上海自动化仪表股份有限公司
Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd.
600848 900928
2013 年第三季度报告
二 0 一三年十月三十日
600848 上海自动化仪表股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、重要提示 ..................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ................... 2
三、重要事项 ..................................... 4
四、附录 ......................................... 6
1
600848 上海自动化仪表股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐子瑛
主管会计工作负责人姓名 许大庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 车海辚
公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人许大庆及会计机构负责人（会计主管人员）车海辚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,795,200,522.90 1,685,564,583.67 6.50
归属于上市公司股东的净资产 187,802,943.04 182,376,934.02 2.98
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -80,571,020.68 -30,287,730.53 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 805,690,008.26 760,111,198.49 6.00
归属于上市公司股东的净利润 5,531,756.86 5,445,822.36 1.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,109,567.27 -9,349,810.81 不适用
益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 2.99 3.11 -0.12
基本每股收益（元/股） 0.0139 0.0136 2.21
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -97,488.08 2,940,912.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,469,186.85 5,593,944.18
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,978.50 6,106,467.03
合计 1,390,677.27 14,641,324.13
2
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 46,470 户。其中：A 股 27,790 户；B 股 18,680 户。
前十名股东持股情况
质押或冻
持股比例 持有有限售
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
(%) 条件股份数量
数量
上海电气（集团）总公司 国家 26.86% 107,251,954 0 无
中国华融资产管理股份有限公司 国家 9.22% 36,827,147 0 无
中国长城资产管理公司 国家 3.53% 14,114,501 0 未知
中国东方资产管理公司 国家 3.41% 13,635,574 0 未知
上海国际信托有限公司 国有法人 0.98% 3,906,199 0 未知
申银万国证券股份有限公司 境内非国有法人 0.73% 2,905,350 0 未知
上海交大企业管理中心 境内非国有法人 0.58% 2,300,000 0 未知
中国信达资产管理股份有限公司 国家 0.50% 1,987,963 0 未知
中信信托有限责任公司－中信稳
其他 0.43% 1,732,500 0 未知
健分层 1310E 期（铮峰巨业二期）
颜蕾 境内自然人 0.42% 1,694,450 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 股份种类及数量
条件流通股的数量
人民币普通股 境内上市外资股
上海电气（集团）总公司 107,251,954
105,359,357 股 1,892,597 股
中国华融资产管理股份有限公司 36,827,147 人民币普通股
中国长城资产管理公司 14,114,501 人民币普通股
中国东方资产管理公司 13,635,574 人民币普通股
上海国际信托有限公司 3,906,199 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 2,905,350 人民币普通股
上海交大企业管理中心 2,300,000 人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司 1,987,963 人民币普通股
中信信托有限责任公司－中信稳健分层
1,732,500 人民币普通股
1310E 期（铮峰巨业二期）
颜蕾 1,694,450 人民币普通股
持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东之间不存在关联关系或属
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的
上述股东关联关系或一致行动的说明 情况。此外,公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止报告期末,资产负债表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项 目 期末数 年初数 增减(%) 原因
主要系本报告期收到的专项拨款
货币资金 94,874,041.66 185,268,009.58 -48.79
减少及在建工程项目投入
主要系本报告期大型核电数字化
在建工程 145,161,854.47 103,014,566.34 40.91
项目实施
主要系本报告期研发项目费用的
开发支出 36,337,224.02 937,195.32 3,777.23
发生
主要系本报告期在建工程项目预
其他非流动资产 6,867,907.22 3,315,107.37 107.17
付款增加
应付票据 17,761,344.60 5,894,797.11 201.31 主要系本报告期末应付票据增加
主要系本报告期末计提的职工薪
应付职工薪酬 1,486,178.58 340,620.54 336.32
酬增加
应交税费 1,039,661.76 10,612,621.42 -90.20 主要系本报告期末未交税费减少
一年内到期的非流 主要系本报告期有项目贷款重分
49,216,406.02 34,716,406.02 41.77
动负债 类到一年内到期
3.1.2 截止报告期末,利润表项目发生变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项 目 报告期 上年同期 增减(%) 原因
主要系本期进项税抵扣增加，使需要
营业税金及附加 1,309,478.44 2,318,341.57 -43.52
缴纳的营业税金及附加同比减少
主要系本报告期下属投资单位盈利增
投资收益 19,014,665.11 9,726,565.42 95.49
加
所得税费用 0.00 74,579.85 -100.00 主要系本报告期子公司盈利减少
主要系本报告期可供出售金融资产公
其他综合收益 -105,747.84 -36,350.82 190.91
允价值减少
3.1.3 截止报告期末,现金流量表项目发生变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项 目 报告期 上年同期 增减(%) 原因
经营活动产生的 主要系本报告期采购付款上升及
-80,571,020.68 -30,287,730.53 -166.02
现金流量净额 支付的税金增加
筹资活动产生的 主要系本报告期有增加预算内循
25,184,226.41 -6,684,879.12 476.73
现金流量净额 环借款
