老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
老凤祥股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 老凤祥
股票代码 600612
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 老凤祥 B
股票代码 900905
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周富良 夏敏
联系地址 上海市漕溪路 258 弄 26 号六楼 上海市漕溪路 258 弄 26 号六楼
电话 (021)54480605 (021)64855944
传真 (021)54481529 (021)54481529
电子信箱 cfp612@126.com xiamin@sh163.net
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 7,729,791,840.66 7,276,590,004.30 6.23
所有者权益（或股东权益） 2,498,307,026.46 2,168,550,385.59 15.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.7310 4.9745 15.21
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 548,150,751.23 451,243,412.57 21.48
利润总额 560,986,112.41 488,845,609.43 14.76
归属于上市公司股东的净利润 313,477,586.16 281,926,653.28 11.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 297,739,193.75 284,166,757.82 4.78
基本每股收益(元) 0.7191 0.8407 -14.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.6830 0.8474 -19.40
稀释每股收益(元) 0.7191 0.8407 -14.46
加权平均净资产收益率(%) 13.43 15.62 减少 2.19 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 1,322,495,846.56 328,313,597.11 302.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 3.0337 0.9791 209.85
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -108,179.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 227,150.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,108,800.00
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或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
10,850,094.50
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,607,590.51
所得税影响额 -5,921,363.92
少数股东权益影响额（税后） -2,025,699.35
合计 15,738,392.41
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 42409 户
前十名股东持股情况
持股 持有有限 质押或冻
报告期内
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 结的股份
增减
(%) 份数量 数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 国家 42.09 183476494 75886933 无
GAOLING FUND,L.P. 未知 1.93 8398501 -4483529 未知
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)
未知 1.74 7582495 399411 未知
LIMITED
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 未知 1.47 6410972 -165566 未知
BOCI SECURITIES LIMITED 未知 1.40 6119044 未知
Golden China Master Fund 未知 1.37 5961186 未知
全国社保基金一一七组合 未知 1.22 5338027 -256071 未知
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型
未知 1.17 5087822 -1000063 未知
证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票
未知 1.15 5000000 未知
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－信诚盛世
未知 0.74 3231450 未知
蓝筹股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售
股东名称 股份种类及数量
条件股份的数量
GAOLING FUND,L.P. 8398501 境内上市外资股 8398501
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED 7582495 境内上市外资股 7582495
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 6410972 境内上市外资股 6410972
BOCI SECURITIES LIMITED 6119044 境内上市外资股 6119044
Golden China Master Fund 5961186 境内上市外资股 5961186
全国社保基金一一七组合 5338027 人民币普通股 5338027
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 5087822 人民币普通股 5087822
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 5000000 人民币普通股 5000000
中国建设银行股份有限公司－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 3231450 人民币普通股 3231450
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 3200000 人民币普通股 3200000
本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是
上述股东关联关系或一致行动的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
营业利润 营业利润率
入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 率(毛利 (毛利率)比
年增减 年增减
率) (%) 上年增减（%）
(%) (%)
(1)笔类 197,605,521.62 146,346,073.14 25.94 -16.30 -10.04 -5.16
(2)物业管理 124,315.60 40,400.00 67.50 17.60 -26.48 19.48
(3)铅笔机械 933,264.99 544,444.93 41.66 -52.75 -61.19 12.70
(4)化工原料 9,760,041.76 6,674,014.40 31.62 -13.93 -33.16 19.68
(5)珠宝首饰 10,420,113,827.17 9,518,750,045.80 8.65 19.43 21.27 -1.39
(6)黄金交易 828,399,731.28 826,364,905.34 0.25 -49.84 -52.16 4.85
(7)工艺品销售 184,577,700.55 162,030,064.59 12.22 5.78 8.76 -2.41
(8)拍卖佣金 2,950,036.00 - 100.00 -79.34 - -
(9)商贸 36,313,842.60 26,911,055.41 25.89 -43.08 -52.07 13.91
合计 11,680,778,281.57 10,687,661,003.61 8.50 7.38 7.35 0.02
主营业务分产品情况
营业收 营业成
营业利润 营业利润率
入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 率(毛利 (毛利率)比
年增减 年增减
率) (%) 上年增减（%）
(%) (%)
(1)笔类 197,605,521.62 146346073.10 25.94 -16.30 -10.04 -5.16
(2)珠宝首饰 10,420,113,827.17 9518750046.00 8.65 19.43 21.27 -1.39
