中国第一铅笔股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1 、公司法定名称
中文名称：中国第一铅笔股份有限公司
英文名称：CHINA FIRST PENCIL CO.,LTD
英文名称缩写：C.F.P
2 、公司法定代表：胡书刚
3 、公司董事会秘书：周富良
联系地址：上海徐家汇路550 号24 楼(宝鼎大厦)
联系电话：(021)64453300
传真：(021)64720802
电子信箱：pencil@mail.china first pencil.com
4 、公司注册地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路1295 号
公司办公地址：上海徐家汇路550 号24 楼(宝鼎大厦)
邮政编码：200025
国际互联网网址：http://www.china first pencil.com
5 、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网
网址：http://www.sse.com.cn
6 、公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
7 、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：第一铅笔 中铅B 股
股票代码：600612 900905
二、会计数据和业务数据摘要
1 、公司本年度实现利润情况(合并报表)
序号 项目 金额(单位：人民币元)
(1)利润总额 20,051,234.83
(2)净利润 12,205,195.22
(3)扣除非经营性损益后的净利润 8,966,547.09
(4)主营业务利润 171,072,921.71
(5)其他业务利润 8,396,034.00
(6)营业利润 4,552,439.76
(7)投资收益 11,529,179.99
(8)补贴收入 3,975,419.60
(9)营业外收支净额 -5,804.52
(10)经营活动产生的现金 25,545,079.79
流量净额
(11)现金与现金等价物净增加额 -22,280,839.87
注：(1)“扣除非经常性损益后的净利润”是指：扣除补贴收入3,975,419.60,营业外收支净额-5,804.52，股权投资差额摊销-730,966.95 的净利润
(2)根据中国会计准则编制的净利润 12,205,千元
根据国际会计准则编制的净利润 1007 千元
按两种不同会计准则编制净利润的差异11198 千元，内容如下：
①根据财政部财会(2000)25 号文及财会(2001)17 号文的规定，公司提取在建工程准备－6431 千元。
②调整可提或多提坏帐准备-3877 千元
③少数股东权益及摊销递延资产和开办费等不同会计处理方法-890 千元
2 、截止本报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
(单位：人民币元)
序号 项目 2000年 1999年 1998年
（调整后） （调整后）
(1) 主营业务收入 1000755791.81 900604096.43 266317462.86
(2) 净利润 12205195.22 13751788.91 27480285.95
(3) 总资产 1451024639.88 1452364977.21 768949548.77
(4) 股东权益 461766743.07 449501594.35 435744805.44
(5) 每股收益(元)(摊薄) 0.0485 0.0546 0.1419
(6) 每股净资产(元) 1.8340 1.7853 2.2499
(7) 调整后的每股 1.5775 1.5441 2.0954
净资产(元)
(8) 每股经营活动产生 0.1015 0.0934 0.0114
的现金流量净额(元)
(9) 净资产收益率(％)(摊薄) 2.6432 3.0593 6.3065
净资产收益率(%)(加权) 2.6787 3.1069 6.5255
(10) 加权法计算的 0.0485 0.0617 0.1419
每股收益(元)
(11) 扣除非经常性损益 0.0356 0.044 0.0322
后的每股收益(元)
3 、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第9号文)通知要求：计算的2000 年度每股收益和净资产收益率如下：
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 37.05 37.55 0.6795 0.6795
营业利润 0.99 1.00 0.0181 0.0181
净利润 2.64 2.68 0.0485 0.0485
扣除非经常性 1.94 2.45 0.0356 0.0356
损益后的净利润
三、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数：
截止2000 年12 月31 日，公司股东合计24889 户，其中A 股股东总数为21096 户，包括国家股股东1 户，境内募集法人股股东29户，境内社会个人股股东21066 户；B 股股东总数为3793 户。
(2)前十名股东持股情况(截止2000 年12 月31 日)
序号 股东名称 年末持股数(股) 持股比例(％)
① 上海轻工控股(集团)公司[国家股] 83328128 33.09
② 交通银行上海分行 9996730 3.97
③ 丁仁祥 3967199(B股) 1.58
④ CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT 3882530(B 股) 1.54
