证券代码：600822 证券简称：上海物贸
上海物资贸易股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事浦静波先生因公务未能出席会议，书面委托董事秦青林先生出席会议并代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 4,686,798,477.23 3,951,950,658.93 18.59
所有者权益（或股东权益）(元) 748,156,578.33 787,754,875.30 -5.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.96 3.12 -5.03
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -149,017,927.39 32.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.5896 32.31
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,239,421.24 15,239,421.24 8.32
基本每股收益(元) 0.0603 0.0603 8.32
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0413 0.0413 -25.85
稀释每股收益(元) 0.0603 0.0603 8.32
全面摊薄净资产收益率(%) 2.04 2.04 增加0.12个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
1.397 1.397 减少0.523个百分点
益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -232,358.01
所得税影响 -1,596,363.45
其他非经常性损益项目 6,617,811.82
合计 4,789,090.36
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,887（其中A股17,084户，B股15,803户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
百联集团有限公司 15,160,000 人民币普通股
江南重工股份有限公司 3,614,301 人民币普通股
上海沪北物流有限公司 732,050 人民币普通股
王华玉 440,000 人民币普通股
夏期长 389,063 人民币普通股
蓝凡 372,000 人民币普通股
张兵 315,000 境内上市外资股
王艳 310,200 境内上市外资股
程希庆 299,060 人民币普通股
莫迎春 291,140 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一.资产负债权益项目：
1.货币资金比期初增幅为32.16%，主要为借款增加。
2.应收帐款比期初增幅为106.21%，主要为业务量上升增加，在正常结算周期内。
3 .预付账款比期初增幅为36.13%，主要为订货款。
4.其他应收款比期初增幅为129.40%，主要系支付油库项目材料订金款。
5.可供出售的金融资产比期初减幅为36.56%，主要为股价市值下降减少。
6.应付帐款比期初增幅为133.76%，主要为购货款。
7.预收帐款比期初增幅为53.59%，主要为预收客户货款。
二.利润表项目:
1.财务费用比上年增幅为55.10%，主要为利率上升、贷款增加。
2.投资收益比上年增幅为114.85%，主要系处置流通股股票增加。
三.现金流量项目:
1.收到的税费返还比上年减幅为62.10%，主要系出口退税率下降所致。
2.取得投资收益收到的现金比上年增幅为82.48%，主要系处置流通股股票增加。
3.投资活动产生的现金流量净额比上年减幅为109.30%，主要系去年有森大木业收到搬迁补偿款。
4.借款收到的现金比上年增幅为54.92%，主要为业务量增加、资金需求增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
序 证券 期末持有 初始投资 会计核算
证券简称 期末账面值 期初账面值
号 代码 数量（股） 金额 科目
可供出售金
1 600000 浦发银行 2,700,000 1,977,119.61 95,580,000.00 142,560,000.00
融资产
可供出售金
2 600028 中国石化 323,518 1,066,596.56 4,063,273.34 7,580,026.74
融资产
可供出售金
3 600642 申能股份 380,000 708,600.00 4,639,800.00 6,691,800.00
融资产
可供出售金
4 601328 交通银行 2,128,850 2,128,850.00 21,267,211.50 33,252,637.00
融资产
5 600676 交运股份 582,311.92 7,804,250.00
合计 － 6,463,478.09 125,550,284.84 197,888,713.74 －
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：吕勇明
2008年4月17日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,045,564,401.62 791,136,358.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 295,197,894.57 316,310,591.83
应收账款 409,570,361.80 198,618,463.64
预付款项 761,725,580.84 559,559,019.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,337,157.11 9,270,243.68
其他应收款 91,076,513.53 39,702,145.20
买入返售金融资产
存货 1,126,281,080.02 1,030,291,924.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,943.30 16,312.40
流动资产合计 3,738,756,932.79 2,944,905,059.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 125,550,284.84 197,888,713.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 220,523,535.15 215,637,568.40
投资性房地产 9,593,095.55 9,685,798.64
固定资产 315,094,422.74 318,760,074.56
在建工程 127,284,718.17 114,094,329.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,083,002.11 132,789,013.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,629,288.50 13,863,338.69
递延所得税资产 4,283,197.38 4,326,762.24
其他非流动资产
非流动资产合计 948,041,544.44 1,007,045,599.45
资产总计 4,686,798,477.23 3,951,950,658.93
流动负债：
短期借款 1,887,862,055.24 1,557,569,331.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 485,192,980.00 481,435,550.00
应付账款 289,501,790.15 123,604,725.67
预收款项 549,626,569.24 357,846,950.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,219,459.46 14,593,464.75
应交税费 -18,709,483.01 -34,089,460.82
应付利息 3,616,503.65 1,365,381.44
应付股利 929,075.37 1,089,219.62
