证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2022-020
南通通易航天科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通易航天”）根据 《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行》等相关规定及要求，现将 2021
年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司于 2021 年７月 22 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
南通通易航天科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕2390 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过
740 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
1、截至 2021 年 8 月 6 日止，公司实际发行股票 6,434,782 股（不含行使
超额配售选择权所发新股），每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.50 元，募
集 资 金 人 民 币 54,695,647.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
10,238,435.85 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 44,457,211.15
元。上述募集资金已全部到账，并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进
行验证，出具了验资报告（编号：XYZH/2021BJAG10527）。
2、截至 2021 年 9 月 15 日止，公司实际发行股票 965,217 股（行使超额
配售选择权），每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.50 元，募集资金人民币
8,204,344.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 980,434.45 元（不含税），公
司实际募集资金净额为人民币 7,223,910.05 元，上述募集资金已全部到账，
并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证，出具了验资报告（编号：
XYZH/2021BJAG10556）。
综上所述，公司本次实际发行股数 7,399,999 股（含行使超额配售选择权
所发的股份），募集资金人民币 62,899,991.50 元，扣除与发行有关的费用人
民 币 11,218,870.30 元 （ 不 含 税 ）， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
51,681,121.20 元。
（二）募集资金使用金额及当前余额。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 51,681,121.20
减：偿还银行贷款 23,438,596.18
置换前期已投入聚氨酯保护膜生产项目款 27,348,000.00
聚氨酯保护膜生产项目 900,000.00
加：利息及手续费 5,474.98
尚未使用的募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）前次募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司结合实际情况，
制 定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、 使用等方面均做出
了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与中信证券股份有限公司、江
苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行签署了《募集资金三方监管协
议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规
定存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额
江苏启东农村商业银行股份
3206260581010000007808 0.00
有限公司滨海新城支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目款 27,348,000.00 元以及已支付发行费用的金额 1,510,133.96 元，
共计 28,858,133.96 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹
资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使
用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：通易航天 2021 年度募集资金的存放、管理及使
用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及通易
航天《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，通易航天对募集资金进
行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
通易航天公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022 年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了通易航天公司 2021 年度募
集资金的实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）公司第五届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第五届董事会第六会议相关事项的独立意见；
（四）中信证券股份有限关于公司募集资金使用情况核查意见；
（五）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2021 年度募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 51,681,121.20 本报告期投入募集资金总额 51,686,596.18
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 51,686,596.18
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
募集资金用途 项目，含部 定可使用状 到预计
额（1） 金额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
聚氨酯保护膜生
是 28,248,000.00 28,248,000.00 28,248,000.00 100% 2021 年 9 不适用 否
产项目 月 28 日
偿还银行贷款 是 23,438,596.18 23,438,596.18 23,438,596.18 100% 不适用 不适用
补充流动资金 是 0 0 0 不适用 不适用 不适用
合计 - 51,686,596.18 51,686,596.18 51,686,596.18 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 募投项目的实际进度与公开披露的计划进度基本一致。
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
公司于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
募集资金置换自筹资金情况说明 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目款
27,348,000.00 元以及已支付发行费用的金额 1,510,133.96 元，共计 28,858,133.96
元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
