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公司公告

老凤祥:老凤祥股份有限公司关于公司2021年度为控股子公司融资提供一揽子担保的公告2021-04-28  

                        股票简称:老凤祥            股票代码:600612                 编号:临 2021-006
          老凤祥 B                    900905

                   老凤祥股份有限公司
                 关于公司 2021 年度为控股
             子公司融资提供一揽子担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称:本次被担保人都为老凤祥股份有限公司(以下
简称“公司”或“本公司”)合并报表范围内的控股子公司(具体名
单详见本公告附表)。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:截止 2021 年 4
月 26 日,本公司的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的融
资担保以及下属控股子公司之间的互为担保,累计担保金额 268,840
万元。预计至 2022 年 6 月 30 日,公司为下属控股子公司提供的融
资担保以及下属控股子公司之间的互为担保 298,640 万元(其中:预
计期间将净增担保金额 29,800 万元)。
     本次担保是否有反担保:本公司发生的对外担保全部是公司为
下属控股子公司提供的融资担保以及下属控股子公司之间的互为担
保。
     对外担保逾期的累计数量:无
    一、担保情况概述
    根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发[2005]120 号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(简称“《通知》”)文
件规定,公司为了规范对外担保行为,同时方便公司经营管理层的日
常运作,保证公司投资控股的各级子公司正常持续的经营,为公司健
康发展创造良好的环境,公司拟为本公告附表列示的控股子公司在
2021 年 4 月 26 日至 2022 年 6 月 30 日期间发生的融资提供信用担保。
有关详细担保情况详见本公告附件《公司为控股子公司在 2021 年 4
月 26 日至 2022 年 6 月 30 日期间对外融资提供的信用担保事项一揽
表(合并范围)》。
    预计至 2022 年 6 月 30 日,公司为下属控股子公司提供的融资担
                                                                              1
保以及下属控股子公司之间的互为担保 298,640 万元(其中:预计期
间将净增担保金额 29,800 万元),占公司最近一期经审计净资产的
37.49%。
  (二)公司就本担保事项履行的内部决策程序。
    公司董事会十届五次会议和监事会十届五次会议审议并通过了
《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
公司董事会审计委员会审议并同意该议案。公司独立董事发表了同
意的认可意见,认为:公司信息披露充分完整,没有为股东、实际
控制人及其关联方提供担保,未发现与公司关联人之间有内幕交易
及损害股东权益或公司利益的情况,同意将该事项提交公司股东大
会审议。
    由于公司预计至 2022 年 6 月 30 日为控股子公司融资提供的一
揽子担保中有部分被担保的各级子公司资产负债率超过了 70%,为
此按照《通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述
担保事项经公司董事会十届五次会议审议同意,并在提请公司 2020
年度股东大会审议批准后实施。
    二、累计对外担保数量
    截止 2021 年 4 月 26 日,本公司发生的对外担保全部是公司为
下属控股子公司提供的融资担保以及下属控股子公司之间的互为担
保,累计担保金额 268,840 万元,占公司最近一期(2020 年末)经审计
净资产的 33.75%。
    上述担保须经公司股东大会审议批准后实施。

                                   老凤祥股份有限公司
                                     2021 年 4 月 28 日
     备查文件
     1.公司第十届董事会和监事会第五次会议决议
     2.公司独立董事意见
     3.老凤祥股份有限公司及下属相关子公司营业执照复印件


    附件:公司为控股子公司在 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 6 月 30
日期间对外融资提供的信用担保事项一揽表(合并范围)


                                                                2
                                           公司为控股子公司在 2021 年 4 月 26 日至 2022 年
                                   6 月 30 日期间对外融资提供的信用担保事项一揽表(合并范围)
                                                                                                                                    单位:人民币万元