(3)黄金交易 828,399,731.28 826364905.30 0.25 -49.84 -52.16 4.85
(4)工艺品销售 184,577,700.55 162030064.60 12.22 5.78 8.76 -2.41
(5)商贸 36,313,842.60 26,911,055.41 25.89 -43.08 -52.07 13.91
(6）其他 13,767,658.35 7,258,859.33 47.28 -50.30 -36.57 -41.65
合计 11,680,778,281.57 10,687,661,003.61 8.50 7.38 7.35 0.02
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,524.45 万
元。
5.2、主营业务分地区情况
单位: 元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 11,472,421,284.01 7.73
国外销售 208,356,997.56 -9.09
合计 11,680,778,281.57 7.38
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
上海老凤祥珐琅艺术有限公司 2,200,000.00 营业执照等证照正在办理中。 --
合计 2,200,000.00 / /
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说明：为了提高老凤祥品牌在国际珠宝奢侈品市场新的发展空间，经董事会七届四次会议审议，
决定由本公司全资子公司上海工艺美术有限公司与上海工美实业公司和自然人李倩合资组建上海老凤
祥珐琅艺术有限公司，进行珐琅工艺品等礼品的设计、加工、销售。
上海老凤祥珐琅艺术有限公司注册资本 400 万元，其中：上海工艺美术有限公司占 55%，上海工美
实业公司占 30%，自然人李倩占 15%。经营范围：主要从事艺术品、工艺美术品、黄金饰品、金属材料、
木材、塑料、创意设计服务、珠宝、钻石、玉石加工，特种漆器工艺品、仿古彩绘西洋画、珐琅工艺、
包装材料等业务。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 212100.00
报告期末对子公司担保余额合计 212100.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 212100.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 84.90
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 210200.00
担保总额超过净资产 50％部分的金额 87184.65
6.4 重大关联交易
6.4.1 与日常经营相关的关联交易
单位:万元 币种:人民币
占同类 交易价格与
关联交 关联交
关联关 关联交 关联交 关联交 关联交易 交易金 市场 市场参考价
关联交易方 易定价 易结算
系 易类型 易内容 易价格 金额 额的比 价格 格差异较大
原则 方式
例(%) 的原因
根据双
方签订
的合同
母公司 支票或
上海中华铅笔 销售商 日常关 依照市
的控股 1,524.45 7.71 贷记凭 是 不适用
联销公司 品 联交易 场供求
子公司 证
状况分
品种定
价
合计 / / 1,524.45 7.71 / / /
说明：
上海中华铅笔联销公司受同一国资管理机构，即本公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理
委员会管辖.
上海中华铅笔联销公司是国内文具销售行业的知名企业, 是本公司国内铅笔销售的经销商之一,
上述关联交易是本公司主营产品销售所必需的,有利于本公司国内贸易的正常运作.
6.4.2 关联债权债务往来
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√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
上海中华铅笔联销公司 母公司的控股子公司 1,524.45 3,478.95
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） 1,524.45
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 3,478.95
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占期末
序 证券 证券 最初投资成本 持有数量 期末账面价值 证券投 报告期损益
证券简称
号 品种 代码 （元） （股） （元） 资比例 （元）
（％）
1 股票 600073 上海梅林 21,327,490.89 3,375,113.00 23,997,053.43 51.57 2,777,066.29
2 股票 600616 金枫酒业 350,214.94 600,000.00 8,550,000.00 18.37 2,988,000.00
3 股票 601628 新世界 6,963,328.40 760,765.00 5,211,240.25 11.2 -344,665.94
4 股票 600824 益民集团 5,542,313.11 958,805.00 4,640,616.20 9.97 -844,168.61
5 基金 255010 德盛稳健 1,000,000.00 2,564,084.65 2,107,677.58 4.53 -61,538.02
6 股票 600311 荣华实业 1,674,564.00 151,200.00 1,209,600.00 2.6 5,908,743.93
7 股票 600038 哈飞股份 976,281.24 31,251.00 521,579.19 1.12 -22,813.23
8 基金 260110 景顺长城 230,492.55 226,050.09 154,129.85 0.33 678.15
9 基金 519018 添富均横 155,000.00 154,075.55 95,603.88 0.21 5,808.65
10 股票 601898 中煤能源 100,980.00 6,000.00 46,440.00 0.10 -7,620.00
合计 38,320,665.13 / 46,533,940.38 100.00 10,399,491.22
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占该公
证券 证券 司股权 报告期所有者 会计核 股份来
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益
代码 简称 比例 权益变动 算科目 源
（％）
可供
海通
600837 10,000,000.00 <5 88,553,705.04 15,310,687.32 出售金 法人股
证券
融资产
可供
交通
601328 24,458,863.00 <5 72,991,523.12 1,607,742.80 723,484.26 出售金 法人股
银行
融资产
可供
香溢
600830 419,991.00 <5 2,709,135.00 372,730.80 出售金 法人股
融通
融资产
可供
百视
600637 270,400.00 <5 1,519,023.60 -127,847.67 出售金 法人股
通
融资产
合计 35,149,254.00 / 165,773,386.76 1,607,742.80 16,279,054.71 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报告期
所持 占该公 报告期
最初投资成本 期末账面价值 所有者 会计核 股份
对象 持有数量（股） 司股权 损益
（元） （元） 权益变 算科目 来源
名称 比例（%） （元）
动（元）
申银
长期股
万国 1,942,492.00 1,942,492.00 1,942,492.00 法人股
权投资
证券
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股份
有限
公司
上海
宝鼎
投资 长期股
57,508.00 57,508.00 57,508.00 法人股
股份 权投资
有限
公司
合计 2,000,000.00 2,000,000.00 / 2,000,000.00 / /
6.6.4 其他重大事项的说明
不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
公司半年度财务报告未经审计。
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,618,578,059.11 1,116,106,583.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 46,533,940.38 40,433,417.83
应收票据
应收账款 649,743,998.63 295,398,094.47
预付款项 315,551,790.72 239,987,806.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,032,709.07 13,543,814.12
买入返售金融资产
存货 2,966,041,827.78 4,496,713,889.86
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 1,020,335.18 4,182,265.88
