上工申贝(集团)股份有限公司
2008 年第三季度报告600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 6600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼CEO 张敏先生、总经理马民良先生、会计机构负责人孟祥云女士声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,214,039,619.56 2,380,098,702.55 -6.98
所有者权益（或股东权益）
(元)
567,914,855.43 584,473,598.84 -2.83
归属于上市公司股东的每股
净资产(元)
1.2652 1.3021 -2.83
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
额(元)
-17,114,249.28 25.53
每股经营活动产生的现金流
量净额(元)
-0.0381 25.53
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末（1-9
月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利
润(元)
-3,675,749.02 4,837,927.02 -75.14
基本每股收益(元) -0.0082 0.0108 -75.14
扣除非经常性损益后基本每
股收益(元)
- -0.0569 -
稀释每股收益(元) -0.0082 0.0108 -75.14
全面摊薄净资产收益率(%) -0.6472 0.8519 减少2.53 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率(%)
-1.5599 -4.4994 减少3.61 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 27,767,566.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,622,948.19
合计 30,390,514.54600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,996 户，其中A 股19,666 户，B 股34,330 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
上海市浦东新区国有资产监督管
理委员会
44,888,678 人民币普通股
上海国际信托投资有限公司 17,557,971 人民币普通股
MAIN FORCE ASSETS LIMITED 9,071,572 境内上市外资股
中国长城资产管理公司 9,060,514 人民币普通股
HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD. 5,415,170 境内上市外资股
NORMAL WIN ASSETS LIMITED 2,759,508 境内上市外资股
胡云菁 2,481,750 境内上市外资股
胡柏君 2,186,000 境内上市外资股
徐妙莲 1,975,750 人民币普通股
上海三毛企业(集团)股份有限公
司
1,763,303 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1.报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年期末 增减金额 增减％ 原因分析
货币资金 298，970,415.57 438,292,840.47 -139,322,424.90 -31.79 注1
交易性金融资产 5,765,114.27 9,875,912.50 -4,110,798.23 -41.62 注2
应收票据 2,005,000.00 3,070,470.00 -1,065,470.00 -34.70 注3
其他流动资产 1,687,647.01 1,245,523.34 442,123.67 35.50 注4
可供出售金融资
产
11,694,677.92 24,458,496.92 -12,763,819.00 -52.19 注5
在建工程 6,514,098.22 3,682,674.12 2,831,424.10 76.89 注6
应付票据 7,810,572.86 0 7,810,572.86 100 注7
预收帐款 133,208,661.61 99,253,883.25 33,954,778.36 34.21 注8
应交税费 11,604,824.17 27,335,749.12 -15,730,924.95 -57.55 注9
其他流动负债 3,996,408.00 1,626,725.18 2,369,682.82 145.67 注10
外币报表折算差
额
-10,604,341.44 3,028,055.36 -13,632,396.80 -450.20 注11
注1：主要系本期偿还借款、支付利息和增加固定资产投资等因素综合影响
注2：系由于本期股票的公允价值变动而减少的账面价值
注3：系本期收到银行承兑汇票款项
注4：系本期增加的以后期间承担的租金和保险费等
注5：系由于本期股票的公允价值变动而减少的账面价值
注6：主要系本期增加缝制设备工程的投入
注7：系本期增加应付的银行承兑汇票
注8：主要系本期增加未完工产品的预收款600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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注9：主要是本期支付应交所得税而减少期末余额
注10：主要系本期预提的利息及租金费用增加
注11：由于欧元汇率变动影响
3.1.2.报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减% 原因分析
资产减值损失 -8,741,422.69 -3,965,922.77 -4,775,499.92 -120.41 注1
公允价值变动净收益 -5,075,012.81 5,554,321.83 -10,629,334.64 -191.37 注2
投资收益 14,146,759.65 27,976,184.75 -13,829,425.10 -49.43 注3
营业利润 -10,652,345.54 26,415,319.52 -37,067,665.06 -140.33 注4
营业外支出 915,644.78 424,566.61 491,078.17 115.67 注5
所得税 14,656,182.39 28,157,047.30 -13,500,864.91 -47.95 注6
少数股东损益 2,878,629.33 4,619,326.58 -1,740,697.25 -37.68 注7
注1：主要系本期因收回超信用额度的应收账款而调整坏账准备的计提数
注2：系同比减少交易性金融资产公允价值的变动收益
注3：主要系同比减少出售股票收益
注4：主要系同比减少主营业务毛利及股票投资收益
注5：主要系同比增加固定资产处置损失及公益性捐赠支出
注6: 主要系欧洲子公司递延所得税费用同比大幅减少
注7: 主要系少数股东享有的本期收益额同比减少
3.1.3.报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减比例
（％)
原因
分析
投资活动产生的现
金流量净额
-14,147,324.02 70,574,545.28 -84,721,869.30 -120.05 注1
筹资活动产生的现
金流量净额
-95,750,097.09 -142,206,931.49 46,456,834.40 32.67 注2
注1：主要系同比减少出售股票收回的投资及出售股票取得的收益；同比减少处置固定资产收回的现
金等
注2：主要系同比减少银行短期借款净偿还金额；同比增加权益资本收到的增资款；同比减少支付的
减资款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司因为上海华源企业发展股份有限公司(下称“华源发展”)向中国建设银行股份
有限公司上海市分行(下称“建行市分行”)、深圳发展银行上海分行（下称“深发展上海
分行”）借款金额11,848.76 万元提供担保引起诉讼，后本公司与建行市分行签订了和解
协议书（详见公司2007 年年度报告重要事项、2008-010 公告），与深发展上海分行和解
工作正在进行中。
报告期内，本公司根据华源发展重组计划，应金融债权人委员会要求，同意以“确认
函”方式为华源发展向建行市分行、深发展上海分行借款所提供的担保随重组转移至华源
集团全资子公司华源生命公司后，继续承担担保责任，同时通过相关协议方式，华源发展
的反担保质押物继续为本公司提供反担保（详见2008-011 公告）。600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 600689
上海
三毛
1,558,830 4,439,800.00 11,597,695.20 23,070,684.00
可供出
售的金
融资产
2 600818
中路
股份
556,000 3,063,608.24 4,336,800.00 7,811,800.00
交易性
金融资
产
3 160402
华安
基金
121,818.65 100,000.00 248,266.64 550,498.48
交易性
金融资
产
4 600637
广电
信息
28,989 67,600.00 96,982.72 263,012.92
可供出
售的金
融资产
5
期末持有其他
证券投资
159,304 2,849,554.82 1,180,047.63 1,513,614.02
交易性
金融资
产
合计 － 10,520,563.06 17,459,792.19 33,209,609.42 －
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法定代表人:张敏
2008 年10 月29 日600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 298,970,415.57 438,292,840.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,765,114.27 9,875,912.50
应收票据 2,005,000.00 3,070,470.00
应收账款 364,857,993.33 425,696,200.10
预付款项 24,739,937.06 28,346,378.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 730,591.79 879,792.24
其他应收款 80,625,490.42 78,523,031.12
买入返售金融资产
存货 629,909,609.04 539,757,696.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,687,647.01 1,245,523.34
流动资产合计 1,409,291,798.49 1,525,687,845.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,694,677.92 24,458,496.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,350,144.40 48,955,997.62
投资性房地产 153,883,233.36 161,003,519.93
固定资产 340,147,437.31 364,153,089.40
在建工程 6,514,098.22 3,682,674.12
工程物资
固定资产清理 313,110.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,174,015.04 123,127,892.57
开发支出 54,143,098.26 48,984,446.87
商誉 29,135,125.92 31,079,079.84
长期待摊费用
递延所得税资产 42,392,880.51 48,965,660.16
其他非流动资产
非流动资产合计 804,747,821.07 854,410,857.43
资产总计 2,214,039,619.56 2,380,098,702.55600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 365,727,728.73 395,002,894.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,810,572.86
应付账款 142,232,189.86 186,981,075.92
预收款项 133,208,661.61 99,253,883.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,862,996.81 51,204,216.03
应交税费 11,604,824.17 27,335,749.12
应付利息
应付股利 2,365,309.70 2,865,309.70
其他应付款 187,690,657.05 192,292,791.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 520,000.00 520,000.00
其他流动负债 3,996,408.00 1,626,725.18
流动负债合计 903,019,348.79 957,082,645.15
非流动负债：
长期借款 1,489,984.87 1,489,984.87
应付债券
长期应付款 211,237,859.24 258,037,369.18
专项应付款
预计负债 429,431,839.06 483,560,837.29
递延所得税负债 38,234,709.87 36,249,256.77
其他非流动负债
非流动负债合计 680,394,393.04 779,337,448.11
负债合计 1,583,413,741.83 1,736,420,093.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 448,886,777.00 448,886,777.00
资本公积 403,453,970.96 411,218,244.59
减：库存股
盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52
一般风险准备
未分配利润 -278,367,793.61 -283,205,720.63
外币报表折算差额 -10,604,341.44 3,028,055.36
归属于母公司所有者权益合计 567,914,855.43 584,473,598.84
少数股东权益 62,711,022.30 59,205,010.45
所有者权益合计 630,625,877.73 643,678,609.29
负债和所有者总计 2,214,039,619.56 2,380,098,702.55
公司法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三
季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,745,221.30 92,076,908.44
交易性金融资产 4,291,786.64 7,834,018.48
应收票据 1,140,000.00 334,400.00
应收账款 29,723,580.60 31,498,164.32
预付款项 977,232.99 1,478,532.26
应收利息
应收股利 2,209,894.09 2,261,201.23
其他应收款 67,696,847.51 67,991,151.45
存货 12,492,676.04 13,041,173.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 163,277,239.17 216,515,549.53
非流动资产：
可供出售金融资产 10,206,677.92 20,373,696.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 540,648,462.77 533,629,462.77
投资性房地产 52,029,805.00 53,764,823.92
固定资产 69,941,122.55 81,072,420.89
在建工程 70,455.22 258,744.72
工程物资
固定资产清理 313,110.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,418,634.56 48,621,781.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 719,628,268.15 737,720,930.23
资产总计 882,905,507.32 954,236,479.76
流动负债：
短期借款 325,548,148.62 305,748,148.62
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,249,458.23 39,079,370.34
预收款项 5,031,583.30 5,183,614.14
应付职工薪酬 20,295.45 40,667.52
应交税费 116,804.96 1,016,365.98600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息
应付股利 1,032,818.86 1,532,818.86
其他应付款 175,117,631.29 233,178,772.06
一年内到期的非流动负债 400,000.00 400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 541,516,740.71 586,179,757.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,474,782.00 1,474,782.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,474,782.00 1,474,782.00
负债合计 542,991,522.71 587,654,539.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 448,886,777.00 448,886,777.00
资本公积 399,131,172.49 409,298,191.49
减：库存股
盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52
未分配利润 -512,650,207.40 -496,149,270.77
所有者权益（或股东权益）合计 339,913,984.61 366,581,940.24
负债和所有者（或股东权益）合计 882,905,507.32 954,236,479.76
法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三季度
报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 588,380,843.28 582,595,233.31 1,751,187,563.57 1,821,143,322.01
其中：营业收入 588,380,843.28 582,595,233.31 1,751,187,563.57 1,821,143,322.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 584,350,046.02 588,385,658.26 1,770,911,655.95 1,828,258,509.07
其中：营业成本 462,884,475.01 430,456,809.60 1,353,769,128.95 1,369,484,639.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 989,991.61 1,275,221.54 3,247,618.15 2,945,086.93
销售费用 52,850,310.37 70,481,061.01 194,668,077.95 209,184,201.55
管理费用 50,955,792.51 66,553,456.77 182,991,277.99 195,388,742.96
财务费用 16,004,771.29 18,664,638.49 44,976,975.60 55,221,760.70
资产减值损失 664,705.23 954,470.85 -8,741,422.69 -3,965,922.77
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-3,875,111.06 2,168,443.26 -5,075,012.81 5,554,321.83
投资收益（损失以“－”
号填列）
512,072.00 1,162,274.69 14,146,759.65 27,976,184.75
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
667,758.20 -2,459,707.00 -10,652,345.54 26,415,319.52
加：营业外收入 7,917,795.52 17,370,925.35 33,940,729.06 26,248,602.79
减：营业外支出 180,242.54 66,780.26 915,644.78 424,566.61
其中：非流动资产处置
净损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
8,405,311.18 14,844,438.09 22,372,738.74 52,239,355.70
减：所得税费用 11,783,456.40 8,314,842.54 14,656,182.39 28,157,047.30
五、净利润（净亏损以-3,378,145.22 6,529,595.55 7,716,556.35 24,082,308.40600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司
2008 年第三季度报告
11
“－”号填列）
归属于母公司所有者
的净利润
-3,675,749.02 7,069,040.88 4,837,927.02 19,462,981.82
少数股东损益 297,603.80 -539,445.33 2,878,629.33 4,619,326.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0082 0.0157 0.0108 0.0434
（二）稀释每股收益 -0.0082 0.0157 0.0108 0.0434
公司法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云
母公司利润表
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 5,533,159.23 13,909,445.71 24,201,803.24 69,280,210.59
减：营业成本 4,791,418.99 9,515,000.05 17,804,775.73 56,330,277.59
营业税金及附加 75,355.04 129,948.21 325,174.74 343,136.72
销售费用 28,013.07 27,669.54 548,394.27 1,063,574.76
管理费用 7,550,672.76 12,672,141.03 32,707,559.26 44,045,735.59
财务费用 6,031,189.05 4,766,227.50 17,613,243.60 15,911,505.07
资产减值损失 -282,748.60 477,506.44 -1,358,858.67 1,518,609.07
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-3,500,759.84 2,168,443.26 -3,542,231.84 4,950,410.94
投资收益（损失以
“－”号填列）
862.65 -230,959.98 3,262,084.75 10,605,803.81
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-16,160,638.27 -11,741,563.78 -43,718,632.78 -34,376,413.46
加：营业外收入 2,285,035.71 17,136,633.00 27,703,225.85 22,927,913.00
减：营业外支出 3,730.00 6,432.30 485,529.70 176,626.38
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-13,879,332.56 5,388,636.92 -16,500,936.63 -11,625,126.84
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-13,879,332.56 5,388,636.92 -16,500,936.63 -11,625,126.84
公司法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三
季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,003,719,598.82 1,962,693,959.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,125,488.99 51,660,586.29
收到其他与经营活动有关的现金 61,745,537.06 85,833,056.84
经营活动现金流入小计 2,114,590,624.87 2,100,187,602.97
购买商品、接受劳务支付的现金 1,493,900,801.92 1,453,568,388.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 506,784,220.81 524,373,446.75
支付的各项税费 27,736,444.85 22,543,914.76
支付其他与经营活动有关的现金 103,283,406.57 122,684,701.70
经营活动现金流出小计 2,131,704,874.15 2,123,170,451.64
经营活动产生的现金流量净额 -17,114,249.28 -22,982,848.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,334,440.83 23,849,062.78
取得投资收益收到的现金 15,057,229.59 27,234,671.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
31,615,908.32 81,698,373.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,007,578.74 132,782,108.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,358,431.15 61,368,456.78
投资支付的现金 1,796,471.61 421,327.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金 417,778.67
投资活动现金流出小计 62,154,902.76 62,207,562.99
投资活动产生的现金流量净额 -14,147,324.02 70,574,545.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,699,538.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,200,000.00 392,833,877.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 383,899,538.78 392,833,877.60
偿还债务支付的现金 439,519,627.93 491,549,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,130,007.94 40,491,809.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 479,649,635.87 535,040,809.09
筹资活动产生的现金流量净额 -95,750,097.09 -142,206,931.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,310,754.51 4,755,010.21
五、现金及现金等价物净增加额 -139,322,424.90 -89,860,224.67
加：期初现金及现金等价物余额 438,292,840.47 526,792,230.98
六、期末现金及现金等价物余额 298,970,415.57 436,932,006.31
公司法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,846,099.59 93,395,439.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,339,577.57 78,732,834.25
经营活动现金流入小计 76,185,677.16 172,128,273.67
购买商品、接受劳务支付的现金 16,933,852.75 57,443,984.77
支付给职工以及为职工支付的现金 18,321,978.70 30,807,134.40
支付的各项税费 3,244,688.91 6,099,205.98
支付其他与经营活动有关的现金 102,788,654.95 142,750,262.17
经营活动现金流出小计 141,289,175.31 237,100,587.32
经营活动产生的现金流量净额 -65,103,498.15 -64,972,313.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,495,103.43
取得投资收益收到的现金 3,310,272.79 10,837,281.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
30,439,826.28 75,851,536.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600843 900924 上工申贝(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,750,099.07 106,183,920.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,158,784.89 1,591,524.39
投资支付的现金 7,019,000.00 39,981,375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,177,784.89 41,572,899.39
投资活动产生的现金流量净额 16,572,314.18 64,611,021.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 345,200,000.00 262,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 345,200,000.00 262,400,000.00
偿还债务支付的现金 325,400,000.00 339,549,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,729,396.72 16,459,297.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 342,129,396.72 356,008,297.10
筹资活动产生的现金流量净额 3,070,603.28 -93,608,297.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,871,106.45 -3,112,910.90
五、现金及现金等价物净增加额 -47,331,687.14 -97,082,500.23
加：期初现金及现金等价物余额 92,076,908.44 167,879,113.66
六、期末现金及现金等价物余额 44,745,221.30 70,796,613.43
公司法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云
