2014 年第三季度报告
老凤祥股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人石力华、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱哓雯保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,095,194,888.12 9,337,458,956.22 8.12
归属于上市公司 3,607,532,272.11 3,333,020,799.74 8.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 562,685,649.86 544,941,524.78 3.26
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 26,742,169,420.94 27,203,173,224.24 -1.69
归属于上市公司 725,437,173.63 632,659,255.99 14.66
股东的净利润
归属于上市公司 692,515,025.94 595,312,198.24 16.33
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 20.90 21.68 减少 0.78 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 1.3868 1.2094 14.67
（元/股）
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稀释每股收益 1.3868 1.2094 14.67
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 197,996.64 -429,332.35
越权审批，或无正式批 1,027,202.00 7,459,118.65
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 8,404,747.48 24,748,518.79
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 8,591,353.88 9,840,353.60
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 -1,379,724.22 9,169,685.73
他营业外收入和支出
所得税影响额 -4,199,017.95 -12,685,710.12
少数股东权益影响额 -1,386,309.95 -5,180,486.61
（税后）
合计 11,256,247.88 32,922,147.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,994
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 增减 数量 售条件股份 股份状态 数量
数量
上海市黄 0 220,171,793 42.09 0 国家
浦区国有
资产监督 无
管理委员
会
GUOTAI -240,882 21,877,601 4.18 0 未知
JUNAN
SECURITIE 未知
S(HONGKON
G) LIMITED
Golden 0 15,048,135 2.88 0 未知
China
未知
Master
Fund
GREENWOOD 1,003,384 10,220,643 1.95 0 未知
S CHINA
ALPHA 未知
MASTER
FUND
SHENYIN 1,575,584 9,316,021 1.78 0 未知
WANGUO
未知
NOMINEES
(H.K.) LTD
招商证券 945,354 9,235,937 1.77 0 未知
香港有限 未知
公司
交通银行 355667 5,473,224 1.05 0 未知
－华夏蓝
筹核心混
未知
合型证券
投资基金
(LOF)
华润深国 0 5,188,490 0.99 0 未知
投信托有
限公司－
赤子之心 未知
成长集合
资金信托
计划
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MORGAN -540,228 4,935,689 0.94 0 未知
STANLEY &
CO. 未知
INTERNATI
ONAL PLC
PURE HEART 0 4,306,150 0.82 0 未知
VALUE
未知
INVESTMEN
T FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 220,171,793 人民币普通股 220,171,793
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 21,877,601 境内上市外资 21,877,601
LIMITED 股
Golden China Master Fund 15,048,135 境内上市外资 15,048,135
股
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 10,220,643 境内上市外资 10,220,643
股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD 9,316,021 境内上市外资 9,316,021
股
招商证券香港有限公司 9,235,937 境内上市外资 9,235,937
股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资 5,473,224 5,473,224
人民币普通股
基金(LOF)
华润深国投信托有限公司－赤子之心成长 5,188,490 5,188,490
人民币普通股
集合资金信托计划
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 4,935,689 境内上市外资 4,935,689
股
PURE HEART VALUE INVESTMENT FUND 4,306,150 境内上市外资 4,306,150
股
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东中， 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
明 与其他 9 家股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减变动率%
货币资金 3,122,847,537.79 2,787,571,025.93 12.03
交易性金融资产 67,151,455.86 48,268,231.26 39.12
应收票据 309,650.00 1,000,000.00 -69.04
应收账款 1,703,995,206.65 170,468,801.38 899.59
预付账款 175,029,395.58 92,987,677.58 88.23
其他应收款 35,876,650.81 64,278,586.95 -44.19
存货 3,845,775,189.52 5,020,328,613.06 -23.40
其他流动资产 2,183,130.74 3,263,011.69 -33.09
在建工程 62,541,814.70 31,149,173.01 100.78
固定资产清理 240,114.60 不适用
长期待摊费用 28,710,449.76 50,739,740.54 -43.42
短期借款 3,304,388,706.43 2,779,000,000.00 18.91
