上海物资贸易股份有限公司
600822
2014 年第一季度报告
600822 上海物资贸易股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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600822 上海物资贸易股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
贺涛 董事长 另有公务 吴建华
吴弘 独立董事 另有公务 张世民
1.3
公司负责人姓名 董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华
主管会计工作负责人姓名 李伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 童桂珍
公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人李伟及会计机构负
责人（会计主管人员）童桂珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种；人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 11,522,278,507.29 10,472,973,399.70 10.02
归属于上市公司股东的净资产 972,729,010.80 965,204,521.16 0.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -239,403,176.33 -527,292,706.75 不适用
自行添加时期数财务数据 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 18,223,389,173.15 24,242,441,374.97 -24.83
归属于上市公司股东的净利润 7,329,520.05 6,792,092.03 7.91
归属于上市公司股东的扣除非
3,780,065.16 5,939,776.90 -36.36
经常性损益的净利润
增加 0.061 个百
加权平均净资产收益率（％） 0.756 0.695
分点
基本每股收益（元/股） 0.015 0.014 7.14
稀释每股收益（元/股） 0.015 0.014 7.14
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 2,293,911.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
2,351,989.09
性的税收返还、减免
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-13,103.97
出
所得税影响额 -884,839.79
少数股东权益影响额（税后） -198,502.01
合计 3,549,454.89
3
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
63,837（其中 A 股 47,305 户，B
股东总数
股 16,532 户）
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
百联集团有限公司 国有法人 48.10 238,575,962 0 无 0
中国建设银行－上投
摩根中国优势证券投 国有法人 0.25 1,217,700 0 未知
资基金
陈天明 其他 0.24 1,203,603 0 未知
上海沪北物流发展有
国有法人 0.22 1,098,075 0 未知
限公司
中融国际信托有限公
国有法人 0.14 700,329 0 未知
司－中融增强 21 号
张传东 境内自然人 0.11 526,100 0 未知
孙伟珍 境内自然人 0.10 500,605 0 未知
王艳 境内自然人 0.10 488,046 0 未知
周玉红 境内自然人 0.09 460,800 0 未知
李江南 境内自然人 0.08 415,300 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投
1,217,700 人民币普通股 1,217,700
资基金
境内上市外资
陈天明 1,203,603 1,203,603
股
上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 人民币普通股 1,098,075
中融国际信托有限公司－中融增强 21 号 700,329 人民币普通股 700,329
张传东 526,100 人民币普通股 526,100
孙伟珍 500,605 人民币普通股 500,605
境内上市外资
王艳 488,046 488,046
股
周玉红 460,800 人民币普通股 460,800
李江南 415,300 人民币普通股 415,300
百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或
上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联
关系或一致行动人关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债权益
期末数 期初数 增减额 比期初增减率 主要原因
项目
销售在月底集中后，
应收账款 681,618,397.84 411,120,014.49 270,498,383.35 65.80% 应收账款在结算期
内的时点数增加。
预付款项 4,097,778,321.20 3,007,431,778.64 1,090,346,542.56 36.26% 采购增加
待摊费用及待抵扣
其他流动资产 442,500.00 1,097,320.04 -654,820.04 -59.67%
的进项税金减少
在建工程 28,039,856.52 44,463,206.08 -16,423,349.56 -36.94% 工程项目完工转出
采购未到结算支付
应付账款 1,342,399,357.64 760,095,238.44 582,304,119.20 76.61%
增加
应付利息 6,640,590.63 1,952,607.14 4,687,983.49 240.09% 计提应付利息
一年内到期的非 一年内到期的长期
3,004,053.54 5,051,567.64 -2,047,514.10 -40.53%
流动负债 借款减少
一年内到期流动负
其他流动负债 2,107,144.10 660,790.51 1,446,353.59 218.88%
债增加
利润表项目 本年数 上年数 增减额 比上年增减率 主要原因
资产减值损失 -567,632.19 107,870.89 -675,503.08 -626.21% 减值转回
营业外支出 83,997.21 30,404.79 53,592.42 176.26% 捐赠支出增加
现金流量项目 本年数 上年数 增减额 比上年增减率 主要原因
购买商品、接受
21,117,362,415.65 30,827,467,579.97 -9,710,105,164.32 -31.50% 采购减少
劳务支付的现金
销售库存，相应税金
支付的各项税费 33,453,645.24 23,971,821.08 9,481,824.16 39.55%
增加
支付其他与经营
