2015 年第一季度报告
公司代码：600822、900927 公司简称：上海物贸、物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人秦青林、主管会计工作负责人谭存阳及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,369,195,178.44 8,642,447,472.57 8.41
归属于上市公司 998,341,199.22 973,052,719.66 2.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 11,581,262.46 -239,403,176.33 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 13,137,003,916.59 18,223,389,173.15 -27.91
归属于上市公司 10,266,652.76 7,329,520.05 40.07
股东的净利润
归属于上市公司 7,477,767.81 3,780,065.16 97.82
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.04 0.756 0.284
收益率（%）
基本每股收益 0.021 0.015 40.07
（元/股）
稀释每股收益 0.021 0.015 40.07
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 840,171.57
计入当期损益的政府补助，但与公 1,133,510.04
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 970,259.41
和支出
少数股东权益影响额（税后） -31,520.01
所得税影响额 -123,536.06
合计 2,788,884.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,712（其中 A 股 31,430、B 股 14,282）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
百联集团有限公司 238,575,962 48.10 0 无 0 国有法人
广发银行股份有限公司
－中欧盛世成长分级股 6,329,875 1.28 0 无 0 其他
票型证券投资基金
境内自然
鞠文善 2,708,800 0.55 0 无 0
人
招商证券香港有限公司 1,880,037 0.38 0 无 0 境外法人
中江国际信托股份有限
公司－金狮 153 号资金 1,720,000 0.35 0 无 0 其他
信托合同
境内自然
傅频青 1,608,700 0.32 0 无 0
人
中国建设银行－上投摩
根阿尔法股票型证券投 1,503,010 0.30 0 无 0 其他
资基金
中信信托有限责任公司
－中信融赢华泰 3 号伞
1,488,300 0.30 0 无 0 其他
形结构化证券投资集合
资金信托计划
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境内自然
周玉红 1,385,800 0.28 0 无 0
人
境内自然
蔡天铭 1,231,100 0.25 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962
广发银行股份有限公司－中欧盛世成 6,329,875 6,329,875
人民币普通股
长分级股票型证券投资基金
鞠文善 2,708,800 人民币普通股 2,708,800
招商证券香港有限公司 1,880,037 境内上市外资 1,880,037
股
中江国际信托股份有限公司－金狮 1,720,000 1,720,000
人民币普通股
153 号资金信托合同
傅频青 1,608,700 境内上市外资 1,608,700
股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票 1,503,010 1,503,010
人民币普通股
型证券投资基金
中信信托有限责任公司－中信融赢 1,488,300 1,488,300
华泰 3 号伞形结构化证券投资集合资 人民币普通股
金信托计划
周玉红 1,385,800 境内上市外资 1,385,800
股
蔡天铭 1,231,100 人民币普通股 1,231,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致
行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或
一致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本期 期初 比期初增减% 主要原因
到期票据
应收票据 280,765,434.05 406,997,447.13 -31.02%
收回
预付款项 3,967,067,469.27 2,953,347,804.43 34.32% 采购增加
一年内到期的非流 237,521.75 353,162.72 -32.74% 装修摊销
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动资产
可供出售金融资产 36,898,896.76 16,869,794.36 118.73% 股票市值变动
在建工程 62,514,064.05 40,643,282.89 53.81% 工程项目增加
预收款项 2,405,850,478.10 1,567,638,763.01 53.47% 预收客户货款
损益项目 本期 去年同期 同期增减% 主要原因
主要系减少
销售费用 34,836,568.63 59,038,374.83 -40.99%
合并企业
减少合并企业
财务费用 60,407,498.72 87,983,605.81 -31.34%
及贷款减少
本期计提应收
资产减值损失 18,312,595.04 -567,632.19 3326.14%
账款减值
主要系减少合
营业外收入 3,037,390.84 4,810,393.90 -36.86%
并企业
现金流量表项目 本期 去年同期 同期增减% 主要原因
收到其他与经营活 受限的保证金释
58,666,014.99 44,817,955.26 30.90%
动有关的现金 放
处置固定资产、无
主要系减少合并
形资产和其他长期
52,000.00 5,731,549.63 -99.09% 企业及处置资产
资产收回的现金净
减少
额
购建固定资产、无
本期购置固定
形资产和其他长期 12,314,170.62 31,051,170.11 -60.34%
资产减少
资产支付的现金
取得借款收到的现
1,257,297,232.40 2,432,752,605.72 -48.32% 银行借款减少
金
收到其他与筹资活
6,000,000.00 0.00 向大股东筹资
动有关的现金
偿还债务支付的现
1,205,348,416.75 2,204,882,613.43 -45.33% 银行还款增加
金
支付其他与筹资活 与大股东筹资减
260,575,102.00 -100.00%
动有关的现金 少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于本公司受到中国证监会立案调查的情况说明：最新进展详见本公司于2015年4月15日刊载于上
海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立案进展暨风险提示公告》
（临：2015-009）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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上海物资贸易股份有限公
公司名称
司
法定代表人 秦青林
日期 2015 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 905,696,010.68 979,743,568.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 280,765,434.05 406,997,447.13