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、德勤华永会计师事务所有限公司在 2012 年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保
留意见审计报告，是从公司历年累计亏损的角度提出的。公司董事会、监事会对此均作了专
项说明（详见 2013 年 3 月 29 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司 2012
年度报告摘要》）。本报告期，公司按照年初确定的经营目标，继续加快推进第三代核电仪控
AP1000 技术的引进、消化和吸收；集中资源培育拳头产品，不断完善营销体系；深化内控
体系建设，提升公司管理水平；推进与国外知名企业的合资合作进程，提升企业核心竞争力，
全力推进公司做稳做健康，各项工作正处于积极地组织实施中。
2、中国机械工业建设集团有限公司于上年诉本公司，要求返还本公司于 1989 年左右向国家
借贷并结欠的“中央级基本建设经营性基金”本金及利息共计人民币 3,159,125.28 元，并
支付利息及其他费用合计 420,418.26 元。截至 2013 年 9 月 30 日，该案仍在审理过程中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用√不适用
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法定代表人:徐子瑛
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,874,041.66 185,268,009.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 86,341,773.22 94,346,231.63
应收账款 583,682,146.02 513,058,256.98
预付款项 89,092,212.93 71,386,097.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,332,251.93
其他应收款 21,359,183.41 24,881,781.96
买入返售金融资产
存货 243,255,206.45 200,910,569.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,119,936,815.62 1,089,850,946.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 710,493.30 816,241.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 225,774,667.63 213,709,427.67
投资性房地产
固定资产 228,242,376.31 241,166,493.43
在建工程 145,161,854.47 103,014,566.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,676,068.62 28,321,001.69
开发支出 36,337,224.02 937,195.32
商誉
长期待摊费用 2,260,515.86 2,201,004.36
递延所得税资产 2,232,599.85 2,232,599.85
其他非流动资产 6,867,907.22 3,315,107.37
非流动资产合计 675,263,707.28 595,713,637.17
资产总计 1,795,200,522.90 1,685,564,583.67
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流动负债：
短期借款 666,454,837.82 604,807,315.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,761,344.60 5,894,797.11
应付账款 405,583,585.32 383,316,841.00
预收款项 102,581,951.32 95,275,425.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,486,178.58 340,620.54
应交税费 1,039,661.76 10,612,621.42
应付利息 20,519,205.20 21,891,250.61
应付股利 4,482,460.25 4,482,460.25
其他应付款 83,587,732.74 73,229,954.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 49,216,406.02 34,716,406.02
其他流动负债
流动负债合计 1,352,713,363.61 1,234,567,693.19
非流动负债：
长期借款 157,200,000.00 175,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 40,785,597.50 43,250,101.50
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 56,698,618.75 49,669,854.96
非流动负债合计 254,684,216.25 268,619,956.46
负债合计 1,607,397,579.86 1,503,187,649.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 399,286,890.00 399,286,890.00
资本公积 225,009,048.75 225,114,796.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,767,526.37 22,767,526.37
一般风险准备
未分配利润 -459,260,522.08 -464,792,278.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 187,802,943.04 182,376,934.02
少数股东权益
所有者权益合计 187,802,943.04 182,376,934.02
负债和所有者权益总计 1,795,200,522.90 1,685,564,583.67
公司法定代表人: 徐子瑛 主管会计工作负责人:许大庆 会计机构负责人: 车海辚
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,719,352.03 184,524,996.05
交易性金融资产
应收票据 86,341,773.22 92,666,231.63
应收账款 573,341,775.19 504,774,537.34
预付款项 88,854,717.11 71,100,717.51
应收利息
应收股利 1,332,251.93
其他应收款 32,193,269.37 42,773,702.62
存货 243,092,236.22 196,537,463.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,119,875,375.07 1,092,377,648.57
非流动资产：
可供出售金融资产 710,493.30 816,241.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 229,052,832.63 216,987,592.67
投资性房地产
固定资产 227,820,973.22 240,673,192.08
在建工程 145,161,854.47 103,014,566.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,676,068.62 28,321,001.69
开发支出 36,337,224.02 937,195.32
商誉
长期待摊费用 1,825,575.44 1,650,803.10
递延所得税资产 2,195,783.57 2,195,783.57
其他非流动资产 6,867,907.22 3,315,107.37
非流动资产合计 677,648,712.49 597,911,483.28
资产总计 1,797,524,087.56 1,690,289,131.85
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流动负债：
