证券代码：600612 证券简称：第一铅笔
中国第一铅笔股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人胡书刚,主管会计工作负责人李善芬及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,816,791,322.67 2,763,984,367.51 1.91
所有者权益（或股东权益）(元) 911,573,590.65 1,030,791,792.00 -11.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.2914 3.7218 -11.57
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -60,273,982.50 -664.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2176 -664.78
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 33,709,026.02 33,709,026.02 27.47
基本每股收益(元) 0.1217 0.1217 27.47
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1140 0.1140 8.57
稀释每股收益(元) 0.1217 0.1217 21.47
全面摊薄净资产收益率(%) 3.70 3.70 -0.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.46 3.46 -0.75
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -18,851.08
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额
4,395,608.33
或定量享受的政府补助除外
所得税影响 -554,055.40
其他非经常性损益项目 -1,682,902.29
合计 2,139,799.56
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33560
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称(全称) 种类
条件流通股的数量
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD 6,176,041 境内上市外资股
Golden China Master Fund 5,144,421 境内上市外资股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 3,635,197 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,543,928 人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 3,192,529 人民币普通股
全国社保基金-零一组合 3,138,407 人民币普通股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 2,483,275 人民币普通股
西部证券股份有限公司 2,271,230 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 2,006,723 人民币普通股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE
2,000,000 境内上市外资股
ROTHSCHILD
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减额 增减比例％
应收票据 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00
应收账款 333,211,907.72 111,085,725.37 222,126,182.35 199.96
预付账款 73,616,075.94 43,026,085.87 30,589,990.07 71.10
应付利息 20,411,062.69 5,595,309.91 14,815,752.78 264.79
应付账款 456,135,935.59 310,248,491.37 145,887,444.22 47.02
说明：
(1)应收票据2008年3月末比年初数增加50.00％，主要是上海中华铅笔联销公司开具商业承兑汇票所致。
(2)应收账款2008年3月末比年初数增加199.96％,主要是第一季度黄金饰品春季订货会导致应收账款增加。
(3)预付账款2008年3月末比年初数增加71.10％，主要是玉器饰品预付款增加所致。
(4)应付利息2008年3月末比年初数增加264.79％，主要是“借金还金”的融资业务预提的利息增加所致。
(5)应付账款2008年3月末比年初数增加47.02％，主要是“借金还金”的融资业务比年初数增加所致。
项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减额 增减比例％
营业收入 3,472,590,027.37 1,813,865,477.14 1,658,724,550.23 91.45
营业税金及附加 27,273,436.51 16,049,882.33 11,223,554.18 69.93
财务费用 28,485,141.97 12,238,703.59 16,246,438.38 132.75
营业外收入 4,457,592.76 2,074,461.25 2,383,131.51 114.88
说明：
(1)营业收入2008年1-3月比去年同期增加91.45％，主要是黄金饰品营业收入比去年同期增加96.06％。
(2)营业税金及附加2008年1-3月比去年同期增加69.93％，主要是销售收入的增加使得消费税及附加税金增加所致。
(3)财务费用2008年1-3月比去年同期增加132.75％，主要是短期借款比去年同期有所增加以及利率比去年同期上升，另“借金还金”的融资业务增加最终导致财务费用与去年同期相比上升较大。
(4)营业外收入2008年1-3月比去年同期增加114.88％，主要是下属子公司退税增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持有的本公司非流通股股份将在获得在A股市场的上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占中国铅笔股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺，无违反相关承诺的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
期末持有数量 会计核
序号 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 期初账面值
（股） 算科目
可供出售
1 601328 交通银行 12,709,430 15,880,000 126,967,205.70 198,521,296.60
金融资产
可供出售
2 600837 海通证券 4,597,804 10,000,000 144,968,760.12 252,511,395.68
金融资产
可供出售
3 600637 广电股份 270,400.00 270,400.00 1,157,240.88 1,157,240.88
金融资产
可供出售