流动资产合计 6,621,502,660.87 6,206,365,872.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 165,773,386.76 143,983,540.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,703,596.55 9,503,596.55
投资性房地产 263,621,944.88 268,588,017.92
固定资产 359,511,723.53 367,705,489.69
在建工程 122,667,481.01 97,537,172.87
工程物资
固定资产清理 114,848.55 0.00
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 135,308,748.82 137,203,828.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,020,077.81 21,135,114.34
递延所得税资产 24,567,371.88 24,567,371.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,108,289,179.79 1,070,224,131.84
资产总计 7,729,791,840.66 7,276,590,004.30
流动负债：
短期借款 2,483,000,000.00 2,116,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,455,666.52 4,897,453.73
应付账款 1,174,153,393.95 1,536,523,734.57
预收款项 541,965,304.18 631,458,240.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 539,708.00 441,621.83
应交税费 60,865,277.43 -124,633,577.44
应付利息 17,124,760.33 10,045,637.53
应付股利 4,678,545.96 1,705,699.63
其他应付款 300,169,340.67 284,166,111.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 4,587,951,997.04 4,460,604,922.05
非流动负债：
长期借款 200,577,952.27 200,577,952.27
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 116,901,779.43 111,454,317.87
其他非流动负债
非流动负债合计 317,479,731.70 312,032,270.14
负债合计 4,905,431,728.74 4,772,637,192.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,931,470.00 435,931,470.00
资本公积 700,270,082.80 683,991,028.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 158,867,499.84 158,867,499.84
一般风险准备
未分配利润 1,203,237,973.82 889,760,387.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
2,498,307,026.46 2,168,550,385.59
益合计
少数股东权益 326,053,085.46 335,402,426.52
所有者权益合计 2,824,360,111.92 2,503,952,812.11
负债和所有者权益总
7,729,791,840.66 7,276,590,004.30
计
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老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 360,248,893.71 109,455,001.89
交易性金融资产 8,550,000.00 5,622,000.00
应收票据
应收账款 -2,031.40 113,096.60
预付款项 225,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 303,526,682.71 407,973,704.39
存货 93,758.00
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 672,323,545.02 523,482,560.88
非流动资产：
可供出售金融资产 161,545,228.16 140,166,332.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,068,921,556.60 1,068,921,556.60
投资性房地产 122,191,382.40 124,132,130.28
固定资产 54,579,087.64 56,169,548.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,598,382.42 7,598,382.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,414,835,637.22 1,396,987,950.80
资产总计 2,087,159,182.24 1,920,470,511.68
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,203,708.29 1,203,708.29
预收款项 746,125.74 744,736.67
应付职工薪酬
应交税费 4,005,754.84 12,900,975.44
应付利息 183,056.67
应付股利 21,480.16 21,480.16
其他应付款 8,005,603.97 7,156,084.70
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 18,982,673.00 152,210,041.93
非流动负债：
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老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,089,537.56 27,744,813.70
其他非流动负债
非流动负债合计 33,089,537.56 27,744,813.70
负债合计 52,072,210.56 179,954,855.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,931,470.00 435,931,470.00
资本公积 960,958,915.14 944,924,743.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 109,898,193.94 109,898,193.94
一般风险准备
未分配利润 528,298,392.60 249,761,248.55
所有者权益（或股东权益）合
2,035,086,971.68 1,740,515,656.05
计
负债和所有者权益（或
2,087,159,182.24 1,920,470,511.68
股东权益）总计
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
合并利润表
2012 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 13,452,921,689.96 11,678,051,754.42
其中：营业收入 13,452,921,689.96 11,678,051,754.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,917,346,774.24 11,219,527,451.42
其中：营业成本 12,404,255,268.49 10,710,165,524.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 84,007,806.74 83,136,318.38
销售费用 213,415,967.87 200,774,613.47
管理费用 127,632,556.00 135,408,144.44
财务费用 88,035,175.14 90,042,850.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
16,069,439.33 -19,445,823.89
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,493,603.82 12,164,933.46
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 548,150,751.23 451,243,412.57
加：营业外收入 13,274,364.90 38,555,459.49