应收账款 421,366,913.57 344,912,573.93
预付款项 3,967,067,469.27 2,953,347,804.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,944,000.00 1,944,000.00
其他应收款 32,746,691.92 40,500,967.06
买入返售金融资产
存货 2,688,110,994.17 2,836,653,785.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 237,521.75 353,162.72
其他流动资产 47,792,542.71 79,237,867.48
流动资产合计 8,345,727,578.12 7,643,691,176.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 36,898,896.76 16,869,794.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 237,078,384.46 236,321,170.31
投资性房地产 6,997,409.03 7,090,112.12
固定资产 503,104,268.63 512,408,617.00
在建工程 62,514,064.05 40,643,282.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 89,980,304.30 90,845,905.64
开发支出 831,690.05 737,350.45
商誉
长期待摊费用 31,768,534.34 33,056,380.64
递延所得税资产 6,149,323.30 6,224,923.10
其他非流动资产 48,144,725.40 54,558,759.4
非流动资产合计 1,023,467,600.32 998,756,295.91
资产总计 9,369,195,178.44 8,642,447,472.57
流动负债：
短期借款 3,865,618,052.70 3,814,924,846.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 809,859,850.00 1,002,458,155.20
应付账款 383,000,197.33 405,220,856.38
预收款项 2,405,850,478.10 1,567,638,763.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,083,087.66 1,909,255.90
应交税费 30,857,165.17 37,204,860.02
应付利息 1,683,018.70
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 423,157,822.25 402,292,750.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,621,930.10 6,211,647.40
其他流动负债 4,862,900.00 5,334,650.01
流动负债合计 7,931,628,323.61 7,243,229,606.54
非流动负债：
长期借款 42,173,372.42 42,178,279.43
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 13,440,000.00 13,440,000.00
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2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 72,521,057.70 72,521,057.70
递延所得税负债 68,089,220.21 63,081,944.61
其他非流动负债
非流动负债合计 196,223,650.33 191,221,281.74
负债合计 8,127,851,973.94 7,434,450,888.28
所有者权益
股本 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 542,608,154.86 542,608,154.86
减：库存股
其他综合收益 146,687,454.52 131,665,627.72
专项储备
盈余公积 53,165,313.23 53,165,313.23
一般风险准备
未分配利润 -240,092,637.39 -250,359,290.15
归属于母公司所有者权益合计 998,341,199.22 973,052,719.66
少数股东权益 243,002,005.28 234,943,864.63
所有者权益合计 1,241,343,204.50 1,207,996,584.29
负债和所有者权益总计 9,369,195,178.44 8,642,447,472.57
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：谭存阳会计机构负责人：童桂珍
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 319,787,740.77 521,180,945.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,485,192.37 149,939,311.51
应收账款 160,005,990.39 146,054,365.57
预付款项 2,697,828,470.99 1,945,813,150.47
应收利息
应收股利 1,944,000.00 1,944,000.00
其他应收款 1,042,629,239.08 820,036,361.30
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2015 年第一季度报告
存货 1,714,121,862.27 1,692,610,907.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 80,000.00 110,000.00
其他流动资产
流动资产合计 5,972,882,495.87 5,277,689,040.94
非流动资产：
可供出售金融资产 34,957,020.76 14,927,918.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 788,974,810.21 792,728,665.52
投资性房地产
固定资产 60,622,413.45 61,999,184.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 462,571.26 507,912.90
开发支出 477,350.45 477,350.45
商誉
长期待摊费用 169,600.00 202,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 885,663,766.13 870,843,031.64
资产总计 6,858,546,262.00 6,148,532,072.58
流动负债：
短期借款 3,134,530,000.00 3,061,530,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 230,000,000.00 310,000,000.00
应付账款 290,912,428.70 328,957,117.98
预收款项 1,726,257,450.19 938,794,317.92
应付职工薪酬 246,576.06 80,996.00
应交税费 15,727,145.38 21,049,686.90
应付利息
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 502,050,153.99 545,615,991.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 938,961.15 1,111,948.20