应付账款 1,487,864,341.28 1,687,043,288.18 -11.81
预收账款 349,009,781.34 608,713,985.54 -42.66
应交税费 228,891,032.65 10,453,873.24 2,089.53
应付股利 34,782,950.42 2,329,720.04 1,393.01
其他应付款 288,234,055.83 208,861,325.75 38.00
(1) 货币资金期末数比年初数增加 335,276,511.86 元，增加比例为 12.03%，增加原因为：主要系本
公司下属子公司上海老凤祥有限公司银行存款增加所致。
(2) 交易性金融资产期末数比年初数增加 18,883,224.60 元，增加比例为 39.12%，增加原因为：主要
系本公司及下属子公司投资交易性金融资产增加及持有的金融资产本期市价增减变动所致。
(3)应收票据期末数比年初数减少 690,350.00 元，减少比例为 69.04％，减少原因为：本公司下属子
公司上海中铅文具期初应收票据 1,000,000.00 元已收到，期末应收票据系下属子公司上海中铅制笔零
件有限公司持有。
(4)应收账款期末数比年初数增加 1,533,526,405.27 元，增加比例为 899.59％，增加原因为：主要系
本公司下属子公司上海老凤祥有限公司 9 月份订货会销售增加所致。
(5)预付账款期末数比年初数增加 82,041,718.00 元，增加比例为 88.23 %，增加原因：主要系本公司
下属子公司上海老凤祥有限公司预付采购备料增加所致。
(6) 其他应收款期末数比年初数减少 28,401,936.14 元，减少比例为 44.19％，减少原因为：主要系
本公司下属子公司上海申嘉文教用品有限公司收到上海市嘉定区土地储备开发中心搬迁补偿尾款所
致。
(7) 存货期末数比年初数减少 1,174,553,423.54 元，减少比例为 23.40％，减少原因为：主要系本公
司下属子公司上海老凤祥有限公司及其子公司 9 月份订货会使得期末存货储备减少所致。
(8) 其他流动资产期末数比年初数减少 1,079,880.95 元，减少比例为 33.09％，减少原因为：主要系本
公司下属子公司中国第一铅笔有限公司期末应收出口退税减少所致。
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(9)在建工程期末数比年初数增加 31,392,641.69 元，增加比例为 100.78%，增加原因为：主要系本公
司下属二、三级子公司未完工装修支出增加所致。
(10) 固定资产清理期末数比年初数增加 240,114.60 元，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海
老凤祥有限公司设备清理尚未结转所致。
(11) 长期待摊费用期末数比年初数减少 22,029,290.78 元，减少比例为 43.42％，减少原因为：主要
系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司及其子公司装修费摊销所致。
(12)短期借款期末数比年初数增加 525,388,706.43 元，增加比例为 18.91%，增加原因：主要系本公
司下属子公司上海老凤祥有限公司本期借款增加所致。
(13)应付账款期末数比年初数减少 199,178,946.90 元，减少比例为减少 11.81%，减少原因：主要系
本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末应付采购货款减少所致。
(14)预收账款期末数比年初数减少 259,704,204.2 元，减少比例为 42.66%，减少原因：主要系本公司
下属子公司上海老凤祥有限公司及其子公司实现销售而导致预收账款减少所致。
(15)应交税费期末数比年初数增加 218,437,159.41 元，增加比例为 2,089.53 %，增加原因：主要系
本公司下属子公司上海老凤祥有限公司及上海老凤祥银楼有限公司期末应交增值税及企业所得税增加
所致。
(16)应付股利期末数比年初数增加 32,453,230.38 元，增加比例为 1,393.01 %，增加原因：主要系下
属子公司上海老凤祥有限公司期末尚未支付股利所致。
(17) 其他应付款期末数比年初数增加79,372,730.08元，增加比例为38.00%，增加原因为：主要系本
公司下属子公司上海老凤祥有限公司及上海工艺美术有限公司期末其他应付款增加所致。
项目 2014 年 1-9 月金额 2013 年 1-9 月金额 增减变动率%
营业收入 26,742,169,420.94 27,203,173,224.24 -1.69
营业成本 24,514,355,987.19 25,183,528,160.20 -2.66
营业税金及附加 156,597,710.51 177,123,234.56 -11.59
销售费用 480,095,233.67 436,701,975.91 9.94
管理费用 258,268,655.52 239,978,697.86 7.62
资产减值损失 9,946,040.64 -225,753.26 4,505.71
公允价值变动收益 8,656,519.69 2,954,755.09 192.97
投资收益 7,229,380.75 11,329,612.44 -36.19
所得税费用 306,443,621.32 265,654,786.18 15.35
(1)营业收入 2014 年 1-9 月发生数比去年同期减少 461,003,803.30 元，减少比率为 1.69%；营业成本
2014 年 1-9 月发生数比去年同期减少 669,172,173.01 元，减少比率为 2.66%，减少原因为：主要系下
属子公司上海老凤祥有限公司珠宝首饰收入下降，成本随收入下降而下降所致。
(2) 营业税金及附加 2014 年 1-9 月发生数比去年同期数减少 20,525,524.05 元，减少比例为 11.59%，
减少原因为：主要系本公司下属子公司本期消费税及附加税减少所致。
(3)销售费用 2014 年 1-9 月发生数比去年同期增加 43,393,257.76 元，增加比率为 9.94%，增加原因
为：主要系下属子公司上海老凤祥有限公司工资及附加、装修费摊销上升所致。
(4)管理费用 2014 年 1-9 月发生数比去年同期数增加 18,289,957.66 元，增加比例为 7.62%，增加原
因为：主要系本公司及其下属子公司工资及附加上升所致。
(5)资产减值损失 2014 年 1-9 月发生数比去年同期数增加 10,171,793.90 元，增加比例为 4505.71%，
增加原因为：主要系本公司及下属子公司计提资产减值损失增加所致。
(6)公允价值变动收益 2014 年 1-9 月发生数比去年同期数增加 5,701,764.60 元，增加比例为 192.97%，
增加原因为：主要系本公司持有的交易性金融资产本期市价变动所致。
(7)投资收益 2014 年 1-9 月发生数比去年同期数减少 4,100,231.69 元，减少比例为 36.19%，减少原
因为：主要系本公司本期处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。
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(8)所得税费用2014年1-9月发生数比去年同期数增加40,788,835.14元，增加比例为15.35%，增加原因
为：主要系本公司及下属子公司本期利润上升，应纳所得税额上升所致。
项目 2014 年 1-9 月金额 2013 年 1-9 月金额 增减变动率%
经营活动产生的现金流量净额 562,685,649.86 544,941,524.78 3.26
投资活动产生的现金流量净额 -50,700,308.22 -46,683,278.88 -8.60