4 600830 大红鹰 321,750 419,991.00 5,418,270.00 7,255,462.50
金融资产
交易性
5 000428 华天酒店 300,500 6,101,766.10 4,853,882.50 0
金融资产
交易性
6 601898 中煤能源 6,000 100,980.00 99,840.00 0
金融资产
交易性
7 162501 德盛稳健 1,107,701.83 1,000,000.00 2,691,715.45 3,402,860.02
金融资产
交易性
8 600616 第一食品 700,000 580,000 13,363,000.00 19,117,000.00
金融资产
合计 － 34,353,137.10 299,519,914.65 481,965,255.68 －
法定代表人：胡书刚(签字)
中国第一铅笔股份有限公司
2008年4月23日
4附录
1、《合并资产负债表（2008年3月31日）》
2、《合并利润表（2008年1-3月）》
3、《合并现金流量表（2008年1-3月）》
资产负债表
2008年3月31日
编制单位:中国第一铅笔股份有限公司 单位:元
合并 母公司 合并 母公司
资产 负债和股东权益
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 420,986,981.21 420,033,663.50 35,858,529.75 84,923,430.36 短期借款 987,400,000.00 877,400,000.00 48,000,000.00 55,000,000.00
交易性金融资产 21,008,437.95 28,192,572.02 13,363,000.00 19,117,000.00 交易性金融负债
应收票据 30,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 25,317,513.02 25,080,486.42 423,590.91 120,808.42
应收账款 333,211,907.72 111,085,725.37 79,519,293.14 65,188,316.36 应付账款 456,135,935.59 310,248,491.37 6,745,014.60 6,908,797.88
预付账款 73,616,075.94 43,026,085.87 12,948,100.49 6,003,239.93 预收账款 25,711,339.94 132,338,837.04 3,221,549.91 1,448,298.30
应收股利 应付职工薪酬 11,106,091.58 4,187,346.61 242,264.20 67,642.03
应收利息 应交税费 1,548,382.93 7,365,715.30 -406,430.77 1,765,692.41
其他应收款 29,982,855.23 16,121,048.87 60,936,441.28 41,610,227.00 应付利息 20,411,062.69 5,595,309.91
存货 1,110,417,462.21 1,139,970,971.35 35,890,839.68 36,005,084.45 应付股利 19,033,928.16 2,553,886.83 21,480.16 21,480.16
一年内到期的非流动资产 其他应付款 70,668,870.56 60,323,009.57 51,992,242.41 51,583,138.14
其他流动资产 961,719.57 961,719.57 一年内到期的非流动负债
流动资产合计 2,019,223,720.26 1,779,391,786.55 268,516,204.34 273,809,017.67 其他流动负债
流动负债合计 1,617,333,124.47 1,425,093,083.05 110,239,711.42 116,915,857.34
非流动负债：
非流动资产： 长期借款
可供出售金融资产 278,511,476.70 459,445,395.66 271,935,965.82 451,032,692.28 应付债券
持有至到期投资 长期应付款
长期应收款 专项应付款
长期股权投资 14,628,723.33 14,628,723.33 189,619,271.77 189,619,271.77 预计负债
投资性房地产 238,146,814.71 207,803,137.54 127,694,121.86 128,600,727.92 递延所得税负债 41,718,506.98 69,042,314.11 39,702,399.70 66,566,908.70
固定资产 181,867,220.60 216,702,163.63 52,132,042.10 52,687,150.33 其他非流动负债
在建工程 42,889,782.53 39,688,309.70 18,239,742.33 17,129,791.33 非流动负债合计 41,718,506.98 69,042,314.11 39,702,399.70 66,566,908.70
工程物资 负债合计 1,659,051,631.45 1,494,135,397.16 149,942,111.12 183,482,766.04
固定资产清理 55,078.61 7,081.47 31,208.73 股东权益：
生产性生物资产 股本 276,957,336.00 276,957,336.00 276,957,336.00 276,957,336.00
油气资产 资本公积 324,917,621.95 477,844,849.32 317,446,759.60 469,678,977.06
无形资产 15,364,739.16 15,667,328.36 218,974.39 197,606.87 减：库存股
开发支出 盈余公积 125,139,900.96 125,139,900.96 77,300,257.72 77,300,257.72
商誉 未分配利润 184,558,731.74 150,849,705.72 109,834,924.96 108,750,779.41
长摊待摊费用 14,220,136.49 18,766,810.49 外币报表折算差额
递延所得税资产 11,883,630.28 11,883,630.78 3,093,858.06 3,093,858.06 归属于母公司股东权益合计 911,573,590.65 1,030,791,792.00 781,539,278.28 932,687,350.19
其他非流动资产 少数股东权益 246,166,100.57 239,057,178.35
非流动资产合计 797,567,602.41 984,592,580.96 662,965,185.06 842,361,098.56 股东权益合计 1,157,739,691.22 1,269,848,970.35 781,539,278.28 932,687,350.19
资产总计 2,816,791,322.67 2,763,984,367.51 931,481,389.40 1,116,170,116.23 负债和股东权益合计 2,816,791,322.67 2,763,984,367.51 931,481,389.40 1,116,170,116.23
法定代表人：胡书刚 负责会计工作的负责人：李善芬 会计机构负责人：朱晓雯
利润表
2008年1-3月
编制单位:中国第一铅笔股份有限公司 单位：元
母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,472,590,027.37 1,813,865,477.14 65,008,448.23 71,034,272.55