其他流动负债
流动负债合计 5,900,696,537.07 5,207,173,880.50
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 2,541,340.42 2,546,247.43
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,780,000.00 6,780,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 6,270,129.50 6,270,129.50
递延所得税负债 68,089,220.21 63,081,944.61
其他非流动负债
非流动负债合计 83,680,690.13 78,678,321.54
负债合计 5,984,377,227.20 5,285,852,202.04
所有者权益：
股本 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 539,791,555.38 539,791,555.38
减：库存股
其他综合收益 151,604,404.53 136,582,577.73
专项储备
盈余公积 41,675,714.78 41,675,714.78
未分配利润 -354,875,553.89 -351,342,891.35
所有者权益合计 874,169,034.80 862,679,870.54
负债和所有者权益总计 6,858,546,262.00 6,148,532,072.58
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：谭存阳会计机构负责人：童桂珍
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 13,137,003,916.59 18,223,389,173.15
其中：营业收入 13,137,003,916.59 18,223,389,173.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,121,558,361.61 18,210,691,822.91
其中：营业成本 12,952,458,682.06 18,008,065,748.19
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,274,437.18 4,094,568.65
销售费用 34,836,568.63 59,038,374.83
管理费用 51,268,579.98 52,077,157.62
财务费用 60,407,498.72 87,983,605.81
资产减值损失 18,312,595.04 -567,632.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,778,224.80 7,750,499.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收 6,778,224.80 7,750,499.93
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,223,779.78 20,447,850.17
加：营业外收入 3,037,390.84 4,810,393.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 93,449.82 83,997.21
其中：非流动资产处置损失 45,910.30 484.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,167,720.80 25,174,246.86
减：所得税费用 6,842,927.39 9,011,817.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,324,793.41 16,162,429.09
归属于母公司所有者的净利润 10,266,652.76 7,329,520.05
少数股东损益 8,058,140.65 8,832,909.04
六、其他综合收益的税后净额 15,021,826.80 194,969.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 15,021,826.80 194,969.59
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 15,021,826.80 194,969.59
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 15,021,826.80
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -44,722.50
5.外币财务报表折算差额 239,692.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33,346,620.21 16,357,398.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,288,479.56 7,524,489.64
归属于少数股东的综合收益总额 8,058,140.65 8,832,909.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0207 0.0148
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0207 0.0148
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：谭存阳会计机构负责人：童桂珍
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,131,281,769.71 13,900,459,711.71
减：营业成本 11,070,171,798.54 13,827,925,892.06
营业税金及附加 1,002,451.32 875,869.55
销售费用 5,170,355.26 10,261,434.88
管理费用 6,673,890.68 6,348,481.60
财务费用 36,013,068.19 52,225,287.16
资产减值损失 18,302,210.65 1,050.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,267,155.34 2,678,461.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,267,155.34 2,678,461.13
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,784,849.59 5,500,157.02
加：营业外收入 252,187.05 172,987.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,532,662.54 5,673,144.07
减：所得税费用 748,670.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,532,662.54 4,924,473.33
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额 15,021,826.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 15,021,826.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 15,021,826.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,489,164.26 4,924,473.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0071 0.0099