筹资活动产生的现金流量净额 -176,987,826.59 60,524,947.06 -392.42
(1)经营活动产生的现金流量净额 2014 年 1-9 月发生数比去年同期数增加 17,744,125.08 元，增加比
例为 3.26%，增加原因为：主要系收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加及支付的其他与
经营活动有关的现金比去年同期减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额 2014 年 1-9 月发生数比去年同期减少 4,017,029.34 元，减少比率
为 8.60%，减少原因为：主要系投资所支付的现金较大所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额 2014 年 1-9 月发生数比去年同期减少 237,512,773.65 元，减少比率
为 392.42%，减少原因为：主要系偿还债务及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较大所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
黄浦区国资委对本次公司 2010 年重大资产重组（以下简称"本次交易"）交易标的资产所涉的
权属瑕疵、特殊类型的房地产作出相关承诺，包括对 1 处权属存在瑕疵的房地产（北京西路 311
号）及三类特殊类型的房地产（划拨用地江川东路 783 号，空转用地漕溪路 260 号、广东路 434
号底层前间、广东路 438 号底层前间、福佑路 239 号 102、105、402 及 4 楼屋顶、上南路 3300
号、侯家路 26 号、漕溪路 258 弄 26 号，承租公有非居住用房南京东路 432-438 号底前部房屋、
金陵东路 327 号底层房屋、南京东路 353 号底层、第三层、第八层部分房屋、番禺路 801 弄 13
号 102-104 底层房屋、豫园老路 14 号底层、二层阁楼房屋、南京东路 432-438 号房屋、江西中路
105 号房屋、河南中路 279 号底部房屋）未设置承诺期限，无限期地保证该等房地产在未能保持
现状而给本公司带来损失时履行现金补偿义务。同时，黄浦区国资委作了未设置期限的兜底承诺，
无限期地保证因本次交易标的资产所涉的权属瑕疵、特殊类型房地产而给本公司带来的一切损失
履行现金补偿义务。
截至本报告期，上述承诺仍在有效期内，且黄浦区国资委未发生违背承诺的情形。
同时经自查，公司和相关方不存在不符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号--上
市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行
的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
上海五角 -250,000.00 250,000.00
场黄金珠
宝城管理
有限公司
上海钻石 -1,958,852.00 1,958,852.00
交易所
上海钻石 - -3,000.00 3,000.00
行业协会
上海黄金 -1,500,000.00 1,500,000.00
交易所会
员资格
上海宝鼎 -57,508.00 57,508.00
投资股份
有限公司
申银万国 -1,942,492.00 1,942,492.00
证券股份
有限公司
上海旅游 -30,000.00 30,000.00
纪念品产
业发展中
心
苏州万川 -2,000,000.00 2,000,000.00
旅业有限
公司
合计 -7,741,852.00 7,741,852.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
苏州万川旅业有限公司投资成本：2,000,000.00 元，计提减值准备：2,000,000.00 元，净值为：
0.00 元。
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
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单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
不适用
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
不适用
3.5.4 合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
纳入合并范 归属于母公司股 资产总额 负债总额 归属于母公司
东权益
围的原因 （+/-） （+/-） 股东权益
（+/-）
（+/-）
合计 -
合并范围变动影响的说明
不适用
3.5.5 合营安排分类变动的影响
单位：元 币种：人民币
被投资 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
主体 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司股东
股东权益
（+/-） （+/-） 权益
（+/-）
（+/-）
合计
合营安排分类变动影响的说明
不适用
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3.5.6 准则其他变动的影响
不适用
3.5.7 其他
不适用
公司名称 老凤祥股份有限公司
法定代表人 石力华
日期 2014-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,122,847,537.79 2,787,571,025.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 67,151,455.86 48,268,231.26
应收票据 309,650.00 1,000,000.00
应收账款 1,703,995,206.65 170,468,801.38
预付款项 175,029,395.58 92,987,677.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
12 / 24
2014 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 35,876,650.81 64,278,586.95
买入返售金融资产
存货 3,845,775,189.52 5,020,328,613.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,183,130.74 3,263,011.69
流动资产合计 8,953,168,216.95 8,188,165,947.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 177,216,803.20 178,965,238.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 289,943.45 289,943.45
投资性房地产 286,786,882.49 262,664,970.25
固定资产 410,189,514.81 449,562,167.45
在建工程 62,541,814.70 31,149,173.01
工程物资
固定资产清理 240,114.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,711,471.05 136,596,384.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,710,449.76 50,739,740.54
