2021 年第一季度报告
公司代码：600822 公司简称：上海物贸
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,775,003,519.70 2,192,205,414.78 -19.03
归属于上市公司股东
797,052,019.02 788,568,353.32 1.08
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -275,493,677.48 -225,560,574.38 -22.14
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,210,597,667.64 785,201,236.36 54.18
归属于上市公司股东 9,428,992.99 -3,578,855.33 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 7,096,466.89 -6,281,150.52 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 1.19 -0.54 增加 1.73 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0190 -0.0072 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0190 -0.0072 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -32,998.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 3,871,136.80
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,916.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,003,849.96
所得税影响额 -528,679.26
合计 2,332,526.10
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,863
其中 A 股 25,697； B 股 13,166
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
百联集团有限公司 238,575,962 48.10 0 无 0 国有法人
吴嘉毅 2,706,055 0.55 0 无 0 境内自然人
程鑫 2,399,000 0.48 0 无 0 境内自然人
宋伟铭 1,950,650 0.39 0 无 0 境内自然人
郑松菊 1,792,500 0.36 0 无 0 境内自然人
招商证券香港有限公司 1,616,151 0.33 0 无 0 国有法人
胡浩峰 1,573,833 0.32 0 无 0 境内自然人
施渊峰 1,506,100 0.30 0 无 0 境内自然人
包小虎 1,476,300 0.30 0 无 0 境内自然人
胡亦飞 1,436,400 0.29 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962
吴嘉毅 2,706,055 境内上市外资股 2,706,055
程鑫 2,399,000 人民币普通股 2,399,000
宋伟铭 1,950,650 境内上市外资股 1,950,650
郑松菊 1,792,500 人民币普通股 1,792,500
招商证券香港有限公司 1,616,151 境内上市外资股 1,616,151
胡浩峰 1,573,833 人民币普通股 1,573,833
施渊峰 1,506,100 人民币普通股 1,506,100
包小虎 1,476,300 人民币普通股 1,476,300
胡亦飞 1,436,400 人民币普通股 1,436,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一
致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关
系或一致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
比上年末增
资产负债项目 期末余额 上年末余额 说明
减率%
主要系应付票据到期
货币资金 426,063,371.78 889,238,569.34 -52.09
承兑减少货币资金
系年初票据全部回笼
应收票据净额 0.00 44,506,790.00 -100.00
所致
系支付供应商货款所
预付款项净额 51,198,555.67 33,861,684.95 51.20
致
系在建工程转固定资
在建工程净额 101,155.96 198,802.34 -49.12
产所致
因执行新租赁准则确
使用权资产净额 160,435,302.13 0.00 不适用
认使用权资产
主要系应付票据到期
应付票据 249,500,000.00 873,400,000.00 -71.43
承兑所致
预收款项 11,333,968.33 2,452,321.18 362.17 系预收款项增加所致
主要系支付增值税及
应交税费 12,016,486.86 22,928,314.43 -47.59
所得税所致
因执行新租赁准则确
租赁负债 170,190,679.74 0.00 不适用
认租赁负债
本年累计比
利润表项目 本年累计 同期累计 同期累计增 说明
减率%
主要系汽车销售同比
营业收入 1,210,597,667.64 785,201,236.36 54.18
上升
销售增加导致成本同
营业成本 1,126,935,434.66 731,432,235.92 54.07
步增加
销售增加导致营业税
税金及附加 2,522,258.82 1,399,648.67 80.21
金同步增加
主要系营销类费用同
销售费用 26,936,667.45 20,635,424.44 30.54
比增加
主要系执行新租赁准
财务费用 813,324.25 490,371.65 65.86 则租赁负债产生利息
费用所致
系对联营企业投资收
投资收益 2,657,797.58 1,039,287.84 155.73
益增加所致
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信用减值损失 1,088.75 -17,705.25 不适用 系减值冲回所致
资产减值损失 -391,272.86 9,026.55 -4434.69 系存货计提减值所致
系固定资产处置收益
资产处置收益 -30,892.64 156,395.02 -119.75
增减变化所致
所得税费用 4,542,477.23 1,151,506.71 294.48 系利润增加所致
本年累计比
现金流量项目 本年累计 同期累计 同期累计增 说明
减率%
分配股利、利润
或偿付利息支付 844,652.25 1,252,135.94 -32.54 系利息支付减少所致
的现金
支付其他与筹资 首次执行新租赁准则
3,082,459.80 0.00 不适用
活动有关的现金 支付的租金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 本公司控股子公司上海晶通化工胶粘剂有限公司（原告）与上海市静安区琳红餐厅（被
告）的房屋租赁合同纠纷案的诉讼情况：
原告与被告于 2018 年 12 月签订《房地产出租合同》，原告将位于上海市静安区中山北路 762
号甲 1 室房屋租赁给被告用于个体经营使用，租赁期为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日
止。被告按约向原告支付租金至 2019 年 12 月 31 日。2019 年 11 月 8 日，原告接到市政拆迁通知，
并告知被告涉案房屋租赁期到期后不再续签。合同到期后，被告拒绝搬离且未再向原告支付房屋
使用费。原告于 2020 年 11 月向上海市静安区人民法院提请诉讼，要求被告立即搬离涉案房屋，
并支付房屋使用费（租金标准每月 8,925 元，自 2020 年 1 月起至实际搬离之日）。
2021 年 3 月 15 日，上海市静安区人民法院一审判决被告于判决生效之日起十日内将诉请房
屋交还原告，并按照每月租金 8,925 元标准，自 2020 年 1 月 1 日起计算至被告实际返还上述房屋
之日止。截至本报告披露日，上海市静安区琳红餐厅已向法院提起上诉。
