上海临港：2016年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的公告2016-04-19
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2016-013 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2016 年度公司为子公司暨子公司为公司提
供担保并授权公司董事长执行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2016 年，公司拟为子公司提供总额不超过 2 亿元人民币的担保额度，子
公司拟为公司提供总额不超过 5 亿元人民币的担保额度，子公司拟为子
公司提供总额不超过 45 亿元人民币的担保额度。
本事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
为保障上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）及子
公司业务发展，根据向银行等金融机构申请的综合授信计划，公司拟为子公司提
供总额不超过 2 亿元人民币的担保额度，子公司拟为公司提供总额不超过 5 亿元
人民币的担保额度，子公司拟为子公司提供总额不超过 45 亿元人民币的担保额
度，并将上述事项授权公司董事长执行。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保主体
1. 上海临港控股股份有限公司
2. 上海临港经济发展集团投资管理有限公司
3. 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
4. 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
5. 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司
6. 上海临港松江科技城投资发展有限公司
7. 上海临港松江高科技发展有限公司
8. 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
9. 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司
10.上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司
（二）拟担保额度
公司对被担保
序 拟担保总额 拟被担保总额
公司名称 人持股比例
号 （亿元） （亿元）
（%）
1 上海临港控股股份有限公司 2 5 不适用
2 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 10 11 100
3 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司 6 2 100
4 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司 8 4 100
5 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司 9 6 100
6 上海临港松江科技城投资发展有限公司 4 4 77.82
7 上海临港松江高科技发展有限公司 5 10 51
8 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 6 8 55
9 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司 1 1 51
10 上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司 1 1 51
（三）适用范围
该担保主体适用范围及担保总额适用于公司对子公司的担保、子公司对公司
的担保以及子公司之间的担保。
上述公司之间的担保额度在同时满足以下条件时，可相互统筹使用并可在年
度内循环使用：
（1）获统筹方为已纳入公司合并范围的子公司；
（2）获统筹方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（3）获统筹方未存在财务情况恶化并导致其资产负债率超过 70%的情况；
（4）获统筹方能提供相关风险控制措施。
（四）担保类型
上述担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵
押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、
贸易融资等，实际担保类型将以正式签署并发生的担保协议约定为准。
二、被担保人的基本情况
1. 上海临港控股股份有限公司
（1）被担保人名称：上海临港控股股份有限公司
（2）注册地址：上海市广中西路 191 号 7 号楼
（3）法定代表人：袁国华
（4）主要经营范围：园区投资、开发和经营，自有房屋租赁，投资管理及咨
询，科技企业孵化，企业管理咨询，经济信息咨询及服务（除经纪），物业管理，
仓储（除危险品）。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要
求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2. 上海临港经济发展集团投资管理有限公司
（1）被担保人名称：上海临港经济发展集团投资管理有限公司
（2）注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 1 幢 1206 室
（3）法定代表人：袁国华
（4）主要经营范围：园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租
赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务（以上咨询
均除经纪），资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化，物
业管理，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司全资子公司
3. 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
（2）注册地址： 浦东新区秀浦路 2388 号 A 楼 8 楼
（3）法定代表人： 张龙
（4）主要经营范围：房地产开发经营，物业管理；兴办各类新兴产业；项目
投资开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接全资持有的公司
4. 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
（2）注册地址：上海市松江区莘砖公路 518 号
（3）法定代表人：丁桂康
（4）主要经营范围：在上海漕河泾开发区松江高科技园的开发、建设、经营、
管理、信息咨询、仓储服务、餐饮业投资管理；从事房地产开发、经营；综合配
套设施开发投资；提供科技产业化服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接全资持有的公司
5. 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司
（2）注册地址： 松江区莘砖公路 518 号 3 幢 101 室
（3）法定代表人： 丁桂康
（4）主要经营范围：在上海漕河泾开发区松江高新产业园内的开发、建设、
经营、管理、企业管理咨询、仓储服务（除食品、危险品）、餐饮业企业投资管
理；从事房地产开发、经营；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接全资持有的公司
6. 上海临港松江科技城投资发展有限公司
（1）被担保人名称：上海临港松江科技城投资发展有限公司
（2）注册地址： 上海市松江区莘砖公路 518 号 3 幢 1208 室
（3）法定代表人： 丁桂康
（4）主要经营范围：在上海临港松江科技城内开发、建设、经营、管理、建
造标准厂房；信息咨询、仓储服务、对餐饮业投资管理；从事房地产开发、经营；
综合配套设施开发投资；室内外装潢设计、咨询、服务；展览展示服务，会务服
务，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化；实业投资，资产管理，投资咨询，
企业管理咨询（以上咨询除经纪）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、