递延所得税资产 39,339,677.11 39,325,390.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,142,026,671.17 1,149,293,008.37
资产总计 10,095,194,888.12 9,337,458,956.22
流动负债：
短期借款 3,304,388,706.43 2,779,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
13 / 24
2014 年第三季度报告
应付账款 1,487,864,341.28 1,687,043,288.18
预收款项 349,009,781.34 608,713,985.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 478,193.14 479,384.61
应交税费 228,891,032.65 10,453,873.24
应付利息 17,260,984.08 22,920,963.18
应付股利 34,782,950.42 2,329,720.04
其他应付款 288,234,055.83 208,861,325.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,710,910,045.17 5,319,802,540.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 98,547,642.08 98,228,409.94
其他非流动负债 49,110,250.00 51,023,636.32
非流动负债合计 147,657,892.08 149,252,046.26
负债合计 5,858,567,937.25 5,469,054,586.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 523,117,764.00 523,117,764.00
资本公积 616,888,777.47 618,095,103.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 231,495,809.24 231,495,809.24
一般风险准备
未分配利润 2,236,386,505.66 1,960,830,609.07
外币报表折算差额 -356,584.26 -518,486.39
14 / 24
2014 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益 3,607,532,272.11 3,333,020,799.74
合计
少数股东权益 629,094,678.76 535,383,569.68
所有者权益合计 4,236,626,950.87 3,868,404,369.42
负债和所有者权益总 10,095,194,888.12 9,337,458,956.22
计
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱哓雯
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 453,696,278.12 485,082,930.50
交易性金融资产 16,577,005.47 5,166,000.00
应收票据
应收账款 4,988,691.00 285,000.00
预付款项 36,124.51 24,833.35
应收利息
应收股利
其他应收款 290,506,021.19 300,896,985.89
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 765,804,120.29 791,455,749.74
非流动资产：
可供出售金融资产 166,650,978.76 167,831,606.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,074,399,269.00 1,066,921,556.60
投资性房地产 147,118,242.40 116,369,138.76
固定资产 17,190,983.04 52,373,530.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
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2014 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 575,702.50 767,603.33
递延所得税资产 7,361,646.29 7,489,747.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,413,296,821.99 1,411,753,182.23
资产总计 2,179,100,942.28 2,203,208,931.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,191,116.31 1,191,116.31
预收款项 736,147.62 732,929.61
应付职工薪酬
应交税费 2,603,527.48 4,447,863.69
应付利息
应付股利 21,480.16 21,480.16
其他应付款 26,233,014.79 34,184,510.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 30,785,286.36 40,577,900.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,527,799.49 34,047,132.04
其他非流动负债
非流动负债合计 33,527,799.49 34,047,132.04
负债合计 64,313,085.85 74,625,032.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 523,117,764.00 523,117,764.00
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2014 年第三季度报告
资本公积 876,101,934.09 876,987,404.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 182,526,503.34 182,526,503.34
一般风险准备
未分配利润 533,041,655.00 545,952,227.75
所有者权益（或股东权益）合计 2,114,787,856.43 2,128,583,899.67
负债和所有者权益（或股 2,179,100,942.28 2,203,208,931.97
东权益）总计
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱哓雯
合并利润表
2014 年 1—9 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 8,385,132,022.70 9,028,093,612.91 26,742,169,420.94 27,203,173,224.24
其中：营业收入 8,385,132,022.70 9,028,093,612.91 26,742,169,420.94 27,203,173,224.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 7,899,032,798.23 8,668,599,160.18 25,543,774,658.30 26,177,753,745.02
