| 8.99(-0.77%) |
| 29.24(-3.59%) |
| 11.40(0.18%) |
| 12.15(0.75%) |
| 18.14(-0.77%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
-- |
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-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
804876760 |
522136099 |
327575320 |
139226968 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
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-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
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-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
9359142382 |
6387054044 |
4596953575 |
2275028845 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
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-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
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| 手续费支出支付的现金 |
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-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
580771635 |
464530704 |
353647466 |
239470954 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
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-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10272548865 |
8033792261 |
6360940028 |
4528803426 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
572212603 |
450047170 |
276878858 |
150225008 |
| 经营活动现金流出小计 |
13916329583 |
11004107569 |
8652146828 |
6086699660 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4557187201 |
-4617053524 |
-4055193253 |
-3811670815 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
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-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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-- |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4415565376 |
1456137481 |
58127870 |
32846058 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2350885 |
241780 |
228080 |
76390 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10740915 |
51368274 |
51194680 |
1131462 |
| 投资活动现金流入小计 |
5121126033 |
1583352246 |
168253330 |
73073137 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
215466881 |
191572781 |
103570646 |
26272735 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
4813858943 |
3265157150 |
1684770646 |
1302472735 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
307267090 |
-1681804904 |
-1516517316 |
-1229399599 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
15377353665 |
13333544098 |
9062649188 |
7430598323 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1970419292 |
142548000 |
82548000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
17949637057 |
14015192098 |
9640197188 |
7745598323 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12120997958 |
7102501606 |
5508001606 |
3765671000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
470470633 |
359348113 |
30721992 |
12244249 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14358700257 |
8846996035 |
6124580424 |
4022504333 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3590936800 |
5168196064 |
3515616765 |
3723093990 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-31515 |
-3407 |
-2016 |
-27241 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-659014826 |
-1130665771 |
-2056095820 |
-1318003665 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2056055265 |
-- |
497037867 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
800767961 |
-- |
378213865 |
-- |
| 无形资产摊销 |
1094024 |
-- |
582178 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1851113 |
-- |
-40139 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-1440297 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
713598651 |
-- |
353258319 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-101690287 |
-- |
-14921948 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-3910285447 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1102333971 |
-- |
-1237622549 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-491869209 |
-- |
-519938948 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-4557187201 |
-- |
-4055193253 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6622849769 |
-- |
5095633206 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
7281864595 |
-- |
7151729026 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-659014826 |
-- |
-2056095820 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
83817385 |
-- |
40621154 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8512651131 |
5823247346 |
4227699117 |
2135739169 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
41614491 |
41670599 |
41679137 |
62709 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
4415565376 |
1456137481 |
58127870 |
32846058 |
