云里物里
证券代码 : 872374
深圳云里物里科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人庄严、主管会计工作负责人姚素琴及会计机构负责人（会计主管人员）姚素琴保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 298,984,399 281,512,425.53 6.21%
归属于上市公司股东的净资产 248,536,997.79 238,202,201.25 4.34%
资产负债率%（母公司） 16.02% 14.80% -
资产负债率%（合并） 16.87% 15.38% -
年初至报告期
年初至报告期末 上年同期
项目 末比上年同期
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月）
增减比例%
营业收入 138,518,612.15 120,596,643.37 14.86%
归属于上市公司股东的净利润 21,778,841.38 21,056,578.19 3.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 16,564,648.91 18,373,865.89 -9.85%
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 28,989,040.39 15,454,212.46 87.58%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.30 -10.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 8.85% 16.23% -
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 6.73% 14.16% -
司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
本报告期比
本报告期 上年同期
项目 上年同期增
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月）
减比例%
营业收入 54,649,340.98 38,652,707.89 41.39%
归属于上市公司股东的净利润 8,624,248.3 7,430,542.48 16.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 8,297,640.11 6,105,813.03 35.90%
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,220,502.33 8,086,303.32 14.03%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 3.49% 5.76% -
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 3.36% 4.73% -
司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表
（2023 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
项目
日）
比期初减少 2,650 万元，主要是经营活动净流入
货币资金 182,592,974.01 -12.68% 2,899 万元，投资活动净流入净流出 4,067 万元，
股利发放及租赁导致筹资活动净流出 1,612 万元。
比期初增加 3,822 万元，增幅 317.57%，系购买银
交易性金融资产 50,249,863.01 317.57%
行理财产品所致。
应收票据 251,510 -61.47% 比期初减少 40 万元，系银行承兑汇票到期所致。
比期初增加 564 万元，增幅 98.25%，主要是账期内
应收账款 11,373,906.14 98.25%
客户采购增加所致。
比期初增加 103 万元，增幅 54.64%，主要是展会、
预付账款 2,921,021.22 54.64%
广宣费用类预付款增加。
比期初增加 723 万元，增幅 66.27%，主要是芯片备
应付账款 18,141,874.82 66.27%
货所致。
比期初增加 253 万元，增幅 43.08%，主要是人员增
应付职工薪酬 8,403,393.76 43.08%
加、工资及提成奖励增加。
比期初减少 164 万元，降幅 81.31%，主要是受制造
应交税费 376,185.47 -81.31% 业中小微企业延缓缴纳税费政策影响，缓缴税费于
本期缴纳所致。
比期初增加 7 万元，增幅 80.96%，主要是预收国内
其他流动负债 152,894.54 80.96% 客户货款增加带来待转销项税增加，加之期初基数
较小导致增幅较高。
比期初增加 2 万元，变动幅度 102.08%，汇率波动
其他综合收益 326.1 -102.08%
导致外币报表折算差额变动。
比期初增加 1,281 万元，系本期净利润与股利发放
未分配利润 64,844,064.27 24.62%
差额。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
同比增加 1,792 万元，其中，传感器产品因客户定
制需求恢复，收入同比增加 2,658 万元；网关产品
营业收入 138,518,612.15 14.86% 前期研发投入逐步变现，收入增加 252 万元；物联
网模组产品受整体行业需求萎缩影响，收入同比下
降 1,195 万元。
同比增加 368 万元，其中，职工薪酬增加 117 万元、
销售费用 15,935,288.42 30.06% 广宣费增加 109 万元、客户拜访等差旅费增加 58
万元。
同比增加 240 万元，增幅 82.52%，主要是收到政府
其他收益 5,312,366.65 82.52%
补助增加。
同比增加 20 万元，增幅 87.27%，主要是理财产品
投资收益 427,864.44 87.27%
规模扩大所致。
公允价值变动收 同比增加 18 万元，主要是理财产品规模扩大且未
307,512.42 132.77%
益 到期计提所致。
信用减值损失 -484,861.77 196.59% 同比减少 32 万元，系计提坏账。
资产减值损失 -1,773,794.05 10,139.06% 同比增加 176 万元，主要是存货计提跌价所致。
4
同比增加 5 万元，增幅 346.20%，主要是客户预付
营业外收入 60,322.22 346.20%
款转入所致。
同比减少 9 万元，降幅 92.99%，主要是同期捐赠及
营业外支出 6,880.11 -92.99%
模具报废所致。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
同比增加 1,353 万元，其中，销售商品流入同比增
经营活动产生的 加 1,896 万元，利息及政府补助增加导致收到其他
28,989,040.39 87.58%
现金流量的净额 经营活动现金同比增加 490 万元；购买商品流出同
比增加 600 万元，支付职工现金同比增加 369 万元。
投资活动产生的 同比减少 2,636 万元，主要是理财产品流入流出的
-40,671,101.74 184.10%
现金流量净额 差额。
筹资活动产生的 同比增加 800 万元，主要是同期偿还债务流出 600
-16,122,581.2 -33.17%
现金流量净额 万元、本期现金股利同比减少 507 万元。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 45,827
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国
5,284,324.21
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 735,376.86
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,573.86
非经常性损益合计 6,124,101.93
所得税影响数 909,909.46
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 5,214,192.47
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
科目
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
递延所得税资产 921,321.00 2,168,342.70
递延所得税负债 29,644.78 1,255,791.36
盈余公积 13,523,964.43 13,526,051.94
未分配利润 52,013,415.28 52,032,202.89
5
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 30,294,202 37.16% 0 30,294,202 37.16%
无限售
其中：控股股东、实际控制人 204,396 0.25% 0 204,396 0.25%
条件股
董事、监事、高管 204,396 0.25% 0 204,396 0.25%
份
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 51,223,798 62.84% 0 51,223,798 62.84%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 46,649,219 57.23% 0 46,649,219 57.23%
