老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
老凤祥股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 胡书刚董事长因公出差未出席会议，授权石力华副董事长行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 老凤祥
股票代码 600612
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 老凤祥 B
股票代码 900905
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周富良 --
联系地址 上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号 --
电话 (021)58549624 --
传真 (021)64720802 --
电子信箱 cfp612@126.com --
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产 6,422,805,351.37 5,483,344,062.17 17.13
所有者权益（或股东权益） 1,953,500,003.83 1,656,125,632.11 17.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.8256 4.9388 17.96
本报告期比上年同
报告期（1－6 月） 上年同期 期
增减(%)
营业利润 451,243,412.57 255,463,741.54 76.64
利润总额 488,845,609.43 269,289,476.89 81.53
归属于上市公司股东的净利润 281,926,653.28 122,765,465.70 129.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 284,166,757.82 126,167,390.60 125.23
基本每股收益(元) 0.8407 0.4054 107.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.8474 0.4166 103.41
稀释每股收益(元) 0.8407 0.4054 107.38
加权平均净资产收益率(%) 15.62 12.39 增加 3.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 328,313,597.11 -127,494,788.81 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.9791 -0.4210 不适用
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 16,137,773.70
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
1,236,675.00
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 -19,181,697.60
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,163,631.80
所得税影响额 757,916.68
少数股东权益影响额（税后） -3,354,404.12
合计 -2,240,104.54
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份 111,140,923 33.14 -52,766,359 -52,766,359 58,374,564 17.41
1、国家持股 111,140,923 33.14 -52,766,359 -52,766,359 58,374,564 17.41
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 224,190,977 66.86 +52,766,359 +52,766,359 276,957,336 82.59
1、人民币普通股 92,134,481 27.48 +52,766,359 +52,766,359 144,900,840 43.21
2、境内上市的外资股 132,056,496 39.38 132,056,496 39.38
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 335,331,900 100 0 0 335,331,900 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 34714 户
前十名股东持股情况
质押或
持股 持有有限
报告期内 冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
增减 的股份
(%) 份数量
数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委
国家 42.08 141,135,765 58,374,564 无
员会
GAOLING FUND,L.P. 未知 3.55 11,890,251 4,304,827 未知
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 未知 1.75 5,857,885 未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)
未知 1.54 5,156,247 244,950 未知
LTD.
中国工商银行－上投摩根内需动力
未知 1.43 4,800,000 未知
股票型证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德成长股
未知 1.09 3,669,303 169,303 未知
票证券投资基金
GUOTAI JUNAN
未知 1.05 3,525,930 179,299 未知
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
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华夏银行股份有限公司－德盛精选
未知 0.993 3,330,000 未知
股票证券投资基金
华夏银行股份有限公司－东吴行业
未知 0.990 3,321,137 未知
轮动股票型证券投资基金
MANULIFE GLOBAL FUND 未知 0.94 3,144,258 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售
股东名称 股份种类及数量
条件股份的数量
GAOLING FUND,L.P. 11,890,251 境内上市外资股 11,890,251
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 5,857,885 境内上市外资股 5,857,885
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 5,156,247 境内上市外资股 5,156,247
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 3,669,303 人民币普通股 3,669,303
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 3,525,930 境内上市外资股 3,525,930
