股票代码：600822 股票简称：上海物贸
上海物资贸易股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事徐波先生因公务未能出席会议，书面委托董事吴建华先生出席会议并代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生,主管会计工作负责人李伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 3,934,328,951.40 2,747,439,063.77 43.2
股东权益(不含少数股东权益)(元) 616,565,332.13 585,680,537.10 5.27
每股净资产(元) 2.91 2.77 4.93
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -220,134,934.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.87
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 14,069,191.31 14,069,191.31 56.5
基本每股收益(元) 0.0557 0.0557 56.5
稀释每股收益(元) 0.0557 0.0557
增加28.26个百
净资产收益率(%) 1.92 1.92
分点
增加37.17个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.92 1.92
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -43,167.68
收取国外赔款 245,093.53
支付客户赔款 -244,535.97
所得税影响 11,568.32
合计 -31,041.80
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,960（其中A股11,940户，B股12,020户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
百联集团有限公司 12,636,014 人民币普通股
江南重工股份有限公司 4,170,000 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
1,814,049 境内上市外资股
A/C CLIENT
上海沪北物流有限公司 732,050 人民币普通股
UBS Warburg Custody Pte Ltd. 525,484 境内上市外资股
NIKKO CORDIAL SECURITIES
455,865 境内上市外资股
INC.
许鹏飞 451,891 境内上市外资股
北京鸿佳投资管理有限公司 450,000 人民币普通股
孔勤 419,134 人民币普通股
姜金宝 338,500 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债项 比期初增
期末 期初 增减额 原因
目： 减%
应收帐款 419,925,465.82 227,163,176.10 192,762,289.72 84.86% 业务量上升
其他应收款 162,605,304.85 48,724,697.61 113,880,607.24 233.72% 订金增加
预付账款 792,450,075.27 227,986,482.94 564,463,592.33 247.59% 订货款增加
燃料油库存储备、金属材料
存货 1,177,801,303.03 835,017,669.10 342,783,633.93 41.05%
及木业储备增加
可供出售的金
38,295,830.44 21,293,809.46 17,002,020.98 79.84% 股价上升市值增加
融资产
改变融资方式，一部分借款
应付票据 644,549,325.00 464,822,761.00 179,726,564.00 38.67%
转为票据结算
应付帐款 444,389,537.66 130,631,665.92 313,757,871.74 240.19% 进货增加
预收帐款 481,530,150.51 160,257,983.26 321,272,167.25 200.47% 预收客户货款增加
比上年增
利润表项目 本年数 上年数 增减额
减率
主要为金属业务价格和数量
营业收入 7,187,239,666.68 5,629,469,321.56 1,557,770,345.12 27.67%
上升
系营业收入增加,带来毛利增
营业利润 20,527,653.11 14,802,312.13 5,725,340.98 38.68%
加
销售费用 49,944,018.85 35,971,968.85 13,972,050.00 38.84% 业务上升引起增加
系营业收入增加,带来毛利增
利润总额 20,485,042.99 15,431,806.01 5,053,236.98 32.75%
加
系营业收入增加,带来毛利增
净利润 16,870,172.05 11,469,732.52 5,400,439.53
47.08% 加
权重大的子公司的效益同比
归属于母公司
14,069,191.31 8,990,111.57 5,079,079.74 56.50% 有较大增长,使归属于母公司
的净利润
的净利润上升
比上年增
现金流量项目 本年数 上年数 增减额
减率
销售商品、提
供劳务收到的 9,242,256,026.01 6,390,397,928.25 2,851,858,097.76 44.63% 营业收入增加
现金
购买商品、接
受劳务支付的 9,430,050,676.07 6,455,986,316.85 2,974,064,359.22 46.07% 采购增加
现金
经营活动现金
-220134934.94 -96156429.09 -123978505.85 128.93 采购增加、预付货款增加
流量净额
收到的其他与
投资活动有关 175,149,800.00 9,208.11 175,140,591.89 系预收的动迁补偿款
的现金
借款收到的现
666,883,728.12 489,982,863.68 176,900,864.44 36.10% 销售增大，贷款上升
金
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
关于本公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜进展情况及关于本公司2005年重大资产置换实施进展情况，详见本公司2006年年度报告的有关内容。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：吕勇明
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 395,750,804.95 456,462,416.07 100,804,936.02 159,443,937.37
交易性金融资产
应收票据 200,271,369.77 208,576,672.60 11,230,000.00 8,191,457.33