⑤ FUWD/CHINA EQUITY AC 3379839(B 股) 1.34
HSBC N/UBS AG
⑥ 中国建行上海分行第二营业部 2791322 1.11
⑦ 上海富利贸易有限公司 2219818 0.88
⑧ 万国证券公司 2038000(B 股) 0.81
⑨ 华夏证券有限公司公司上海分公司 1600000(B 股) 0.64
⑩ 上海市第一百货商店股份有限公司 1449677 0.58
注：(1)公司前10 名股东之间未发现有关联关系。
(2)持股5％(含5％)以上的股东为上海轻工控股(集团)公司，是本公司的控股股东，其所持有的股份不存在被冻结、质押等情况。
(3)报告期内本公司的控股股东没有发生变更情况。
(4)2000 年5 月30 日本公司就控股股东上海轻工控股(集团)公司以每股转让价2.98 元，拟向上海金鹰投资有限公司转让所持有的本公司20％国家股股权(即50355879 股)重大事项，在《上海证券报》上刊登草签协议的警示性公告。截止2000 年12 月31 日，由于政策原因此事尚未完成。如果以上股权转让能够完成，上海金鹰投资有限公司和上海轻工控股(集团)公司将分别持有本公司20％和13.09%股权，为本公司第一、第二大股东。
四、股东大会简介
报告期内本公司召开了一次年度股东大会，即1999 年度股东大会通知、召集、召开的具体情况如下：
(1)公司关于召开1999 年度股东大会的通知公告，刊登在2000年5 月30 日的《上海证券报》上。
(2)1999 年度股东大会于2000 年6 月30 日在上海青松城召开，参加人数为708 人，代表股份107574076 股(其中B 股股份5612055股)，占公司总股本的42.73%。经大会审议表决，通过了如下决议：《董事会工作报告》；《公司1999 年度财务决算报告》；《公司1999年度利润分配方案》；《关于公司计提核销存货跌价准备、坏帐准备、长期和短期投资减值准备的规》，《本公司拟向上海轻工控股(集团)公司转让所持有的上海老凤祥有限公司29.28%股权的议案》及《监事会工作报告》。决议公告刊登在2000 年7 月1 日《上海证券报》上。
五、董事会报告
1 、公司经营情况
(1)公司所处行业以及在本行业中的地位
公司属于轻工制笔行业。2000 年度全国制笔情报所统计资料显示：公司主要经济指标完成结果在全国铅笔行业名列前茅。
(2)公司主营业务的范围及经营状况
公司主要从事笔类文化用品和笔类化妆用品以及与之相配套产品的生产与销售。
2000 年公司围绕笔类主营产品“调整中发展“的目标定位，全方位地做好市场营销的调整，价格策略的调整，整体布局的调整，投资理念的调整和管理思想的调整。由于思路明确，定位得当，措施扎实，取得了一定的成效，全年完成主营业务收入100076 万元，利润2005 万元。
①压库工作收效甚大 2000 年公司不断强调投入产出观念，结合市场供求状况和季节变化，合理确定大宗原辅材料的最低储备量，全年铅笔板库存总量较年初压缩了300 万罗，由此减少资金占用1485 万元。
②产品出口依然保持平稳 2000 年公司主动出击，积极做好产品促销工作。通过对美洲市场的进一步渗透，亚洲市场的进一步拉升和欧洲市场的进一步启动，保持产品出口和创汇的稳定性。全年铅笔出口比重达到总销售量的50％，突破5 亿支。特别是新开发的外销产品铅笔板首次实现扩量出口，年出口量达到44 万罗，创汇55 万美元。全年公司创汇达到1149 万美元。
③促销与回笼同步提高 2000 年面对内销市场需求继续走低和产品销售价格继续走低的双重压力，公司积极与竞争对手争夺客户，切实抓好超市、小商品集散地义乌市场以及量大面广的农村市场的促销工作，并从8 月份起对所有子公司实行应收帐款催讨的三级责任制考核。全年公司应收帐款总额从上年末的21882 万元下降到19982 万元，减少1900 万元，减幅为8.68％。同时公司加大打假力度，维护品牌信誉，还适当推出了价格调整措施，以确保产品的市场占有率。全年完成主营产品内销收入13500 万元，当年资金回笼率达到107％。
④预算目标得到有效控制 2000 年公司坚持以提高经济效益为宗旨，加强成本核算、预算监控、降本增效工作。实行资金、费用、成本、工资的刚性化管理，确保公司财务运行体系处于良好的受控状态。全年管理费用与上年相比，下降了15.89%。
⑤低成本扩张效果显著 2000 年公司打破地域概念，在黑龙江方正地区建立的铅笔生产基地，通过充分利用当地的优惠政策、资源条件和劳动力成本，不仅生产能力迅速放大，生产效率大大提高，而且也为上海本地降低生产、运输、仓储及劳动力成本，提高产品竞争力，起到了至关重要的作用。全年生产销售白杆铅笔1.6亿支，实现利润424 万元。
⑥对外投资公司健康发展 2000 年公司投资控股的上海老凤祥有限公司，面对国内黄金价格的四次下调的不利条件，加快老凤祥银楼连续网络的建议，扩大销售市场份额；抓住商机，成功策划“千禧”金条和“世纪”金条的发行和销售；围绕都市旅游，加大产品开发力度，形成新的经济增长点，全年产品销售收入达到76975万元，利润达到883 万元。
2 、公司财务状况 (单位：人民币元)
(1)公司财务状况及变动的主要原因
序号 项目 2000年 1999年 增减% 变动原因
(1) 总资产 1451024639.88 1452364977.21 -0.09
(2) 长期负债 37466022.02 11771841.07 +218.27 公司及老凤祥公司
长期借款增加所致
(3) 股东权益 461766743.07 449501594.35 +2.73 当期利润增加所致
(4) 主营业务利润 171072921.71 166928863.26 +2.48 销售收入增加所致
(5) 净利润 12205185.22 13751788.91 -11.25 利润总额下降所致