其中：营业成本 7,628,699,803.28 8,340,526,569.24 24,514,355,987.19 25,183,528,160.20
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 43,572,954.85 48,943,571.79 156,597,710.51 177,123,234.56
17 / 24
2014 年第三季度报告
加
销售费用 109,292,323.40 139,203,791.33 480,095,233.67 436,701,975.91
管理费用 77,394,486.78 94,273,878.91 258,268,655.52 239,978,697.86
财务费用 40,503,481.55 45,641,292.78 124,511,030.77 140,647,429.75
资产减值损失 -430,251.63 10,056.13 9,946,040.64 -225,753.26
加：公允价值变动收 5,631,155.45 3,935,724.21 8,656,519.69 2,954,755.09
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 8,890,845.27 10,914,520.75 7,229,380.75 11,329,612.44
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 500,621,225.19 374,344,697.69 1,214,280,663.08 1,039,703,846.75
号填列）
加：营业外收入 10,257,577.38 43,642,760.62 46,675,827.54 60,182,668.93
减：营业外支出 2,007,355.48 5,397,481.89 5,727,836.72 7,781,749.36
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额 508,871,447.09 412,589,976.42 1,255,228,653.90 1,092,104,766.32
以“－”号填列）
减：所得税费用 115,177,875.07 99,723,999.50 306,443,621.32 265,654,786.18
五、净利润（净亏损以 393,693,572.02 312,865,976.92 948,785,032.58 826,449,980.14
“－”号填列）
归属于母公司所有者 303,739,528.22 241,412,759.74 725,437,173.63 632,659,255.99
的净利润
少数股东损益 89,954,043.80 71,453,217.18 223,347,858.95 193,790,724.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5807 0.4615 1.3868 1.2094
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.5807 0.4615 1.3868 1.2094
(元/股)
七、其他综合收益 14,023,806.32 11,120,349.65 -1,160,992.13 -4,433,058.35
八、综合收益总额 407,717,378.34 323,986,326.57 947,624,040.45 822,016,921.79
归属于母公司所有者 317,672,961.10 251,816,727.54 724,302,100.26 627,284,860.31
的综合收益总额
归属于少数股东的综 90,044,417.24 72,169,599.03 223,321,940.19 194,732,061.48
合收益总额
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱哓雯
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
2014 年 1—9 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,237,920.20 2,894,713.96 16,781,213.20 10,348,364.88
减：营业成本 1,634,090.86 1,272,893.14 4,624,352.71 3,871,174.32
营业税金及附 293,323.55 402,842.78 2,457,668.37 1,727,672.43
加
销售费用 0.00 16,260.00
管理费用 5,576,182.93 4,421,461.94 11,996,547.02 13,183,730.30
财务费用 -2,248,799.18 -4,205,292.22 -5,494,630.18 -4,916,533.54
资产减值损失 0.00 -534,755.23
加：公允价值变动 -2,800,154.82 1,638,000.00 -3,696,857.69 576,000.00
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 20,643,248.53 191,761,126.98 437,642,995.11 201,761,126.98
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 17,826,215.75 194,401,935.30 437,678,167.93 198,803,188.35
“－”号填列）
加：营业外收入 124,784.00
减：营业外支出 1,500,000.00 2,500,000.00
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 17,826,215.75 192,901,935.30 437,678,167.93 196,427,972.35
额以“－”号填列）
减：所得税费用 707,463.64
四、净利润（净亏损以 17,826,215.75 192,901,935.30 436,970,704.29 196,427,972.35
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
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2014 年第三季度报告
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益 13,598,058.69 8,120,015.37 - 885,470.49 -8,370,640.62
七、综合收益总额 31,424,274.44 201,021,950.67 436,085,233.8 188,057,331.73
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱哓雯
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 29,433,621,802.46 30,495,976,889.80
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 37,231,411.10 41,652,406.45
收到其他与经营活动有关 246,066,308.15 146,213,759.99
的现金
