美心翼申
证券代码 : 873833
重庆美心翼申机械股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐争鸣、主管会计工作负责人陈俊平及会计机构负责人（会计主管人员）刘彬保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 752,327,265.80 778,725,557.13 -3.39%
归属于上市公司股东的净资产 637,958,921.19 631,771,457.65 0.98%
资产负债率%（母公司） 16.00% 19.57% -
资产负债率%（合并） 15.11% 18.76% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
比上年同期增减
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月）
比例%
营业收入 105,857,286.88 104,637,637.92 1.17%
归属于上市公司股东的净利润 4,699,277.82 7,551,727.87 -37.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
4,419,621.21 6,523,117.99 -32.25%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,093,430.74 7,170,589.83 -42.91%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
0.74% 1.56%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 0.70% 1.35%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2024 年 3 月 31 日）
报告期末较期初减少 124,861,726.09 元，降幅
货币资金 66,693,063.21 -65.18% 为 65.18%。主要系报告期内购买的 1 亿元理
财产品未到期；
报告期末较期初增加 100,379,824.72 元，增幅
交易性金融资产 100,379,824.72 100.00%
为 100.00%。主要系报告期内购买的 1 亿元理
3
财产品未到期，公司将购买的保本型理财产
品计入交易性金融资产核算；
报告期末较期初减少 2,243,481.00 元，降幅为
应收票据 4,775,670.00 -31.96% 31.96%。主要系 2024 年一季度应收票据到期
贴现所致；
报告期末较期初减少 3,611,141.22 元，降幅为
应收款项融资 7,187,741.61 -33.44% 33.44%。主要系 2024 年一季度应收款项融资
到期贴现所致；
报告期末较期初增加 1,172,143.5 元，增幅为
100.00%。主要系 2024 年一季度支付了美国
长期股权投资 1,172,143.50 100.00%
子公司 Elong Technologies LLC 首次投资款
16.5 万美元；
报告期末较期初增加 5,598,595.55 元，增幅为
在建工程 6,469,705.44 642.70% 642.70%。主要系 2024 年一季度美心工业新
建衬套生产线和压缩机曲轴生产线项目；
报告期末较期初增加 547,361.16 元，增幅为
使用权资产 1,287,410.37 73.96% 73.96%。主要系 2024 年一季度北美办事处租
赁住房所致；
报告期末较期初减少 23,528,083.34 元，降幅
短期借款 46,555,941.64 -33.57% 为 33.57%。主要系 2024 年一季度归还银行贷
款 2,350 万元；
报告期末较期初减少 672,000.00 元，降幅为
交易性金融负债 0 -100.00% 100.00%。主要系 2024 年一季度远期锁汇到
期结汇，损益转入投资收益；
报告期末较期初减少 4,946,534.04 元，降幅为
应付职工薪酬 6,161,983.25 -44.53% 44.53%。主要系计提的 2023 年年终绩效在
2024 年一季度发放；
报告期末较期初减少 25,000.00 元，降幅为
其他流动负债 0 -100.00% 100.00%。为期初已背书信用等级较低的银行
承兑汇票已到期；
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期较同期减少 4,035,634.72 元，降幅为
116.80%。主要系受人民币兑美元汇率波动影
财务费用 -580,411.99 -116.80%
响，本期汇兑收益相比去年同期增加，去年
同期为汇兑损失；
本期较去年同期减少 400,155.43 元，降幅为
其他收益 307,480.71 -56.55%
56.55%。主要系本期收到的政府补助减少；
投资收益（损失以 -1,098,792.00 2,076.62% 本期较去年同期增加 1,048,310.47 元，主要系
4
“-”号填列） 前期购买的远期锁汇产品到期结算，产生的
投资损益由公允价值变动收益结转至投资收
益；
本期较去年同期增加 897,924.72 元，增幅为
公允价值变动收 583.45%。主要系前期购买的远期锁汇产品到
益（损失以“-” 1,051,824.72 583.45% 期结算，产生的投资损益由公允价值变动收
号填列） 益结转至投资收益，另外本期购买的理财产
品利息收益 484,724.72 元；
信用减值损失（损 本期较去年同期增加主要系本期应收账款期
-793,807.30 -308.85%
失以“-”号填列） 末余额增加多计提坏账准备所致；
本期较去年同期减少 2,969,691.03 元，降幅为
37.82%。2024 年一季度，国内通机行业竞争
形势严峻，公司产品面临较大的竞争压力，
压缩公司通机曲轴产品盈利空间，小功率通
营业利润 4,881,905.90 -37.82%
机曲轴销售收入有所上升，但毛利率有所下
滑，此外受下游客户需求波动导致销售产品
结构的变化等原因也对公司盈利能力产生较
大影响；
本期较同期减少 277,599.78，降幅为 80.02%，
营业外收入 69,321.17 -80.02% 主要系 2023 年度，公司将已结束合作的客户
的预收款项结转至营业外收入；
营业外支出 157.50 -97.32% 本期较同期减少 5,717.98 元，降幅为 97.32%；
本期较去年同期减少 3,241,572.83 元，降幅为
39.57%。2024 年一季度，国内通机行业竞争
形势严峻，公司产品面临较大的竞争压力，
压缩公司通机曲轴产品盈利空间，小功率通
利润总额 4,951,069.57 -39.57%
机曲轴销售收入有所上升，但毛利率有所下
滑，此外受下游客户需求波动导致销售产品
结构的变化等原因也对公司盈利能力产生较
大影响；
本期较同期减少 329,797.76 元，降幅为
所得税费用 407,005.51 -44.76% 44.76%，主要系本期利润总额下降而少计提
的所得税费用；
本期较去年同期减少 2,911,775.07 元，降幅
为 39.05%。2024 年一季度，国内通机行业竞
争形势严峻，公司产品面临较大的竞争压力，
净利润 4,544,064.06 -39.05% 压缩公司通机曲轴产品盈利空间，小功率通
机曲轴销售收入有所上升，但毛利率有所下
滑，此外受下游客户需求波动导致销售产品
结构的变化等原因也对公司盈利能力产生较
5
大影响；
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
