上海物资贸易中心股份有限公司一九九五年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：上海物资贸易中心股份有限公司
英文名称：Shanghai Material Tradjng Centre Co.,Ltd。
英文缩写：（SMTC）
2、公司注册地址：上海市中山北路2550号
邮政编码：200063
3、公司法定代表人：朱明连先生 董事长
4、信息披露人员：蔡嘉德先生 董事会秘书
电话：（021）62570000－8518
传真：（021）62572959
二、主要财务数据与财务指标
（单位：人民币元）
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1、主营业务收入 943,235,364.34 993,742,650.99 －5.08
2、净利润 9,605,682.80 32,016,619.36 －70.00
3、总资产 685,489,726.80 790,322,268.03 －13.26
4、股东权益 360,171,505.72 365,471,287.02 －1.45
5、每股收益（全面摊薄） 0.046 0.169 －72.78
6、每股净资产 1.724 1.92 －10.42
7、净资产收益率 2.67％ 8.76％ -69.52
8、股东权益比率 52.54％ 46.24％ 13.62
三、公司业务报告
1、经营情况
1995年物资市场供求关系失衡，竞争激烈。受其影响，整个行业未能摆脱市场的负
面影响，销售及利润继续滑坡，行业性亏损面继续扩大。在此情况下公司的主营业
务尤其是汽车、钢材的销售毛利低于费用。出现大部分库存商品进销差价倒挂情况，
亏损难以避免。公司努力寻找一些新增长点，和一些生产资料的生产大厂联手经营，
加强工贸联营的力度，如同上海汽车工业销售总公司共同投资组建了上海汽车工业
沪西销售有限公司，在原计划资源供货不复存在的情况下，稳定了商品进货渠道，
保证今后业务发展的后劲。原计划95年9 月投入使用的位于不夜城地区的上海物贸
中心商厦，为使硬件配套设施更臻完善，95年底尚未完全交付使用。另外，在95年
3月上海商品交易所胶合板期货交易中，本公司原控股30 ％的期货经纪有限公司因
受代理客户爆仓之累，遭受一些损失，本公司承担相应剖分损失。总之，1995年物
资经营状况和年初预期差距轻大。
1995年物贸大厦的宾馆业务，在全体员工的努力下，依然保持良好业绩，营收比94
年增长16.6％，利润比94年增长19.5％，成为公司创利的支柱。
2、年度经营业绩
全年实现主营业务收入94,323万元。比上年减少5.08％，实现净利润960万元， 比
上年下降70％;资产总额68,549万元，比上年减少13.26％;每股税后利润为0.046元，
比上年降低72.78％。
3、前次募集资金运用情况的说明
公司通过发行A、B股股票（在扣除发行费后）,共筹集资金人民币17,399.2 万元（
其中B股折合人民币10,495.75万元），按公司《招股说明书》的承诺，主要用于下
列项目：
项目 投资金额（人民币：万元）
（1）、上海物贸中心商厦 3,550
（2）、上海物贸中心保税贸易厅 2,990
（3）、上海南光国际贸易有限公司 698
（4）、浦东一汽维修中心 333
（5）、营运资金 4,725
注：原计划物贸二期配套工程，由于外部原因停止实施，董事会作出投资上海物贸
中心商厦的决定，并已在公司九四年年度报告中予以披露。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本结构情况（单位：万股）
股份类别 95年末数 比例％ 94年未数 比例％
A、尚未流通股份
其中：国家持股 13,295,975 63.66 12,087,250 63.66
社会法人持股 990,000 4.74 900.000 4.74
小计 14,285,975 68.40 12,987,250 68.40
B、已流通股份
