现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11513175 |
7526417 |
740909 |
18564757 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
334278953 |
245247489 |
97721915 |
500105220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76203485 |
53175893 |
28743712 |
103858911 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
167266866 |
114651543 |
53563295 |
262959824 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14106669 |
8411323 |
5914862 |
21511905 |
| 经营活动现金流出小计 |
268973552 |
184706362 |
93628484 |
411563983 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65305401 |
60541127 |
4093431 |
88541237 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
70000000 |
20000000 |
20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
379087 |
379087 |
-- |
8016890 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
135478 |
-- |
-- |
1000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
111013101 |
70713550 |
20028785 |
29052328 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13190725 |
7524109 |
3672077 |
17944530 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
205362869 |
159696252 |
124844221 |
27944530 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-94349768 |
-88982703 |
-104815435 |
1107799 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39500000 |
34500000 |
26500000 |
88000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
39500000 |
34500000 |
26500000 |
211372000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72000000 |
65000000 |
50000000 |
165000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
728535 |
728535 |
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9800418 |
| 筹资活动现金流出小计 |
111095535 |
91436078 |
50507885 |
193676579 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-71595535 |
-56936078 |
-24007885 |
17695421 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1227519 |
469542 |
-131836 |
474556 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-101867421 |
-84908111 |
-124861726 |
107819012 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14915079 |
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42461448 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17662907 |
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35001364 |
| 无形资产摊销 |
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874194 |
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1740845 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
113118 |
-- |
-4455506 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
1772 |
| 财务费用 |
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-1262500 |
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3859461 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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2050012 |
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109570 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11585484 |
-- |
10069655 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32808822 |
-- |
-1925136 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16761463 |
-- |
-4373712 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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60541127 |
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88541237 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
106646678 |
-- |
191554789 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
191554789 |
-- |
83735777 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-84908111 |
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107819012 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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115976 |
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126030 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
318718519 |
234033701 |
93824703 |
469763562 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4047259 |
3687372 |
3156303 |
11776900 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
70000000 |
20000000 |
20000000 |