本期较去年同期减少 3,077,159.09 元，降幅为
经营活动产生的
4,093,430.74 -42.91% 42.91%，主要系 2024 年一季度末应收账款余
现金流量净额
额较期初增加所致；
报告期同比减少 107,899,497.26 元，主要系报
投资活动产生的
-104,815,435.42 -3,498.62% 告期内购买的 1 亿元理财产品未到期，投资
现金流量净额
现金流出增加。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 307,480.71
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -7,890.07
有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,086.46
非经常性损益合计 329,677.10
所得税影响数 48,791.57
少数股东权益影响额（税后） 1,228.92
非经常性损益净额 279,656.61
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
股份性质 期初 本期变动 期末
6
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 29,327,334 35.61% 0 29,327,334 35.61%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0.00% 0 0 0%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0%
核心员工 459,600 0.56% -170,266 289,334 0.35%
有限售股份总数 53,032,666 64.39% 0 53,032,666 64.39%
有限售 其中：控股股东、实际控制 26,066,000 31.65% 0 26,066,000 31.65%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,516,666 1.84% 0 1,516,666 1.84%
核心员工 - - - - -
总股本 82,360,000 - 0 82,360,000 -
普通股股东人数 3,366
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
序 股东性 持股变 期末持有限
股东名称 期初持股数 期末持股数 股比 无限售股
号 质 动 售股份数量
例% 份数量
1 境内自
徐争鸣 15,887,000 0 15,887,000 19.29% 15,887,000 0
然人
2 重庆宗申 境内非
动力机械 国有法
12,860,000 0 12,860,000 15.61% 12,860,000 0
股份有限 人
公司
3 重庆市涪 国有法
陵国有资 人
产投资经 10,180,000 0 10,180,000 12.36% 10,180,000 0
营集团有
限公司
4 境内自
王安庆 10,179,000 0 10,179,000 12.36% 10,179,000 0
然人
5 中信证券 境内非
投资有限 国有法 6,294,968 0 6,294,968 7.64% 0 6,294,968
公司 人
7
6 重庆渝富 国有法
资本运营 人
2,400,000 0 2,400,000 2.91% 2,400,000 0
集团有限
公司
7 深圳道格 其他
资本管理
有限公司
－武汉道
格股权投 2,502,987 -777,675 1,725,312 2.09% 0 1,725,312
资基金合
伙 企 业
（有限合
伙）
8 深圳天亿 境内非
投资有限 国有法 1,173,794 -100,000 1,073,794 1.30% 0 1,073,794
公司 人
9 境内自
聂小峰 712,401 0 712,401 0.87% 0 712,401
然人
10 境内自
周勇 468,334 0 468,334 0.57% 468,334 0
然人
合计 - 62,658,484 -877,675 61,780,809 75.01% 51,974,334 9,806,475
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
徐争鸣、王安庆系公司一致行动协议人，共同为公司控股股东、实际控制人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审议 是否及时履 临时公告
事项
否存在 程序 行披露义务 查询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-029
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2024-012
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
性质 累计金额(元) 占期末净资产比例%
作为被告/被申请人 248,745.21 0.04%
合计 248,745.21 0.04%
二、日常性关联交易的预计及执行情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024
年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具
9
体内容详见公司 3 月 29 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-029），
截至报告期末未超出预计额度。
三、已披露的承诺事项
已披露的相关承诺详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的 《2023 年年度报告》 之“第五节 重大事
件”之“二 重大事件详情”之“四 承诺事项的履行情况”，截至本报告披露日，相关承诺正在履行中。
报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限
资产名称 资产类别 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
类型
固定资产 非流动资产 抵押 36,340,968.67 4.84% 银行借款抵押
总计 - - 36,340,968.67 4.84% -
上述抵押系满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体
股东利益。不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 66,693,063.21 191,554,789.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,379,824.72 -
衍生金融资产
应收票据 4,775,670.00 7,019,151.00
应收账款 109,545,118.52 94,321,097.24
应收款项融资 7,187,741.61 10,798,882.83
预付款项 6,657,064.96 6,258,370.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,115,169.35 2,013,101.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 85,881,791.84 92,932,338.47
