关于上海氯碱化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海氯碱化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-53687415
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年期
资金占用方名 占用方与上市公 占用累计发 占用形成
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资金 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
称 司的关联关系 生金额(不 原因
目 余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
现控股股东及其他关
联方
小计 / / / / /
前控股股东及其他关
联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 原因
目 余额 生金额 余额
含利息） 有）
上海华谊丙烯 控股股东的附属
应收账款 0.45 0.45 货款 经营性往来
酸有限公司 企业
上海华谊精细 控股股东的附属
应收账款 0.47 0.47 货款 经营性往来
化工有限公司 企业
上海华谊能源 控股股东的附属
大股东及其附属企业 应收账款 3.73 74.68 71.93 6.48 货款 经营性往来
化工有限公司 企业
上海华谊天原
控股股东的附属
化工物流有限 应收账款 57.44 1,683.92 1,711.49 29.87 货款 经营性往来
企业
公司
上海华谊新材 控股股东的附属 应收账款 29.78 763.11 683.49 109.40 货款 经营性往来
料有限公司 企业
上海染料化工 控股股东的附属
应收账款 37.16 37.16 货款 经营性往来
厂有限公司 企业
上海天原集团
控股股东的附属
胜德塑料有限 应收账款 6.89 621.92 621.92 6.89 货款 经营性往来
企业
公司
上海一品颜料 控股股东的附属
应收账款 3.64 3.64 货款 经营性往来
有限公司 企业
上海制皂有限 控股股东的附属
应收账款 33.35 33.35 货款 经营性往来
公司 企业
宜兴华谊一品
控股股东的附属
着色科技有限 应收账款 6.55 266.86 222.43 50.98 货款 经营性往来
企业
公司
内蒙古亿利化
控股股东的附属
学工业有限公 应收账款 1.94 1.94 货款 经营性往来
企业
司
上海华谊（集
控股股东 应收账款 4.03 4.08 8.11 货款 经营性往来
团）公司
上海染料有限 控股股东的附属
应收账款 3.49 11.16 14.65 货款 经营性往来
公司 企业
上海华林工业
集团合营企业 应收账款 4,599.74 3,993.29 606.45 货款 经营性往来
气体有限公司
上海华谊建设
集团联营企业 应收账款 0.60 0.60 货款 经营性往来
有限公司
上海吴泾化工 控股股东的附属
应收账款 88.23 88.23 货款 经营性往来
有限公司 企业
华谊集团（香 控股股东的附属
应收账款 18.00 18.00 货款 经营性往来
港）有限公司 企业
上海树脂厂有 控股股东的附属 应收账款 34.27 34.27 货款 经营性往来
限公司 企业
上海新上化高
控股股东的附属
分子材料有限 应收账款 462.70 462.70 货款 经营性往来
企业
公司
上海天坛助剂 控股股东的附属
应收账款 182.64 182.64 货款 经营性往来
有限公司 企业
上海华谊环保 控股股东的附属
应收账款 608.46 608.46 货款 经营性往来
科技有限公司 企业
浙江天原医用 控股股东的附属
应收账款 269.17 269.17 货款 经营性往来
材料有限公司 企业
上海氯碱创业 控股股东的附属
应收账款 184.34 184.34 货款 经营性往来
有限公司 企业
上海华谊新材 控股股东的附属 应收款项融
30.68 674.22 625.20 79.70 货款 经营性往来
料有限公司 企业 资
上海天坛助剂 控股股东的附属 应收款项融
15.00 42.81 57.81 货款 经营性往来
有限公司 企业 资
上海华谊天原
控股股东的附属 应收款项融
化工物流有限 621.55 621.55 货款 经营性往来
企业 资
公司
上海华谊工程 控股股东的附属 其他非流动
1.70 1.70 工程款 经营性往来
服务有限公司 企业 资产
中化学华谊装
控股股东的附属 其他非流动
备科技（上 395.03 395.03 工程款 经营性往来
企业 资产
海）有限公司
上海瑞胜企业 上市公司的子公
应收账款 3,576.45 3,576.45 货款 经营性往来
有限公司 司
上市公司的子公司及
上海氯威塑料 上市公司的子公
其附属企业 应收账款 546.87 9.60 537.27 货款 经营性往来
有限公司 司
上海氯碱新材 上市公司的子公 应收账款 60,432.85 163,870.84 170,683.87 53,619.82 货款 经营性往来
料贸易有限公 司
司
广西华谊氯碱 上市公司的子公
应收账款 152.55 152.55 借款 经营性往来
化工有限公司 司
上海氯威塑料 上市公司的子公
其他应收款 491.33 491.33 借款 经营性往来
有限公司 司
广西华谊氯碱 上市公司的子公
其他应收款 15,000.00 152.55 15,000.00 借款 经营性往来
化工有限公司 司
上海氯碱新材
上市公司的子公
料贸易有限公 预付款项 2,943.82 2,943.82 货款 经营性往来
司
司
经营性往来
关联自然人
经营性往来
上海亨斯迈聚 上市公司的联营
其他关联方及其附属 预付款项 83.82 83.82 货款 经营性往来
氨酯有限公司 公司
企业
经营性往来
总计 / / / 65,130.02 193,812.30 152.55 188,331.08 70,611.24 / /