现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
335835643 |
223053226 |
50840241 |
375301586 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5071408239 |
3080388636 |
1051059886 |
9308788085 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125860827 |
86174613 |
48036179 |
220332663 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4667116762 |
2669719334 |
675207579 |
8484590852 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
229493334 |
157667379 |
64681582 |
204423983 |
| 经营活动现金流出小计 |
5063388597 |
2940675124 |
801935871 |
9013302784 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8019642 |
139713512 |
249124015 |
295485301 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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366125022 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1318135 |
665116 |
370366 |
5225907 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12832463 |
11639705 |
8321630 |
379844894 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8772744 |
5088683 |
3315004 |
23285574 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10522744 |
6838683 |
9065004 |
32785574 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2309719 |
4801022 |
-743375 |
347059320 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
574263923 |
354451824 |
600000 |
564188183 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
575263923 |
355451824 |
600000 |
567638183 |
| 偿还债务所支付的现金 |
572172203 |
299018727 |
22611316 |
600263326 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17796631 |
13654227 |
3706933 |
94629486 |
| 筹资活动现金流出小计 |
592009510 |
313283087 |
26505321 |
704857635 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16745587 |
42168737 |
-25905321 |
-137219452 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4 |
2 |
1 |
-50473 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6416230 |
186683273 |
222475320 |
505274696 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22362924 |
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130287556 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14103778 |
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27849768 |
| 无形资产摊销 |
-- |
267609 |
-- |
681116 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-153192 |
-- |
-77778 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4817 |
-- |
31674 |
| 财务费用 |
-- |
4738405 |
-- |
9041660 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2605457 |
-- |
-145214995 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
269815180 |
-- |
346666944 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
58355865 |
-- |
68116558 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-242021406 |
-- |
-182145318 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
139713512 |
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295485301 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1057939302 |
-- |
871256029 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
871256029 |
-- |
365981332 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
186683273 |
-- |
505274696 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3644641 |
-- |
13377721 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4735572596 |
2857335410 |
1000219645 |
8933426889 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
59611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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366125022 |