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,866,241.37 4,950,201.21
流动资产合计 387,101,685.58 409,847,932.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,172,143.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 286,965,757.47 298,447,630.93
在建工程 6,469,705.44 871,109.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,287,410.37 740,049.21
11
无形资产 52,525,392.67 52,783,042.71
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 902,132.41 875,978.38
递延所得税资产 8,555,067.10 8,333,259.57
其他非流动资产 7,347,971.26 6,826,553.92
非流动资产合计 365,225,580.22 368,877,624.61
资产总计 752,327,265.80 778,725,557.13
流动负债：
短期借款 46,555,941.64 70,084,024.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 672,000.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,195,992.54 27,020,376.15
预收款项
合同负债 262,723.56 165,038.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,161,983.25 11,108,517.29
应交税费 1,517,008.42 1,160,988.98
其他应付款 9,448,333.23 11,542,929.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 216,085.32 189,159.30
其他流动负债 969,500.00 25,000.00
流动负债合计 90,327,567.96 121,968,034.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 505,458.62 575,391.42
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,092,952.95 6,351,233.66
递延所得税负债 16,745,450.23 17,214,789.22
其他非流动负债
非流动负债合计 23,343,861.80 24,141,414.30
12
负债合计 113,671,429.76 146,109,449.19
所有者权益（或股东权益）：
股本 82,360,000.00 82,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 356,430,627.64 356,430,627.64
减：库存股
其他综合收益 11,598,106.40 10,109,920.68
专项储备
盈余公积 38,833,875.04 38,833,875.04
一般风险准备
未分配利润 148,736,312.11 144,037,034.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 637,958,921.19 631,771,457.65
少数股东权益 696,914.85 844,650.29
所有者权益（或股东权益）合计 638,655,836.04 632,616,107.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 752,327,265.80 778,725,557.13
法定代表人：徐争鸣 主管会计工作负责人：陈俊平 会计机构负责人：刘彬
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 56,407,171.21 183,568,442.44
交易性金融资产 100,379,824.72
衍生金融资产
应收票据 4,775,670.00 7,019,151.00
应收账款 109,545,118.52 94,321,097.24
应收款项融资 7,187,741.61 10,798,882.83
预付款项 27,237,301.08 26,891,827.17
其他应收款 1,016,623.87 914,789.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 72,026,976.78 77,999,043.00
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,203,878.74 2,239,093.95
流动资产合计 380,780,306.53 403,752,327.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 76,437,611.98 75,265,468.48
13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,166,138.53 11,336,995.07
固定资产 238,337,624.02 249,017,400.41
在建工程 6,431,153.23 849,339.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,287,410.37 740,049.21
无形资产 42,380,411.72 42,804,184.70
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 554,339.78 516,579.62
递延所得税资产 7,935,171.00 7,900,664.58
其他非流动资产 941,568.58 526,429.20
非流动资产合计 385,471,429.21 388,957,111.25
资产总计 766,251,735.74 792,709,438.39
流动负债：
短期借款 46,555,941.64 70,084,024.98
交易性金融负债 672,000.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,425,262.85 38,527,031.70
预收款项
合同负债 252,785.36 162,332.67
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 4,974,844.82 9,958,084.57
应交税费 1,333,175.62 913,865.88
其他应付款 8,503,611.32 10,463,043.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 216,085.32 189,159.30
其他流动负债 969,500.00 25,000.00