(2)会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明：本公司2000 年财务报告经过上海众华沪银会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。
3 、公司投资情况
(1)前次募集资金使用情况
1997 年5 月公司实施配股，共募集资金9849 万元。截止2000年12 月31 日，按照《配股说明书》和1998 年第一次临时股东大会作出的变更募集资金投资方向的决议，实际投入项目资金累计为9849万元，占募集资金总额100％。其中除发展化妆笔系列产品项目和白杆铅笔扩产项目2000 年底建成，尚未产生效益外，控股上海老凤祥有限公司项目，参股上海宝成钻石加工中心有限公司项目以及铅笔板软化处理项目进展顺利，已分别从1999 年和2000 年起产生投资效益。具体详见下表：
投资项目进度及收益情况表(单位：人民币万元)
序号 投入项目 计划 至期末累 用 资 报告期内
投资额 计投资额 程度% 收益情况
① 发展化妆笔 3020 3027.6 100 －
系列产品项目
② 铅笔板软化 1113 1112.6 100 114
处理项目
③ 白杆铅笔 1000 999.7 100 －
扩产项目
④ 控股上海老凤 3266 3266 100 241(按权益法计算)
祥有限公司项目
⑤ 参股上海宝成钻 1450 1450 100 120(按权益法计算)
石加工中心有限
公司项目
(2)非募集资金投资情况
本报告期内公司没有发生使用非募集资金进行投资的情况
4 、新年度业务发展计划
2001 年公司提出“以调整为重点，以重组为契机，以发展为中心，全面提升经济运行质量”作为笔类主营产品全年经济工作的指导思想，重点落实好“五抓二降三提高”的各项措施，努力促使企业步入良性循环的发展轨道。
(1)抓促销回笼，降低财务费用 2001 年公司将完善战略营销规划，外销市场重点突破欧洲、非洲和中东市场，开拓日本和南美市场，巩固东南亚市场，全面发展北美市场，力争全年出口创汇1300万美元。内销市场重点要培育一批优秀和稳定的客户源，加紧新老帐款的回笼和催讨，确保回笼率达到105％，年末应收款比上年压缩5％。并努力控制贷款规模。
(2)抓产品质量，提高产品毛利 2001 年公司将以提高产品一次合格率为切入点，狠抓生产过程质量控制，使生产成本降低1 ～2%，毛利水平比上年提高2％。
(3)抓新品投放，提高盈利能力 2001 年公司将全力组织好产品的结构性调整，提高高毛利产品比重，全面推出一批深受市场欢迎的特种铅笔和异形铅笔。全年总销售量增加2930 万支。
(4)抓机构精简，降低管理费用 2001 年公司将对下属子公司实行重组，努力减少管理层次，提高生产(管理)效率。要按照ERP管理模式，对公司总部机构进行重组，削减10％管理人员，发挥总部决策中心的功能和一线监管的职能。全年公司要通过紧缩二、三线人员和合理开支，节约工资性支出100 万元，压缩管理费用195万元。
(5)抓精细管理，降低无形损耗 2001 年公司将把精细化管理贯穿到各个方面。建立长效机制，严格考核手段，明确责任主体，强化工艺员和质量监督员对生产现场的全天候监管，把物耗损失降低到最低限度。
5 、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会召开情况及决议内容
①公司董事会于2000 年4 月20 日召开三届四次会议，审议通过了《一九九九年度董事会工作报告》；《一九九九年度报告及年度报告摘要》；《一九九九年度财务决算报告》；《关于公司计提存货跌价准备、坏帐准备、长期和短期投资减值准备的规定》；《公司一九九九年度利润分配预案》。上述决议刊登在2000 年4 月24日《上海证券报》上。
②公司董事会于2000 年5 月27 日召开三届五次会议，审议通过了《关于本公司拟向上海轻工控股(集团)公司转让所持有的上海老凤祥有限公司29.28%股权的议案》；《关于召开1999 年度股东大会具体事项的议案》。上述决议刊登在2000 年5 月30 日《上海证券报》上。
③公司董事会于2000 年7 月26 日召开三届六次会议，审议通过了《公司2000 年度中期报告及中期报告摘要》；《公司2000 年度中期利润分配预案》。上述决议已反映在2000 年7 月28 日《上海证券报》上刊登的《公司2000 年中期报告摘要》之中。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
2000 年6 月30 日经公司1999 年度股东大会审议，通过了第三届董事会提交的关于本公司以每股1.25 元转让价(总价为5000 万元)，拟向第一大股东上海轻工控股(集团)公司转让所持有的上海老凤祥有限公司29.28%股权(折合4000 万股)的议案。截止2000 年12月31 日，由于受让方上海轻工控股(集团)公司资金没有到位而使该议案未能实施。
6 、公司管理层及员工情况
(1)现任董事、监事、高级管理人员情况
序号 姓名 性别 年龄 职务 任期起止 持股数(股) 年度报酬(元)
年初 年末
① 胡书刚 男 47 董事长 99 年5 月31 日～ 4654 4654 55820
2002 年5 月30 日
② 石力华 男 45 副董事长 99 年5 月31 日～ 4654 4654 55410
兼总经理 2002 年5 月30 日
③ 王琮华 女 48 董事兼 99 年5 月31 日～ 4707 4707 40730
副总经理 2002 年5 月30 日
④ 李善芬 女 50 董事兼 99 年5 月31 日～ 4232 4232 41690
副总经理 2002 年5 月30 日
总会计师
⑤ 杨志芳 女 49 董事 99 年5 月31 日～ 4073 4073 40910
2002 年5 月30 日
⑥ 吴国民 男 53 董事 99 年5 月31 日～ 4654 4654 本公司不支