99,448,860.91 67,145,343.95 32,303,516.96 48.11% 支付保证金
活动有关的现金
处置固定资产、
无形资产和其他 主要系处置固定资
5,731,549.63 57,155.00 5,674,394.63 9928.08%
长期资产收回的 产增加
现金净额
去年为与百联集团
收到其他与筹资
566,000,000.00 -566,000,000.00 -100.00% 筹资，本年系与百联
活动有关的现金
集团财务公司筹资。
汇率变动对现金
及现金等价物的 297,662.19 35,603.89 262,058.30 736.04% 人民币汇率上升
影响
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：贺涛
2014 年 4 月 29 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 945,312,298.37 1,220,128,117.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 725,419,888.57 701,925,771.50
应收账款 681,618,397.84 411,120,014.49
预付款项 4,097,778,321.20 3,007,431,778.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,944,000.00 1,944,000.00
其他应收款 44,031,297.54 42,370,509.41
买入返售金融资产
存货 3,693,989,384.95 3,770,942,275.40
一年内到期的非流动资
155,224.57 155,224.57
产
其他流动资产 442,500.00 1,097,320.04
流动资产合计 10,190,691,313.04 9,157,115,011.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 262,354,002.51 261,602,611.76
投资性房地产 7,368,221.39 7,460,924.48
固定资产 842,266,205.74 827,491,938.05
在建工程 28,039,856.52 44,463,206.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,942,170.47 133,232,185.66
开发支出 826,581.21 826,581.21
商誉
长期待摊费用 33,953,054.01 33,957,389.47
递延所得税资产 6,837,102.40 6,823,551.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,331,587,194.25 1,315,858,388.21
资产总计 11,522,278,507.29 10,472,973,399.70
流动负债：
短期借款 4,800,602,001.33 4,558,151,297.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 853,461,370.48 835,673,469.10
应付账款 1,342,399,357.64 760,095,238.44
预收款项 2,566,729,725.27 2,147,092,760.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,516,632.40 2,747,459.18
应交税费 -79,788,676.87 -95,106,267.49
应付利息 6,640,590.63 1,952,607.14
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 638,648,671.93 886,130,116.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
3,004,053.54 5,051,567.64
债
其他流动负债 2,107,144.10 660,790.51
1
流动负债合计 10,136,354,692.05 9,102,482,860.56
非流动负债：
长期借款 51,557,014.72 51,426,827.26
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债 63,441,619.84 63,441,619.84
其他非流动负债 68,921,256.98 69,975,567.02
非流动负债合计 193,919,891.54 194,844,014.12
负债合计 10,330,274,583.59 9,297,326,874.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
资本公积 672,528,979.76 672,573,702.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 53,240,165.55 53,240,165.55
一般风险准备
未分配利润 -245,494,473.17 -252,823,993.22
外币报表折算差额 -3,518,575.34 -3,758,267.43
归属于母公司所有者权
972,729,010.8 965,204,521.16
益合计
少数股东权益 219,274,912.90 210,442,003.86
所有者权益合计 1,192,003,923.70 1,175,646,525.02
负债和所有者权益总
11,522,278,507.29 10,472,973,399.70
计
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 347,621,115.86 677,150,798.96
交易性金融资产
应收票据 329,712,803.22 437,550,431.29
2
应收账款 78,918,943.69 84,526,392.52
预付款项 3,339,812,978.88 2,308,785,586.51
应收利息
应收股利 11,773,327.08 11,773,327.08
其他应收款 604,313,693.04 640,203,371.73
存货 2,137,188,056.17 2,256,565,961.04
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 6,849,340,917.94 6,416,555,869.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 895,968,374.93 899,089,022.98
投资性房地产
固定资产 79,404,720.83 80,925,033.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 653,104.49 639,002.14
开发支出 196,581.21 196,581.21
商誉
长期待摊费用 200,000.00 230,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 976,422,781.46 981,079,639.75
