中国第一铅笔股份有限公司
2007年第一季度报告
2007年4月25日
目录
§1重要提示 1
§2 公司基本情况简介 1
§3 重要事项 2
§4 附录 3
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人胡书刚,主管会计工作负责人李善芬及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,955,429,455.76 1,809,713,596.88 8.05
股东权益(不含少数股东权益)(元) 616,228,743.53 589,783,859.60 4.48
每股净资产(元) 2.4475 2.3425 4.48
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 10,672,076.93 151.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0424 151.14
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
增减(%)
净利润(元) 26,444,883.92 26,444,883.92 64.47
基本每股收益(元) 0.1050 0.1050 64.47
稀释每股收益(元) 0.1050 0.1050 64.47
净资产收益率(%) 4.29 4.29 1.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.21 4.21 1.30
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币种:人民币 单位：元
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非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 2,045,708.89
政府补助除外
其他营业外收支净额 -370,686.30
减：少数股东损益 1,009,220.99
所得税 146,519.16
合计 519,282.44
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 22,810
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
交通银行上海分行 8,858,000 人民币普通股
GoldenChinaMasterFund 7,014,872 境内上市外资股
ACRUCHINA+ABSOLUTERETURNFUNDLIMITED 5,158,807 境内上市外资股
SBCHKA/CCREDITAGRICOLEA/CCOMPAGNIEFINANCIEREEDMONDDEROTHSCHILD 4,774,572 境内上市外资股
SHENYINWANGUONOMINEES(H.K.)LTD. 4,316,366 境内上市外资股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 4,000,674 人民币普通股
MTBJS/APARTNERSASSETMANAGEMENTCOLTD 2,950,500 境内上市外资股
中国建设银行上海市分行第二营业部 2,791,322 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 2,599,764 人民币普通股
西部证券股份有限公司 2,505,337 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减额 增减比例%
交易性金融资产 29,634,734.87 18,612,737.48 11,021,997.39 59.22
应收账款 250,968,615.90 111,765,063.33 139,203,552.57 124.55
应交税费 101,786.75 -17,583,133.05 17,684,919.80 100.58
说明：
1、交易性金融资产期末数比期初数增加59.22%,主要是食品一店的法人股及二级市场股票期末市值上升所致。
2、应收账款期末数比期初数增加124.55%,主要是金银饰品三月份的销售增加1.4亿元,货款应于次月回笼所致。
3、应交税费期末数比期初数增加100.58%,主要是金银饰品应交增值税增加所致。
项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减额 增减比例%
营业收入 1,813,865,477.14 1,263,834,079.46 550,031,397.68 43.52
公允价值变动收益 8,296,141.89 2,256,091.99 6,040,049.90 267.72
投资收益 3,961,807.39 89,882.84 3,871,924.55 4307.75
营业外收入 2,074,461.25 463,993.55 1,610,467.70 347.09
说明：
1、营业收入本期数与去年同期相比增加43.52%,主要是金银饰品的营业收入比去年同期增加46.40%及笔类制品的营业收入比去年同期增加33.18%所致。
2、公允价值变动收益本期数与去年同期相比增加267.72%,主要是食品一店的法人股及二级市场股票期末市值上升所致。
3、投资收益本期数与去年同期相比增加4307.75%,主要是股票的投资收益增加所致。
4、营业外收入本期数与去年同期相比增加347.09%,主要是财政补贴增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
黄浦区国资委承诺持有的非流通股股份将在获得在A股市场的上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占第一铅笔股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺，无违反相关承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
中国第一铅笔股份有限公司 法定代表人：胡书刚（签字）
2007年4月25日
§4 附录
1、《资产负债表（2007年3月31日）》
2、《利润表（2007年1-3月）》
3、《现金流量表（2007年1-3月）》