境内上市人民币普通股 1,100,000 5.27 1,000,000 5.27
境内上市人民币特种股 5,500,000 26.33 5,000,000 26.33
小计 6,600,800 31.60 6,000,000 31.60
C、股份总数 20,885,975 100.00 18,987,250 100.00
2、股本变化情况公司于1995年8月28日召开第三次股东大会，会议通过1994年度利
润分配方案：即：每10股送1股红股。通过本次送股公司总股本增至20,885,975 万
股。
3、主要股东持股情况（单位：万股）
股东名称 持股数量 持股比例％
上海物资（集团）总公司（国家持股） 13,295,975 63.66
上海金属交易所 165,000 0.79
广西玉柴机器集团公司 165,000 0.79
前十名中有七名股东是境外股东，其持股数符合国家有关规定。
4、股东数量
截至1995年12月31日,本公司股东总数为12,622户，其中社会法人股东54户。 社会
个人股东11,031户，外资股东1,537户。
5、公司董事、监事和经理人员持股情况（单位：股）
姓名 职务 年初持股数 年未持股数 变动情况
朱明达 董事长 0 0 送红股
杨广晖 副董事长 8,000 8,000 送红股
俞省明 副董事长兼总经理 8,000 8,000 送红股
曹新华 董事 8,000 8,000 送红股
余国聪 董事 0 0 送红股
王建明 董事 3,000 3,000 送红股
陈忠义 董事兼副总经理 6,000 6,000 送红股
董锡明 董事兼副总经理 6,000 6,000 送红股
伍贻忠 董事兼副总经理 6,000 6,000 送红股
李 新 董事 6,000 6,000 送红股
孟宪卿 董事兼总工程师 3,000 3,000 送红股
吴水生 董事兼副总会计师 6,000 6,000 送红股
傅绍平 董事 0 0 送红股
李春华 监事长 0 0 送红股
陆伯稀 副监事长 6,000 6,000 送红股
包璐琪 监事 0 0 送红股
徐伟珠 监事 0 0 送红股
王家名 监事 4,000 4,000 送红股
曹厚章 监事 2,000 2,000 送红股
吉真辉 监事 4,000 4,000 送红股
五、重要事项
1、本公司第三次股东大会于1995年8月28日在上海物贸大厦四楼云集堂召开，出席
会议的股东147人，代表股份13,550.65万股，占公司总股本的71.36％。 会议审议
通过了《1994年度董事会工作报告》、《1994年度监事会工作报告》、《1994年度
财务决算及1995年度财务预算报告》、《1994年度利润分配方案》。
2、本公司第四次（临时）股东大会（通讯方式）于1995年12月4日在上海物贸大厦
召开。会议共收到有效选票43张，代表股权数14,730.206万股，占公司股本总数的
70.53％。会议通过了关于增补朱明连先生为本公司董事的决议。
3、本公司一届七次董事会会议于1995年12月4日在上海物贸大厦举行，会议一致同
意推选朱明连董事为本公司董事长; 同意原公司董事长曹新华先生因健康原因本人
提出辞去公司董事长职务的请求，但仍保留其董事的职务。
4、本公司一届八次董事会会议于1996年1月30日在上海物贸大厦举行。会议一致同
意聘请蔡嘉德先生为本公司董事会秘书。
5、本公司一届九次董事会会议于1996年3月21日在公司本部举行。会议同意：因工
作调动，免去俞省明先生公司总经理的职务。会议通过：聘请朱宁宁先生为本公司
总经理。
6、本公司董事会聘请关黄陈方会计师行作为本公司1994年度、1995 年度境外审计
师。
7、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
8、本公司作为原北京商品交易所有限公司的股东，同其它12 家股东发起在该所改
制为会员制的过程中，将属于股东权益的可分配利润投资组建华邦物业管理有限公
司，已于1995年7月在北京注册登记.总注册资本4,210万元，北商所占注册资本 30
