现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61488815 |
36430148 |
28611389 |
116949446 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5930065917 |
3909076087 |
1864537690 |
7097715633 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
248804907 |
175547029 |
107818829 |
313726347 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4415369278 |
3136228572 |
1551726915 |
5406516851 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
300873966 |
187729274 |
87227494 |
439061325 |
| 经营活动现金流出小计 |
5197485750 |
3640713478 |
1831384489 |
6459098006 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
732580168 |
268362609 |
33153201 |
638617627 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
195361484 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9453 |
8835 |
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197452367 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
437137189 |
239823371 |
-- |
226457919 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
459552463 |
249737021 |
151448982 |
625944999 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
178403 |
178403 |
-- |
11500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
459730867 |
249915424 |
151448982 |
655994672 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22593678 |
-10092053 |
-151448982 |
-429536752 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
640834851 |
376253146 |
250000000 |
250000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
640834851 |
376253146 |
250000000 |
313576000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1538120703 |
1538120703 |
250000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
688754347 |
688139497 |
2459400 |
9749998 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2488797566 |
2251083410 |
264193751 |
478576387 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1847962715 |
-1874830264 |
-14193751 |
-165000387 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9439588 |
-5033677 |
-479478 |
-583102 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1147415813 |
-1621593385 |
-132969010 |
43497386 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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401512181 |
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810082129 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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220277811 |
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251725460 |
| 无形资产摊销 |
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7520435 |
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15736138 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
14592 |
-- |
-94270202 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
159623 |
| 财务费用 |
-- |
32024416 |
-- |
33061202 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-72089178 |
-- |
-128463136 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
59483176 |
-- |
-105341307 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-326364436 |
-- |
-400910614 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72201853 |
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179850953 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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268362609 |
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638617627 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1928959342 |
-- |
3550552727 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3550552727 |
-- |
3507055341 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1621593385 |
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43497386 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14720797 |
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19923240 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5784991335 |
3810395554 |
1835926301 |
6971981169 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
83585767 |
62250385 |
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8785018 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
195361484 |
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