短期借款 666,454,837.82 604,307,315.87
交易性金融负债
应付票据 17,761,344.60 5,894,797.11
应付账款 402,006,867.95 387,734,873.76
预收款项 102,577,481.32 95,113,610.19
应付职工薪酬 1,482,598.99 335,585.17
应交税费 1,029,211.43 10,108,366.88
应付利息 20,519,205.20 21,891,250.61
应付股利 4,482,460.25 4,482,460.25
其他应付款 86,185,997.85 72,409,688.28
一年内到期的非流动负债 49,216,406.02 34,716,406.02
其他流动负债
流动负债合计 1,351,716,411.43 1,236,994,354.14
非流动负债：
长期借款 157,200,000.00 175,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 40,785,597.50 43,250,101.50
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 56,698,618.75 49,669,854.96
非流动负债合计 254,684,216.25 268,619,956.46
负债合计 1,606,400,627.68 1,505,614,310.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 399,286,890.00 399,286,890.00
资本公积 225,857,594.17 225,963,342.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,767,526.37 22,767,526.37
一般风险准备
未分配利润 -456,788,550.66 -463,342,937.13
所有者权益（或股东权益）合计 191,123,459.88 184,674,821.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,797,524,087.56 1,690,289,131.85
公司法定代表人: 徐子瑛 主管会计工作负责人:许大庆 会计机构负责人: 车海辚
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 272,922,587.98 240,154,967.26 805,690,008.26 760,111,198.49
其中：营业收入 272,922,587.98 240,154,967.26 805,690,008.26 760,111,198.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 283,543,600.65 250,527,568.63 833,814,240.64 779,112,994.87
其中：营业成本 225,430,763.37 195,996,393.53 669,090,566.60 632,761,501.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 582,102.75 824,287.14 1,309,478.44 2,318,341.57
销售费用 20,328,146.92 18,211,964.34 55,127,029.40 46,519,735.06
管理费用 25,962,948.94 25,221,305.89 76,389,020.65 67,722,730.37
财务费用 11,239,638.67 10,273,617.73 31,898,145.55 29,790,686.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,631,031.39 8,586,213.03 19,014,665.11 9,726,565.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,298,779.46 3,986,663.24 17,682,413.18 3,879,642.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -989,981.28 -1,786,388.34 -9,109,567.27 -9,275,230.96
加：营业外收入 1,571,873.74 3,481,108.31 15,069,508.65 15,244,331.40
减：营业外支出 181,196.47 263,566.08 428,184.52 448,698.23
其中：非流动资产处置损失 165,391.40 243,566.08 412,379.45 364,318.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 400,695.99 1,431,153.89 5,531,756.86 5,520,402.21
减：所得税费用 0.00 3,528.47 0.00 74,579.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 400,695.99 1,427,625.42 5,531,756.86 5,445,822.36
归属于母公司所有者的净利润 400,695.99 1,427,625.42 5,531,756.86 5,445,822.36
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0010 0.0036 0.0139 0.0136
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
七、其他综合收益 38,003.13 -46,264.68 -105,747.84 -36,350.82
八、综合收益总额 438,699.12 1,381,360.74 5,426,009.02 5,409,471.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 438,699.12 1,381,360.74 5,426,009.02 5,409,471.54
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00
公司法定代表人: 徐子瑛 主管会计工作负责人:许大庆 会计机构负责人: 车海辚
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母公司利润表
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 269,264,184.12 235,141,657.73 789,797,147.31 742,840,251.85
减：营业成本 221,682,359.70 192,184,346.77 652,773,730.83 618,731,634.54
营业税金及附加 554,334.59 795,595.13 1,244,621.31 2,150,259.72
销售费用 20,328,146.92 17,803,688.97 55,100,104.24 45,509,543.56
管理费用 25,853,046.21 24,627,735.24 75,919,383.82 66,172,178.31
财务费用 11,239,514.34 10,105,916.03 31,860,909.88 29,476,284.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
9,631,031.39 3,817,286.03 19,014,665.11 4,957,638.42
填列）
其中：对联营企业和合营企业
8,298,779.46 3,986,663.24 17,682,413.18 3,879,642.20
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-762,186.25 -6,558,338.38 -8,086,937.66 -14,242,010.59
填列）
加：营业外收入 1,571,873.74 3,362,441.85 15,069,508.65 15,125,664.94
减：营业外支出 181,196.47 20,065.19 428,184.52 205,197.34