2、本公司控股子公司上海晶通化工胶粘剂有限公司（原告）与上海市闸北区远情食品店（被
告）的房屋租赁合同纠纷案的诉讼情况：
原告与被告于 2018 年 12 月签订《房地产出租合同》，原告将位于上海市静安区中山北路 762
号甲 2 室房屋租赁给被告用于个体经营使用，租赁期为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日
止。被告按约向原告支付租金至 2019 年 12 月 31 日。2019 年 11 月 8 日，原告接到市政拆迁通知，
并告知被告涉案房屋租赁期到期后不再续签。合同到期后，被告拒绝搬离且未再向原告支付房屋
使用费。被告于 2020 年 11 月向上海市静安区人民法院提请诉讼，要求被告立即搬离涉案房屋，
并支付房屋使用费（租金标准每月 7,035 元，自 2020 年 1 月起至实际搬离之日）。
2021 年 3 月 15 日，上海市静安区人民法院一审判决被告于判决生效之日起十日内将诉请房
屋交还原告，并按照每月租金 7,035 元标准，自 2020 年 1 月 1 日起计算至被告实际返还上述房屋
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之日止。截至本报告披露日，上海晶通化工胶粘剂有限公司已通过律师向法院提交强制执行申请。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海物资贸易股份有限公司
法定代表人 秦青林
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 426,063,371.78 889,238,569.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,506,790.00
应收账款 38,676,750.10 39,964,022.53
应收款项融资 6,931,409.37 5,869,015.26
预付款项 51,198,555.67 33,861,684.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 101,303,533.58 115,091,740.83
其中：应收利息
应收股利 1,286,909.58 1,286,909.58
买入返售金融资产
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存货 280,977,590.41 330,412,174.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,423,836.44 109,951,517.50
流动资产合计 1,013,575,047.35 1,568,895,514.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 175,268,259.50 183,589,905.97
其他权益工具投资 30,969,987.42 32,184,086.72
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,175,542.32 9,424,190.75
固定资产 303,565,034.01 309,399,073.23
在建工程 101,155.96 198,802.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 160,435,302.13
无形资产 30,682,845.38 30,921,171.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,105,238.15 23,988,286.81
递延所得税资产 2,837,910.98 3,029,816.95
其他非流动资产 30,287,196.50 30,574,565.50
非流动资产合计 761,428,472.35 623,309,899.89
资产总计 1,775,003,519.70 2,192,205,414.78
流动负债：
短期借款 155,149,168.21 146,467,693.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 249,500,000.00 873,400,000.00
应付账款 15,998,497.62 14,548,963.32
预收款项 11,333,968.33 2,452,321.18
合同负债 40,614,139.53 41,603,134.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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2021 年第一季度报告
应付职工薪酬 31,520,840.58 36,287,611.32
应交税费 12,016,486.86 22,928,314.43
其他应付款 139,942,145.33 113,741,841.58
其中：应付利息
应付股利 33,821.60 33,821.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 578,000.00 578,000.00
其他流动负债 4,290,287.70 4,698,917.16
流动负债合计 660,943,534.16 1,256,706,796.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 170,190,679.74
长期应付款
长期应付职工薪酬 20,179,000.00 20,179,000.00
预计负债
递延收益 37,240,998.76 38,068,854.28
递延所得税负债 33,969,449.87 34,272,974.70
其他非流动负债
非流动负债合计 261,580,128.37 92,520,828.98
负债合计 922,523,662.53 1,349,227,625.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,782,934,309.84 1,782,934,309.84
减：库存股
其他综合收益 22,669,792.32 23,580,366.79
专项储备 312,858.27 347,611.09
盈余公积 53,165,313.23 53,165,313.23
一般风险准备
未分配利润 -1,558,003,168.64 -1,567,432,161.63
归属于母公司所有者权益（或股
797,052,019.02 788,568,353.32
东权益）合计
少数股东权益 55,427,838.15 54,409,436.19
所有者权益（或股东权益）合 852,479,857.17 842,977,789.51
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计
负债和所有者权益（或股东
1,775,003,519.70 2,192,205,414.78
权益）总计
公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 100,196,097.14 214,648,514.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 245,077,259.11 121,257,259.11
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 410,205.28 337,042.03
流动资产合计 345,683,561.53 336,242,815.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 533,705,659.85 541,604,737.05
其他权益工具投资 29,217,965.88 30,617,149.88
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 609,272.23 587,693.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 45,104,333.65
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无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 608,637,231.61 572,809,580.02
