老凤祥股份有限公司
LAO FENG XIANG CO.,LTD.
600612 900905
2010 年第三季度报告
2010 年10 月27 日600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 胡书刚
主管会计工作负责人姓名 黄骅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱晓雯
公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 5,153,694,533.91 4,236,612,189.01 21.65
所有者权益（或股东权益）(元) 1,359,783,739.91 1,353,855,462.70 0.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.06 4.89 -16.97
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -52,805,417.37 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1575 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 63,688,869.75 186,636,685.20 111.70
基本每股收益（元/股） 0.2030 0.6090 104.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1941 0.6109 113.06
稀释每股收益（元/股） 0.2030 0.6090 104.43
加权平均净资产收益率（%） 4.20 12.72 增加1.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.01 12.76 增加1.93 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 75,435.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
的政府补助除外）
882,324.00
非货币性资产交换损益 10,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
-1,564,145.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,013,015.57
所得税影响额 219,008.13
少数股东权益影响额（税后） 808,035.54
合计 -582,358.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,401
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 141,135,765 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 6,007,994 人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 4,741,029 境内上市外资股600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
3
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 4,254,118 境内上市外资股
MANULIFE GLOBAL FUND 2,895,566 境内上市外资股
天津东方高圣股权投资基金管理有限公司 2,852,916 人民币普通股
SCBHK A/C BANK SARASIN-RABO (ASIA) LTD 2,723,391 境内上市外资股
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 2,700,000 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 2,409,208 人民币普通股
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 2,302,789 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减变动率(%)
交易性金融资产 28,615,458.71 17,374,852.50 64.69
应收票据 306,100.00 5,000,000.00 -93.88
应收账款 763,561,493.21 119,201,265.12 540.56
其他应收款 41,658,929.87 13,616,941.73 205.93
可供出售金融资产 172,461,603.48 299,613,635.70 -42.44
在建工程 80,494,031.57 13,643,031.98 490.00
短期借款 1,703,800,000.00 1,137,000,000.00 49.85
应付票据 16,291,010.65 5,133,471.75 217.35
预收账款 297,917,541.32 538,198,369.46 -44.65
应交税费 22,263,031.72 -99,382,253.36 122.40
应付股利 39,853,040.65 2,519,397.17 1481.85
其他应付款 307,978,342.49 218,029,833.66 41.26
长期借款 200,577,952.27 577,952.27 34604.93
说明：
(1)交易性金融资产期末数比年初数增加64.69％，增加原因：本公司期末持有的交易性金融资产
（股票）比年初增加所致。
(2)应收票据期末数比年初数减少93.88％，减少原因：上海中华铅笔联销公司的商业承兑汇票到
期承付。
(3)应收账款期末数比年初数增加540.56％，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司9
月份举办订货会，导致应收账款增加。
(4)其他应收款期末数比年初数增加205.93％，增加原因：主要是支付世博局保证金增加所致。
(5)可供出售金融资产末数比年初数减少42.44％，减少原因：本公司持有的可供出售金融资产期
末市值下降。
(6)在建工程期末数比年初数增加490.00％，增加原因：主要下属子公司上海申嘉文教用品有限
公司购买了松江新浜镇文兵路29 号房产。
(7)短期借款期末数比年初数增加49.85％，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司本
期借款增加。
(8)应付票据期末数比年初数增加217.35％，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司
期末应付票据增加。
(9)预收账款末数比年初数减少44.65％，减少原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司期末
预收货款实现销售而减少。
(10)应交税费期末数比年初数增加122.40％，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司
期末应交税款增加。
(11)应付股利期末数比年初数增加1481.85％，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公
司期末尚未支付应付少数股东的股利所致。
(12)其他应付款期末数比年初数增加41.26％，增加原因：主要是母公司收到控股股东黄浦区国
资委资产重组中承诺事项保证金，另下属子公司向其他公司借款增加及收加盟店保证金增加所致。
(13)长期借款期末数比年初数增加34604.93％，增加原因：要是下属子公司上海老凤祥有限公
司本期借款增加所致。
项目