2002 年5 月30 日 付报酬
⑦ 倪节慧 女 46 监事会召 99 年5 月31 日～ 1322 1322 35940
集人 2002 年5 月30 日
⑧ 陈云龙 男 45 监事 99 年5 月31 日～ 2644 2644 28590
2002 年5 月30 日
⑨ 李继国 男 39 监事 99 年5 月31 日～ 4365 4365 30010
2002 年5 月30 日
(2)报告期内未发生董事、监事、高级管理人员离任情况。
(3)报告期内未聘任新的经理和董事会秘书。
(4)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数的情况。
截止2000 年12 月31 日，公司在册员工人数为898 名(含生产人员579 名，销售人员72 名，技术人员69 名，财务人员26 名，行政人员161 名)。员工大专以上学历为137 名，占15.3％；中级以上职称80 名，占8.9％。公司退休职工为640 名。
(5)本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案及2001 年利润分配政策
① 2000 年度公司利润分配预案或资本公积金转增股本预案
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2000 年度公司实现净利润 12,205,195.22 元。依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金3,888,156.82 元，提取5％法定公益金2,845,016.02 元，提取任意盈余公积82,507.01 本年度实现的可供股东分配的利润为5,389,515.37 元，加上上年度滚存的未分配利润-21,291,158.40 元，本年度实际可供股东分配的利润为-15,901,643.03 元。董事会决定，由于本年度未分配利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案须提交股东大会审议，通过后方可实施。
② 预计公司2001 年利润分配政策
公司预计2001 年未分配利润将继续为负数，因此不进行利润分配。但如果因国有股权转让而使公司资产重组获得成功后，不排除董事会调整分配政策的可能，具体分配方案视当时实际情况由董事会提出预案后报股东大会审议通过。
(6)报告期内公司没有进行利润分配和资本公积金转增股本，亦没有配股，增发新股情况。
(7)公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》
六、监事会报告
1 、报告期内监事会会议情况
(1)公司监事会于2000 年4 月20 日召开三届三次会议，审议通过了《监事会工作报告》。会议形成的决议刊登在2000 年4 月24日《上海证券报》上。
(2)公司监事会于2000 年7 月26 日召开三届四次会议，审议通过了《公司2000 年度中期报告摘要》。会议形成的决议刊登在2000年7 月28 日《上海证券报》上。
2 、公司依法运作情况
公司能依法运作，依法管理，依法经营。公司决策程序符合法规，并已建立一套完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3 、对公司财务情况的检查
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为上海众华沪银会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
4 、公司在报告期内没有募集资金。
5 、公司在报告期内没有发生收购、出售资产的情况。
6 、公司在报告期内发生的关联交易，没有出现违规违法行为，关联交易公平，没有损害上市公司利益。
七、重要事项
1 、重大诉讼、仲裁事项
(1)因美国国内部分铅笔制造企业的联合申请，美国商务部已正式受理这些企业就本公司出口到美国的铅笔提起的反倾销诉讼，并于2000 年9 月中旬就此案在本公司展开核查。本公司已组织力量积极应诉。目前此案正在审理之中，预计美国商务部将在2001 年5 月份公布结果。上述诉讼事项，公司已于2000 年9 月13 日在《上海证券报》上予以披露。
(2)1999 年6 月23 日,中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会就本公司与加拿大泰登有限公司有关合同争议仲裁案作出裁决[ (99)沪贸字第0702 号] ：“终止中国第一铅笔股份有限公司与加拿大泰登有限公司1993 年9 月28 日签订的中外合资上海贝贝儿童保健用品有限公司合作合同，合营企业依法进行清算”。合资双方按《外商投资企业清算办法》实施了清算，已于2000 年12 月18 日清算终结。
2 、报告期内公司董事及高级管理人员没有受到过监管部门的处罚。
3 、报告期内公司没有解聘、新聘总经理和董事会秘书。
4 、报告期内公司没有购买和出售过资产。
5 、重大关联交易事项
(1)存在控制关系的关联方
公司名称 与公司关系 法人代表 注册地址 经营范围
中华铅笔联销公司 同一母公司 张荣建 中国上海 销售笔类及化妆品
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 注册资本
年初数 本年增减 年末数
中华铅笔联销公司 1,000,000.00 1000,000.00
(3)关联交易事项
企业名称 交易类型 本期金额 上期金额 交易条件
中华铅笔联销公司 销售材料及产品 62116583.08 66588499.54 与非关联方相同
中华铅笔联销公司 非贸易往来 1688949.75 1508030.50 与非关联方相同
(4)关联方应收应付款项余额
关联方名称 款项余额性质 本期末金额 上期末金额