其他应付款 491,400,012.31 407,685,379.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 900,000.00 900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,711,538,962.41 2,912,000,541.06
非流动负债：
长期借款 12,773,281.07 12,012,827.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 104,808,930.87 121,868,771.77
其他非流动负债
非流动负债合计 117,582,211.94 133,881,599.63
负债合计 3,829,121,174.35 3,045,882,140.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 280,914,145.92 335,749,422.00
减：库存股
盈余公积 30,507,096.24 30,509,538.37
一般风险准备
未分配利润 183,881,212.73 168,641,791.49
外币报表折算差额 133,825.44 133,825.44
归属于母公司所有者权益合计 748,156,578.33 787,754,875.30
少数股东权益 109,520,724.55 118,313,642.94
所有者权益合计 857,677,302.88 906,068,518.24
负债和所有者总计 4,686,798,477.23 3,951,950,658.93
公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,773,771.32 89,308,925.59
交易性金融资产
应收票据 12,500,000.00 13,000,000.00
应收账款 13,833,687.73 12,960,932.50
预付款项 487,184,182.94 180,672,021.70
应收利息
应收股利 2,592,576.00 2,592,576.00
其他应收款 207,134,179.37 108,154,306.44
存货 204,963,239.13 96,933,494.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,086,981,636.49 503,622,256.45
非流动资产：
可供出售金融资产 121,487,011.50 190,308,687.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 798,729,538.35 790,227,227.92
投资性房地产
固定资产 1,100,255.66 1,143,664.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,000.32 8,144.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 673,202.16 673,202.16
其他非流动资产
非流动资产合计 921,995,007.99 982,360,925.49
资产总计 2,008,976,644.48 1,485,983,181.94
流动负债：
短期借款 526,530,000.00 442,130,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 46,000,000.00
应付账款 135,159,432.70 24,850,918.48
预收款项 368,889,377.31 133,079,091.36
应付职工薪酬 324,408.85 508,101.17
应交税费 -8,295,618.48 -8,637,801.22
应付利息
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 228,188,466.04 55,251,179.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,280,829,888.02 693,215,311.29
非流动负债：
长期借款 8,873,281.07 8,112,827.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 103,088,223.80 120,148,064.70
其他非流动负债
非流动负债合计 111,961,504.87 128,260,892.56
负债合计 1,392,791,392.89 821,476,203.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 279,403,783.78 330,583,306.46
减：库存股
盈余公积 15,456,240.44 15,456,240.44
未分配利润 68,604,929.37 65,747,133.19
所有者权益（或股东权益）合计 616,185,251.59 664,506,978.09
负债和所有者（或股东权益）合计 2,008,976,644.48 1,485,983,181.94
公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,048,026,270.72 7,187,239,666.68
其中：营业收入 8,048,026,270.72 7,187,239,666.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,027,794,478.01 7,166,712,013.57
其中：营业成本 7,926,434,598.46 7,078,198,836.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,804,956.19 2,117,982.40
销售费用 52,904,424.63 49,944,018.85
管理费用 29,947,994.88 22,887,881.56
财务费用 31,774,437.07 20,486,582.47
资产减值损失 -202,446.60 -2,375.00
加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇ 14,869,486.62 6,920,913.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,251,674.80 6,920,913.57
汇兑收益（损失以"－敽盘盍校◇
三、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇ 20,231,792.71 20,527,653.11
加：营业外收入 643,290.66 264,315.59
减：营业外支出 244,189.15 306,925.71
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇ 20,630,894.22 20,485,042.99
减：所得税费用 4,329,177.49 3,614,870.94
五、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇ 16,301,716.73 16,870,172.05
归属于母公司所有者的净利润 15,239,421.24 14,069,191.31
少数股东损益 1,062,295.49 2,800,980.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0603 0.0557
（二）稀释每股收益 0.0603 0.0557
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,216,487,115.09 4,934,178,608.70
减：营业成本 5,208,754,388.72 4,929,840,627.90
营业税金及附加 6,119.52 10,645.51
销售费用 301,879.04 447,571.39
管理费用 4,874,860.79 3,077,667.72
财务费用 8,186,153.36 4,923,886.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇ 8,660,573.58 2,376,733.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,042,761.76 2,376,733.52