应收账款 419,925,465.82 227,163,176.10 38,586,864.40 34,341,146.37
预付款项 792,450,075.27 227,986,482.94 359,981,196.22 16,988,087.82
应收利息
应收股利 1,216,108.97 1,296,288.00 7,296,288.00 10,019,962.41
其他应收款 162,605,304.85 48,724,697.61 169,517,111.77 63,146,533.66
存货 1,177,801,303.03 835,017,669.10 139,941,509.11 46,865,587.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,407,231.86 1,122,021.42 753,699.42
流动资产合计 3,152,427,664.52 2,006,349,423.84 827,357,905.52 339,750,412.17
非流动资产：
可供出售金融资产 38,295,830.44 21,293,809.46 35,786,042.80 18,988,747.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 242,895,979.67 235,972,997.14 886,826,879.16 890,990,309.86
投资性房地产 9,963,907.91 10,087,570.00
固定资产 221,426,103.96 253,219,107.89 1,033,360.01 1,069,833.47
在建工程 253,506,363.89 204,596,663.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,249,937.33 9,326,155.87 20,909.52 25,720.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,277,532.75 3,307,704.84
递延所得税资产 3,285,630.93 3,285,630.93 872,751.38 872,751.38
其他非流动资产
非流动资产合计 781,901,286.88 741,089,639.93 924,539,942.87 911,947,362.61
资产总计 3,934,328,951.40 2,747,439,063.77 1,751,897,848.39 1,251,697,774.78
流动负债：
短期借款 877,322,372.92 699,440,870.80 309,400,000.00 259,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 644,549,325.00 464,822,761.00 110,000,000.00 110,000,000.00
应付账款 444,389,537.66 130,631,665.92 112,544,918.66 36,182,426.04
预收款项 481,530,150.51 160,257,983.26 323,092,696.37 28,154,282.60
应付职工薪酬 33,996,439.47 29,827,499.94 3,608,460.61 3,770,376.75
应交税费 -49,546,747.54 -34,689,413.60 -11,175,399.34 -4,489,317.58
应付利息 1,384,472.01 390,000.00
应付股利 869,615.54 869,615.54 41,275.20 41,275.20
其他应付款 676,057,753.07 507,762,420.18 219,072,855.80 148,758,038.70
一年内到期的非流动负债 800,000.00 800,000.00
其他流动负债 793,175.70
流动负债合计 3,112,146,094.34 1,959,723,403.04 1,066,974,807.30 581,817,081.71
非流动负债：
长期借款 13,822,161.91 13,833,052.65 9,022,161.91 9,033,052.65
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 73,969,828.97 73,969,828.97 73,920,113.33 73,920,113.33
其他非流动负债
非流动负债合计 87,791,990.88 87,802,881.62 82,942,275.24 82,953,165.98
负债合计 3,199,938,085.22 2,047,526,284.66 1,149,917,082.54 664,770,247.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 224,741,238.27 207,739,217.29 224,415,718.02 207,618,422.92
减：库存股
盈余公积 53,786,476.33 53,786,476.33 18,468,647.81 18,468,647.81
未分配利润 85,313,729.42 71,244,538.11 106,376,102.02 108,120,158.36
外币报表折算差额 208,315.99 190,007.37
归属于母公司所有者权益合计 616,565,332.13 585,680,537.10
少数股东权益 117,620,808.17 114,232,242.01
所有者权益（或股东权益）合计 734,390,866.18 699,912,779.11 601,980,765.85 586,927,527.09
负债和所有者权益（或股东权益）合 3,934,328,951.40 2,747,439,063.77 1,751,897,848.39 1,251,697,774.78
计
公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,187,239,666.68 5,629,469,321.56 4,934,178,608.70 2,078,660,855.67
减：营业成本 7,078,198,836.86 5,547,135,932.38 4,929,840,627.90 2,074,867,833.44
营业税金及附加 2,117,982.40 1,025,685.89 10,645.51 20,618.26
销售费用 49,944,018.85 35,971,968.85 447,571.39 233,350.05
管理费用 22,887,881.56 24,711,061.95 3,077,667.72 3,559,984.35
财务费用 20,486,582.47 15,963,062.89 4,923,886.04 4,187,800.40
资产减值损失 -2,375.00 -2,119,195.14 53,652.35
加：公允价值变动收益（损失以"-"号
填列）
