末持有 的 的司
序 股东 东 期初持股 持股变 期末持股
持股 限售股份 无限售股 质 法冻
号 名称 性 数 动 数
比例% 数量 份数量 押 结股
质
股 份数
份 量
数
量
1 北 京 境 67,126,838 0 67,126,838 46.72% 48,926,838 18,200,000 0 0
凯 腾 内
精 达 非
管 理 国
咨 询 有
服 务 法
合 伙 人
企 业
（ 有
限 合
伙）
2 李 平 境 4,954,844 0 4,954,844 3.45% 0 4,954,844 0 0
5
珍 内
自
然
人
3 高 少 境 4,727,644 0 4,727,644 3.29% 0 4,727,644 0 0
成 内
自
然
人
4 姚 霞 境 4,111,460 0 4,111,460 2.86% 0 4,111,460 0 0
霞 内
自
然
人
5 刘 小 境 3,721,672 0 3,721,672 2.59% 0 3,721,672 0 0
英 内
自
然
人
6 刘芬 境 2,970,000 -20,000 2,950,000 2.05% 0 2,950,000 0 0
内
自
然
人
7 李 文 境 2,866,422 0 2,866,422 1.99% 0 2,866,422 0 0
义 内
自
然
人
8 焦 肖 境 2,866,422 0 2,866,422 1.99% 0 2,866,422 0 0
军 内
自
然
人
9 田 倩 境 2,000,000 0 2,000,000 1.39% 0 2,000,000 0 0
倩 内
自
然
人
10 姚 彩 境 1,807,846 0 1,807,846 1.26% 0 1,807,846 0 0
霞 内
自
然
人
6
合计 97,153,148 -20,000 97,133,148 67.59% 48,926,838 48,206,310 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东名称高少成，上表股东名称李文义:高少成是李文义的侄女婿；
上表股东名称姚霞霞，上表股东名称刘小英:姚霞霞是刘小英的儿媳；
上表股东名称姚彩霞，上表股东名称刘小英:姚彩霞是刘小英的女儿。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履 是 公告编号：
行 2022-063、
2022-065、
2022-068、
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 公告编号：
行 2022-082、
2022-083、
2022-084、
2022-091
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 具体内容详
行 见公司于
2021 年 7 月
16 日在官方
信息披露平
台披露的
《向不特定
合格投资者
公开发行股
票说明书》-
“第四节发
行人基本情
况”之“九、
重要承诺”。
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用 不适用
质押的情况
8
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）对外担保事项
报告期内公司存在为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）的银行项目
贷款提供担保的情况。
公司于 2022 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第二十一次会议，于 2022 年 7 月 4 日召开了 2022 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担
保的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《第二
届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公
告编号：2022-065）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-068）。
截至报告期末，上述事项进展如下：
单位：元
担保
对象 担保期间
是否
为控
股股 是否
担 责
东、 履行
担保 实际履行担保 保 任
实际 担保金额 担保余额 必要
对象 责任的金额 类 类
控制 起始 终止 决策
型 型
人及 日期 日期 程序
其控
制的
其他
企业
2023 2028 已事
黄山 年1 年1 保 连 前及
否 50,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00
精工 月 12 月 11 证 带 时履
日 日 行
2023 2028 已事
黄山 年1 年1 保 连 前及
否 30,000,000.00 30,000,000.00 0
精工 月 18 月 17 证 带 时履
日 日 行
总计 - 80,000,000.00 80,000,000.00 10,000,000.00 - - - - -
9
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
2022 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性
关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的
《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-083）、《关于预计 2023 年日常性关联交易
的公告》（公告编号：2022-091）。
截至报告期末，日常性关联交易的预计及执行情况如下：
单位：元
具体事项类型 2023 年预计发生金额 报告期末发生金额
1．购买原材料、燃料和动力、接受劳务 1,683,700.00 239,557.04
2．销售产品、商品、提供劳务 27,303,000.00 5,045,623.68
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4．其他 - -
合计 28,986,700.00 5,285,180.72
（三）已披露的承诺事项
报告期内公司存在已披露的承诺事项，除“3、关于股份减持的承诺”已于 2022 年度履行完毕外，
其他承诺事项仍在履行中。
公司于 2021 年 7 月 16 日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》
-“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”做出如下重要承诺：
1、实际控制人一致行动承诺；
2、关于稳定公司股价的措施和承诺；
3、关于股份减持的承诺；
4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺；
5、关于避免同业竞争的承诺；
6、关于规范及减少关联交易的承诺；
7、关于承担社会保险费及住房公积金补缴义务的承诺；
8、关于存在的受托支付借款业务的承诺；
9、关于不再使用受托支付的借款方式的承诺；
10、关于无意行使回购选择权，不回购定增参与人员股份的承诺；关于 2019 年定增参与人员可任
意向外转让股份，公司对转让股份所获得收益差额不作任何主张的承诺；
10
11、关于子公司黄山精工存在代缴社保和共用公积金账户事项的承诺；
12、关于历史沿革存在事项的承诺；
13、关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任的承诺；
14、关于未能履行承诺时的约束措施。
报告期内上述承诺均正常履行，无违反情况。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：
单位：元
权利受限类 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 比例%
房屋 固定资产 抵押 21,261,230.00 4.16% 银行贷款抵押
土地使用权 无形资产 抵押 19,970,956.19 3.91% 银行贷款抵押
总计 - - 41,232,186.19 8.07% -
上述资产抵押有助于公司从银行取得借款，解决公司流动资金需求，促进公司业务发展，未对公司
生产经营造成重大不利影响。
11
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,640,637.85 81,257,031.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,507,034.51 10,461,053.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款 72,837,996.21 62,443,297.99
应收款项融资 17,336,229.45 26,633,747.02
预付款项 1,275,577.35 2,803,427.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,203,507.87 3,871,619.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 34,985,887.70 36,364,637.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 479,010.95 313,237.34