2010 年1 月至9 月金额2009 年1 月至9 月金额增减变动率(%)600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
4
销售费用 250,740,080.06 175,303,830.05 43.03
财务费用 72,885,264.20 54,149,779.44 34.60
资产减值损失 -3,023,540.00 3,196,006.91 -194.60
公允价值变动损益 -1,955,087.04 13,906,377.52 -114.06
投资收益 4,223,705.99 16,657,230.12 -74.64
营业外收入 20,278,373.14 12,250,148.04 65.54
营业外支出 2,315,876.94 1,522,242.79 52.14
所得税费用 109,969,148.14 65,691,440.23 67.40
说明：
(1)销售费用2010 年1-9 月本期发生数比去年同期增加43.03％，增加原因：主要是支付世博特
许费用增加所致。
(2)财务费用2010 年1-9 月本期发生数比去年同期增加34.60％，增加原因：主要是借款增加所
致。
(3)资产减值损失2010 年1-9 月本期发生数比去年同期减少194.60％，减少原因：主要是本公司
处理存货，本期冲回所致。
(4)公允价值变动损益2010 年1-9 月本期发生数比去年同期减少114.06％，减少原因：主要是本
公司持有的金融资产期末市值变动所致。
(5)投资收益2010 年1-9 月本期发生数比去年同期减少74.64％，减少原因：主要是下属子公司
上海工艺美术有限公司2009 年因重组事项，通过上交所大宗交易平台向黄浦区国资委转让持有母公司
的股票所产生的投资收益。
(6)营业外收入2010 年1-9 月本期发生数比去年同期增加65.54％，增加原因：主要是本公司政
府补助、退税增加所致。
(7)营业外支出2010 年1-9 月本期发生数比去年同期增加52.14％，增加原因：主要是本公司捐
赠支出、处理非流动资产增加所致。
(8)所得税费用2010 年1-9 月本期发生数比去年同期增加67.40％，增加原因：主要是本公司利
润上升，应纳所得税额上升。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2010 年7 月30 日，公司收到中国证监会《关于核准老凤祥股份有限公司向上海市黄浦区国有资
产监督管理委员会发行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】1014 号）以及《关于核准上海市黄
浦区国有资产监督管理委员会公告老凤祥股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证
监许可【2010】1015 号），核准本公司向黄浦区国资委发行58,374,564 股股份购买相关资产，核准
豁免黄浦区国资委因以资产认购本公司本次发行股份而增持58,374,564 股股份，导致合计持有
141,135,765 股股份(约占本公司总股本的42.09％)而应履行的要约收购义务。
之后，公司及时开展本次交易的实施工作。现已在上海联合产权交易所办理完结上述资产法定过户
手续，并由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了验资报告，还在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理了公司股份变更登记手续。
至此,公司及其全资子公司中国第一铅笔有限公司合计持有上海老凤祥有限公司78.01%股权，增
加27.57％股权；持有上海工艺美术有限公司100%股权。2010 年9 月末已按上海老凤祥有限公司27.57%
股权和上海工艺美术有限公司100%股权纳入合并报表范围，同时相应调整了2010 年的年初数和去年
同期数。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)在《股权分置改革说明书》中，公司控股股东黄浦区国资委持有的本公司非流通股股份将在获
得在A 股市场的上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，
通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月
内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺，无违
反相关承诺的情况。经上海证券交易所核准，2010 年2 月8 日本公司第二次安排黄浦区国资委
13,847,867 股有限售条件的流通股上市流通。
(2)在《上市公司收购报告书》中，黄浦区国资委承诺本次认购的非公开发行的股份，自本公司本
次发行完成之日起三十六个月内(即2010 年9 月21 日至2013 年9 月20 日期间)不进行转让，之后按
中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；自本公司本次发行完成之日起三年内(同600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
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上)，黄浦区国资委不转让拥有权益的本公司股票。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺，无违反相
关承诺的情况。
(3)根据公司和黄浦区国资委签署的《业绩补偿协议》，黄浦区国资委承诺，在本次重大资产重组
中，注入本公司的标的资产2010 年实现的归属于母公司的净利润不低于8,890 万元（协议所述标的资
产归属于母公司的净利润按上海工艺美术有限公司归属于母公司的净利润100%加上上海老凤祥有限
公司归属于母公司的净利润27.57%计算，下同）；标的资产2011 年实现的归属于母公司的净利润不
低于9,980 万元；标的资产2012 年实现的归属于母公司的净利润不低于11,068 万元。上述标的资产
2010 年1-9 月份实现的归属于母公司的净利润已完成全年承诺目标的78.45％。
(4)根据上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会字（2009）第3691 号《盈利预测审核报告》，
本次定向发行股份购买资产实施后，本公司2010 年营业收入和归属于母公司股东的净利润两大核心指
标应分别达到1,032,692.1 万元和22,100.1 万元。2010 年1-9 月份实现的营业收入已完成全年预测
目标的108.40％，按预测口径计算实现的归属于母公司股东的净利润已完成全年预测目标的105.37
％。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2010 年6 月28 日召开的2009 年度股东大会审议批准，公司2009 年度利润分配方案为：
以2009 年12 月31 日总股本276957336 股为基数，向全体股东每10 股派发红利2.00 元(含税)，总金
额为55391467.20 元 (B 股红利按2009 年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间
价折算)。本次分配预案实施后母公司未分配利润余额为20412590.94 元，结转下一年度。
2010 年8 月6 日，公司披露《2009 年度利润分配实施公告》。确定利润分配实施日期，即A 股
股权登记日：2010 年8 月11 日；B 股股权登记日：2010 年8 月16 日（最后交易日为2010 年8 月11
日）；除息日：2010 年8 月12 日；A 、B 股现金红利发放日：2010 年8 月27 日。
老凤祥股份有限公司
法定代表人:胡书刚
2010 年10 月27 日600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,328,330,123.52 840,947,907.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,615,458.71 17,374,852.50