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 3,330,000 人民币普通股 3,330,000
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 3,321,137 人民币普通股 3,321,137
MANULIFE GLOBAL FUND 3,144,258 境内上市外资股 3,144,258
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 2,797,959 境内上市外资股 2,797,959
本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是
上述股东关联关系或一致行动的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
报告期内，公司董事胡书刚因遗漏了另一陈年账户的 1314 股存量股票，故其个人持有的“老凤祥”
A 股股数由上一报告期的 6995 股调整为 8309 股；公司其他董事、监事、高级管理人员持股未发生变
化。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
营业收
营业 营业成本
分行业 入比上年 营业利润率比
营业收入 营业成本 利润率 比上年同
或分产品 同期增减 上年同期增减(%)
(%) 期增减(%)
(%)
分行业
(1)笔类 225,202,150.79 151,784,243.44 32.60 8.96 8.75 增加 0.13 个百分点
(2)物业管理 105,709.68 54,950.00 48.02 -5.47 26.67 减少 13.19 个百分点
(3)铅笔机械 1,975,035.58 1,403,000.43 28.96 60.69 63.74 减少 1.33 个百分点
(4)化工原料 22,231,771.45 20,877,659.06 6.09 -6.09 1.28 减少 6.84 个百分点
(5)珠宝首饰 8,724,902,755.35 7,954,070,043.28 8.83 56.34 56.06 增加 0.15 个百分点
(6)黄金交易 1,651,380,380.19 1,622,444,262.22 1.75 50.08 49.19 增加 0.58 个百分点
(7)工艺品销售 174,494,469.13 148,976,489.96 14.62 15.17 12.84 增加 1.76 个百分点
(8)拍卖佣金 14,280,000.00 100.00 59.54 --
(9)商贸 63,800,645.41 56,152,368.84 11.99 4,391.06 减少 88.01 个百分点
合计 10,878,372,917.58 9,955,763,017.23 8.48 53.76 53.70 增加 0.03 个百分点
分产品
(1)笔类 225,202,150.79 151,784,243.44 32.60 8.96 8.75 增加 0.13 个百分点
(2)物业管理 105,709.68 54,950.00 48.02 -5.47 26.67 减少 13.19 个百分点
(3)铅笔机械 1,975,035.58 1,403,000.43 28.96 60.69 63.74 减少 1.33 个百分点
(4)化工原料 22,231,771.45 20,877,659.06 6.09 -6.09 1.28 减少 6.84 个百分点
(5)珠宝首饰 8,724,902,755.35 7,954,070,043.28 8.83 56.34 56.06 增加 0.15 个百分点
(6)黄金交易 1,651,380,380.19 1,622,444,262.22 1.75 50.08 49.19 增加 0.58 个百分点
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(7)工艺品销售 174,494,469.13 148,976,489.96 14.62 15.17 12.84 增加 1.76 个百分点
(8)拍卖佣金 14,280,000.00 100.00 59.54 --
(9)商贸 63,800,645.41 56,152,368.84 11.99 4,391.06 减少 88.01 个百分点
合计 10,878,372,917.58 9,955,763,017.23 8.48 53.76 53.70 增加 0.03 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 8,536.73 万
元。
5.2、主营业务分地区情况
单位: 元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 10,649,179,462.00 55.11
国外销售 229,193,455.58 9.53
合计 10,878,372,917.58 53.76
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
自本
年初
至本
自收
期末
购日
为上 是否 所涉 该资产
起至
市公 为关 及的 为上市
报告 所涉及
司贡 联交 资产 公司贡
期末 的债权
交易对方或 被收购 购买 资产收购价 献的 易（如 资产收购定价 产权 献的净 关联
为上 债务是
最终控制方 资产 日 格 净利 是，说 原则 是否 利润占 关系
市公 否已全
润（适 明定 已全 利润总
司贡 部转移
用于 价原 部过 额的比
献的
同一 则） 户 例(%)
净利
控制
润
下的
企业
合并）
本次收购行为
南华公司持有 2011
遵循了市场化
南华电化 的上海铅笔机 年6
1851428.26 -- -- 否 原则，在定价 是 是 -- --
发展有限公司 械制造有限公 月 15
上以经具有资
司 48%股权 日
产评估业务资
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格的中介机构
出具的评估结
果为依据双方
协商而定。
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 223,900.00
报告期末对子公司担保余额合计 223,900.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 223,900.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 114.61
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 210,200.00
担保总额超过净资产 50％部分的金额 126,225.00
6.4 重大关联交易
6.4.1 与日常经营相关的关联交易
单位:万元 币种:人民币
占同类
关联交 关联交 交易价格与市
关联关 关联交 关联交 关联交 关联交易 交易金 市场
关联交易方 易定价 易结算 场参考价格差
系 易类型 易内容 易价格 金额 额的比 价格
原则 方式 异较大的原因
例(%)
根据双
方签订
的合同
上海中华铅笔 其他关 销售商 日常关 依照市
8,536.73 37.91 支票 是
联销公司 联人 品 联交易 场供求
状况分
品种定
价
合计 / / 8,536.73 37.91 / / /
说明：
上海中华铅笔联销公司受同一国资管理机构，即本公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理
委员会管辖.