                                                                 集团占被                                                                           预计期 2020 年末
                                                    被担保对                                                                         预计期间将
                                                                 担保对象    担保                                                                   间将减 被担保对
           担保人                被担保对象         象与上市                                借款银行      担保起始日   担保到期日 新增的担保                             总计
                                                                 的权益比    金额                                                                   少的担 象资产负
                                                    公司的关系                                                                             金额
                                                                  例(%)                                                                             保金额 债率(%)
老凤祥股份有限公司     上海老凤祥有限公司           一级子公司     78.01                                                                                      64.09
                                                                            11,140     汇丰银行上海分行   2021.4.26    2022.6.30                                        11,140
上海工艺美术有限公司   老凤祥珠宝(香港)有限公司   二级子公司        59                                                                                     115.18
                                                                                                                                                                       1000 万
                                                                                                                                     1000 万美
                                                                                                                                                                       美元(折
                                                                                                                                     元(折人民
上海老凤祥有限公司     老凤祥珠宝(香港)有限公司   二级子公司        59               汇丰银行上海分行                                                      115.18 人民币
                                                                                                                                     币 6600 万
                                                                                                                                                                       6600 万
                                                                                                                                     元)
                                                                                                                                                                       元)
                       上海老凤祥有限公司           一级子公司     78.01                                                                                      64.09
老凤祥股份有限公司                                                          40,000     中国银行徐汇支行   2020.12.24   2021.11.26                                       40,000
                       老凤祥珠宝(香港)有限公司   二级子公司        59                                                                                     115.18
老凤祥股份有限公司     上海老凤祥有限公司           一级子公司               1,700       工行徐汇支行     2020.7.31    2021.7.30                              64.09      1,700
老凤祥股份有限公司     上海老凤祥有限公司           一级子公司     78.01     8,300       工行徐汇支行     2021.5.27    2022.5.26                              64.09      8,300
老凤祥股份有限公司     上海老凤祥有限公司           一级子公司              35,000       建行虹口支行     2020.1.19    2022.1.14                              64.09 35,000
老凤祥股份有限公司     上海老凤祥银楼有限公司       二级子公司       100     2,700       工行徐汇支行     2020.12.3    2021.12.2                              31.82      2,700
老凤祥股份有限公司
                       上海老凤祥珠宝首饰有限公司   二级子公司     98.19 20,000      中国银行徐汇支行     2020.8.1     2021.7.31                              71.04 20,000
上海老凤祥有限公司
老凤祥股份有限公司     上海工艺美术有限公司                                  2,000     中国银行徐汇支行   2020.9.10    2021.9.10                              17.77      2,000
老凤祥股份有限公司     上海工艺美术有限公司         一级子公司       100               中国银行徐汇支行                                     8,000             17.77      8,000
老凤祥股份有限公司     上海工艺美术有限公司                                            浦发银行徐汇支行                                     2,000             17.77      2,000
                                                                                                                                      1000 万美                        1000 万
上海老凤祥有限公司     老凤祥珠宝(香港)有限公司   二级子公司        59               澳新银行香港分行                                                      115.18
                                                                                                                                      元(折人民                        美元(折
                                                                                                                                                               3
                                                                                                                                  币 6600 万           人民币
                                                                                                                                        元)            6600 万
                                                                                                                                                          元)
上海工艺美术有限公司   上海老凤祥有限公司               一级子公司   78.01 15,000    农业银行徐汇支行   2021.1.1     2022.1.1                  64.09 15,000
上海老凤祥有限公司
                       上海老凤祥珠宝首饰有限公司       二级子公司   98.19 21,000    浦发银行徐汇支行   2021.6.30    2022.6.30                 71.04 21,000
上海工艺美术有限公司
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥银楼有限公司           二级子公司           3,000   上海银行福民支行   2021.1.4     2022.1.3                  31.82    3,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥银楼有限公司           二级子公司    100    2,000   交通银行金桥支行   2020.9.11    2021.8.26                 31.82    2,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥银楼有限公司           二级子公司           4,000   中国银行徐汇支行   2021.4.1     2022.3.31                 31.82    4,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           3,400    工行黄浦支行      2020.9.17    2021.9.16        1,600    62.02    5,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           1,500    建行虹口支行      2021.4.27    2022.4.26        3,500    62.02    5,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           1,000    建行虹口支行      2020.10.26   2021.11.25                62.02    1,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           2,000    建行虹口支行      2020.10.29   2021.11.28                62.02    2,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           2,000    建行虹口支行      2019.8.2     2021.8.1                  62.02    2,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           1,500   上海银行福民支行   2020.12.26   2021.12.25                62.02    1,500