流动负债合计 99,231,206.93 130,994,542.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 505,458.62 575,391.42
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,092,952.95 6,351,233.66
递延所得税负债 16,745,450.23 17,214,789.22
其他非流动负债
非流动负债合计 23,343,861.80 24,141,414.30
14
负债合计 122,575,068.73 155,135,956.66
所有者权益（或股东权益）：
股本 82,360,000.00 82,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 357,836,050.73 357,836,050.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,833,875.04 38,833,875.04
一般风险准备
未分配利润 164,646,741.24 158,543,555.96
所有者权益（或股东权益）合计 643,676,667.01 637,573,481.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 766,251,735.74 792,709,438.39
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 105,857,286.88 104,637,637.92
其中：营业收入 105,857,286.88 104,637,637.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,157,327.62 96,914,691.93
其中：营业成本 86,734,767.64 77,835,926.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,459,863.65 1,764,057.31
销售费用 1,125,582.64 1,296,547.59
管理费用 8,805,971.49 10,317,742.69
研发费用 1,611,554.19 2,245,194.78
财务费用 -580,411.99 3,455,222.73
其中：利息费用 485,035.56 1,232,433.54
利息收入 504,515.78 -96,219.91
加：其他收益 307,480.71 707,636.14
投资收益（损失以“-”号填列） -1,098,792.00 -50,481.53
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
15
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
1,051,824.72 153,900.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -793,807.30 380,080.26
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,284,759.49 -1,062,483.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,881,905.90 7,851,596.93
加：营业外收入 69,321.17 346,920.95
减：营业外支出 157.50 5,875.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,951,069.57 8,192,642.40
减：所得税费用 407,005.51 736,803.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,544,064.06 7,455,839.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
4,544,064.06 7,455,839.13
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -155,213.76 -95,888.74
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 4,699,277.82 7,551,727.87
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,495,664.04 3,377,881.83
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
1,488,185.72 3,360,974.51
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 1,488,185.72 3,360,974.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,488,185.72 3,360,974.51
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
7,478.32 16,907.32
税后净额
七、综合收益总额 6,039,728.10 10,833,720.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
6,187,463.54 10,912,702.38
额
16
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -147,735.44 -78,981.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.11
（二）稀释每股收益（元/股） 0.05 0.11
法定代表人：徐争鸣 主管会计工作负责人：陈俊平 会计机构负责人：刘彬
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 106,143,075.18 105,079,895.62
减：营业成本 88,318,622.46 80,947,919.82
税金及附加 943,594.40 884,927.00
销售费用 1,078,015.88 1,231,663.24
管理费用 7,062,177.78 8,205,643.86
研发费用 1,611,554.19 2,245,194.78
财务费用 -749,462.83 2,480,439.28
其中：利息费用 485,035.56 1,154,933.56
利息收入 -496,425.61 -92,208.81
加：其他收益 307,480.71 706,956.04
投资收益（损失以“-”号填列） -1,098,792.00 -50,481.53
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
1,051,824.72 153,900.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -801,157.04 407,321.26