％，本公司出资184万元，占4.36％。华邦公司主营业务是物业管理、交易厅、 写
字间出租。经济效益稳定。
9、公司和上海汽车工业销售总公司合资建立的上海沪西汽车销售有限公司。 总投
资200万元，双方各出资50％，已于1995年11月正式营业。
10、公司和香港五丰达装饰工程有限公司等三家企业，共同投资100 万美元组建上
海五丰达建筑装饰工程有限公司，其中本公司投资20万美元，占投资总额20％，已
于1996年1月正式营业。
11、原预计于1995年9月投入使用的总建筑面积达13,000万方米的。 上海物贸中心
商厦，为使硬件配套设施更臻完善，95年底尚未完全交付使用。
12、公司原参股30％之上海物贸期货经纪有限公司，按照中国证监会有关规定，且
根据业务发展需要，于1995年12月将注册资金由原人民币1000万元增至2000万元。
由此，本公司所占该经纪公司的权益由30％降至15％。
13、经本公司第三次股东大会（1994年年会）通过，公司实施了向全部股东每10股
送红股1股，另A股每10股派发红利0.93元，B股每10股派发红利0.43元的分配方案。
14、香港关黄陈方会计师行按国际会计准则对立信会计师事务所审计后的税后利润、
资产净值调整如下：
本年度 资产净值
股东 一九九五年
应占溢利 十二月
一九九五年度 三十一日
人民币千元 人民币千元
按中国注册会计师事务所审核的财务报告 9,606 360,172
为符合国际会计准则所作出的调整：
投资收益 3,847 ──
附属公司综合基准差异 (328) 380
按权益法所占联营公司业绩 (12,021) (19,687)
重估楼宇盈余 ── 243,082
重估楼宇盈余储备的递延税项 ── (124,000)
楼宇折旧调整 2,387 7,507
坏帐及呆帐准备 (6,117) (10,491)
呆滞存货准备 (1,823) (1,425)
期货买卖损失的截帐差异 6,543 (3,744)
短期投资减值损失准备 574 (733)
汇兑损益 1,401 277
小数股东权益 1,277 117
其他 (1,064) (2,884)
按国际会计准则重新列示 4,282 448,838
利润分配根据财政部及中国证监会有关规定按孰低原则进行。
15、香港关黄陈方会计师行按国际会计准则对立信会计师事务所审计后的一九九四
年税后利润、资产净值调整如下：
本年度 资产净值
股东 一九九四年
应占溢利 十二月
一九九四年度 三十一日
人民币千元 人民币千元
按中国注册会计师事务所审核的财务报告 32,016 365,471
为符合国际会计准则所作出的调整：
投资收益 1,878 ──
综合附属公司基准差异(除少数股东权益) (423) 374
按权益法所占联营公司业绩 ( 7,611) ( 7,399)
重估楼宇盈余 ── 243,082
重估楼宇盈余储备的递延税项 ── (124,000)
楼宇折旧调整 2,401 5,120
坏帐及呆帐准备 (5,399) ( 5,606)
呆滞存货准备 400) (1,028)
期货买卖损失的截帐差异 (135) (10,285)
汇兑损益 (143) (904)
短期投资减值损失准备 2,754 2,754
拟派一九九四年度股利 ── (15,158)
其他 ( 500) (2,357)
按国际会计准则重新列示 19,730 444,556
16、公司一九九五年年度报告摘要的主要内容用英文同时在香港《大公报》刊登。
六、子公司及关联企业
企业名称 所在地 主营业务 本公司所有权益（％）
1.上海物贸大厦 上海 住宿、商务办公用房 100％
出租、中西餐、商场
2.上海汽车贸易中心 上海 汽车（含轿车）及配件 100％
3.上海物资贸易中心 上海 金属材料、化工产品 100％
物资经营公司 木材、汽配等
4.上海浦东汽车销售公司 上海 汽车、摩托车及其配 100％
件、普通机械、建材
5.上海物资商务公司 上海 组织企业进驻、市场
交易、管理服务、建材等
6.上海物资贸易中心 上海 各类生产资料贸易 100％