条件股
董事、监事、高管 46,649,219 57.23% 0 46,649,219 57.23%
份
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 81,518,000 - 0 81,518,000 -
普通股股东人数 15,252
6
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股 期末持有限 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
比例% 售股份数量 售股份数量
1 庄严 境内自然人 21,122,264 0 21,122,264 25.9112% 21,005,400 116,864
2 张敏 境内自然人 14,050,070 0 14,050,070 17.2355% 14,009,656 40,414
3 龙招喜 境内自然人 11,681,281 0 11,681,281 14.3297% 11,634,163 47,118
4 深圳市高新投人才股权投资基金管理有
限公司－深圳市人才创新创业二号股权 其他 5,353,400 0 5,353,400 6.5671% 0 5,353,400
投资基金合伙企业（有限合伙）
5 深圳市中小担人才股权投资基金管理有
限公司－深圳市人才创新创业三号一期 其他 4,212,000 0 4,212,000 5.167% 0 4,212,000
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
6 深圳创新微企业管理咨询中心（有限合
境内非国有法人 3,496,379 0 3,496,379 4.2891% 3,496,379 0
伙）
7 深圳市梦域科技有限公司 境内非国有法人 4,075,900 -2,511,500 1,564,400 1.9191% 0 1,564,400
8 陈曦 境内自然人 1,397,729 0 1,397,729 1.7146% 0 1,397,729
深圳云程万里企业管理咨询中心（有限
9 境内非国有法人 1,078,200 0 1,078,200 1.3227% 1,078,200 0
合伙）
10 东莞市辰昇股权投资合伙企业（有限合
境内非国有法人 700,000 0 700,000 0.8587% 0 700,000
伙）
合计 - 67,167,223 -2,511,500 64,655,723 79.3147% 51,223,798 13,431,925
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东庄严持有深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）81.48%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。
2、股东庄严持有深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）9.34%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。
3、股东庄严、龙招喜、张敏、创新微合伙、云程万里合伙为一致行动人。
7
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内 是否及时履 临时公告查询索引
事项
是否存在 部审议程序 行披露义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股 东 及 其 关 联 方 占 用或 否 不适用 不适用 -
转移公司资金、资产及其
他资源的情况
日常性关联交易的预计 否 不适用 不适用 -
及执行情况
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的 否 不适用 不适用 -
收购、出售资产、对外投
资事项或者本季度发生
的企业合并事项
股权激励计划、员工持股 否 不适用 不适用 -
计划或其他员工激励措
施
股份回购事项 是 已事前及时 是 2023-055 、 2023-067 、 2023-068
履行 2023-070
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 详见《招股说明书》“第四节 发行
履行 人基本情况”之“九、重要承诺 ”
资产被查封、扣押、冻结 否 不适用
不适用 -
或者被抵押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
报告期内存在的诉讼、仲裁事项为：我司因《展位合同》对服务提供商深圳市麦瑞展览有限公司提
起民事诉讼，要求麦瑞退还定金 61,000 元，并向本公司支付资金占用费。该诉讼金额较小，不构成重
大事项。
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、回购事项详情及进展情况
（一）公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于
2023 年 8 月 17 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议
案》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《回购股份方案公告》（公告编号
2023-055）。
（二）回购实施进展
2023 年 9 月 13 日，公司首次开始实施股份回购。截至 2023 年 9 月 28 日，公司通过回购股份专用
9
证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 361,547 股，占公司总股本 0.4435%，占拟回购数量上限的
24.1031%，最高成交价为 7.86 元/股，最低成交价为 7.72 元/股，已支付的总金额为 2,815,118.14 元
（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 18.7675%。具体内容详见公司在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的相关公告（公告编号 2023-067、2023-068 2023-070）。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 182,592,974.01 209,096,597.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,249,863.01 12,033,937.59
衍生金融资产
应收票据 251,510 652,745.5
应收账款 11,373,906.14 5,737,113.38
应收款项融资
预付款项 2,921,021.22 1,888,910.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,747,359.97 2,309,035.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 24,818,805.87 24,587,842.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,439,627.54 2,860,343.24
流动资产合计 277,395,067.76 259,166,526.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,258,597.89 8,320,270.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,165,654.01 8,953,484.36
无形资产 1,073,115.86 1,187,126.86
11
开发支出
商誉
长期待摊费用 888,334.35 899,774.87
递延所得税资产 2,293,322.59 2,168,342.7
其他非流动资产 910,306.54 816,900
非流动资产合计 21,589,331.24 22,345,899.17
资产总计 298,984,399 281,512,425.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,141,874.82 10,911,141.49
预收款项
合同负债 12,735,728.87 12,078,633.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,403,393.76 5,873,260.27
应交税费 376,185.47 2,012,934.24
其他应付款 1,872,153.53 1,523,102.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,724,449.54 5,279,849.25
其他流动负债 152,894.54 84,489.44
流动负债合计 46,406,680.53 37,763,411.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,004,215.17 4,291,021.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,036,505.51 1,255,791.36