资产减值损失（损失以“-”号填列） -704,475.75 -955,506.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,633,453.94 9,346,296.63
加：营业外收入 62,721.17 335,637.91
减：营业外支出 157.50 5,834.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,696,017.61 9,676,099.87
减：所得税费用 592,832.33 1,134,744.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,103,185.28 8,541,355.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
6,103,185.28 8,541,355.65
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
17
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6,103,185.28 8,541,355.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,824,702.89 122,090,934.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,156,303.19 3,857,932.90
收到其他与经营活动有关的现金 740,908.99 1,691,443.44
经营活动现金流入小计 97,721,915.07 127,640,310.58
购买商品、接受劳务支付的现金 53,563,294.71 76,190,370.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,743,712.03 33,273,335.18
支付的各项税费 5,406,615.36 6,649,944.40
支付其他与经营活动有关的现金 5,914,862.23 4,356,071.02
18
经营活动现金流出小计 93,628,484.33 120,469,720.75
经营活动产生的现金流量净额 4,093,430.74 7,170,589.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 28,785.21 21,987.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,028,785.21 10,021,987.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,672,077.13 6,937,925.41
的现金
投资支付的现金 121,172,143.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,844,220.63 6,937,925.41
投资活动产生的现金流量净额 -104,815,435.42 3,084,061.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,500,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,500,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 507,885.11 1,790,513.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 556,893.22
筹资活动现金流出小计 50,507,885.11 71,347,407.10
筹资活动产生的现金流量净额 -24,007,885.11 -31,347,407.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -131,836.30 -1,141,381.52
五、现金及现金等价物净增加额 -124,861,726.09 -22,234,136.95
加：期初现金及现金等价物余额 191,554,789.30 83,735,777.27
六、期末现金及现金等价物余额 66,693,063.21 61,501,640.32
法定代表人：徐争鸣 主管会计工作负责人：陈俊平 会计机构负责人：刘彬
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,824,702.89 122,090,934.24
收到的税费返还 1,482,765.24 3,109,834.38
收到其他与经营活动有关的现金 544,173.71 1,119,609.60
经营活动现金流入小计 95,851,641.84 126,320,378.22
购买商品、接受劳务支付的现金 61,563,835.83 84,823,104.96
19
支付给职工以及为职工支付的现金 23,106,393.73 26,755,308.84
支付的各项税费 4,822,648.61 5,766,218.57
支付其他与经营活动有关的现金 4,476,902.23 2,819,987.31
经营活动现金流出小计 93,969,780.40 120,164,619.68
经营活动产生的现金流量净额 1,881,861.44 6,155,758.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 28,785.21 21,987.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,028,785.21 10,021,987.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,521,577.13 6,689,851.65
的现金
投资支付的现金 121,172,143.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,693,720.63 6,689,851.65
投资活动产生的现金流量净额 -104,664,935.42 3,332,135.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,500,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,500,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 507,885.11 1,790,513.88
支付其他与筹资活动有关的现金 556,893.22
筹资活动现金流出小计 50,507,885.11 71,347,407.10
筹资活动产生的现金流量净额 -24,007,885.11 -31,347,407.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -370,312.14 -819,632.74
五、现金及现金等价物净增加额 -127,161,271.23 -22,679,145.70
加：期初现金及现金等价物余额 183,568,442.44 80,419,696.86
六、期末现金及现金等价物余额 56,407,171.21 57,740,551.16
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