流动资产合计 212,265,881.89 224,148,052.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
12
固定资产 187,445,530.90 181,577,898.55
在建工程 21,935,098.00 21,813,939.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,494,806.85 1,703,931.45
无形资产 44,354,564.91 44,788,755.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,642,092.41 1,855,108.19
递延所得税资产 2,165,910.16 1,923,584.71
其他非流动资产 40,066,385.85 31,564,059.07
非流动资产合计 299,104,389.08 285,227,277.00
资产总计 511,370,270.97 509,375,329.22
流动负债：
短期借款 59,067,948.22 60,769,842.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,355,510.50 13,345,785.77
预收款项
合同负债 3,152,621.37 1,596,480.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,020,368.07 22,983,890.54
应交税费 6,685,696.72 15,219,739.30
其他应付款 2,933,285.13 1,765,946.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 663,024.18 884,032.25
其他流动负债 409,840.78 207,445.35
流动负债合计 101,288,294.97 116,773,162.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 13,018,402.28
应付债券
其中：优先股
13
永续债
租赁负债 731,943.38 784,020.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,419,719.60 3,553,485.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,170,065.26 4,337,506.45
负债合计 118,458,360.23 121,110,669.29
所有者权益（或股东权益）：
股本 143,690,460.00 143,690,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 57,451,293.76 57,451,293.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,945,436.95 12,945,436.95
一般风险准备
未分配利润 122,940,321.23 119,869,167.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 337,027,511.94 333,956,358.10
少数股东权益 55,884,398.80 54,308,301.83
所有者权益（或股东权益）合计 392,911,910.74 388,264,659.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 511,370,270.97 509,375,329.22
法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 50,468,932.73 56,581,887.69
交易性金融资产 10,507,034.51 10,461,053.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 34,779.76 45,543.69
其他应收款 87,997,881.34 80,169,820.41
14
其中：应收利息
应收股利 29,311,723.13 29,311,723.13
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,428.35 49,369.91
流动资产合计 149,057,056.69 147,307,675.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 130,383,940.03 130,383,940.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 145,454.67 190,114.07
在建工程 10,419,935.32 9,272,850.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 497,840.22 531,029.55
无形资产 159,491.17 166,781.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 93,283.30 108,395.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 141,699,944.71 140,653,110.78
资产总计 290,757,001.40 287,960,785.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 549,190.94 1,349,642.17
应交税费 13,143.21 29,606.98
其他应付款 21,469,448.56 17,793,000.49
其中：应付利息
15
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 113,149.89 150,866.53
其他流动负债
流动负债合计 22,144,932.60 19,323,116.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 399,816.85 393,018.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 399,816.85 393,018.30
负债合计 22,544,749.45 19,716,134.47
所有者权益（或股东权益）：
股本 143,690,460.00 143,690,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 47,010,337.02 47,010,337.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,945,436.95 12,945,436.95
一般风险准备
未分配利润 64,566,017.98 64,598,417.37
所有者权益（或股东权益）合计 268,212,251.95 268,244,651.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 290,757,001.40 287,960,785.81
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 83,228,294.42 82,311,682.50
其中：营业收入 83,228,294.42 82,311,682.50
利息收入
已赚保费
16
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,917,535.07 80,517,358.71
其中：营业成本 54,588,448.10 54,573,407.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 796,757.51 902,806.11
销售费用 9,466,369.60 9,593,955.59
管理费用 9,445,771.64 10,112,389.57
研发费用 6,192,949.06 5,216,225.02
财务费用 427,239.16 118,575.24
其中：利息费用 615,389.11 362,009.19
利息收入 221,476.84 313,144.64
加：其他收益 3,458,881.07 4,041,570.96
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 45,981.18 57,919.48
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -366,722.16 -171,204.82
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,389.54 -3,903.51
资产处置收益（损失以“-”号填列） -8,155.82 -50,764.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,433,354.08 5,667,941.51
加：营业外收入 31,979.37 17,369.52
