证券代码   600848 股票简称   自仪股份    编号：临 2015-051 号
           900928            自仪 B 股


           上海自动化仪表股份有限公司
             关于使用闲置募集资金
               进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    为提高公司闲置募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》

等相关规定，上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“上市

公司”） 于 2015 年 10 月 22 日召开第九届董事会第二次会议，审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保不

影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 6 亿

元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期

理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起 12

个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

    一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限

公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等

发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2015]1841 号）

文核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行

方式发行人民币普通股（A 股）119,444,445 股，每股发行价格为 7.92

元，募集资金总额共计人民币 946,000,004.40 元，扣除证券承销费

和保荐费人民币 20,352,000.05 元后，余额人民币 925,648,004.35

元，上述资金于 2015 年 9 月 30 日全部到位，2015 年 10 月 8 日，

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况

出 具 了 《 上 海 自 动 化 仪 表 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》（ 瑞 华 验 字

[2015]31170005 号）。

       截止 2015 年 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 925,648,004.35

元。

       二、本次对闲置募集资金进行现金管理的基本情况

       （一）现金管理目的

       为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募

集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募

集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投

资回报。

       （二）现金管理额度

       授权公司管理层根据实际需要，对最高总额不超过 6 亿元的暂时

闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存
单、结构化存款和其他保本型理财产品等方式进行现金管理，在上述

额度范围内，资金可滚动使用。

    （三）现金管理应满足的条件

    现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发

行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计

划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集

资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应

当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

    （四）期限

    为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产

品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起 12 个月。

    （五）现金管理实施方式

    公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文

件，公司资产财务部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后

12 个月内有效。

    （六）信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所

《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引

第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规

的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

    三、现金管理风险控制措施

    （一）公司资产财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择
合适的现金管理投资产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

    （二）公司资产财务部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募

投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，

跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，

并及时采取措施控制投资风险。

    （三）公司独立董事、监事会、公司聘请的独立财务顾问有权对

现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司的影响

    （一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目

资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资

金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相

改变募集资金用途的行为。

    （二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和

股东谋取更好的投资回报。

    五、公司独立董事、监事会、保荐人出具的意见

    （一）公司独立董事意见

    公司全体独立董事发表独立意见如下：公司在不影响募集资金投

资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金

进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有

关规定；不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；使用暂时

闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加资

金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符

合监管要求。

       独立董事同意公司对合计不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集

资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的

理财产品。

       （二）公司监事会意见

       公司第九届监事会第二次会议于 2015 年 10 月 22 日对《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行认真的审议，并发表意见

如下：

       公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全

的前提下，使用合计不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金

管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于

提高募集资金使用效益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制

度》等有关规定，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的

实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。

       公司监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集

资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。
     （三）独立财务顾问出具的意见

     独立财务顾问国泰君安证券对公司使用募集资金进行现金管理

的意见如下：

     1、上市公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经

公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，

独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

     2、上市公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不存在变相改变配套募集

资金使用用途和影响配套募集资金投资计划正常运行的情形，不存在

损害股东利益的情况。

     基于以上意见，本独立财务顾问对上市公司本次拟使用闲置募集

资金进行现金管理的事项无异议。

     五、备查文件

     1、第九届董事会第二次会议决议

     2、第九届监事会第二次会议决议

     3、独立董事关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意

见

     4、国泰君安证券出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上海

自动化仪表股份有限公司使用部分暂时闲置配套融资募集资金进行

现金管理的核查意见》
特此公告。



             上海自动化仪表股份有限公司董事会

                           2015 年 10 月 23 日