上海中华铅笔联销公司是国内文具销售行业的知名企业,是本公司国内铅笔销售的总经销商,上述
关联交易是本公司主营产品销售所必需的,有利于本公司国内贸易的正常运作.
6.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
上海中华铅笔联销公司 其他关联人 8,536.73 5,896.03 0 0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） 8,536.73
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 5,896.03
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
占期末
序 证券 证券代 证券简 最初投资成本 持有数量 期末账面价值 证券投 报告期损益
号 品种 码 称 （元） （股） （元） 资比例 （元）
（％）
荣华实
1 股票 600311 39,610,606.47 3,447,909.00 46,512,292.41 78.22 -17,549,856.81
业
金枫酒
2 股票 600616 350,214.94 600,000.00 6,672,000.00 11.22 -1,038,000.00
业
3 股票 601628 新世界 2,852,554.67 260,000.00 2,576,600.00 4.33 -522,600.00
德顺稳
4 股票 162501 1,000,000.00 2,564,084.65 2,515,367.04 4.23 -151,281.00
健
哈飞股
5 股票 600038 976,281.24 31,251.00 836,589.27 1.41 233,810.79
份
景顺长
6 基金 260110 230,492.55 226,050.09 184,682.92 0.31 -10,172.26
城
添富均
7 基金 519018 155,000.00 154,075.55 107,883.70 0.18 -25,314.61
衡
中煤能
8 股票 601898 100,980.00 6,000.00 60,000.00 0.1 -5,160.00
源
合计 45,276,129.87 / 59,465,415.34 100 -19,068,573.89
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占该公 股
证券 证券 司股权 报告期所有者 会计核算 份
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益
代码 简称 比例 权益变动 科目 来
（％） 源
法
海通 可供出售
600837 10,000,000.00 <5 82,944,384.16 1,379,341.20 -4,332,970.49 人
证券 金融资产
股
法
交通 可供出售
601328 24,458,863.00 <5 80,971,775.76 666,482.48 人
银行 金融资产
股
法
香溢 可供出售
600830 419,991.00 <5 3,127,410.00 -308,879.99 人
融通 金融资产
股
法
广电 可供出售
600637 270,400.00 <5 1,443,652.20 353,955.69 人
信息 金融资产
股
合计 35,149,254.00 / 168,487,222.12 1,379,341.20 -3,621,412.31 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报告期
占该公 报告期
所持对象 最初投资成本 期末账面价值 所有者 会计核 股份
持有数量（股） 司股权 损益
名称 （元） （元） 权益变 算科目 来源
比例（%） （元）
动（元）
申银万国
长期股
证券股份 1,942,492.00 1,942,492.00 <5 1,942,492.00 0.00 0.00 法人股
权投资
有限公司
上海宝鼎
长期股
投资股份 57,508.00 57,508.00 <5 57,508.00 0.00 0.00 法人股
权投资
有限公司
合计 2,000,000.00 2,000,000.00 / 2,000,000.00 0.00 0.00 / /
6.6.4 其他重大事项的说明
不适用
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
公司半年度财务报告未经审计。
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,679,720,030.71 903,290,957.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 59,465,415.34 79,041,259.23
应收票据
应收账款 761,829,748.80 210,031,067.95
预付款项 389,207,581.68 124,917,793.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 90,000.00
应收股利
其他应收款 51,610,316.58 13,623,513.60
买入返售金融资产
存货 2,521,280,882.74 3,200,889,181.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,406,522.09 533,101.82
流动资产合计 5,464,520,497.94 4,532,416,875.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 168,487,222.12 173,251,447.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,158,451.15 9,608,451.15
投资性房地产 196,746,614.80 199,904,928.64
固定资产 336,739,561.25 344,716,045.99
在建工程 88,966,774.94 88,084,577.29
工程物资
固定资产清理 1,196.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,083,669.06 98,050,098.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,280,208.80 21,490,482.61
递延所得税资产 15,821,155.31 15,821,155.31
其他非流动资产
非流动资产合计 958,284,853.43 950,927,186.93
资产总计 6,422,805,351.37 5,483,344,062.17
流动负债：
短期借款 2,105,000,000.00 1,512,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
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老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
应付票据 7,033,934.41 10,056,867.41
应付账款 986,563,742.34 732,450,286.13
预收款项 359,219,365.34 899,247,725.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,290,163.89 2,201,955.92
应交税费 41,969,489.92 -129,751,647.63
应付利息 33,424,334.03 7,993,434.27
应付股利 11,208,727.23 32,471,062.89
其他应付款 370,775,329.35 237,474,604.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,924,485,086.51 3,304,144,288.82
非流动负债：
长期借款 200,577,952.27 200,577,952.27
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00 300,000.00
预计负债
递延所得税负债 90,617,584.70 91,760,397.79
其他非流动负债
非流动负债合计 291,495,536.97 292,638,350.06