中华铅笔联销公司 应收销货款 142805542.13 161457059.02
中华铅笔联销公司 其他应收款 7627681.68 11888731.93
6 、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
本公司与控股股东上海轻工控股(集团)公司在人员、资产、财务上严格遵守“三分开”原则，即做到了人员独立，资产完整和财务独立。在人员方面，公司的劳动、人事和工资管理是独立的，总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬，不在股东单位担任任何职务。在资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施及工业产权、商标、非专利技术等无形资产，并独立拥有采购和销售系统。在财务方面，公司设立了独立的财会部
门，并建立了独立的会计核算和财务管理制度，独立在银行开户。
7 、公司在报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8 、报告期内公司继续聘请上海众华沪银会计师事务所负责本公司的A 股审计，德豪国际会计事务所负责本公司的B 股审计。
9 、其他重大合同(含担保)及其履行情况(截止2000 年12 月31日)
被担保单位 银行名称 担保金额(万元) 期限
英雄股份有限公司 工行普陀支行 5259 2000.6-2001.6
英雄股份有限公司 中国银行市分行 600 2000.4.1-2001.3.31
英雄股份有限公司 中国银行市分行 950 2000.4-2001.4
上海永久股份有限公司 工行虹口支行 800 2000.2-2001.2
上海永久股份有限公司 交行杨浦支行鞍山分行 100 2000.2-2001.2
上海永久股份有限公司 交行杨浦支行鞍山分行 100 2000.2-2001.2
上海永生股份有限公司 民生银行上海分行 1000 2000.9-2001.8
上海永生股份有限公司 交行浦分陆家嘴支行 1500 2000.9.28-2001.4.28
上海永生股份有限公司 民生银行上海分行 1500 2000.12-2001.12
说明：本报告期内，本公司为同一大股东上海轻工控股(集团)公司属下控股公司英雄(集团)股份有限公司和上海永久股份有限公司提供的担任事项发生在2000 年6 月6 日中国证监会发布的《关于上市公司为他人提供担保有关事项的通知》之前。经过半年多时间的清理，截止2000 年12 月31 日，本公司为英雄(集团)股份有限公司提供担保的金额已经从2000 年度中报披露的14359 万元减至年末的6809 万元；为上海永久股份有限公司提供担保的金额仍为1000
万元(注：截止2001 年3 月份底已降至120 万元)。
10 、本公司在报告期内未更改公司名称或股票简称
11 、公司和持有公司5%以上股份的股东均未在指定报刊和网站披露承诺事项。
八、财务会计报告
(一)审计报告
本公司2000 年度财务会计报告经上海众华沪银会计师事务所中国注册会计师孙勇、李文祥审计，并出具了[ 沪众会字(2001)第0307号] 标准的无保留意见的审计报告。
(二)会计报表(见附表)
中国第一铅笔股份有限公司
2001年4月18日
附表：
《合并利润及利润分配表》
《合并现金流量表》
《合并资产负债表》
资产负债表
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元
资产 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资金： 货币资金 182696724.99 98089999.96 204977564.86 127640275.72
短期投资 35312573.22 26053514.02 35133655.63 27244460.00
减：短期投资跌价准备 - - 777426.37 -
短期投资净额 35312573.22 26053514.02 34356229.26 27244460.00
应收票据 - - 42733.20 -
应收股利
应收利息
应收帐款 299188299.78 152298432.09 309540885.99 146850059.02
其他应收款 125909082.76 168264777.47 103609662.94 183904813.32
减：坏帐准备 48521202.56 24169615.37 53588984.91 31393075.66
应收款项净额 376576179.98 296393594.19 359561564.02 299361796.68
预付帐款 48578347.87 10720287.15 52852180.16 912698.19
应收补贴款 264795.68 - 165590.46 -
存货 381046843.71 9047631.46 364619328.98 9858650.98
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
6865163.04 4618400.29 11267791.12 5714568.47
存货净额 374181680.67 4429231.17 353351537.86 4144082.51
待摊费用 2267718.67 - 3323374.22 5046.60
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 20500.00 - 192300.00 180000.00
应收控股股东款 应收关联公司款 其他流动资产
流动资产合计 1019898521.08 435686626.49 1008823074.04 459488359.70
