证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:2020-053 上工申贝(集团)股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时 闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。 一、本次结构性存款到期赎回情况 近日公司收到前期购买的结构性存款本金及收益,具体情况如下: 产品金 赎回金 序 受托人名 收益 实际收益 产品名称 额(万 起息日 到期日 额(万 号 称 率 (元) 元) 元) 上海银行 上海银行“稳进” 股份有限 2020 年 7 2020 年 8 1 2 号结构性存款 5,000 3.2% 5,000 153,424.66 公司福民 月2日 月6日 产品 支行 兴业银行 兴业银行企业金 2020 年 7 2020 年 8 2 股份有限 5,000 3.15% 5,000 129,452.05 融结构性存款 月7日 月6日 公司 上述结构性存款购买情况详见公司于 2020 年 7 月 2 日披露的 2020-047 号公告和 2020 年 7 月 9 日披露的 2020-049 号公告。 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 5,000 5,000 15.00 0 3 银行理财产品 5,000 5,000 30.82 0 4 银行理财产品 4,000 4,000 12.27 0 5 银行理财产品 2,000 2,000 18.95 0 6 银行理财产品 5,000 5,000 35.48 0 7 银行理财产品 3,000 3,000 8.92 0 8 银行理财产品 3,000 3,000 12.43 0 9 银行理财产品 7,000 7,000 42.12 0 10 银行理财产品 3,000 3,000 18.05 0 11 银行理财产品 5,000 5,000 46.23 0 1 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 12 银行理财产品 5,000 5,000 15.34 0 13 银行理财产品 2,500 2,500 6.89 0 14 银行理财产品 2,500 2,500 20.68 0 15 银行理财产品 3,000 3,000 9.21 0 16 银行理财产品 2,000 2,000 10.42 0 17 银行理财产品 1,000 1,000 5.12 0 18 银行理财产品 5,000 5,000 15.34 0 19 银行理财产品 5,000 / / 5,000 20 银行理财产品 5,000 5,000 12.95 0 合计 73,000 63,000 336.22 5,000 最近12个月内单日最高投入金额 18,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净 7.79% 资产(%) 最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利 3.92% 润(%) 目前已使用的理财额度 5,000 尚未使用的理财额度 15,000 总理财额度 20,000 特此公告。 上工申贝(集团)股份有限公司董事会 二〇二〇年八月八日 2