应收票据 306,100.00 5,000,000.00
应收账款 763,561,493.21 119,201,265.12
预付款项 138,808,587.72 108,856,702.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,658,929.87 13,616,941.73
买入返售金融资产
存货 1,900,261,719.32 2,108,836,586.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,505,727.90 713,926.60
流动资产合计 4,214,048,140.25 3,214,548,182.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 172,461,603.48 299,613,635.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,959,852.05 10,266,911.25
投资性房地产 201,484,085.56 206,221,556.32
固定资产 346,262,220.89 356,328,868.16
在建工程 80,494,031.57 13,643,031.98
工程物资
固定资产清理 1,861.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,809,147.21 101,675,694.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,799,942.21 20,520,968.55
递延所得税资产 13,373,648.90 13,793,340.60
其他非流动资产
非流动资产合计 939,646,393.66 1,022,064,006.66
资产总计 5,153,694,533.91 4,236,612,189.01
流动负债：
短期借款 1,703,800,000.00 1,137,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,291,010.65 5,133,471.75
应付账款 696,860,925.86 619,361,130.62
预收款项 297,917,541.32 538,198,369.46600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
7
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,770,018.26 6,195,503.12
应交税费 22,263,031.72 -99,382,253.36
应付利息 6,711,679.83 5,118,255.56
应付股利 39,853,040.65 2,519,397.17
其他应付款 307,978,342.49 218,029,833.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,105,445,590.78 2,432,173,707.98
非流动负债：
长期借款 200,577,952.27 577,952.27
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 88,892,187.27 116,845,271.96
其他非流动负债
非流动负债合计 289,470,139.54 117,423,224.23
负债合计 3,394,915,730.32 2,549,596,932.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 335,331,900.00 276,957,336.00
资本公积 500,666,130.28 684,924,722.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 133,384,315.66 133,384,315.66
一般风险准备
未分配利润 390,401,393.97 258,589,088.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,359,783,739.91 1,353,855,462.70
少数股东权益 398,995,063.68 333,159,794.10
所有者权益合计 1,758,778,803.59 1,687,015,256.80
负债和所有者权益总计 5,153,694,533.91 4,236,612,189.01
公司法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,073,933.76 81,451,898.40
交易性金融资产 8,970,000.00 8,960,000.00
应收票据 5,000,000.00
应收账款 5,879,134.53 40,801,434.08
预付款项 17,268,389.94 676,842.24
应收利息
应收股利 655,386.55
其他应收款 156,871,166.03 37,707,042.07
存货 7,447,256.82 55,711,190.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 713,926.60
流动资产合计 255,509,881.08 231,677,719.95600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
8
非流动资产：
可供出售金融资产 167,532,367.20 295,169,793.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,067,070,128.34 190,619,271.77
投资性房地产 128,983,999.98 131,895,121.80
固定资产 62,420,251.87 66,094,949.78
在建工程 261,300.30 264,136.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,881,812.28 4,881,812.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,431,149,859.97 688,925,086.10
资产总计 1,686,659,741.05 920,602,806.05
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 767,783.81 489,218.46
应付账款 1,792,167.22 10,340,489.82
预收款项 1,075,815.02 1,016,693.75
应付职工薪酬
应交税费 417,101.60 2,320,312.07
应付利息
应付股利 21,480.16 22,033.94
其他应付款 79,172,419.28 49,754,519.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 133,246,767.09 103,943,267.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 31,170,323.63 61,137,907.33
其他非流动负债
非流动负债合计 31,170,323.63 61,137,907.33
负债合计 164,417,090.72 165,081,174.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 335,331,900.00 276,957,336.00