资产总计 7,825,763,699.40 7,397,635,508.88
流动负债：
短期借款 3,326,949,845.99 3,237,949,845.99
交易性金融负债
应付票据 97,973,000.00 65,705,000.00
应付账款 1,022,181,640.06 574,491,787.15
预收款项 1,792,697,078.72 1,716,319,586.60
3
应付职工薪酬 186,739.33 150,000.00
应交税费 8,470,388.84 -16,310,778.12
应付利息 3,734,483.53 418,038.92
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 564,328,821.57 814,552,000.72
一年内到期的非流动负
691,948.20 691,948.20
债
其他流动负债
流动负债合计 6,817,247,767.84 6,394,001,251.06
非流动负债：
长期借款 3,629,982.72 3,499,795.26
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 61,614,342.02 61,614,342.02
其他非流动负债 6,789,090.65 6,962,077.70
非流动负债合计 72,033,415.39 72,076,214.98
负债合计 6,889,281,183.23 6,466,077,466.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
资本公积 669,757,102.78 669,757,102.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,675,714.78 41,675,714.78
一般风险准备
未分配利润 -270,923,215.39 -275,847,688.72
所有者权益（或股东权益）
936,482,516.17 931,558,042.84
合计
负债和所有者权益
7,825,763,699.40 7,397,635,508.88
（或股东权益）总计
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
4
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 18,223,389,173.15 24,242,441,374.97
其中：营业收入 18,223,389,173.15 24,242,441,374.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,210,691,822.91 24,229,714,021.16
其中：营业成本 18,008,065,748.19 24,035,734,090.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,094,568.65 3,180,429.55
销售费用 59,038,374.83 52,529,135.14
管理费用 52,077,157.62 51,336,040.82
财务费用 87,983,605.81 86,826,454.68
资产减值损失 -567,632.19 107,870.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,750,499.93 7,921,008.39
列）
其中：对联营企业和合营企
7,750,499.93 7,921,008.39
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,447,850.17 20,648,362.20
加：营业外收入 4,810,393.90 3,555,298.31
减：营业外支出 83,997.21 30,404.79
其中：非流动资产处置损失 484.18 12,524.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号
25,174,246.86 24,173,255.72
填列）
5
减：所得税费用 9,011,817.77 9,667,538.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,162,429.09 14,505,717.20
归属于母公司所有者的净利润 7,329,520.05 6,792,092.03
少数股东损益 8,832,909.04 7,713,625.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 0.014
（二）稀释每股收益 0.015 0.014
七、其他综合收益 194,969.59 -3,336,441.23
八、综合收益总额 16,357,398.68 11,169,275.97
归属于母公司所有者的综合收益
7,524,489.64 3,455,650.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,832,909.04 7,713,625.17
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,900,459,711.71 20,455,918,382.06
减：营业成本 13,827,925,892.06 20,388,979,139.35
营业税金及附加 875,869.55 122,041.70
销售费用 10,261,434.88 9,306,313.08
管理费用 6,348,481.60 7,897,230.54
财务费用 52,225,287.16 51,427,069.25
资产减值损失 1,050.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,678,461.13 3,329,364.35
填列）
其中：对联营企业和合营
2,678,461.13 3,329,364.35
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,500,157.02 1,515,952.49
加：营业外收入 172,987.05
减：营业外支出 260.00
其中：非流动资产处置损失 260.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号 5,673,144.07 1,515,692.49
6
填列）
减：所得税费用 748,670.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,924,473.33 1,515,692.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0099 0.0031
（二）稀释每股收益 0.0099 0.0031
六、其他综合收益 487,500.00
七、综合收益总额 4,924,473.33 2,003,192.49
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的
21,002,609,450.40 30,383,139,046.59