资产总计 954,320,793.14 909,052,395.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 103.58 103.58
合同负债
应付职工薪酬 12,122,531.85 13,600,000.00
应交税费 205,711.32 344,104.15
其他应付款 194,121,521.23 191,893,862.31
其中：应付利息
应付股利 33,821.60 33,821.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 322,000.00 322,000.00
其他流动负债
流动负债合计 206,771,867.98 206,160,070.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 47,590,797.53
长期应付款
长期应付职工薪酬 8,342,000.00 8,342,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,555,419.75 33,905,215.75
其他非流动负债
非流动负债合计 89,488,217.28 42,247,215.75
负债合计 296,260,085.26 248,407,285.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
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2021 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 1,167,141,030.21 1,167,141,030.21
减：库存股
其他综合收益 20,083,664.72 21,133,052.72
专项储备
盈余公积 41,675,714.78 41,675,714.78
未分配利润 -1,066,812,615.83 -1,065,277,602.16
所有者权益（或股东权益）合 658,060,707.88 660,645,109.55
计
负债和所有者权益（或股东 954,320,793.14 909,052,395.34
权益）总计
公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,210,597,667.64 785,201,236.36
其中：营业收入 1,210,597,667.64 785,201,236.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,201,738,635.15 792,255,216.40
其中：营业成本 1,126,935,434.66 731,432,235.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,522,258.82 1,399,648.67
销售费用 26,936,667.45 20,635,424.44
管理费用 44,530,949.97 38,297,535.72
研发费用
财务费用 813,324.25 490,371.65
其中：利息费用 1,375,477.13 1,290,056.61
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2021 年第一季度报告
利息收入 2,551,335.34 1,126,362.57
加：其他收益 1,105,450.40 1,177,348.06
投资收益（损失以“－”号填列） 2,657,797.58 1,039,287.84
其中：对联营企业和合营企业的投 2,657,797.58 1,039,287.84
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,088.75 -17,705.25
资产减值损失（损失以“-”号填列） -391,272.86 9,026.55
资产处置收益（损失以“－”号填 -30,892.64 156,395.02
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,201,203.72 -4,689,627.82
加：营业外收入 2,792,753.59 2,987,505.73
减：营业外支出 2,256.03 36,978.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,991,701.28 -1,739,100.46
减：所得税费用 4,542,477.23 1,151,506.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,449,224.05 -2,890,607.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 10,449,224.05 -2,890,607.17
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 9,428,992.99 -3,578,855.33
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 1,020,231.06 688,248.16
列）
六、其他综合收益的税后净额 -910,574.47 -1,346,814.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -910,574.47 -1,346,814.18
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -910,574.47 -1,346,814.18
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -910,574.47 -1,346,814.18
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
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2021 年第一季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 9,538,649.58 -4,237,421.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益 8,518,418.52 -4,925,669.51
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,020,231.06 688,248.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0190 -0.0072
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0190 -0.0072
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 5,216,758.47 3,205,778.38
研发费用
财务费用 -611,616.12 -411,319.21
其中：利息费用 895,301.51 791,163.69
利息收入 2,029,094.51 1,187,664.65
加：其他收益
投资收益（损失以“－” 3,080,366.85 -343,469.32
号填列）
其中：对联营企业和合营 3,080,366.85 -343,469.32
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
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2021 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -8,911.25 -20,705.25
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 -1,533,686.75 -3,158,633.74