减：营业外支出 439,003.72 953,262.63
其中：非流动资产处置损失 120,294.13 493,653.60
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老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 560,986,112.41 488,845,609.43
减：所得税费用 151,832,494.43 120,946,993.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 409,153,617.98 367,898,615.60
归属于母公司所有者的净利润 313,477,586.16 281,926,653.28
少数股东损益 95,676,031.82 85,971,962.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7191 0.8407
（二）稀释每股收益 0.7191 0.8407
七、其他综合收益 16,342,384.68 -3,621,412.31
八、综合收益总额 425,496,002.66 364,277,203.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 329,756,640.87 278,269,483.92
归属于少数股东的综合收益总额 95,739,361.79 86,007,719.37
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司利润表
2012 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,318,304.22 102,665,662.18
减：营业成本 2,559,096.14 89,358,386.47
营业税金及附加 1,307,100.42 1,125,730.58
销售费用
管理费用 6,180,144.29 5,167,276.08
财务费用 1,328,194.63 1,628,430.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
2,928,000.00 -1,128,000.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 286,445,218.82 156,898,661.47
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 285,316,987.56 161,156,499.86
加：营业外收入 1,273,712.49
减：营业外支出 107,028.96 24,441.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 285,209,958.60 162,405,771.35
减：所得税费用 6,672,814.55 1,592,426.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 278,537,144.05 160,813,344.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 16,034,171.58 -3,666,488.01
七、综合收益总额 294,571,315.63 157,146,856.97
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,665,865,047.10 13,233,331,738.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,679,202.54 33,768,236.31
收到其他与经营活动有关的现金 56,931,349.72 116,448,589.59
经营活动现金流入小计 15,758,475,599.36 13,383,548,564.61
购买商品、接受劳务支付的现金 13,602,274,232.54 12,330,120,785.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 139,824,265.27 171,947,126.17
支付的各项税费 408,489,788.49 395,013,977.21
支付其他与经营活动有关的现金 285,391,466.50 158,153,078.77
经营活动现金流出小计 14,435,979,752.80 13,055,234,967.50
经营活动产生的现金流量净额 1,322,495,846.56 328,313,597.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,573,063.13 193,412.43
取得投资收益收到的现金 4,221,701.96 4,639,681.89
处置固定资产、无形资产和其他长
8,100.00 527,851.71
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,802,865.09 5,360,946.03
购建固定资产、无形资产和其他长
26,260,586.63 10,226,162.48
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,297,321.69 27,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,557,908.32 37,876,162.48
投资活动产生的现金流量净额 -21,755,043.23 -32,515,216.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,655,000,000.00 1,681,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,655,000,000.00 1,681,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,288,000,000.00 1,088,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
165,305,965.23 111,762,188.30
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
5,813,973.74 41,322,322.60
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,453,305,965.23 1,199,762,188.30
筹资活动产生的现金流量净额 201,694,034.77 481,237,811.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
36,637.24 -607,119.43
响
五、现金及现金等价物净增加额 1,502,471,475.34 776,429,072.93
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老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加：期初现金及现金等价物余额 1,116,106,583.77 903,290,957.78
六、期末现金及现金等价物余额 2,618,578,059.11 1,679,720,030.71
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,727,302.75 82,418,785.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 125,110,766.46 1,462,380.59
经营活动现金流入小计 131,838,069.21 83,881,166.47
购买商品、接受劳务支付的现金 524,590.26 107,974,570.92
支付给职工以及为职工支付的现金 18,345,995.01 17,794,694.22
支付的各项税费 17,585,438.95 6,124,673.53
支付其他与经营活动有关的现金 3,697,591.03 28,405,367.18
经营活动现金流出小计 40,153,615.25 160,299,305.85
经营活动产生的现金流量净额 91,684,453.96 -76,418,139.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 286,445,218.82 176,349,139.12
处置固定资产、无形资产和其他长
37,254.90
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 286,445,218.82 176,386,394.02
购建固定资产、无形资产和其他长
44,444.44
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,444.44
投资活动产生的现金流量净额 286,445,218.82 176,341,949.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 125,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2,335,780.96 2,557,554.94