减：营业外支出 101,189.63 10,378.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,364,143.82 5,674,932.93
减：所得税费用 716,893.01 597,149.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,647,250.81 5,077,783.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
4,647,250.81 5,077,783.23
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
17
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
1,576,096.97 747,128.61
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 3,071,153.84 4,330,654.62
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,647,250.81 5,077,783.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
3,071,153.84 4,330,654.62
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,576,096.97 747,128.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.02 0.03
（二）稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01
法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 574,528.32 614,150.97
18
减：营业成本 742,486.73 898,296.03
税金及附加 2,484.41 2,380.00
销售费用
管理费用 3,091,646.58 3,079,038.69
研发费用
财务费用 -199,407.40 -283,085.46
其中：利息费用 6,798.57
利息收入 208,262.29 286,559.49
加：其他收益 3,008,073.43 3,006,868.51
投资收益（损失以“-”号填列） 10,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
45,981.18 57,919.48
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -23,772.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -32,399.39 10,182,309.70
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -32,399.39 10,182,309.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -32,399.39 10,182,309.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-32,399.39 10,182,309.70
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
19
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -32,399.39 10,182,309.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,971,564.62 70,368,994.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,985,796.65 8,648,325.70
经营活动现金流入小计 69,957,361.27 79,017,320.14
购买商品、接受劳务支付的现金 18,137,461.46 24,260,612.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,578,090.99 43,223,877.35
支付的各项税费 15,643,341.73 9,452,922.55
支付其他与经营活动有关的现金 12,497,850.00 15,259,258.70
20
经营活动现金流出小计 86,856,744.18 92,196,671.00
经营活动产生的现金流量净额 -16,899,382.91 -13,179,350.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
51,342.25 407,679.27
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,342.25 407,679.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
6,224,336.03 32,326,865.71
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,224,336.03 32,326,865.71
投资活动产生的现金流量净额 -6,172,993.78 -31,919,186.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,800,000.00 24,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,800,000.00 24,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,500,000.00 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 597,694.27 4,079,423.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,775,716.07
支付其他与筹资活动有关的现金 246,322.24
筹资活动现金流出小计 22,344,016.51 18,079,423.79
筹资活动产生的现金流量净额 10,455,983.49 5,920,576.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,196.66
五、现金及现金等价物净增加额 -12,616,393.20 -39,174,764.43
加：期初现金及现金等价物余额 81,257,031.05 124,752,973.86
六、期末现金及现金等价物余额 68,640,637.85 85,578,209.43
法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
21
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 609,000.00 651,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,442,021.17 44,301,088.95
经营活动现金流入小计 39,051,021.17 44,952,088.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,148,781.41 3,295,443.74
支付的各项税费 884.41 780.00
支付其他与经营活动有关的现金 40,798,128.86 75,161,082.30
经营活动现金流出小计 43,947,794.68 78,457,306.04
经营活动产生的现金流量净额 -4,896,773.51 -33,505,217.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,377,216.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,377,216.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,176,578.96 210,552.50
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,176,578.96 210,552.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,176,578.96 2,166,664.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 39,602.49
筹资活动现金流出小计 39,602.49
筹资活动产生的现金流量净额 -39,602.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,112,954.96 -31,338,552.62
加：期初现金及现金等价物余额 56,581,887.69 100,868,076.85
六、期末现金及现金等价物余额 50,468,932.73 69,529,524.23
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