资本公积 1,030,172,814.47 318,345,227.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 84,415,009.76 84,415,009.76
一般风险准备
未分配利润 72,322,926.10 75,804,058.14
所有者权益（或股东权益）合计 1,522,242,650.33 755,521,631.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,686,659,741.05 920,602,806.05
公司法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 老凤祥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 3,129,707,484.86 2,998,791,329.93 11,194,331,456.88 8,942,632,178.76
其中：营业收入 3,129,707,484.86 2,998,791,329.93 11,194,331,456.88 8,942,632,178.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,006,993,032.02 2,924,485,964.45 10,808,785,487.76 8,703,755,976.31
其中：营业成本 2,810,684,452.33 2,760,484,678.86 10,239,741,114.99 8,263,661,313.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,659,800.47 15,572,286.07 74,318,192.12 62,357,631.53
销售费用 86,364,060.71 71,567,066.73 250,740,080.06 175,303,830.05
管理费用 60,541,615.74 62,632,232.99 174,124,376.39 145,087,415.21
财务费用 25,743,102.77 14,197,797.85 72,885,264.20 54,149,779.44
资产减值损失 31,901.95 -3,023,540.00 3,196,006.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
6,870,458.38 -2,498,707.92 -1,955,087.04 13,906,377.52
投资收益（损失以“－”号
填列）
2,765,935.31 2,522,469.54 4,223,705.99 16,657,230.12
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,350,846.53 74,329,127.10 387,814,588.07 269,439,810.09
加：营业外收入 4,820,389.02 4,117,696.72 20,278,373.14 12,250,148.04
减：营业外支出 683,628.17 435,500.50 2,315,876.94 1,522,242.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
136,487,607.38 78,011,323.32 405,777,084.27 280,167,715.34
减：所得税费用 50,134,567.91 22,360,559.30 109,969,148.14 65,691,440.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,353,039.47 55,650,764.02 295,807,936.13 214,476,275.11
归属于母公司所有者的净利润 63,688,869.75 30,083,840.57 186,636,685.20 135,782,501.94
少数股东损益 22,664,169.72 25,566,923.45 109,171,250.93 78,693,773.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2030 0.0993 0.6090 0.4484
（二）稀释每股收益 0.2030 0.0993 0.6090 0.4484
七、其他综合收益 -2,349,185.87 -8,359,498.38 -105,987,701.04 96,878,134.46
八、综合收益总额 84,003,853.60 47,291,265.64 189,820,235.09 311,354,409.57
归属于母公司所有者的综合收
益总额
60,864,440.05 22,359,821.67 80,387,979.38 232,826,992.49
归属于少数股东的综合收益总
额
23,139,413.55 24,931,443.97 109,432,255.71 78,527,417.08
公司法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
10
母公司利润表
编制单位: 老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 52,543,189.89 96,609,729.53 181,263,151.78 236,278,106.01
减：营业成本 45,062,873.04 76,254,522.68 156,095,093.99 186,705,437.66
营业税金及附加 192,228.09 -1,061,561.19 1,230,080.03 445,919.60
销售费用 690,500.37 4,454,696.73 1,925,340.55 9,450,476.50
管理费用 9,411,675.21 8,785,071.65 21,199,776.42 19,775,220.62
财务费用 549,617.36 -696,231.32 1,388,754.13 2,554,945.66
资产减值损失 -3,023,540.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
2,592,000.00 12,205,000.00 10,000.00 2,244,000.00
投资收益（损失以“－”号
填列）
16,030,067.02 2,414,408.11 49,729,115.69 18,859,663.32
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,258,362.84 23,492,639.09 52,186,762.35 38,449,769.29
加：营业外收入 8,000.00 -1,908,766.00 776,953.51 591,070.00
减：营业外支出 8,096.57 -647,269.42 504,443.08 58,592.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
15,258,266.27 22,231,142.51 52,459,272.78 38,982,246.69
减：所得税费用 2,440,054.79 548,937.62 2,440,054.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,258,266.27 19,791,087.72 51,910,335.16 36,542,191.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -2,824,429.70 -7,724,018.90 -106,248,705.82 97,044,490.55