其中：非流动资产处置损失 165,391.40 65.19 412,379.45 120,817.34
三、利润总额
628,491.02 -3,215,961.72 6,554,386.47 678,457.01
（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号
628,491.02 -3,215,961.72 6,554,386.47 678,457.01
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0016 -0.0081 0.0164 0.0017
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
六、其他综合收益 38,003.13 -46,264.68 -105,747.84 -36,350.82
七、综合收益总额 666,494.15 -3,262,226.40 6,448,638.63 642,106.19
公司法定代表人: 徐子瑛 主管会计工作负责人:许大庆 会计机构负责人: 车海辚
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
项目
（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 650,980,066.40 579,987,777.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,937,457.01 34,389,536.78
经营活动现金流入小计 680,917,523.41 614,377,314.52
购买商品、接受劳务支付的现金 507,550,029.12 437,827,593.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,987,645.62 116,018,261.43
支付的各项税费 22,585,677.27 15,591,485.94
支付其他与经营活动有关的现金 101,365,192.08 75,227,704.44
经营活动现金流出小计 761,488,544.09 644,665,045.05
经营活动产生的现金流量净额 -80,571,020.68 -30,287,730.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,617,173.22 10,999,627.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
161,404.77 11,397.36
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,109,999.35
投资活动现金流入小计 5,778,577.99 46,121,023.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,785,751.64 74,244,374.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 40,785,751.64 74,244,374.35
投资活动产生的现金流量净额 -35,007,173.65 -28,123,350.50
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三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 486,965,818.96 537,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 486,965,818.96 537,200,000.00
偿还债务支付的现金 424,318,297.01 510,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,463,295.54 33,384,879.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 461,781,592.55 543,884,879.12
筹资活动产生的现金流量净额 25,184,226.41 -6,684,879.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,393,967.92 -65,095,960.15
加：期初现金及现金等价物余额 185,268,009.58 151,998,748.51
六、期末现金及现金等价物余额 94,874,041.66 86,902,788.36
公司法定代表人: 徐子瑛 主管会计工作负责人:许大庆 会计机构负责人: 车海辚
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600848 上海自动化仪表股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
项目
（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 641,971,608.13 567,610,790.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,935,454.40 34,264,620.17
经营活动现金流入小计 671,907,062.53 601,875,410.25
购买商品、接受劳务支付的现金 505,731,971.18 429,563,188.24
支付给职工以及为职工支付的现金 129,822,295.12 109,767,113.91
支付的各项税费 21,517,937.23 13,612,673.50
支付其他与经营活动有关的现金 94,863,506.04 79,521,947.90
经营活动现金流出小计 751,935,709.57 632,464,923.55
经营活动产生的现金流量净额 -80,028,647.04 -30,589,513.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,617,173.22 10,999,627.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资
161,404.77 11,397.36
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,109,999.35
投资活动现金流入小计 5,778,577.99 46,121,023.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
40,773,785.82 74,229,092.30
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,773,785.82 74,229,092.30
投资活动产生的现金流量净额 -34,995,207.83 -28,108,068.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 486,965,818.96 537,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 486,965,818.96 537,200,000.00
偿还债务支付的现金 424,318,297.01 510,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,429,311.10 33,074,897.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 461,747,608.11 543,574,897.12
筹资活动产生的现金流量净额 25,218,210.85 -6,374,897.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,805,644.02 -65,072,478.87
加：期初现金及现金等价物余额 184,524,996.05 151,094,653.51
六、期末现金及现金等价物余额 94,719,352.03 86,022,174.64
公司法定代表人: 徐子瑛 主管会计工作负责人:许大庆 会计机构负责人: 车海辚
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