其他非流动负债
非流动负债合计 4,040,720.68 5,546,812.93
负债合计 50,447,401.21 43,310,224.28
所有者权益（或股东权益）：
股本 81,518,000 81,518,000
12
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 91,464,757.48 91,141,595.47
减：库存股 2,816,202
其他综合收益 326.1 -15,649.05
专项储备
盈余公积 13,526,051.94 13,526,051.94
一般风险准备
未分配利润 64,844,064.27 52,032,202.89
归属于母公司所有者权益合计 248,536,997.79 238,202,201.25
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 248,536,997.79 238,202,201.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 298,984,399 281,512,425.53
法定代表人：庄严 主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 169,358,343.3 197,908,109.09
交易性金融资产 50,249,863.01 10,028,281.33
衍生金融资产
应收票据 251,510 652,745.5
应收账款 17,146,906.44 11,348,388.76
应收款项融资
预付款项 2,588,882.44 1,731,605.43
其他应收款 3,677,283.35 2,938,406.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 23,776,425.6 24,439,082.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,632,610.81 1,805,449.98
流动资产合计 268,681,824.95 250,852,069.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,604,276.2 8,604,276.2
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,060,671.71 8,136,299.25
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,173,926.79 8,018,475.7
无形资产 1,073,115.86 1,187,126.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 842,059.06 823,251.09
递延所得税资产 2,290,009.17 2,190,469.29
其他非流动资产 910,306.54 816,900
非流动资产合计 28,954,365.33 29,776,798.39
资产总计 297,636,190.28 280,628,867.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,511,451.88 10,864,005.55
预收款项
合同负债 10,978,630.3 11,640,499.44
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 7,594,214.39 5,424,401.43
应交税费 399,431.69 1,993,381.57
其他应付款 2,371,927.89 1,690,718.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,244,796.81 4,788,830.12
其他流动负债 135,474.01 81,179.97
流动负债合计 44,235,926.97 36,483,016.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,462,267.88 3,821,448.3
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 986,919.14 1,232,274.73
其他非流动负债
非流动负债合计 3,449,187.02 5,053,723.03
负债合计 47,685,113.99 41,536,739.26
所有者权益（或股东权益）：
股本 81,518,000 81,518,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 91,464,757.48 91,141,595.47
14
减：库存股 2,816,202
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,526,051.94 13,526,051.94
一般风险准备
未分配利润 66,258,468.87 52,906,481.04
所有者权益（或股东权益）合计 249,951,076.29 239,092,128.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 297,636,190.28 280,628,867.71
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 138,518,612.15 120,596,643.37
其中：营业收入 138,518,612.15 120,596,643.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 118,959,497.85 100,946,326.56
其中：营业成本 77,660,884.97 67,645,716.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,053,278.04 1,130,557.18
销售费用 15,935,288.42 12,252,362.55
管理费用 11,175,076.23 9,284,425.58
研发费用 15,907,187.39 13,188,043.85
财务费用 -2,772,217.2 -2,554,779.22
其中：利息费用 276,386.94 309,007
利息收入 2,052,010.72 1,095,382.53
加：其他收益 5,312,366.65 2,910,518.21
投资收益（损失以“-”号填列） 427,864.44 228,471.23
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 307,512.42 132,107.4
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -484,861.77 -163,479.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,773,794.05 -17,323.8
资产处置收益（损失以“-”号填列） 50,883.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,399,085.34 22,740,610.48
15
加：营业外收入 60,322.22 13,519.12
减：营业外支出 6,880.11 98,097.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,452,527.45 22,656,032.04
减：所得税费用 1,673,686.07 1,599,453.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,778,841.38 21,056,578.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 21,778,841.38 21,056,578.19
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 21,778,841.38 21,056,578.19
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 15,975.15 68,755.60
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 68,755.60
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 15,975.15 68,755.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 15,975.15 68,755.60
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,794,816.53 21,125,333.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 21,794,816.53 21,125,333.79
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.27 0.30