保税贸易行 转口贸易、进出口业
务、加工业务
7.上海物贸中心深圳公司 深圳 物资经营 100％
8.上海南光国际贸易有限 上海 进出口贸易、国内物 55％
公司 资贸易
9.上海汽车工业沪西销售 上海 汽车（含轿车）及配件 50％
有限公司
10.上海物资久贸联营公司 上海 进出口贸易、国内物 50％
资贸易
11.上海物贸南钢联营公司 上海 金属材料 50％
12.上海物资贸易中心 上海 物资经营 50％
浦东物资经营公司
13.上海德美铝箔器皿厂 上海 生产航空用铝箔饭盒 50％
14.上海物贸中心商厦 上海 商务房出租 45％
有限责任公司 物业管理
15.上海浦东一汽 上海 维修汽车33％
特约维修中心
16.上海浦藤铝材有限公司 上海 改装铝板厢式汽车 21.25％
17.上海五丰达建筑装饰 上海 装饰工程、装饰设计 20％
工程有限公司
18.上海物贸期货经纪 上海 期化货经纪代理 15％
有限公司
七、财务报告
1、审计意见：公司财务报告经立信会计师事务所注册会计师卢金涛、 周琪注册会
计师审计，并出具无保留意见的审计报告[信会师报字（96）第0684号]。
2、财务报表（附后）
3、主要会计政策：
（1 ）会计制度：公司执行“股份制试点企业会计制度”和股份制试点企业的有关
财务管理规定。
（2）会计期间：自公历每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
（3）会计报表的编制方法：公司对所属企业，在财务上实行独立核算， 期末由公
司汇总编制会计报表。在编制年度报表时，对所属企业相互间的内部往来，拨出拔
入资金等已作调整抵销。
（4）记帐原则及方法：按权责发生制原则.采用借贷记帐法。
（5）存货计价方法：商品入库按实际成本核算，出库采用先进先出法。 低值易耗
品采用一次摊销法。
（6）长期投资的核算方法：股票、债券投资采用成本法核算； 对外长期投资占被
投资单位权益性资本50％以下（含50％）采用成本法核算。50％以上来用权益法核
算，年未编制合并报表。公司对子公司及关联企业的投资均在50％以下唯有南光国
际贸易公司合同投资比例为55％，沪澳双方实际投资均未到位，由于双方实际投资
比例与合同分利比例不一致，所以未予合并。一九九五年度该公司亏损，现已按55
％的比例将亏损计入公司当期损益。
（7）固定资产及累计折旧：固定资产按实际成本计价，折旧方法采用直线法。 残
值率、折旧年限均按《股份制试点企业会计制度》的规定计算。
（8）无形资产、递延资产及其摊销：商品房使用权按十年摊销.递延资产按受益期
摊销，开办费不低于五年摊销。
（9）坏帐准备和商品削价准备金计提：坏帐准备按应收帐款年未余额的0.3％计提，
商品削价准备金按库存商品年未余额的0.3％计提。
（10）税款：增值税税率为17％，消费税为10％，营业税税率为5％， 所得税税率
为15％，其中上海物资贸易中心保税贸易行所得税。按浦税外企（95）字第39号文
减按10％征收。
（11）外币折算方法：公司对于外币业务采用当月一日市场汇率（中间价）进行核
算，月末对非本位币现金、银行存款和往来款项的余额。按月末市场汇率（中间价）
进行调整，其差额均为汇兑损益，计入当期损益。
（12）利润分配：
1）按税后利润的10％提取法定盈余公积金；
2）按税后利润的10％提取法定公益金：
3）其余按1996年4月27日董事会通过的预分方案未予分配。
4、会计报表附注
单位：人民币元
（1）货币资金：1995年12月31日余额 87,663,828.30
其中：现金 15,342.30
银行存款 RMB 73,058,849.25
USD1,754,110.27 ＠8,3174 14,589,636.75
（2）短期投资：1995年12月31日余额 27,774,023.34
1）联营合作经营投资
单位 金额
重庆冶炼厂 15,000,000.00
永安机电公司 350,000.00
苏州兑云电机厂 714,703.00
宜兴兴宜化工厂 322,000.00