长期投资： 长期股权投资 76296431.35 248252029.60 85695163.66 237028867.90
长期债权投资 114746.00 97266.00 185966.00 160066.00
长期投资合计 76411177.35 248349295.60 85881129.66 237188933.90
减：长期投资减值准备 10842454.56 10842454.56 10842454.56 10842454.56
长期投资净额 65568722.79 237506841.04 75038675.10 226346479.34
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
5555013.24 - 6285980.19 -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
5555013.24 - 6285980.19 -
固定资产： 固定资产原价 321154485.08 39898240.21 301525021.09 39581645.31
减：累计折旧 98623868.46 10257632.67 80309304.17 8416481.55
减：固定资产减值准备
固定资产净值 222530616.62 29640607.54 221215716.92 31165163.76
工程物资 - - -
在建工程 76035923.81 70003250.11 87096055.26 67414802.84
固定资产清理 -1984273.77 - 102645.96 -
待处理固定资产净损失
固定资产合计 296582266.66 99643857.65 308414418.14 98579966.60
无形资产及其他资产：
无形资产 28114844.67 - 28695983.45 -
开办费 8499091.11 - 6680663.50 -
长期待摊费用 32361193.57 - 24712162.98 -
其他长期资产
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计 68975129.35 - 60088809.93 -
递延税项： 递延税款借项
资产总计 1451024639.88 772837325.18 1452364977.21 784414805.64
流动负债： 短期借款 678300000.00 207990000.00 687311000.00 224791000.00
应付票据 14781709.10 3620782.50 12289514.50 3700000.00
应付帐款 70434979.94 6927202.52 84649465.81 9267398.99
预收帐款 29956890.53 10648266.17 18771106.61 4511315.69
代销商品款 - - -
应付工资 536259.24 - 1689370.78 -
应付福利费 657709.73 - 993009.32 -
应付股利 1685547.02 21480.16 89313.53 21480.16
应交税金 -5111815.75 -6027977.26 739204.77 -385594.30
其他应交款 433955.55 -8550.00 258099.83 9309.19
其他应付款 59751474.30 67731056.27 87644769.36 80033798.18
预提费用 3228608.13 400000.00 3220801.82 451300.00
一年内到期的长期负债 4000000.00 4000000.00 3800000.00 3800000.00
其他流动负债
应付控股股东款 应付关联公司款 流动负债合计 858655317.79 295302260.36 901455656.33 326200007.91
长期负债： 长期借款 33400000.00 14000000.00 7000000.00 7000000.00
应付债券
长期应付款 4512938.75 4480568.00 4910938.75 4878568.00
住房周转金 -463495.33 -305970.53 -139097.68 -
其他长期负债 16579.20 - -
长期负债合计 37466022.62 18174597.47 11771841.07 11878568.00
递延税项： 递延税款贷项 1042500.00 1042500.00 1042500.00 1042500.00
负债合计 897163840.41 314519357.83 914269997.40 339121075.91
少数股东权益（合并报表填列）
92094056.40 - 88593385.46 -
股东权益： 股本 251779396.00 251779396.00 251779396.00 251779396.00
资本公积 132305989.64 132305989.64 132246036.14 132246036.14
盈余公积 93583000.46 61930766.37 86767320.61 59986123.75
其中：公益金 32181096.38 21489044.35 29336080.36 20840830.14
未确认的投资损失
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
-15901643.03 12301815.34 -21291158.40 1282173.84