金融业务流程外包、金融知识流程外包。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司
7. 上海临港松江高科技发展有限公司
（1）被担保人名称：上海临港松江高科技发展有限公司
（2）注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 3 幢 1206
室
（3）法定代表人：丁桂康
（4）主要经营范围：在上海临港松江高科技园从事房地产开发、建设、经营、
管理；商务信息咨询，仓储服务，投资管理；综合配套设施开发投资；提供科技
产业化服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司
8. 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
（2）注册地址：上海市奉贤区金海公路 5885 号 4516 室
（3）法定代表人： 孙昂
（4）主要经营范围：物业管理，兴办各类新兴产业，项目投资开发，综合配
套设备开发投资并提供配套信息咨询，房地产开发经营。 依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司
9. 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司
（2）注册地址：上海市松江区佘山工业区明业路 88 号 3 幢
（3）法定代表人：丁桂康
（4）主要经营范围：在上海漕河泾开发区佘山科技城的开发、建设、经营、
管理，商务信息咨询，仓储服务（除危险品、除食品），投资管理；从事房地产
开发、经营；实业投资；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
（5） 与公司关联关系：系公司间接控股的公司
10. 上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司
（2）注册地址：上海市松江区中山街道中凯路 168 号 3 幢 3 层 C 区
（3）法定代表人：丁桂康
（4） 主要经营范围：在上海漕河泾开发区松江新城科技园从事房地产开发、
建设、经营、管理、信息咨询，仓储服务，投资管理；综合配套设施开发投资；
提供科技产业化服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司
三、被担保人最近一期财务数据
经审计，上述被担保人最近一期经审计财务数据如下:
单位：万元
序 资产负债
被担保人 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
号 率（%）
上海临港控股
1 89,517.21 376,180.84 375,739.81 0.12 45,081.93 4,757.83
股份有限公司
上海临港经济
2 发展集团投资 203,340.20 188,375.06 175,700.30 6.73 76.32 557.66
管理有限公司
上海漕河泾康
桥科技绿洲建
3 30,000.00 132,077.84 62,599.73 52.60 11,774.20 700.67
设发展有限公
司
上海漕河泾开
发区松江高科
4 40,900.00 133,579.43 61,812.28 53.73 39,504.12 13,664.83
技园发展有限
公司
上海漕河泾开
发区松江高新
5 21,900.00 95,877.31 33,092.65 65.48 22,113.77 6,511.52
产业园发展有
限公司
上海临港松江
6 科技城投资发 10,897.43 33,831.89 14,695.85 56.56 7,835.04 2,071.48
展有限公司
上海临港松江
7 高科技发展有 15,000.00 36,550.55 35,424.85 3.08 13.54
限公司
上海漕河泾奉
贤科技绿洲建
8 45,000.00 170,889.81 43,766.32 74.39 9,757.89 590.20
设发展有限公
司
上海漕河泾开
发区佘山科技
9 2,000.00 2,002.69 2,000.64 0.10 146.69
城发展有限公
司
上海漕河泾开
发区松江新城
10 10,000.00 3,409.65 3,409.61 -90.39
科技园发展有
限公司
四、担保协议的主要内容
目前，上述担保事项暂未发生或就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。
实际担保金额将以正式签署并发生的担保合同为准。
五、担保期限及授权
上述担保事项有效期为本议案经 2015 年年度股东大会批准之日起至 2016
年 12 月 31 日止，实际担保期限将以正式签署并发生的担保协议约定为准。
上述担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内将授权公司董事长代表
公司或由其授权子公司签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。
六、本次担保及授权事项履行的程序及董事会意见
公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议并通过了《关于 2016 年度公
司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的议案》。审计委员
会委员对上述事项发表了同意的书面确认意见，认为: 本次公司拟为下属子公司
暨下属子公司为公司提供担保额度并授权公司董事长执行事项，主要为满足公司
生产经营、业务发展所需资金，符合公司可持续发展的要求，符合公司整体利益。
被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。
不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况，符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等有关规定，同意提交第九届董事会第七次会议审议。
2016 年 4 月 18 日，公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会
议分别审议并通过了《关于 2016 年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并
授权公司董事长执行的议案》，公司董事会、监事会认可该担保及授权事项并同
意将该议案提交股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：该担保行为主要以满足公司生
产经营、业务发展所需资金为目的，符合公司可持续发展的要求，符合公司整体
利益。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范
围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况，不存在损害公司及股东利
益，特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规
定，同意将该议案提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计担保金额如下：
担保是
担保金额 否已经
担保方 被担保方 担保借款起始日 担保借款到期日
（万元） 履行完
毕
上海临港松江科技 上海漕河泾开发
城投资发展有限公 区松江高新产业 32,000.00 2012 年 12 月 21 日 2017 年 12 月 22 日 否
司 园发展有限公司
上海漕河泾开发区 上海临港经济发
松江高科技园发展 展集团投资管理 4,000.00 2015 年 12 月 30 日 2016 年 12 月 30 日 否
有限公司 有限公司
截至 2016 年 3 月，公司及控股子公司累计担保余额为人民币 3.6 亿元，担
保余额合计占公司 2015 年度期末净资产的 10.24%，实际发生的担保行为均为
公司直接（或间接）控股（或全资）的子公司之间提供的担保；无对合并范围以
外第三方公司进行担保，无逾期对外担保。
八、备查文件目录
1.上海临港控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2.上海临港控股股份有限公司第九届监事会第五次会议决议；
3. 董事会审计委员会关于九届三次审计委员会相关事项的书面确认意见；
4.独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