投资收益（损失以“-”号表示) 6,920,913.57 8,021,507.39 2,376,733.52 4,053,081.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以"-"号表示) 20,527,653.11 14,802,312.13 -1,745,056.34 -209,301.77
加：营业外收入 264,315.59 687,489.17 1,000.00 492,140.00
减：营业外支出 306,925.71 57,995.29
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以"-"号表 20,485,042.99 15,431,806.01 -1,744,056.34 282,838.23
列）
减：所得税费用 3,614,870.94 3,962,073.49
四、净利润（净亏损以"-"号表示) 16,870,172.05 11,469,732.52 -1,744,056.34 282,838.23
归属于母公司所有者的净利润 14,069,191.31 8,990,111.57
少数股东损益 2,800,980.74 2,479,620.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0557
（二）稀释每股收益 0.0557
公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 9,242,256,026.01 6,390,397,928.25 6,458,535,280.63 2,601,139,995.51
到的现金
收到的税费返还 19,764,505.77 8,812,125.77
收到的其他与经营活动 136,209,288.43 154,225,068.83 46,624,722.42 79,055,112.03
有关的现金
经营活动现金流入小计 9,398,229,820.21 6,553,435,122.85 6,505,160,003.05 2,680,195,107.54
购买商品、接受劳务支 9,430,050,676.07 6,455,986,316.85 6,523,788,311.82 2,610,697,028.25
付的现金
支付给职工以及为职工 25,701,426.66 26,284,848.00 1,833,884.86 2,190,615.29
支付的现金
支付的各项税费 18,311,536.00 16,783,485.48 584,093.08 141,106.72
支付的其他与经营活动 144,301,116.42 150,536,901.61 3,105,214.57 43,794,594.22
有关的现金
经营活动现金流出小计 9,618,364,755.15 6,649,591,551.94 6,529,311,504.33 2,656,823,344.48
经营活动产生的现金流 -220,134,934.94 -96,156,429.09 -24,151,501.28 23,371,763.06
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 2,723,674.41 19,110,800.47 2,723,674.41 19,110,800.47
取得投资收益所收到的 6,509,694.91 86,866.18 6,499,100.40 64,187,716.20
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 7,661.87 750,200.00 18,051.80 588,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动 175,149,800.00 9,208.11
有关的现金
投资活动现金流入小计 184,390,831.19 19,957,074.76 9,240,826.61 83,886,516.67
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 19,066,760.11 13,233,493.70 12,565.95 238,042.23
的现金
投资所支付的现金 6,500,000.00 1,000,000.00 900,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
3,000,000.00
关的现金
投资活动现金流出小计 25,566,760.11 17,233,493.70 12,565.95 1,138,042.23
投资活动产生的现金流 158,824,071.08 2,723,581.06 9,228,260.66 82,748,474.44
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 666,883,728.12 489,982,863.68 183,000,000.00 182,000,000.00
收到其他与筹资活动有
80,795,063.82 51,000,000.00 246,241,063.82 278,340,315.88
关的现金
筹资活动现金流入小计 747,678,791.94 540,982,863.68 429,241,063.82 460,340,315.88
偿还债务支付的现金 564,032,994.00 579,355,502.00 133,006,650.00 209,375,837.56
分配股利、利润或偿付 20,957,293.39 14,650,004.15 4,930,729.29 3,477,392.54
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 166,500,000.00 326,000,000.00 274,500,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 751,490,287.39 594,005,506.15 463,937,379.29 487,353,230.10
筹资活动产生的现金流 -3,811,495.45 -53,022,642.47 -34,696,315.47 -27,012,914.22
量净额
四、汇率变动对现金及
-500,859.01 -122,681.42 -19,445.26 -1,624.60
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-65,623,218.32 -146,578,171.92 -49,639,001.35 79,105,698.68
净增加额
加：期初现金及现金等
410,603,887.13 477,381,608.78 150,443,937.37 30,154,169.26
价物余额
六、期末现金及现金等 344,980,668.81 330,803,436.86 100,804,936.02 109,259,867.94
价物余额
公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