减：营业成本 3,230,899,483.62 1,678,703,968.89 49,081,526.48 53,666,972.04
营业税金及附加 27,273,436.51 16,049,882.33 169,380.59 62,608.34
销售费用 55,733,094.19 34,463,331.23 1,641,346.02 543,176.65
管理费用 36,252,011.33 28,897,982.99 5,966,948.58 6,287,585.98
财务费用 28,485,141.97 12,238,703.59 2,113,362.01 1,500,954.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益 (7,490,617.37) 8,296,141.89 (5,754,000.00) 6,902,000.00
投资收益 272,571.61 3,961,807.39 117.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 86,728,813.99 55,769,557.39 281,884.55 15,875,092.51
加：营业外收入 4,457,592.76 2,074,461.25 802,261.00 10,000.00
减：营业外支出 80,835.51 399,556.60 344,754.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 91,105,571.24 57,444,462.04 1,084,145.55 15,540,338.37
减：所得税费用 20,643,990.35 10,245,383.06
四、净利润 70,461,580.89 47,199,078.98 1,084,145.55 15,540,338.37
归属于母公司所有者的净利润 33,709,026.02 26,444,883.92 1,084,145.55 15,540,338.37
少数股东损益 36,752,554.87 20,754,195.06
法定代表人：胡书刚 负责会计工作的负责人：李善芬 会计机构负责人：朱晓雯
现金流量表
2008年1-3月
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司
合并 母公司
项 目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,828,360,466.79 1,809,909,953.80 54,509,684.26 44,223,417.10
收到的税费返还 4,801,636.93 1,816,348.27 986,768.86 1,813,336.35
收到的其他与经营活动有关的现金 34,819,580.69 31,824,197.74 1,740,600.35 1,520,722.94
经营活动现金流入小计 3,867,981,684.41 1,843,550,499.81 57,237,053.47 47,557,476.39
购买商品、接受劳务支付的现金 3,695,894,861.53 1,711,474,295.26 65,238,371.00 54,727,699.24
支付给职工以及为职工支付的现金 45,197,446.75 27,664,750.78 7,723,980.28 6,027,979.76
支付的各项税费 107,475,099.80 47,386,288.94 3,684,450.58 258,200.68
支付的其他与经营活动有关的现金 79,688,258.83 46,353,087.90 10,135,028.44 39,265,332.86
经营活动现金流出小计 3,928,255,666.91 1,832,878,422.88 86,781,830.30 100,279,212.54
经营活动产生的现金流量净额 -60,273,982.50 10,672,076.93 -29,544,776.83 -52,721,736.15
二、投资活动产生的现金流量： －－－－ －－－－ －－－－ －－－－
收回投资所收到的现金 0.00 5,137,346.15 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 1,030,497.30 645,810.18 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 39,550.00 19,300.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,070,047.30 5,802,456.33 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,611,083.86 3,276,836.93 1,598,976.80 204,235.15
投资所支付的现金 0.00 9,319,986.97 0.00 4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 8,611,083.86 12,596,823.90 1,598,976.80 4,704,235.15
投资活动产生的现金流量净额 -7,541,036.56 -6,794,367.57 -1,598,976.80 -4,704,235.15
三、筹资活动产生的现金流量： －－－－ －－－－ －－－－ －－－－
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 447,700,000.00 300,130,000.00 5,000,000.00 22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 447,700,000.00 300,130,000.00 5,000,000.00 22,000,000.00
偿还债务支付的现金 347,700,000.00 237,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,730,603.91 27,211,707.05 420,087.66 948,843.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 69,871.46 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 378,430,603.91 264,281,578.51 22,420,087.66 22,948,843.55
筹资活动产生的现金流量净额 69,269,396.09 35,848,421.49 -17,420,087.66 -948,843.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -501,059.32 -97,320.49 -501,059.32 -97,320.49
五、现金及现金等价物净增加额 953,317.71 39,628,810.36 -49,064,900.61 -58,472,135.34
加：期初现金及现金等价物余额 420,033,663.50 277,264,141.13 84,923,430.36 70,233,496.65
六、期末现金及现金等价物余额 420,986,981.21 316,892,951.49 35,858,529.75 11,761,361.31
法定代表人：胡书刚 主管会计工作的负责人:李善芬 会计机构负责人：朱晓雯