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 1,326.92
三、利润总额（亏损总额以“－” -1,535,013.67 -3,158,633.74
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 -1,535,013.67 -3,158,633.74
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 -1,535,013.67 -3,158,633.74
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,049,388.00 -1,164,164.81
（一）不能重分类进损益的其 -1,049,388.00 -1,164,164.81
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 -1,049,388.00 -1,164,164.81
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
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2021 年第一季度报告
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,584,401.67 -4,322,798.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0031 -0.0064
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0031 -0.0064
公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,383,014,473.77 1,112,094,378.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 43,344,818.11 34,306,529.05
经营活动现金流入小计 1,426,359,291.88 1,146,400,907.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,561,899,212.36 1,231,988,541.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 45,210,315.83 40,771,172.98
支付的各项税费 36,762,613.21 21,416,161.09
支付其他与经营活动有关的现金 57,980,827.96 77,785,606.28
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 1,701,852,969.36 1,371,961,481.48
经营活动产生的现金流量净额 -275,493,677.48 -225,560,574.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,979,444.05 20,271,815.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 131,100.00 630,071.42
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,110,544.05 20,901,887.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,569,954.60 3,872,994.35
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,569,954.60 3,872,994.35
投资活动产生的现金流量净额 9,540,589.45 17,028,892.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 155,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 844,652.25 1,252,135.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,082,459.80
筹资活动现金流出小计 83,927,112.05 1,252,135.94
筹资活动产生的现金流量净额 6,072,887.95 153,747,864.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.52 5.91
五、现金及现金等价物净增加额 -259,880,197.56 -54,783,811.74
加：期初现金及现金等价物余额 635,816,669.76 305,648,645.67
六、期末现金及现金等价物余额 375,936,472.20 250,864,833.93
公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
母公司现金流量表
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2021 年第一季度报告
2021 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,150,095.76 334,039.03
经营活动现金流入小计 1,150,095.76 334,039.03
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,963,953.63 3,534,629.54
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 1,718,666.26 2,139,230.46
经营活动现金流出小计 5,682,619.89 5,673,860.00
经营活动产生的现金流量净额 -4,532,524.13 -5,339,820.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,979,444.05 13,328,389.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,979,444.05 13,328,389.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 62,880.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,880.00
投资活动产生的现金流量净额 10,916,564.05 13,328,389.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,683,567.03 43,283,456.71
筹资活动现金流入小计 100,683,567.03 43,283,456.71
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 895,301.51 791,163.69
支付其他与筹资活动有关的现金 220,624,725.00 53,650,000.00
筹资活动现金流出小计 221,520,026.51 54,441,163.69
筹资活动产生的现金流量净额 -120,836,459.48 -11,157,706.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.52 5.91
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2021 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -114,452,417.04 -3,169,132.85
加：期初现金及现金等价物余额 214,648,514.18 43,377,936.62
六、期末现金及现金等价物余额 100,196,097.14 40,208,803.77
公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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