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,878,074.23 3,366,627.89
收到其他与经营活动有关的
44,817,955.26 49,772,779.32
现金
经营活动现金流入小计 21,054,305,479.89 30,436,278,453.80
购买商品、接受劳务支 21,117,362,415.65 30,827,467,579.97
7
付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
43,443,734.42 44,986,415.55
的现金
支付的各项税费 33,453,645.24 23,971,821.08
支付其他与经营活动有关的
99,448,860.91 67,145,343.95
现金
经营活动现金流出小计 21,293,708,656.22 30,963,571,160.55
经营活动产生的现金流量净
-239,403,176.33 -527,292,706.75
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,799,109.18 7,951,946.79
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 5,731,549.63 57,155.00
额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 11,530,658.81 8,009,101.79
购建固定资产、无形资产和
31,051,170.11 34,271,610.04
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
8
现金
投资活动现金流出小计 31,051,170.11 34,271,610.04
投资活动产生的现金流量净
-19,520,511.30 -26,262,508.25
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,432,752,605.72 2,700,955,466.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
566,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 2,432,752,605.72 3,266,955,466.03
偿还债务支付的现金 2,204,882,613.43 2,516,688,774.44
分配股利、利润或偿付利息
81,053,191.28 85,318,434.35
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
260,575,102.00 350,000,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 2,546,510,906.71 2,952,007,208.79
筹资活动产生的现金流量净
-113,758,300.99 314,948,257.24
额
四、汇率变动对现金及现金
297,662.19 35,603.89
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-372,384,326.43 -238,571,353.87
加额
加：期初现金及现金等价物
1,050,731,839.29 1,343,979,761.61
余额
六、期末现金及现金等价物
678,347,512.86 1,105,408,407.74
余额
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
9
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的
16,255,901,572.75 25,845,511,175.97
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
53,487,639.55 49,489,659.89
现金
经营活动现金流入小计 16,309,389,212.30 25,895,000,835.86
购买商品、接受劳务支付的
16,393,354,941.84 26,445,627,774.88
现金
支付给职工以及为职工支付
7,224,043.07 7,159,364.13
的现金
支付的各项税费 8,299,676.76 2,669,422.77
支付其他与经营活动有关的
20,267,361.48 8,441,136.42
现金
经营活动现金流出小计 16,429,146,023.15 26,463,897,698.20
经营活动产生的现金流量净
-119,756,810.85 -568,896,862.34
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,799,109.18 5,688,004.56
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 5,799,109.18 5,688,004.56
购建固定资产、无形资产和
12,669.35 576,397.28
其他长期资产支付的现金
10
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 12,669.35 576,397.28
投资活动产生的现金流量净
5,786,439.83 5,111,607.28
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,294,900,000.00 1,397,833,504.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
322,103,300.00 443,800,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 1,617,003,300.00 1,841,633,504.05
偿还债务支付的现金 1,205,900,000.00 1,092,784,774.32
分配股利、利润或偿付利息
48,117,447.09 50,148,217.62
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
582,000,000.00 324,800,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 1,836,017,447.09 1,467,732,991.94
筹资活动产生的现金流量净
-219,014,147.09 373,900,512.11
额
四、汇率变动对现金及现金
13,215.61 -3,972.36
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-332,971,302.50 -189,888,715.31
加额
加：期初现金及现金等
668,482,242.68 844,044,168.67
价物余额
六、期末现金及现金等价物
335,510,940.18 654,155,453.36
余额
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
11
12