证券代码   600848 股票简称     自仪股份    编号：临 2015-054 号
           900928              自仪 B 股


       上海临港控股股份有限公司
 关于签订募集资金专户存储三方监管协议
                 的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限

公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等

发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2015]1841 号）

文核准，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）

由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人

民币普通股（A 股）119,444,445 股，每股发行价格为 7.92 元，募

集资金总额共计人民币 946,000,004.40 元，扣除证券承销费和保荐

费人民币 20,352,000.05 元后，余额人民币 925,648,004.35 元，上

述资金于 2015 年 9 月 30 日全部到位，2015 年 10 月 8 日，瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了

《 上 海 自 动 化 仪 表 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》（ 瑞 华 验 字

[2015]31170005 号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金

专户的开立情况

    为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中

国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司

《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章的有关规定，本公

司和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限

公司上海临港新城支行于 2015 年 10 月 30 日签订了《募集资金专户

存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》）。

    三、《三方监管协议》的主要内容

    本公司（以下简称“甲方”）与交通银行股份有限公司上海临港新

城支行（以下简称“乙方”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙

方”）签署的《三方监管协议》，主要内容如下：

    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账

号为 310069121018800001090。截至 2015 年 9 月 30 日，专户余

额为 925,648,004.35 元，该专户资金仅用于在建的南部新兴产业综

合体项目、康桥园区二期-1 项目、康桥园区二期-2 项目的建设和运

营资金安排，以及支付重大资产重组的中介机构相关费用，除本协议

第九条约定的情况外，不得用作其他用途。

    甲方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方
制定的募集资金管理制度进行管理。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作

人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制

订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面

问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

    4、甲方授权丙方指定的工作人员陈是来、王牌可以随时到乙方

查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供

所需的有关专户的资料。

    丙方指定的工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具

本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户

有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具加盖单位印章的对账

单，并抄送丙方（将对账单传真或寄送至丙方联系人处，下同）。乙

方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000

万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，
甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丙方更换工作

人员的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条

的要求书面通知更换后工作人员的联系方式。更换工作人员不影响本

协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大

额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以自行或

者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    9、甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的

情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合

上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等有关规定；甲方募集资金专项账户因前述原因发生变动，

应及时通知丙方；甲方在现金管理操作到期后应及时转回甲方募集资

金专项账户，并通知丙方。乙方对闲置的募集资金的现金管理无监管

义务。

    10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代

表签署并加盖各自单位公章/印章之日起生效，至专户资金全部支出

完毕并依法销户之日起失效。



    特此公告。

                              上海临港控股股份有限公司董事会

                                             2015 年 11 月 7 日