（二）稀释每股收益（元/股） 0.27 0.30
法定代表人：庄严 主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴
16
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 133,499,159.95 118,294,924.91
减：营业成本 77,530,323.59 67,382,112.84
税金及附加 1,030,354.13 1,119,196.59
销售费用 12,571,146.79 11,126,600.17
管理费用 9,980,792.71 8,556,146.03
研发费用 14,813,288.33 12,807,973.01
财务费用 -2,619,888.84 -2,297,065.45
其中：利息费用 250,221.3 292,444.63
利息收入 1,983,274.02 1,074,566.16
加：其他收益 5,265,989.25 2,908,026.65
投资收益（损失以“-”号填列） 426,579.26 228,471.23
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 297,904.18 123,004.39
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -471,323.28 -155,673.19
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,773,794.05 -17,323.8
资产处置收益（损失以“-”号填列） 51,018.75 -94.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,989,517.35 22,686,372.35
加：营业外收入 59,228.63 13,452.65
减：营业外支出 6,880.11 98,097.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,041,865.87 22,601,727.44
减：所得税费用 1,722,898.04 1,590,171.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,318,967.83 21,011,555.7
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 22,318,967.83 21,011,555.7
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
17
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22,318,967.83 21,011,555.7
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,426,474.76 117,467,189.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,913,532.96 2,668,200.63
收到其他与经营活动有关的现金 8,003,099.67 3,102,731.91
经营活动现金流入小计 149,343,107.39 123,238,122.12
购买商品、接受劳务支付的现金 57,393,288.51 51,396,041.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,992,971.89 42,299,286.49
支付的各项税费 5,958,009.83 2,570,275.61
支付其他与经营活动有关的现金 11,009,796.77 11,518,306.03
经营活动现金流出小计 120,354,067 107,783,909.66
经营活动产生的现金流量净额 28,989,040.39 15,454,212.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 262,000,000 32,000,000
取得投资收益收到的现金 519,451.44 406,093.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 73,200 2,400
的现金净额
18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 262,592,651.44 32,408,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,263,753.18 2,724,054.7
的现金
投资支付的现金 300,000,000 44,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 303,263,753.18 46,724,054.7
投资活动产生的现金流量净额 -40,671,101.74 -14,315,561.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 6,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,966,980 14,033,556.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,155,601.2 4,092,615.56
筹资活动现金流出小计 16,122,581.2 24,126,171.67
筹资活动产生的现金流量净额 -16,122,581.2 -24,126,171.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,301,018.64 2,467,140.82
五、现金及现金等价物净增加额 -26,503,623.91 -20,520,379.94
加：期初现金及现金等价物余额 209,096,597.92 102,974,428.9
六、期末现金及现金等价物余额 182,592,974.01 82,454,048.96
法定代表人：庄严 主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,385,844.14 113,626,957.71
收到的税费返还 3,868,879.85 2,668,039.53
收到其他与经营活动有关的现金 8,304,951.52 3,561,624.75
经营活动现金流入小计 142,559,675.51 119,856,621.99
购买商品、接受劳务支付的现金 56,138,828.62 51,438,424.87
支付给职工以及为职工支付的现金 41,496,103.42 41,011,480.61
支付的各项税费 5,657,272.79 2,545,961.39
支付其他与经营活动有关的现金 10,655,348.72 11,098,568.01
经营活动现金流出小计 113,947,553.55 106,094,434.88
经营活动产生的现金流量净额 28,612,121.96 13,762,187.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,000,000 32,000,000
取得投资收益收到的现金 502,901.76 406,093.15
19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 77,549.9 2,400
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 260,580,451.66 32,408,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,173,739.18 2,483,109.3
的现金
投资支付的现金 300,000,000 45,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 303,173,739.18 47,983,109.3
投资活动产生的现金流量净额 -42,593,287.52 -15,574,616.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 6,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,966,980 14,033,556.11
支付其他与筹资活动有关的现金 6,719,484.6 3,798,484.31
筹资活动现金流出小计 15,686,464.6 23,832,040.42
筹资活动产生的现金流量净额 -15,686,464.6 -23,832,040.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,117,864.37 1,886,091.31
五、现金及现金等价物净增加额 -28,549,765.79 -23,758,378.15
加：期初现金及现金等价物余额 197,908,109.09 97,944,908.2
六、期末现金及现金等价物余额 169,358,343.3 74,186,530.05
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