负债合计 4,215,980,623.48 3,596,782,638.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 335,331,900.00 335,331,900.00
资本公积 707,183,546.00 691,735,827.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 139,006,173.77 139,006,173.77
一般风险准备
未分配利润 771,978,384.06 490,051,730.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,953,500,003.83 1,656,125,632.11
少数股东权益 253,324,724.06 230,435,791.18
所有者权益合计 2,206,824,727.89 1,886,561,423.29
负债和所有者权益总计 6,422,805,351.37 5,483,344,062.17
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
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老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 192,049,084.77 59,682,829.51
交易性金融资产 6,672,000.00 7,800,000.00
应收票据
应收账款 57,237,935.56 32,859,189.09
预付款项 17,000,000.00 223,200.00
应收利息
应收股利
其他应收款 232,987,332.16 89,318,149.81
存货 15,299,776.69 19,152,228.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 521,246,129.18 209,035,597.04
非流动资产：
可供出售金融资产 163,916,159.92 168,740,486.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,047,619,650.69 1,067,070,128.34
投资性房地产 126,072,878.16 128,013,626.04
固定资产 60,210,879.64 61,710,533.92
在建工程 30,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,124,404.06 5,124,404.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,402,943,972.47 1,430,689,178.60
资产总计 1,924,190,101.65 1,639,724,775.64
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 45,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,316,204.19 1,320,704.19
预收款项 754,436.98 763,361.74
应付职工薪酬 1,204,025.54
应交税费 395,640.50 28,269.96
应付利息
应付股利 21,480.16 21,480.16
其他应付款 128,086,160.98 36,167,824.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 211,777,948.35 83,301,641.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
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老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 32,857,699.68 34,015,537.99
其他非流动负债
非流动负债合计 32,857,699.68 34,015,537.99
负债合计 244,635,648.03 117,317,178.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 335,331,900.00 335,331,900.00
资本公积 1,022,363,026.84 1,026,029,514.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 90,036,867.87 90,036,867.87
一般风险准备
未分配利润 231,822,658.91 71,009,313.93
所有者权益（或股东权益）合计 1,679,554,453.62 1,522,407,596.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,924,190,101.65 1,639,724,775.64
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
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老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,678,051,754.42 7,768,655,117.54
其中：营业收入 11,678,051,754.42 7,768,655,117.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,219,527,451.42 7,505,823,601.26
其中：营业成本 10,710,165,524.70 7,133,087,808.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 83,136,318.38 50,658,391.65
销售费用 200,774,613.47 164,376,019.35
管理费用 135,408,144.44 113,582,760.65
财务费用 90,042,850.43 47,142,161.43
资产减值损失 -3,023,540.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -19,445,823.89 -8,825,545.42
投资收益（损失以“－”号填列） 12,164,933.46 1,457,770.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 451,243,412.57 255,463,741.54
加：营业外收入 38,555,459.49 15,457,984.12
减：营业外支出 953,262.63 1,632,248.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 488,845,609.43 269,289,476.89
减：所得税费用 120,946,993.83 59,834,580.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 367,898,615.60 209,454,896.66
归属于母公司所有者的净利润 281,926,653.28 122,765,465.70
少数股东损益 85,971,962.32 86,689,430.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8407 0.4054
（二）稀释每股收益 0.8407 0.4054
七、其他综合收益 -3,621,412.31 -103,857,008.80
八、综合收益总额 364,277,203.29 105,597,887.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 278,269,483.92 19,009,837.92
归属于少数股东的综合收益总额 86,007,719.37 86,588,049.94
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
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老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司利润表
2011 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 102,665,662.18 128,719,961.89
