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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-09-30 2021-06-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 695415629 695415629 543705898 543705898
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5725800245 5725800245 3564925763 3564925763
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 261765135 261765135 195084391 195084391
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3581544983 3581544983 2263224997 2263224997
支付的其他与经营活动有关的现金 448761743 448761743 338873393 338873393
经营活动现金流出小计 5451455494 5451455494 3765256019 3765256019
经营活动产生的现金流量净额 274344752 274344752 -200330256 -200330256
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 243527896 243527896 49855675 49855675
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 676466 676466 671416 671416
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 600783925 600783925 289176117 289176117
购建固定无形和长期资产支付的现金 35733010 35733010 24419136 24419136
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 120591452 120591452 108591452 108591452
投资活动现金流出小计 1851016149 1851016149 681032276 681032276
投资活动产生的现金流量净额 -1250232224 -1250232224 -391856159 -391856159
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 13380946822 13380946822 8726782450 8726782450
收到的其他与筹资活动有关的现金 1188250000 1188250000 1188250000 1188250000
筹资活动现金流入小计 15148096822 15148096822 10128932450 10128932450
偿还债务所支付的现金 11421026210 11421026210 6710443259 6710443259
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 73240646 73240646 68695493 68695493
筹资活动现金流出小计 12640338119 12640338119 7770088434 7770088434
筹资活动产生的现金流量净额 2507758704 2507758704 2358844017 2358844017
五、汇率变动对现金的影响 -9470 -9470 -15560 -15560
六、现金及现金等价物净增加额 1531861761 1531861761 1766642041 1766642041
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 1150416270 1150416270
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 223076155 223076155
无形资产摊销 -- -- 479123 479123
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -673874 -673874
固定资产报废损失 -- -- 3172 3172
财务费用 -- -- 292735882 292735882
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -253862015 -253862015
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -815813894 -815813894
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 27173497 27173497
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -901858100 -901858100
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 23361611 23361611
经营活动产生之现金流量净额 -- -- -200330256 -200330256
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 4709882350 4709882350
减:货币资金的期初余额 -- -- 2943240309 2943240309
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1766642041 1766642041
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 22316292 22316292
销售商品、提供劳务收到的现金 5030384616 5030384616 3021219865 3021219865
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 243527896 243527896 49855675 49855675