现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27243628 |
147850398 |
60701943 |
45058304 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
786228058 |
4310241516 |
3001869315 |
2002285281 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
256859529 |
1080970194 |
774756493 |
520738575 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
673416305 |
2732115965 |
2206452899 |
1486839657 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86744245 |
377009616 |
234718636 |
136744352 |
| 经营活动现金流出小计 |
1108142253 |
4366279325 |
3355782984 |
2237398952 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-321914195 |
-56037809 |
-353913669 |
-235113671 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
571933976 |
2125338392 |
1754227707 |
1221809029 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20398586 |
274459068 |
273067995 |
4023807 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
592332562 |
2399851574 |
2027326853 |
1225853931 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22335318 |
139598174 |
80528084 |
32282458 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7247406 |
7098103 |
| 投资活动现金流出小计 |
592335318 |
2052745167 |
1530429364 |
1111473156 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2756 |
347106407 |
496897489 |
114380775 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
318224305 |
1820047883 |
1538877107 |
1137135620 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
318224305 |
1945047883 |
1601377107 |
1137135620 |
| 偿还债务所支付的现金 |
312703545 |
1437650184 |
1082312205 |
736274393 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13734597 |
42742451 |
51012077 |
42744718 |
| 筹资活动现金流出小计 |
339971337 |
1546288026 |
1184903654 |
805820054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21747032 |
398759857 |
416473453 |
331315566 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14435953 |
8451890 |
31835827 |
30135789 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-358099936 |
698280345 |
591293100 |
240718459 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-135049599 |
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-63962679 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
125074468 |
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67231799 |
| 无形资产摊销 |
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32559043 |
-- |
16912393 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-236874537 |
-- |
-694482 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
123015 |
-- |
58617 |
| 财务费用 |
-- |
54064516 |
-- |
15663520 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10518162 |
-- |
-14497037 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14897065 |
-- |
-10580599 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24829719 |
-- |
-271285730 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
42052768 |
-- |
-16529090 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3523102 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-56037809 |
-- |
-235113671 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1700613634 |
-- |
1243051748 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1002333289 |
-- |
1002333289 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
698280345 |
-- |
240718459 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12498116 |
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7752601 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
728819830 |
4118061641 |
2900279203 |
1927346560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
30164600 |
44329476 |
40888169 |
29880416 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
571933976 |
2125338392 |
1754227707 |
1221809029 |