减：营业成本 89,358,386.47 111,032,220.95
营业税金及附加 1,125,730.58 1,037,851.94
销售费用 1,234,840.18
管理费用 5,167,276.08 11,788,101.21
财务费用 1,628,430.66 839,136.77
资产减值损失 -3,023,540.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,128,000.00 -2,582,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 156,898,661.47 33,699,048.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,156,499.86 36,928,399.51
加：营业外收入 1,273,712.49 768,953.51
减：营业外支出 24,441.00 496,346.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 162,405,771.35 37,201,006.51
减：所得税费用 1,592,426.37 548,937.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,813,344.98 36,652,068.89
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -3,666,488.01 -103,424,276.12
七、综合收益总额 157,146,856.97 -66,772,207.23
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
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老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,233,331,738.71 8,960,213,831.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,768,236.31 38,103,186.65
收到其他与经营活动有关的现金 116,448,589.59 42,916,925.98
经营活动现金流入小计 13,383,548,564.61 9,041,233,944.37
购买商品、接受劳务支付的现金 12,330,120,785.35 8,630,020,119.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 171,947,126.17 134,915,364.43
支付的各项税费 395,013,977.21 212,003,351.30
支付其他与经营活动有关的现金 158,153,078.77 191,789,898.03
经营活动现金流出小计 13,055,234,967.50 9,168,728,733.18
经营活动产生的现金流量净额 328,313,597.11 -127,494,788.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 193,412.43 4,089,925.00
取得投资收益收到的现金 4,639,681.89 1,534,260.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
527,851.71 264,279.78
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,209.88
投资活动现金流入小计 5,360,946.03 5,889,675.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
10,226,162.48 73,498,379.60
现金
投资支付的现金 27,650,000.00 29,422,818.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,876,162.48 102,921,197.72
投资活动产生的现金流量净额 -32,515,216.45 -97,031,522.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 7,350,000.00
取得借款收到的现金 1,681,000,000.00 1,644,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,681,000,000.00 1,651,350,000.00
偿还债务支付的现金 1,088,000,000.00 972,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,762,188.30 58,021,841.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 41,322,322.60
第 13 页 共 18 页
老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,199,762,188.30 1,030,021,841.91
筹资活动产生的现金流量净额 481,237,811.70 621,328,158.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -607,119.43 -145,499.01
五、现金及现金等价物净增加额 776,429,072.93 396,656,347.70
加：期初现金及现金等价物余额 903,290,957.78 840,947,907.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,679,720,030.71 1,237,604,255.37
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,418,785.88 114,449,052.26
收到的税费返还 0.00 1,618,126.90
收到其他与经营活动有关的现金 1,462,380.59 27,314,448.52
经营活动现金流入小计 83,881,166.47 143,381,627.68
购买商品、接受劳务支付的现金 107,974,570.92 118,524,674.61
支付给职工以及为职工支付的现金 17,794,694.22 17,057,336.54
支付的各项税费 6,124,673.53 14,549,751.56
支付其他与经营活动有关的现金 28,405,367.18 13,933,817.18
经营活动现金流出小计 160,299,305.85 164,065,579.89
经营活动产生的现金流量净额 -76,418,139.38 -20,683,952.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 176,349,139.12 34,354,435.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
37,254.90 155,708.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 176,386,394.02 34,510,143.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
44,444.44 41,167.53
现金
投资支付的现金 0.00 8,578,863.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 44,444.44 8,620,030.53
投资活动产生的现金流量净额 176,341,949.58 25,890,112.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 135,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,557,554.94 848,418.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 102,557,554.94 25,848,418.42