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           2,000   上海银行福民支行   2020.12.14   2021.12.7                 62.02    2,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           2,000   中国银行徐汇支行   2021.4.17    2022.4.17                 62.02    2,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           1,100   中国银行徐汇支行   2021.5.7     2022.5.7                  62.02    1,100
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           2,000   中国银行徐汇支行   2021.5.21    2022.5.21                 62.02    2,000
                                                                     98.64
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           2,300   中国银行徐汇支行   2020.8.19    2021.8.19                 62.02    2,300
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           2,000   中国银行徐汇支行   2021.1.8     2022.1.10                 62.02    2,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           1,500   中国银行徐汇支行   2021.2.1     2022.2.1                  62.02    1,500
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           2,000   中国银行徐汇支行   2021.3.1     2022.3.1                  62.02    2,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           1,500   中国银行徐汇支行   2021.3.10    2022.3.10                 62.02    1,500
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司           2,600   中国银行徐汇支行   2021.4.3     2022.4.3                  62.02    2,600
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥首饰研究所有限公司     二级子公司                   宁波银行长宁支行                                 1,500    62.02    1,500
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥钻石加工中心有限公司   二级子公司           1,000    建行虹口支行      2020.12.9    2022.1.8                  47.70    1,000
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥钻石加工中心有限公司   二级子公司           1,000    建行虹口支行      2021.3.31    2022.4.30                 47.70    1,000
                                                                     90.29
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥钻石加工中心有限公司   二级子公司            800     建行虹口支行      2021.4.27    2022.4.26                 47.70      800
上海老凤祥有限公司     上海老凤祥钻石加工中心有限公司   二级子公司           1,200    建行虹口支行      2020.11.18   2021.12.17                47.70    1,200
                                                                                                                                                4
上海老凤祥有限公司           上海老凤祥钻石加工中心有限公司   二级子公司             1,000    中国银行徐汇支行      2020.8.26    2021.8.26             47.70     1,000
上海老凤祥有限公司           上海老凤祥钻石加工中心有限公司   二级子公司             1,000    中国银行徐汇支行      2021.3.10     2022.3.10            47.70     1,000
上海老凤祥有限公司           上海老凤祥钻石加工中心有限公司   二级子公司             1,000    中国银行徐汇支行      2021.6.16     2022.6.16            47.70     1,000
上海老凤祥有限公司           上海老凤祥钻石加工中心有限公司   二级子公司             1,000    中国银行徐汇支行      2021.6.30     2022.6.30            47.70     1,000
上海老凤祥有限公司           上海老凤祥翡翠珠宝有限公司       二级子公司             3,000      建行虹口支行        2020.12.29    2022.1.27            83.34     3,000
上海老凤祥有限公司           上海老凤祥翡翠珠宝有限公司       二级子公司             2,000      建行虹口支行        2020.11.30   2021.12.24            83.34     2,000
                                                                           93.33
上海老凤祥有限公司           上海老凤祥翡翠珠宝有限公司       二级子公司             4,000    交通银行闵行支行      2020.7.15     2021.7.5             83.34     4,000
上海老凤祥有限公司           上海老凤祥翡翠珠宝有限公司       二级子公司             6,000    交通银行闵行支行      2021.3.19     2021.10.2            83.34     6,000
上海老凤祥有限公司           老凤祥(重庆)首饰有限公司       二级子公司             1,000      工行开州支行        2021.4.26     2022.6.30            51.60     1,000
                                                                              51
上海老凤祥有限公司           老凤祥(重庆)首饰有限公司       二级子公司             1,500      工行开州支行        2020.10.31   2021.10.30            51.60     1,500
上海老凤祥银楼有限公司       上海老凤祥翡翠珠宝有限公司       二级子公司             3,000      工行徐汇支行        2020.12.8     2021.12.6            83.34     3,000
上海老凤祥银楼有限公司       上海老凤祥翡翠珠宝有限公司       二级子公司   93.33     2,000      工行徐汇支行        2020.9.30    2021.9.30             83.34     2,000
上海老凤祥银楼有限公司       上海老凤祥翡翠珠宝有限公司       二级子公司             5,000    光大银行江宁支行      2021.1.18     2022.1.12            83.34     5,000
上海老凤祥银楼有限公司       无锡市老凤祥首饰有限公司         二级子公司      51     1,500    中信银行无锡分行      2021.4.26     2022.6.30            25.25     1,500
上海老凤祥有限公司           上海老凤祥钟表有限公司           三级子公司             3,000    交通银行徐汇支行      2021.3.25    2022.12.31            51.85     3,000
                                                                              51
上海老凤祥有限公司           上海老凤祥钟表有限公司           三级子公司             1,000    上海银行漕河泾支行    2020.11.24    2021.12.1            51.85     1,000
上海老凤祥有限公司           上海老凤祥眼镜有限公司           三级子公司      52       500    上海银行漕河泾支行    2020.10.19   2021.10.19            64.02       500
上海工艺美术有限公司         上海老凤祥型材礼品配套有限公司   三级子公司            10,000    交通银行徐汇支行      2021.2.3      2023.2.3             34.82 10,000
                                                                              90
上海工艺美术有限公司         上海老凤祥型材礼品配套有限公司   三级子公司            10,000    广发银行闵行支行      2020.11.2     2021.11.2            34.82 10,000
上海工艺美术有限公司         上海老凤祥玉石雕刻有限公司       三级子公司     100     1,000    上海银行漕河泾支行    2020.11.4     2021.11.4            17.90     1,000
上海老凤祥银楼有限公司       老凤祥(山东)首饰有限公司       三级子公司      55     2,000   中信银行济南明湖支行   2021.4.26     2022.6.30            3.05      2,000
上海老凤祥首饰研究所有限公司 上海老凤祥首饰银楼有限公司       三级子公司             2,000    上海银行福民支行      2021.4.26     2022.6.30            63.30     2,000
上海老凤祥首饰研究所有限公司 上海老凤祥首饰银楼有限公司       三级子公司     100     1,900      工行黄浦支行        2021.1.14     2022.1.13            63.30     1,900
上海老凤祥首饰研究所有限公司 上海老凤祥首饰银楼有限公司       三级子公司             2,200      工行黄浦支行        2021.3.12     2022.3.11            63.30     2,200
上海老凤祥首饰研究所有限公司 老凤祥首饰(武汉)有限公司       三级子公司     100     1,000      工行西北湖支行      2021.4.26     2022.6.30            94.44     1,000
上海老凤祥首饰研究所有限公司 老凤祥银楼(苏州)有限公司       三级子公司      85     1,000    交通银行沧浪支行      2021.4.26     2022.6.30            23.36     1,000
                                      总计                                         268,840                                                    29,800           298,640



         注:上表中“集团”为老凤祥股份有限公司
                                                                                                                                                        5