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0071 0.0099
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：谭存阳会计机构负责人：童桂珍
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,047,859,824.67 21,002,609,450.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,023,982.96 6,878,074.23
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 58,666,014.99 44,817,955.26
经营活动现金流入小计 17,111,549,822.62 21,054,305,479.89
购买商品、接受劳务支付的现金 16,899,653,325.45 21,117,362,415.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,699,785.86 43,443,734.42
支付的各项税费 34,059,492.73 33,453,645.24
支付其他与经营活动有关的现金 126,555,956.12 99,448,860.91
经营活动现金流出小计 17,099,968,560.16 21,293,708,656.22
经营活动产生的现金流量净额 11,581,262.46 -239,403,176.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,021,010.65 5,799,109.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 52,000.00 5,731,549.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,073,010.65 11,530,658.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,314,170.62 31,051,170.11
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,314,170.62 31,051,170.11
投资活动产生的现金流量净额 -6,241,159.97 -19,520,511.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,257,297,232.40 2,432,752,605.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,263,297,232.40 2,432,752,605.72
偿还债务支付的现金 1,205,348,416.75 2,204,882,613.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,900,922.93 81,053,191.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2015 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 260,575,102.00
筹资活动现金流出小计 1,263,249,339.68 2,546,510,906.71
筹资活动产生的现金流量净额 47,892.72 -113,758,300.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -125,256.44 297,662.19
五、现金及现金等价物净增加额 5,262,738.77 -372,384,326.43
加：期初现金及现金等价物余额 629,079,319.02 1,050,731,839.29
六、期末现金及现金等价物余额 634,342,057.79 678,347,512.86
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：谭存阳会计机构负责人：童桂珍
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,674,348,936.18 16,255,901,572.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,473,274.61 53,487,639.55
经营活动现金流入小计 14,692,822,210.79 16,309,389,212.30
购买商品、接受劳务支付的现金 14,615,137,495.34 16,393,354,941.84
支付给职工以及为职工支付的现金 6,635,245.23 7,224,043.07
支付的各项税费 14,565,563.95 8,299,676.76
支付其他与经营活动有关的现金 20,868,246.82 20,267,361.48
经营活动现金流出小计 14,657,206,551.34 16,429,146,023.15
经营活动产生的现金流量净额 35,615,659.45 -119,756,810.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,021,010.65 5,799,109.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,021,010.65 5,799,109.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,263.84 12,669.35
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 33,263.84 12,669.35
投资活动产生的现金流量净额 5,987,746.81 5,786,439.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 994,860,000.00 1,294,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 390,500,000.00 322,103,300.00
筹资活动现金流入小计 1,385,360,000.00 1,617,003,300.00
偿还债务支付的现金 921,860,000.00 1,205,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,729,433.85 48,117,447.09
支付其他与筹资活动有关的现金 656,250,000.00 582,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,614,839,433.85 1,836,017,447.09
筹资活动产生的现金流量净额 -229,479,433.85 -219,014,147.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,557.21 13,215.61
五、现金及现金等价物净增加额 -187,870,470.38 -332,971,302.50
加：期初现金及现金等价物余额 460,954,292.24 668,482,242.68
六、期末现金及现金等价物余额 273,083,821.86 335,510,940.18
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：谭存阳会计机构负责人：童桂珍
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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