筹资活动产生的现金流量净额 32,442,445.06 14,151,581.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 -139,738.20
五、现金及现金等价物净增加额 132,366,255.26 19,218,003.86
加：期初现金及现金等价物余额 59,682,829.51 81,451,898.40
六、期末现金及现金等价物余额 192,049,084.77 100,669,902.26
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
第 14 页 共 18 页
老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益
一
减： 专 般
少数股东 所有者权益
实收资本（或 库 项 风 未分配 其
资本公积 盈余公积 权益 合计
股本） 存 储 险 利润 他
股 备 准
备
一、上年年末余额 335,331,900.00 691,735,827.56 139,006,173.77 490,051,730.78 230,435,791.18 1,886,561,423.29
加：
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 335,331,900.00 691,735,827.56 139,006,173.77 490,051,730.78 230,435,791.18 1,886,561,423.29
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 15,447,718.44 281,926,653.28 22,888,932.88 320,263,304.60
号填列）
（一）净利润 281,926,653.28 22,853,175.83 304,779,829.11
（二）其他综合收益 -3,657,169.36 35,757.05 -3,621,412.31
上述（一）和（二）
0 -3,657,169.36 281,926,653.28 22,888,932.88 301,158,416.80
小计
（三）所有者投入
19,104,887.80 19,104,887.80
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 19,104,887.80 19,104,887.80
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 335,331,900.00 707,183,546.00 139,006,173.77 771,978,384.06 0 253,324,724.06 2,206,824,727.89
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老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
减： 专 般
项目 少数股东 所有者权益
实收资本（或 库 项 风 其
资本公积 盈余公积 未分配利润 权益 合计
股本） 存 储 险 他
股 备 准
备
一、上年年末余额 276,957,336.00 325,022,613.21 132,254,653.00 246,689,065.11 360,845,658.86 1,341,769,326.18
加：
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 276,957,336.00 325,022,613.21 132,254,653.00 246,689,065.11 360,845,658.86 1,341,769,326.18
三、本期增减变
动金额（减少以 -103,638,515.17 0 0 0 0 122,765,465.70 0 34,961,744.20 54,088,694.73
“－”号填列）
（一）净利润 122,765,465.70 122,765,465.70
（二）其他综合
-103,755,627.78 -101,381.02 -103,857,008.80
收益
上述（一）和（二）
-103,755,627.78 0 0 0 0 122,765,465.70 0 -101,381.02 18,908,456.90
小计
（三）所有者投
117,112.61 35,063,125.22 35,180,237.83
入和减少资本
1．所有者投入资本 0
2．股份支付计入所
0
有者权益的金额
3．其他 117,112.61 35,063,125.22 35,180,237.83
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
276,957,336.00 221,384,098.04 0 0 132,254,653.00 0 369,454,530.81 0 395,807,403.06 1,395,858,020.91
余额
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
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老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
减： 专
一般
项目 实收资本 库 项 未分配 所有者权益
资本公积 盈余公积 风险
（或股本） 存 储 利润 合计
准备
股 备
一、上年年末余额 335,331,900.00 1,026,029,514.85 90,036,867.87 71,009,313.93 1,522,407,596.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 335,331,900.00 1,026,029,514.85 90,036,867.87 71,009,313.93 1,522,407,596.65
三、本期增减变动金额
-3,666,488.01 160,813,344.98 157,146,856.97
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 160,813,344.98 160,813,344.98
（二）其他综合收益 -3,666,488.01 -3,666,488.01
上述（一）和（二）小计 -3,666,488.01 160,813,344.98 157,146,856.97
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 335,331,900.00 1,022,363,026.84 90,036,867.87 231,822,658.91 1,679,554,453.62
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
减：
一般
实收资本（或 库 专项 未分配 所有者权益
资本公积 盈余公积 风险
股本） 存 储备 利润 合计
准备
股
一、上年年末余额 276,957,336.00 318,345,227.72 84,415,009.76 75,804,058.14 755,521,631.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 276,957,336.00 318,345,227.72 84,415,009.76 75,804,058.14 755,521,631.62
三、本期增减变动金额（减
0 -103,424,276.12 36,652,068.89 -66,772,207.23
少以“－”号填列）
（一）净利润 36,652,068.89 36,652,068.89
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老凤祥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（二）其他综合收益 -103,424,276.12 -103,424,276.12
上述（一）和（二）小计 0 -103,424,276.12 36,652,068.89 -66,772,207.23
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 276,957,336.00 214,920,951.60 84,415,009.76 0 112,456,127.03 688,749,424.39
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：胡书刚
老凤祥股份有限公司(盖章)
2011 年 8 月 26 日
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