现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
481984501 |
358685653 |
228501150 |
804876760 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4971248229 |
3592643997 |
1964477107 |
9359142382 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
434649316 |
325460638 |
224866127 |
580771635 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5013977387 |
4198990204 |
3083199494 |
10272548865 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
477080272 |
303296901 |
165396003 |
572212603 |
| 经营活动现金流出小计 |
7422626341 |
5949701303 |
4042987133 |
13916329583 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2451378112 |
-2357057306 |
-2078510027 |
-4557187201 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1455141168 |
111313798 |
724755126 |
4415565376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
64438 |
17773 |
2580 |
2350885 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
66718576 |
61139929 |
39427769 |
10740915 |
| 投资活动现金流入小计 |
3200865891 |
204467825 |
791432506 |
5121126033 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39229512 |
37083187 |
33842428 |
215466881 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3421929511 |
1695083187 |
2162410378 |
4813858943 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-221063620 |
-1490615362 |
-1370977872 |
307267090 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7551218495 |
5262013611 |
3559230394 |
15377353665 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
731562098 |
678969303 |
-- |
1970419292 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8326880593 |
5940982914 |
3559230394 |
17949637057 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5169992470 |
2993735226 |
961609011 |
12120997958 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
786746202 |
672002990 |
12108852 |
470470633 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7433493304 |
4332814618 |
1164399235 |
14358700257 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
893387289 |
1608168296 |
2394831159 |
3590936800 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-342 |
-127 |
-47 |
-31515 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1779054784 |
-2239504498 |
-1054656787 |
-659014826 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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481082476 |
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2056055265 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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419125958 |
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800767961 |
| 无形资产摊销 |
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361363 |
-- |
1094024 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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7770 |
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-1851113 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7191 |
-- |
-1440297 |
| 财务费用 |
-- |
322772354 |
-- |
713598651 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
24807576 |
-- |
-101690287 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1951798366 |
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-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-138779061 |
-- |
-1102333971 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1633950419 |
-- |
-491869209 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2357057306 |
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-4557187201 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4394521686 |
-- |
6622849769 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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6634026184 |
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7281864595 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2239504498 |
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-659014826 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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45782196 |
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83817385 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4489263728 |
3233958344 |
1735975956 |
8512651131 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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41614491 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1455141168 |
111313798 |
724755126 |
4415565376 |