经营活动现金流入小计 29,716,919,521.71 30,683,843,056.24
购买商品、接受劳务支付的 27,454,827,520.14 28,517,234,514.93
现金
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2014 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 433,317,509.25 339,554,167.68
付的现金
支付的各项税费 806,710,434.88 658,009,371.65
支付其他与经营活动有关 459,378,407.58 624,103,477.20
的现金
经营活动现金流出小计 29,154,233,871.85 30,138,901,531.46
经营活动产生的现金 562,685,649.86 544,941,524.78
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,515,763.55 7,964,260.07
取得投资收益收到的现金 11,548,779.30 10,989,097.82
处置固定资产、无形资产和 409,514.63 163,411.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 19,474,057.48 19,116,768.89
购建固定资产、无形资产和 48,250,378.69 61,234,524.93
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,923,987.01 4,565,522.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 70,174,365.70 65,800,047.77
投资活动产生的现金 -50,700,308.22 -46,683,278.88
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2014 年第三季度报告
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,982,120.00 13,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东 17,982,120.00 13,200,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,338,388,706.43 3,804,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 4,356,370,826.43 3,817,200,000.00
偿还债务支付的现金 3,813,000,000.00 3,210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 719,316,193.02 546,675,052.94
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 114,789,408.49 141,480,840.72
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,042,460.00 0.00
的现金
筹资活动现金流出小计 4,533,358,653.02 3,756,675,052.94
筹资活动产生的现金 -176,987,826.59 60,524,947.06
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 278,996.81 -1,475,203.67
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 335,276,511.86 557,307,989.29
加：期初现金及现金等价物 2,787,571,025.93 1,878,385,820.46
余额
六、期末现金及现金等价物余额 3,122,847,537.79 2,435,693,809.75
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱哓雯
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
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2014 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 33,818,230.11 977,871,883.03
的现金
经营活动现金流入小计 33,818,230.11 977,871,883.03
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支 25,625,422.54 31,081,118.56
付的现金
支付的各项税费 7,014,560.00 4,260,406.28
支付其他与经营活动有关 7,904,807.16 941,046,906.03
的现金
经营活动现金流出小计 40,544,789.70 976,388,430.87
经营活动产生的现金 -6,726,559.59 1,483,452.16
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 362,814.94 0.00
取得投资收益收到的现金 437,642,995.11 201,761,126.98
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 438,005,810.05 201,761,126.98
购建固定资产、无形资产和 364,824.87 1,170,552.56
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,948,390.50
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 23,313,215.37 1,170,552.56
投资活动产生的现金 414,692,594.68 200,590,574.42
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2014 年第三季度报告
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 439,352,687.47 314,126,441.63
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 439,352,687.47 514,126,441.63
筹资活动产生的现金 -439,352,687.47 -314,126,441.63
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,386,652.38 -112,052,415.05
加：期初现金及现金等价物 485,082,930.50 346,522,352.16
余额
六、期末现金及现金等价物余额 453,696,278.12 234,469,937.11
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱哓雯
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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