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 461766743.07 458317967.35 449501594.35 445293729.73
负债和股东权益总计 1451024639.88 772837325.18 1452364977.21 784414805.64
利润及利润分配表
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元
项目 本年发生数 上年发生数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1000761639.01 158890067.12 900712800.42 109770683.38
减：销售折让 5847.20 - 108703.99 -
主营业务收入净额 1000755791.81 158890067.12 900604096.43 109770683.38
减：主营业务成本 815661067.12 144809383.45 720054424.66 99223113.47
主营业务税金及附加 14021802.98 - 13620808.51 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
171072921.71 14080683.67 166928863.26 10547569.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
8396034.00 -686702.37 9869597.77 6035818.21
减：存货跌价损失 -3355063.52 -1096168.18 1460185.08 395521.03
营业费用 51029083.71 1549165.93 42649864.88 1736997.36
管理费用 83662782.92 15163520.40 77113295.26 20193096.68
财务费用 43579712.84 11303834.04 40450578.72 6835399.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
4552439.76 -13526370.89 15124537.09 -12577626.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）
11529179.99 25579589.80 5835978.08 25856418.76
补贴收入 3975419.60 709922.29 1485727.77 -
营业外收入 898838.84 221663.94 2245056.20 462.46
减：营业外支出 904643.36 20521.02 412330.26 135360.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
20051234.83 12964284.12 24278968.88 13143894.19
减：所得税 4640626.12 - 2235179.65 -
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
3205413.49 - 8292000.32 -
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
自定义项4 五、净利润（净亏损以“-”号填列）
12205195.22 12964284.12 13751788.91 13143894.19
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
-21291158.40 1282173.84 11169559.22 28845095.78
减：减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
-9085963.18 14246457.96 24921348.13 41988989.97
减：提取法定盈余公积金 3888156.82 1296428.41 4276736.83 1314349.42
减：提取法定公益金 2845016.02 648214.21 3200477.70 657174.71
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
-15819136.02 12301815.34 17444133.60 40017465.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 82507.01 - -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 - - 38735292.00 38735292.00
子公司上交利润 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
-15901643.03 12301815.34 -21291158.40 1282173.84
附注：非常项目： 1.出售处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策更改
4.其他
现金流量表
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1041897777.66 140090399.68
收到的租金 2298890.50 -
收到的税费返还 3545983.93 709922.29
收到的其他与经营活动有关的现金 43715416.89 1964527.69
经营活动现金流入小计 1091458068.98 142764849.66