七、综合收益总额 12,433,836.57 12,067,068.82 -54,338,370.66 133,586,682.45
公司法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,580,484,254.02 9,270,640,118.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46,104,492.82 30,153,936.17
收到其他与经营活动有关的现金 90,640,242.06 194,446,137.97
经营活动现金流入小计 11,717,228,988.90 9,495,240,192.98
购买商品、接受劳务支付的现金 11,012,450,361.83 8,990,857,233.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 193,134,965.70 161,170,014.55
支付的各项税费 287,862,407.75 242,874,676.45
支付其他与经营活动有关的现金 276,586,670.99 167,684,588.00
经营活动现金流出小计 11,770,034,406.27 9,562,586,512.62
经营活动产生的现金流量净额 -52,805,417.37 -67,346,319.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,237,268.90 5,317,110.00
取得投资收益收到的现金 4,621,410.63 50,084,769.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
7,493,276.63 689,842.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 863,966.85
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,351,956.16 56,955,688.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,414,042.06 22,436,607.89
投资支付的现金 39,199,964.38 36,654,008.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -367,698.34
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 117,614,006.44 58,722,917.61
投资活动产生的现金流量净额 -91,262,050.28 -1,767,229.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,350,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,350,000.00 0.00
取得借款收到的现金 2,120,000,000.00 1,168,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,127,350,000.00 1,168,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,348,200,000.00 883,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,396,324.06 113,208,764.41600612 老凤祥股份有限公司2010 年第三季度报告
12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,158,728.88 39,560,476.19
支付其他与筹资活动有关的现金 87,623.28 1,800,000.00
筹资活动现金流出小计 1,495,683,947.34 998,958,764.41
筹资活动产生的现金流量净额 631,666,052.66 169,041,235.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -216,369.16 -149,822.64
五、现金及现金等价物净增加额 487,382,215.85 99,777,863.95
加：期初现金及现金等价物余额 840,947,907.67 717,816,558.04
六、期末现金及现金等价物余额 1,328,330,123.52 817,594,421.99
公司法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,448,715.56 230,278,356.35
收到的税费返还 1,618,126.90 8,619,649.71
收到其他与经营活动有关的现金 28,256,265.51 1,529,090.01
经营活动现金流入小计 191,323,107.97 240,427,096.07
购买商品、接受劳务支付的现金 151,280,568.42 147,041,038.99
支付给职工以及为职工支付的现金 27,013,347.64 26,143,400.38
支付的各项税费 16,818,024.57 6,763,554.10
支付其他与经营活动有关的现金 19,245,150.19 14,074,385.12
经营活动现金流出小计 214,357,090.82 194,022,378.59
经营活动产生的现金流量净额 -23,033,982.85 46,404,717.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 2,430,000.00
取得投资收益收到的现金 50,384,502.24 18,859,663.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
156,113.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 50,540,615.24 21,289,663.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,917.91 649,303.52
投资支付的现金 8,578,863.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 8,626,780.91 649,303.52
投资活动产生的现金流量净额 41,913,834.33 20,640,359.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 57,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 57,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,048,609.12 30,496,492.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 81,048,609.12 112,496,492.82
筹资活动产生的现金流量净额 -41,048,609.12 -55,496,492.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -209,207.00 -143,205.16
五、现金及现金等价物净增加额 -22,377,964.64 11,405,379.30
加：期初现金及现金等价物余额 81,451,898.40 75,104,650.93
六、期末现金及现金等价物余额 59,073,933.76 86,510,030.23
公司法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯
