上海物资贸易股份有限公司
2009 年第三季度报告600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事长 吕勇明 另有公务
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人李伟及会计机
构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,145,445,577.78 4,368,864,476.43 40.66
所有者权益（或股东权益）(元) 823,281,849.46 731,894,668.30 12.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.25 2.89 12.49
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -433,258,726.75 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.714 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,011,572.29 59,454,494.10 2.827
基本每股收益(元) 0.0871 0.2353 2.827
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.1736 —
稀释每股收益(元) 0.0871 0.2353 2.827
全面摊薄净资产收益率(%) 2.831 7.646 减少0.304个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 2.275 5.64 减少0.96个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 544,435.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
786,535.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
18,653,661.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,762,907.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,734,559.61
少数股东权益影响额 -266,307.73
所得税影响额 -5,103,342.74
合计 15,586,632.44600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,909
（其中A股14494户，B股15415户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
百联集团有限公司 130,685,792 人民币普通股
肖海东 4,240,000 人民币普通股
陈国秀 2,752,543 人民币普通股
张本岗 2,198,333 人民币普通股
高鹏飞 1,144,551 人民币普通股
王艳 945,399 境内上市外资股
上海沪北物流发展有限公司 732,050 人民币普通股
倪春梅 600,000 人民币普通股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
519,400 境内上市外资股
吴敬东 351,799 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一.资产负债项目
1.应收账款比期初增幅为70.74%，主要是在结算期内的销售款增加。
2.预付账款比期初增幅为126.08%，主要是订货款。
3.其他应收款比期初增幅为100.53%，主要是燃料油套期保值保证金增加。
4.可供出售的金融资产比期初增幅为68.59%，主要是股票市值增加。
5.应付票据比期初增幅为68.85%，主要是结算形式变化后，票据结算增加。
6.预收款项比期初增幅为262.05%，主要是预付款增加相应预收款增加。
7.应付职工薪酬比期初增幅为65.66%，主要是预提工资。
8.应交税费比期初增幅为277.46%，主要是存货增加，应交税金抵扣增加。
二.利润项目
1.资产减值损失比上年同期减幅为499.58%，主要是库存价值回升，资产减值转回。
2.营业外收入比上年同期增幅为64.37%，主要系收取客户违约金增加。
三.现金流量项目
1.经营活动产生现金净额比上年同期减幅为994.70%，主要系预付款及存货增加导致经营现金净流量
同比大幅减少。
2.取得投资收益所收到的现金比上年同期增幅为101.99%，主要系处置资产收益同比增加。
3. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减幅为54.79%，主要系在建工程
支出同比减少。
4.收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为91.76%，主要与母公司之间筹资增加。
5.支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为83.91%，主要与母公司之间归还借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2009 年非公开发行A 股股票的申请已获得中国证监会核准，详见有关公告（编号：2009－017）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
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公司控股股东百联集团有限公司承诺2010 年1 月13 日前不通过证券交易系统（含大宗交易系统）减
持百联集团所持有的所有上海物贸股份（详见相关公告，编号：临2008－028）。报告期内，百联集
团有限公司无减持本公司股份的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人:吕勇明
2009 年10 月23 日600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 825,384,281.11 723,651,471.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 196,188,943.01 174,440,679.40
应收账款 325,521,781.78 190,654,752.49
预付款项 1,888,314,377.50 835,238,085.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 288.00 1,539,975.96
其他应收款 97,206,028.23 48,474,701.37
买入返售金融资产
存货 1,659,396,785.05 1,331,898,768.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 262,445.64 98,372.52
流动资产合计 4,992,274,930.32 3,305,996,806.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 101,967,453.40 60,483,045.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 234,784,688.99 238,959,163.93
投资性房地产 9,036,877.01 9,314,986.28
固定资产 338,059,445.94 348,938,348.03
在建工程 327,812,291.35 259,710,016.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,685,728.82 124,688,918.63
开发支出 433,550.00 433,550.00
商誉
长期待摊费用 13,364,089.00 14,100,668.36
递延所得税资产 5,026,522.95 6,238,972.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,153,170,647.46 1,062,867,669.74
资产总计 6,145,445,577.78 4,368,864,476.43
流动负债：
短期借款 1,735,482,437.05 1,266,516,302.55
向中央银行借款600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,027,439,111.32 608,489,050.00
应付账款 469,297,754.96 488,481,437.07
预收款项 984,865,932.78 272,022,887.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,510,106.54 10,570,071.86
应交税费 -92,080,559.21 -24,394,695.76
应付利息 45,403.29 3,614,907.68
应付股利 534,776.09 774,673.03
其他应付款 674,775,278.23 596,950,491.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 550,000.00 1,050,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,818,420,241.05 3,224,075,125.54
非流动负债：
长期借款 291,192,003.78 235,597,325.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 98,310,594.47 87,665,104.96
其他非流动负债
非流动负债合计 389,502,598.25 323,262,430.03
负债合计 5,207,922,839.30 3,547,337,555.57
股东权益：
股本 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 267,363,091.09 235,430,404.03
减：库存股
盈余公积 36,408,902.20 36,408,902.20
一般风险准备
未分配利润 267,356,160.49 207,901,666.39
外币报表折算差额 -566,602.32 -566,602.32
归属于母公司所有者权益合计 823,281,849.46 731,894,668.30
少数股东权益 114,240,889.02 89,632,252.56
股东权益合计 937,522,738.48 821,526,920.86
负债和股东权益合计 6,145,445,577.78 4,368,864,476.43
公司法定代表人:：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 251,726,302.71 193,444,316.63
交易性金融资产
应收票据 57,233,980.99 4,200,000.00
应收账款 47,181,989.43 28,102,140.58
预付款项 1,702,752,379.49 440,820,283.43
应收利息
应收股利 288.00 1,296,288.00
其他应收款 266,054,660.31 179,952,257.53
存货 557,611,931.15 168,819,255.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,882,561,532.08 1,016,634,541.23
非流动资产：
可供出售金融资产 98,311,700.00 58,211,949.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 806,847,955.59 804,004,930.02
投资性房地产
固定资产 35,523,325.11 36,369,030.54
在建工程 11,571.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,190,533.89 1,190,533.89
其他非流动资产
非流动资产合计 941,873,514.59 899,788,014.45
资产总计 3,824,435,046.67 1,916,422,555.68
流动负债：
短期借款 1,144,850,000.00 645,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 303,680,000.00 162,000,000.00
应付账款 305,074,056.11 129,905,733.88
预收款项 880,615,610.01 30,210,125.44
应付职工薪酬 191,906.52 1,008,432.42
应交税费 -32,486,115.21 -3,644,094.55
应付利息 156,531.67
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 413,642,842.88 254,048,235.48600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,015,758,653.58 1,218,562,254.27
非流动负债：
长期借款 8,342,003.78 8,747,325.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 97,575,783.43 87,276,458.18
其他非流动负债
非流动负债合计 105,917,787.21 96,023,783.25
负债合计 3,121,676,440.79 1,314,586,037.52
股东权益：
股本 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 265,089,213.83 234,191,238.08
减：库存股
盈余公积 21,355,604.27 21,355,604.27
未分配利润 163,593,489.78 93,569,377.81
外币报表折算差额
股东权益合计 702,758,605.88 601,836,518.16
负债和股东权益合计 3,824,435,046.67 1,916,422,555.68
公司法定代表人:：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 12,374,336,225.51 8,858,177,450.54 33,570,835,639.67 26,458,959,179.66
其中：营业收入 12,374,336,225.51 8,858,177,450.54 33,570,835,639.67 26,458,959,179.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 12,359,335,465.97 8,850,387,914.17 33,550,888,468.38 26,426,061,639.24
其中：营业成本 12,253,507,316.42 8,744,970,942.00 33,241,553,011.94 26,093,158,427.62
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,863,330.62 3,345,437.84 6,534,311.56 8,938,133.35
销售费用 50,407,173.84 48,923,783.47 153,478,618.31 152,448,268.01
管理费用 34,355,707.09 27,450,896.28 97,497,047.84 87,046,143.52
财务费用 19,238,778.57 25,855,793.57 60,830,697.74 82,216,989.19
资产减值损失 -36,840.57 -158,938.99 -9,005,219.01 2,253,677.55
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 12,696,910.92 10,931,932.71 49,082,244.48 36,785,063.70
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
8,230,193.66 3,934,818.97 25,640,352.38 21,258,079.19
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列） 27,697,670.46 18,721,469.08 69,029,415.77 69,682,604.12
加：营业外收入 1,525,178.69 1,755,083.33 7,253,406.37 4,412,970.66
减：营业外支出 1,121,348.03 550,115.21 2,401,689.67 2,584,884.57
其中：非流动资产
处置损失 5,946.59 21,237.20 47,827.54 53,719.66
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列） 28,101,501.12 19,926,437.20 73,881,132.47 71,510,690.21
减：所得税费用 3,744,768.18 2,777,766.17 7,992,638.86 11,202,701.59
五、净利润（净亏损以
“－”号填列） 24,356,732.94 17,148,671.03 65,888,493.61 60,307,988.62600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
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归属于母公司所有
者的净利润 22,011,572.29 16,924,697.08 59,454,494.10 57,820,030.78
少数股东损益 2,345,160.65 223,973.95 6,433,999.51 2,487,957.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0871 0.0670 0.2353 0.2288
（二）稀释每股收益 0.0871 0.0670 0.2353 0.2288
公司法定代表人:：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司利润表
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 10,107,829,128.57 6,479,788,711.27 27,519,190,961.23 17,910,910,960.23
减：营业成本 10,081,041,753.37 6,473,299,422.65 27,449,936,727.18 17,887,652,636.46
营业税金及附加 2,050.20 44,774.48 39,971.05 86,060.79
销售费用 4,410,208.54 521,114.49 13,322,668.53 1,360,306.46
管理费用 6,121,173.76 3,914,163.25 21,643,492.53 14,227,662.99
财务费用 13,309,145.30 8,433,446.43 38,744,196.85 22,241,447.44
资产减值损失 34,318.14 -12,806.42
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 54,493,793.18 15,334,281.81 75,015,674.64 39,836,722.89
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
2,406,179.90 2,759,526.29 6,991,078.94 10,041,402.20
二、营业利润（亏损以
“－”号填列） 57,438,590.58 8,910,071.78 70,485,261.59 25,192,375.40
加：营业外收入 500,500.00
减：营业外支出 960,000.00 961,649.62 466,491.06
其中：非流动资产
处置损失 1,649.62 3,469.51
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列） 56,478,590.58 8,910,071.78 70,024,111.97 24,725,884.34
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
“－”号填列） 56,478,590.58 8,910,071.78 70,024,111.97 24,725,884.34
公司法定代表人:：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,390,397,891.11 31,167,400,578.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,073,096.11 26,164,136.57
收到其他与经营活动有关的现金 93,590,839.14 118,159,061.13
经营活动现金流入小计 40,508,061,826.36 31,311,723,776.55
购买商品、接受劳务支付的现金 40,659,346,671.73 30,924,693,316.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 90,865,654.26 93,106,549.49
支付的各项税费 53,618,775.62 70,688,327.64
支付其他与经营活动有关的现金 137,489,451.50 174,810,336.51
经营活动现金流出小计 40,941,320,553.11 31,263,298,529.92
经营活动产生的现金流量净额 -433,258,726.75 48,425,246.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,621,200.00 6,080,000.00
取得投资收益收到的现金 40,318,057.10 19,960,000.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 568,491.02 281,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,204,914.89
投资活动现金流入小计 83,712,663.01 26,321,960.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 61,520,604.50 136,074,627.83
投资支付的现金 13,373,962.36 18,088,588.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 139,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 425.00
投资活动现金流出小计 74,894,566.86 154,302,641.17
投资活动产生的现金流量净额 8,818,096.15 -127,980,680.91
三、筹资活动产生的现金流量：600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,727,709,866.08 2,750,381,533.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,201,300,000.00 626,473,173.39
筹资活动现金流入小计 3,929,009,866.08 3,376,854,706.68
偿还债务支付的现金 2,305,503,973.06 2,401,213,457.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,330,241.25 126,776,781.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,126,300,000.00 612,420,888.08
筹资活动现金流出小计 3,500,134,214.31 3,140,411,127.09
筹资活动产生的现金流量净额 428,875,651.77 236,443,579.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,693,447.91 5,901,197.75
五、现金及现金等价物净增加额 6,128,469.08 162,789,343.06
加：期初现金及现金等价物余额 533,378,141.15 506,519,868.16
六、期末现金及现金等价物余额 539,506,610.23 669,309,211.22
公司法定代表人:：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,407,878,592.00 21,563,570,729.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,608,449.61 69,231,870.12
经营活动现金流入小计 33,430,487,041.61 21,632,802,599.97
购买商品、接受劳务支付的现金 33,723,315,351.47 21,616,819,409.66
支付给职工以及为职工支付的现金 14,538,000.16 8,255,828.62
支付的各项税费 2,632,106.94 1,081,560.38
支付其他与经营活动有关的现金 33,020,973.79 34,254,515.47
经营活动现金流出小计 33,773,506,432.36 21,660,411,314.13
经营活动产生的现金流量净额 -343,019,390.75 -27,608,714.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,011,851.39
取得投资收益收到的现金 75,083,184.12 29,878,382.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 500.00 250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 75,083,684.12 35,890,483.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 1,074,985.58 52,548.00
投资支付的现金 10,471,585.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,074,985.58 10,524,133.28
投资活动产生的现金流量净额 74,008,698.54 25,366,350.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,982,490,000.00 1,004,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,494,434,939.60 1,014,150,000.00
筹资活动现金流入小计 3,476,924,939.60 2,018,550,000.00
偿还债务支付的现金 1,483,021,673.00 896,097,796.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,326,105.63 48,569,422.59
支付其他与筹资活动有关的现金 1,664,399,939.60 1,026,033,384.00
筹资活动现金流出小计 3,181,747,718.23 1,970,700,602.59
筹资活动产生的现金流量净额 295,177,221.37 47,849,397.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,342.31 -62,892.54
五、现金及现金等价物净增加额 26,165,186.85 45,544,141.32
加：期初现金及现金等价物余额 177,034,316.63 86,308,925.59
六、期末现金及现金等价物余额 203,199,503.48 131,853,066.91
公司法定代表人:：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