卢湾经营公司 1,500,000.00
小计 17,886,703.00
2)证券及债券投资期末为9887320.34元。
（3）应收帐款1995年12月31日余额 31,595,835.52
其中：1年以内 23,026.826.86
1-2年 7,478,120.05
2-3年 336,606.45
3年以上 754,282.16
（4）预付贷款1995年12月31日余额 44,465,450.90
其中：一年以内 44,062,519.75
1-2年 45,493.92
2-3年 150,752.02
3年以上 206,685.21
（5）其它应收款 1995年12月31日余额161,854,365.94
其中：1年以内 161,825,011.96
1-2年 5,029,353.98
（6）存货1995年12月31日余额 55,236,124.68
其中：原材料 1,239,841.78
低值易耗品 1,012.640.25
库存商品 47,074,870.00
加工商品 5,908,772.65
（7）长期投资1995年12月31日余额 83,215,195.75
1）股权投资
被投资公司名称 股数 投资金额 股票期末市价
沈阳金杯 200,000 345,000.00 2.92
三星汽车 160,000 160,000.00 未上市
上海钢铁汽车运输股份公司 508,750 2,035,000.00 末上市
万国证券公司 100,000 2,000,000.00 未上市
交行上海分行 2,128,850 2,000,000.00 未上市
华联商厦 3,000 392,700.00 7.82
申能股份 50,000 1,400,500.00 3.98
原水股份中 50,000 150,000.00 3.70
浦东发展银行 200,000 2,000,000.00 未上市
长江经济发展有限公司 500,000 7,000,000.00 末上市
亚通股份 300,000 840,000.00 未上市
小计 18,323,200.00
2）债券投资
债券种类 到期日 年利率 投资金额
90年重点企业债券 ── 7.2％ 16,000.00
89年重点企业债券 ── 7.2％ 22,000.00
87年重点企业债券 92.07.01 10％ 450,000.00
88年国库券 180,000.00
小计 668,000.00
3）联营投资
被投资公司名称 占被投资单位 投资金额
注册资本比例
上海金茂联合发展有限公司 30％ 300,000.00
四川省甘洛县申洛冶炼厂 500,000.00
物资局住宅公司 50,000.00
内外贸联合公司 500,000.00
上海物资外贸联营公司 50％ 500,000.00
申牡联合集团企业 500,000.00
上海友联汽车配件工贸股份
有限公司 200,000.00
易达汽车配件联合经营部 40％ 200,000.00
北京商品交易所 2,625,000.00
上海南光国际贸易有限公司 55％ 6,594,545.75
上海浦藤材有限公司 21.25％ 1,474,820.00
上海阳光汽配物贸广场 20％ 500,000.00
上海物资贸易中心商厦 45％ 35,546.000.00
上海物资贸易中心昆山房产
开发公司 5,933,630.00
上海东方汽车销售公司（浦东 33％ 2,300,000.00
汽特约维悠中心）
上海物贸期货经纪有限公司 15％ 3,000,000.00
上海物贸中心浦东物资公司 50％ 250,000.00
上海汽车工业沪西销售有限公司 50％ 1,000.000.00
上海德美铝箔器皿厂 50％ 2,250,000.00
八、其它事项
公司法律顾问：上海沪中律师事务所
办公地址：上海南汇路72弄1号
境内会计师事务所名称：立信会计师事务所
办公地址：上海市高安路18弄20号
境外会计师事务所名称：关黄陈方会计师行
办公地址：香港皇后大道东一八三号合和中心五十字楼
上海物资贸易中心股份有限公司董事会
一九九六年四月二十八日