二、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇ 3,024,287.24 -1,745,056.34
加：营业外收入 1,000.00
减：营业外支出 166,491.06
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇ 2,857,796.18 -1,744,056.34
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇ 2,857,796.18 -1,744,056.34
公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,331,384,221.16 9,242,256,026.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,489,989.49 19,764,505.77
收到其他与经营活动有关的现金 199,429,168.68 136,209,288.43
经营活动现金流入小计 10,538,303,379.33 9,398,229,820.21
购买商品、接受劳务支付的现金 10,371,773,407.51 9,430,050,676.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,312,840.87 25,701,426.66
支付的各项税费 18,958,318.77 18,311,536.00
支付其他与经营活动有关的现金 265,276,739.57 144,301,116.42
经营活动现金流出小计 10,687,321,306.72 9,618,364,755.15
经营活动产生的现金流量净额 -149,017,927.39 -220,134,934.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 572,723.41 2,723,674.41
取得投资收益收到的现金 11,878,757.98 6,509,694.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 730.00 7,661.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 175,149,800.00
投资活动现金流入小计 12,452,211.39 184,390,831.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,119,130.32 19,066,760.11
投资支付的现金 11,958,235.43 6,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 139,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,216,365.75 25,566,760.11
投资活动产生的现金流量净额 -14,764,154.36 158,824,071.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,539,505.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,033,114,554.73 666,883,728.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 307,672,268.01 80,795,063.82
筹资活动现金流入小计 1,342,326,328.62 747,678,791.94
偿还债务支付的现金 714,724,128.91 564,032,994.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,915,802.62 20,957,293.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 180,031,500.00 166,500,000.00
筹资活动现金流出小计 927,671,431.53 751,490,287.39
筹资活动产生的现金流量净额 414,654,897.09 -3,811,495.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 447,796.13 -500,859.01
五、现金及现金等价物净增加额 251,320,611.47 -65,623,218.32
加：期初现金及现金等价物余额 506,519,868.16 410,603,887.13
六、期末现金及现金等价物余额 757,840,479.63 344,980,668.81
公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,632,712,230.43 6,458,535,280.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,226,371.98 46,624,722.42
经营活动现金流入小计 6,700,938,602.41 6,505,160,003.05
购买商品、接受劳务支付的现金 6,710,296,667.83 6,523,788,311.82
支付给职工以及为职工支付的现金 4,023,374.99 1,833,884.86
支付的各项税费 809,725.93 584,093.08
支付其他与经营活动有关的现金 16,665,772.86 3,105,214.57
经营活动现金流出小计 6,731,795,541.61 6,529,311,504.33
经营活动产生的现金流量净额 -30,856,939.20 -24,151,501.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,723,674.41
取得投资收益收到的现金 10,595,788.95 6,499,100.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 250.00 18,051.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,596,038.95 9,240,826.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,298.00 12,565.95
投资支付的现金 9,998,235.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,026,533.43 12,565.95
投资活动产生的现金流量净额 569,505.52 9,228,260.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 347,400,000.00 183,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 398,700,000.00 246,241,063.82
筹资活动现金流入小计 746,100,000.00 429,241,063.82
偿还债务支付的现金 263,008,377.00 133,006,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,624,239.69 4,930,729.29
支付其他与筹资活动有关的现金 376,700,000.00 326,000,000.00
筹资活动现金流出小计 646,332,616.69 463,937,379.29
筹资活动产生的现金流量净额 99,767,383.31 -34,696,315.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,103.90 -19,445.26
五、现金及现金等价物净增加额 69,464,845.73 -49,639,001.35
加：期初现金及现金等价物余额 86,308,925.59 150,443,937.37
六、期末现金及现金等价物余额 155,773,771.32 100,804,936.02
公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