购买商品、接收劳务所支付的现金 836908728.61 128025701.23
经营租赁所支付的现金 5847637.82 -
支付给职工以及为职工支付的现金 77892022.72 13083505.07
实际缴纳的增值税款 28338539.23 924424.67
支付的所得税款 4173878.30 -
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 17354385.80 406833.79
支付的其他与经营活动有关的现金 95397796.71 5277953.35
经营活动现金流出小计 1065912989.19 147718418.11
经营活动产生的现金流量净额 25545079.79 -4953568.45
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 5673019.87 3764183.63
分得股利或利润所收到的现金 5786955.24 6348819.38
取得债券利息收入所收到的现金 64800.00 64800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
5386266.12 118000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
减少三个月以上的定期存款所收到的现金 收到的利息收入
投资活动现金流入小计 16911041.23 10295803.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34317848.83 11408415.28
权益性投资所支付的现金 3403945.53 -
债权性投资所支付的现金 4000.00 2000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
增加三个月以上的定期存款所支出的现金
投资活动现金流出小计 37725794.36 11410415.28
投资活动产生的现金流量净额 -20814753.13 -1114612.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 8195000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1053250000.00 363990000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 66615.00 -
筹资活动现金流入小计 1061511615.00 363990000.00
偿还债务所支付的现金 1035661000.00 373591000.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 4542224.82 -
其中：子公司支付少数股东的股利 4542224.82 -
偿付利息所支付的现金 48185119.99 13780606.09
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 1088388344.81 387371606.09
筹资活动产生的现金流量净额 -26876729.81 -23381606.09
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -134436.72 -100488.95
五、现金及现金等价物净增加额： 现金及现金等价物净增加额 -22280839.87 -29550275.76
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 12205195.22 12964284.12
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 3205413.49 -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -5067782.35 -7223460.29
固定资产折旧 18638839.59 1251179.02
无形资产、长期待摊费用摊销 7984996.65 -
待摊费用的减少（减：增加） 1055655.55 5046.60
预提费用的增加（减：减少） 7806.31 -51300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
184718.61 77410.35
固定资产盘亏报废损失
财务费用 48594641.49 13881095.04
投资损失（减：收益） -11529179.99 -25579589.80
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -20830142.81 -285148.66
经营性应收项目的减少（减：增加） 52632602.44 18350861.18
经营性应付项目的增加（减：减少） -81537684.41 -18343946.01
开办费及长期待摊费用摊销
其他
经营活动产生的现金流量净额 25545079.79 -4953568.45
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 182696724.99 98089999.96
减：货币资金的期初余额 204977564.86 127640275.72
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -22280839.87 -29550275.76