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 127,335,780.96 102,557,554.94
筹资活动产生的现金流量净额 -127,335,780.96 32,442,445.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 250,793,891.82 132,366,255.26
加：期初现金及现金等价物余额 109,455,001.89 59,682,829.51
六、期末现金及现金等价物余额 360,248,893.71 192,049,084.77
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
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老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上
年年末 435,931,470.00 683,991,028.09 158,867,499.84 889,760,387.66 335,402,426.52 2,503,952,812.11
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 435,931,470.00 683,991,028.09 158,867,499.84 889,760,387.66 335,402,426.52 2,503,952,812.11
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
16,279,054.71 313,477,586.16 -9,349,341.06 320,407,299.81
少以
“－”
号填
列）
（一）
313,477,586.16 95,676,031.82 409,153,617.98
净利润
（二）
其他综 16,279,054.71 63,329.97 16,342,384.68
合收益
上述
（一）
16,279,054.71 313,477,586.16 95,739,361.79 425,496,002.66
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分 -105,088,702.85 -105,088,702.85
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者 -105,088,702.85 -105,088,702.85
（或股
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老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
其他
四、本
期期末 435,931,470.00 700,270,082.80 158,867,499.84 1,203,237,973.82 326,053,085.46 2,824,360,111.92
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上
年年末 335,331,900.00 691,735,827.56 139,006,173.77 490,051,730.78 230,435,791.18 1,886,561,423.29
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 335,331,900.00 691,735,827.56 139,006,173.77 490,051,730.78 230,435,791.18 1,886,561,423.29
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
15,447,718.44 0.00 281,926,653.28 22,888,932.88 320,263,304.60
少以
“－”
号填
列）
（一）
281,926,653.28 22,853,175.83 304,779,829.11
净利润
（二）
-3,657,169.36 35,757.05 -3,621,412.31
其他综
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老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合收益
上述
（一）
-3,657,169.36 281,926,653.28 22,888,932.88 301,158,416.80
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 19,104,887.80 19,104,887.80
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他 19,104,887.80 19,104,887.80
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
其他
四、本
期期末 335,331,900.00 707,183,546.00 139,006,173.77 771,978,384.06 253,324,724.06 2,206,824,727.89
余额
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
编制单位:老凤祥股份有限公司
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老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
本期金额
一般
项目 实收资本（或股 减：库 专项
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备
准备
一、上年年末余额 435,931,470.00 944,924,743.56 109,898,193.94 249,761,248.55 1,740,515,656.05
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 435,931,470.00 944,924,743.56 109,898,193.94 249,761,248.55 1,740,515,656.05
三、本期增减变动金额
16,034,171.58 278,537,144.05 294,571,315.63
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 278,537,144.05 278,537,144.05
（二）其他综合收益 16,034,171.58 16,034,171.58
上述（一）和（二）小
16,034,171.58 278,537,144.05 294,571,315.63
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 435,931,470.00 960,958,915.14 109,898,193.94 528,298,392.60 2,035,086,971.68
单位:元 币种:人民
币
上年同期金额
一般
项目 实收资本（或股 减：库 专项
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备
准备
一、上年年末余额 335,331,900.00 1,026,029,514.85 90,036,867.87 71,009,313.93 1,522,407,596.65
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 335,331,900.00 1,026,029,514.85 90,036,867.87 71,009,313.93 1,522,407,596.65
三、本期增减变动金额
-3,666,488.01 160,813,344.98 157,146,856.97
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 160,813,344.98 160,813,344.98
（二）其他综合收益 -3,666,488.01 -3,666,488.01
上述（一）和（二）小
-3,666,488.01 160,813,344.98 157,146,856.97
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
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老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 335,331,900.00 1,022,363,026.84 90,036,867.87 231,822,658.91 1,679,554,453.62
公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：胡书刚
老凤祥股份有限公司(盖章)
2012 年 8 月 30 日
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